【財務キャッシュフローの推移】カノークス(8076)

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カノークス(8076)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


カノークス　【業種】卸売業　【市場】名証メイン)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

カノークスの財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日△2億9,700万円-連結 日本
2015年3月31日△2億6,500万円-連結 日本
2016年3月31日△4億3,500万円-連結 日本
2017年3月31日△3億5,300万円-連結 日本
2018年3月31日△4億5,000万円-連結 日本
2019年3月31日△9億3,800万円-連結 日本
2020年3月31日92億6,000万円-連結 日本
2021年3月31日△31億7,900万円-連結 日本
2022年3月31日74億9,400万円-連結 日本
2023年3月31日66億3,700万円△11.4連結 日本
2024年3月31日△47億3,600万円-連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


カノークスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額（△は減少）

5,100,000

△1,500,000

社債の償還による支出

△1,500,000

－

長期借入れによる収入

5,722,500

1,500,000

長期借入金の返済による支出

△1,824,700

△1,583,433

リース債務の返済による支出

△30,553

△33,222

自己株式の取得による支出

△31

△2,318,636

自己株式の処分による収入

－

189,181

配当金の支払額

△829,706

△967,915

その他

－

△22,594

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,637,508

△4,736,621

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

66,539

130,502
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

66,539

130,502

現金及び現金同等物の期首残高

2,886,663

2,953,203

現金及び現金同等物の期末残高

2,953,203

3,083,705





財務三表

カノークスの貸借対照表

カノークスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／1,724億8,500万5,000円）
売上原価（95.5%／1,646億5,989万2,000円）
資産合計（100%／914億1,093万2,000円）
流動資産合計（79.3%／725億568万円）
負債合計（67.7%／618億4,037万7,000円）
流動負債合計（54.2%／495億5,124万5,000円）
純資産合計（32.3%／295億7,055万5,000円）
売掛金（28.2%／258億1,339万2,000円）
商品（26.7%／244億1,625万3,000円）
短期借入金（26.5%／242億円）
株主資本合計（23.1%／211億3,595万9,000円）
利益剰余金（22.1%／202億142万8,000円）
固定資産合計（20.7%／188億8,033万2,000円）
電子記録債権（17.3%／157億9,042万7,000円）
支払手形及び買掛金（16.6%／151億3,215万4,000円）
投資その他の資産合計（13.9%／126億9,256万8,000円）
固定負債合計（13.4%／122億8,913万1,000円）
投資有価証券（12.1%／110億5,247万2,000円）
その他の包括利益累計額合計（9.2%／84億3,459万5,000円）
売上総利益（4.5%／78億2,511万3,000円）
長期借入金（8.2%／75億2,057万1,000円）
電子記録債務（7.8%／71億1,212万9,000円）
財務キャッシュフロー（66億3,700万円）
その他有価証券評価差額金（7.2%／65億8,805万1,000円）
有形固定資産合計（6.8%／61億7,044万9,000円）
親会社株主に係る包括利益（3.6%／61億5,754万7,000円）
包括利益（3.6%／61億5,754万7,000円）
販売費及び一般管理費（3.1%／52億9,519万2,000円）
その他の包括利益合計（2.4%／42億553万5,000円）
その他有価証券評価差額金（2%／35億1,770万6,000円）
受取手形（3.6%／32億9,786万円）
土地（3.6%／32億5,061万5,000円）
繰延税金負債（3.4%／31億70万円）
現金及び預金（3.2%／29億4,822万8,000円）
税金等調整前当期純利益（1.6%／28億3,461万8,000円）
経常利益（1.6%／28億3,461万8,000円）
営業利益（1.5%／25億2,992万円）
資本金（2.5%／23億1,000万円）
建物及び構築物純額（2.3%／21億4,639万2,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（1.1%／19億5,201万1,000円）
当期純利益（1.1%／19億5,201万1,000円）
資本剰余金（2%／17億9,117万円）
退職給付に係る資産（1.7%／15億2,141万9,000円）
１年内返済予定の長期借入金（1.4%／12億5,849万6,000円）
社債（1.1%／10億円）
土地再評価差額金（1.1%／9億7,758万3,000円）
法人税住民税及び事業税（0.5%／8億8,897万8,000円）
法人税等合計（0.5%／8億8,260万6,000円）
退職給付に係る調整累計額（1%／8億6,895万9,000円）
退職給付に係る調整額（0.4%／6億8,663万4,000円）
機械装置及び運搬具純額（0.7%／6億4,026万8,000円）
再評価に係る繰延税金負債（0.6%／5億3,273万円）
未払法人税等（0.6%／5億1,815万7,000円）
営業外収益合計（0.3%／5億1,086万5,000円）
賞与引当金（0.3%／2億5,366万8,000円）
受取配当金（0.1%／2億2,851万9,000円）
営業外費用合計（0.1%／2億616万7,000円）
仕入割引（0.1%／1億1,986万1,000円）
その他純額（0.1%／1億1,719万3,000円）
支払利息（0.1%／1億767万7,000円）
受取賃貸料（0.1%／9,233万4,000円）
雑収入（0%／6,047万9,000円）
賃貸収入原価（0%／5,820万2,000円）
前払費用（0%／3,596万円）
未払費用（0%／3,575万3,000円）
支払手数料（0%／3,054万9,000円）
社債発行費（0%／2,492万円）
繰延資産合計（0%／2,492万円）
無形固定資産合計（0%／1,731万3,000円）
ソフトウエア（0%／1,731万3,000円）
建設仮勘定（0%／1,597万9,000円）
長期前払費用（0%／1,414万2,000円）
雑損失（0%／973万8,000円）
持分法による投資利益（0%／943万5,000円）
持分法適用会社に対する持分相当額（0%／119万3,000円）
受取利息（0%／23万5,000円）
貸倒引当金（-%／△449万2,000円）
法人税等調整額（-%／△637万1,000円）
投資キャッシュフロー（△9,200万円）
自己株式（-%／△31億6,663万9,000円）
営業キャッシュフロー（△64億7,800万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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