【財務キャッシュフローの推移】第一実業(8059)

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第一実業(8059)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


第一実業　【業種】卸売業　【市場】東証プライム)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

第一実業の財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日4億2,300万円-連結 日本
2015年3月31日14億5,000万円+242.8連結 日本
2016年3月31日△11億3,300万円-連結 日本
2017年3月31日△25億5,900万円-連結 日本
2018年3月31日△19億9,600万円-連結 日本
2019年3月31日△19億200万円-連結 日本
2020年3月31日△16億2,500万円-連結 日本
2021年3月31日△15億3,500万円-連結 日本
2022年3月31日△17億4,200万円-連結 日本
2023年3月31日△45億6,900万円-連結 日本
2024年3月31日△8億6,000万円-連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


第一実業のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,907

1,538

 

長期借入金の返済による支出

△120

△120

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△211

△251

 

自己株式の取得による支出

△720

△4

 

配当金の支払額

△1,595

△2,023

 

その他

△14

0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,569

△860

現金及び現金同等物に係る換算差額

301

952

省略線

現金及び現金同等物の期首残高

26,782

32,309

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

193

－

現金及び現金同等物の期末残高

32,309

30,217






財務三表

第一実業の貸借対照表

第一実業の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／1,937億9,500万円）
売上高（100%／1,877億9,000万円）
流動資産合計（88.5%／1,715億8,900万円）
売上原価（83%／1,559億1,000万円）
負債合計（62.1%／1,203億5,400万円）
流動負債合計（60.3%／1,168億9,400万円）
純資産合計（37.9%／734億4,100万円）
株主資本合計（33.1%／641億9,100万円）
前受金（31.1%／602億6,800万円）
利益剰余金（29.3%／567億5,300万円）
受取手形売掛金及び契約資産（27.8%／539億3,200万円）
前渡金（25.7%／498億7,900万円）
支払手形及び買掛金（20.3%／393億8,000万円）
現金及び預金（16.5%／320億2,900万円）
売上総利益（17%／318億7,900万円）
販売費及び一般管理費合計（12.1%／227億8,900万円）
固定資産合計（11.5%／222億600万円）
商品及び製品（10.7%／206億7,600万円）
投資その他の資産合計（8.5%／164億8,200万円）
投資有価証券（6.8%／131億円）
税金等調整前当期純利益（5.6%／104億8,900万円）
その他の包括利益累計額合計（4.7%／91億2,600万円）
営業利益（4.8%／90億9,000万円）
経常利益（4.8%／90億400万円）
営業キャッシュフロー（89億4,000万円）
役員報酬及び給料手当（4.5%／85億3,600万円）
電子記録債権（4%／77億7,000万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（4%／74億6,100万円）
当期純利益（4%／74億4,000万円）
短期借入金（3.4%／66億7,000万円）
資本金（2.6%／51億500万円）
その他有価証券評価差額金（2.4%／45億6,300万円）
資本剰余金（2%／38億4,200万円）
有形固定資産合計（1.8%／35億4,000万円）
固定負債合計（1.8%／34億5,900万円）
未払金（1.7%／33億7,400万円）
法人税住民税及び事業税（1.8%／33億7,000万円）
為替換算調整勘定（1.7%／32億6,600万円）
法人税等合計（1.6%／30億4,800万円）
建物（1.5%／28億9,000万円）
未収入金（1.5%／28億5,100万円）
特別利益合計（1.2%／22億7,700万円）
無形固定資産合計（1.1%／21億8,300万円）
繰延税金負債（1.1%／21億7,900万円）
賞与（1.2%／21億6,700万円）
未払法人税等（1%／19億7,600万円）
福利厚生費（1%／18億2,200万円）
仕掛品（0.8%／16億3,000万円）
賃借料（0.8%／15億5,300万円）
退職給付に係る資産（0.8%／15億3,500万円）
工具器具及び備品（0.8%／14億8,000万円）
建物純額（0.7%／13億4,500万円）
営業外費用合計（0.7%／13億2,000万円）
旅費（0.7%／13億400万円）
賞与引当金（0.7%／12億7,700万円）
営業外収益合計（0.7%／12億3,400万円）
投資有価証券売却益（0.6%／11億5,000万円）
ソフトウエア（0.6%／11億円）
賞与引当金繰入額（0.6%／10億7,100万円）
のれん（0.5%／10億6,500万円）
機械装置及び運搬具（0.5%／10億5,900万円）
為替差損（0.5%／10億2,000万円）
受取保険金（0.5%／9億9,600万円）
原材料及び貯蔵品（0.5%／9億7,900万円）
減価償却費（0.5%／9億4,200万円）
繰延ヘッジ損益（0.5%／8億7,600万円）
特別損失合計（0.4%／7億9,200万円）
繰延税金資産（0.4%／7億7,500万円）
賃貸用資産（0.4%／7億7,100万円）
太陽光発電事業資産（0.4%／7億7,000万円）
災害による損失（0.4%／6億8,300万円）
投資キャッシュフロー（6億6,000万円）
退職給付に係る負債（0.3%／5億5,400万円）
土地（0.3%／5億2,700万円）
機械装置及び運搬具純額（0.3%／4億9,800万円）
受注損失引当金（0.3%／4億8,600万円）
受取配当金（0.2%／4億5,600万円）
退職給付に係る調整累計額（0.2%／4億2,000万円）
工具器具及び備品純額（0.2%／4億1,900万円）
退職給付費用（0.2%／3億7,500万円）
製品保証引当金（0.2%／3億7,400万円）
太陽光発電事業資産純額（0.2%／3億6,500万円）
自動車費（0.2%／3億6,400万円）
賃貸用資産純額（0.2%／3億3,100万円）
交際費（0.2%／3億2,300万円）
事業税及び事業所税額（0.1%／2億6,100万円）
通信費（0.1%／1億9,400万円）
役員賞与引当金繰入額（0.1%／1億8,100万円）
役員賞与引当金（0.1%／1億8,100万円）
仕入割引（0.1%／1億8,000万円）
補助金収入（0.1%／1億8,000万円）
受取利息（0.1%／1億6,500万円）
ＥＳＣＯ事業資産（0.1%／1億3,200万円）
事業譲渡益（0.1%／1億3,000万円）
長期借入金（0.1%／1億2,000万円）
1年内返済予定の長期借入金（0.1%／1億2,000万円）
支払手数料（0.1%／1億400万円）
投資有価証券評価損（0.1%／1億300万円）
匿名組合投資利益（0%／8,300万円）
新株予約権（0%／7,800万円）
支払利息（0%／5,900万円）
のれん償却額（0%／5,600万円）
非支配株主持分（0%／4,400万円）
建設仮勘定（0%／4,200万円）
役員退職慰労引当金（0%／3,200万円）
コミットメントフィー（0%／2,900万円）
持分法による投資利益（0%／2,500万円）
ＥＳＣＯ事業資産純額（0%／900万円）
役員退職慰労引当金繰入額（0%／800万円）
長期貸付金（0%／600万円）
投資有価証券売却損（0%／100万円）
非支配株主に帰属する当期純損失（-%／△2,100万円）
貸倒引当金（-%／△1億2,800万円）
法人税等調整額（-%／△3億2,100万円）
自己株式（-%／△15億800万円）
減価償却累計額（-%／△15億4,500万円）
財務キャッシュフロー（△45億6,900万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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