【財務キャッシュフローの推移】ラオックスホールディングス(8202)

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ラオックスホールディングス(8202)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ラオックスホールディングス　【業種】小売業　【市場】東証スタンダード)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ラオックスホールディングスの財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2013年12月31日△1億1,216万4,000円-連結 日本
2014年12月31日△2,432万7,000円-連結 日本
2015年12月31日293億563万8,000円-連結 日本
2016年12月31日26億6,994万6,000円△90.9連結 日本
2017年12月31日△34億6,588万3,000円-連結 日本
2018年12月31日△15億9,326万6,000円-連結 日本
2019年12月31日116億8,400万円-連結 日本
2020年12月31日△30億3,700万円-連結 日本
2021年12月31日△42億200万円-連結 日本
2022年12月31日△9億7,400万円-連結 日本
2023年12月31日13億3,500万円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ラオックスホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

当連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額（△は減少）

△874

1,340

 

長期借入れによる収入

－

100

 

長期借入金の返済による支出

△13

△29

 

リース債務の返済による支出

△91

△75

 

その他

5

△0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△974

1,335

現金及び現金同等物に係る換算差額

44

60
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

10,246

9,681

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

 △67

－

現金及び現金同等物の期末残高

 9,681

 10,143





財務三表

ラオックスホールディングスの貸借対照表

ラオックスホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／601億8,700万円）
資産合計（100%／462億6,200万円）
売上原価（69.9%／420億6,300万円）
流動資産合計（75.8%／350億5,000万円）
負債合計（51.6%／238億5,500万円）
純資産合計（48.4%／224億600万円）
株主資本合計（47%／217億4,000万円）
流動負債合計（41.7%／193億1,300万円）
売上総利益（30.1%／181億2,300万円）
販売費及び一般管理費（29.6%／178億3,900万円）
資本剰余金（38.2%／176億5,200万円）
受取手形及び売掛金（29.2%／135億1,600万円）
建物及び構築物（28.8%／133億1,700万円）
固定資産合計（24.2%／112億1,200万円）
現金及び預金（24.1%／111億5,600万円）
支払手形及び買掛金（18.1%／83億6,300万円）
機械装置及び運搬具（16.9%／78億円）
棚卸資産（14.6%／67億3,700万円）
利益剰余金（13.8%／64億700万円）
有形固定資産合計（11.6%／53億7,500万円）
投資その他の資産合計（10.3%／47億6,400万円）
固定負債合計（9.8%／45億4,200万円）
敷金及び保証金（8.9%／40億9,700万円）
特別利益合計（6.5%／39億円）
負ののれん発生益（6.4%／38億5,500万円）
工具器具及び備品（7%／32億2,800万円）
建物及び構築物純額（6.3%／29億円）
短期借入金（5.5%／25億5,000万円）
長期貸付金（5.4%／25億円）
契約負債（5.2%／23億9,200万円）
特別損失合計（3.9%／23億5,500万円）
税金等調整前当期純利益（3.5%／21億円）
前渡金（4.5%／20億9,400万円）
当期純利益（3.4%／20億4,300万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（3.4%／20億4,300万円）
未払金（4.4%／20億1,700万円）
電子記録債務（4.3%／20億400万円）
土地（3.3%／15億1,500万円）
財務キャッシュフロー（13億3,500万円）
無形固定資産合計（2.3%／10億7,200万円）
事業整理損（1.7%／10億2,500万円）
退職給付に係る負債（2.1%／9億7,600万円）
資産除去債務（1.9%／8億5,700万円）
ソフトウエア（1.7%／8億300万円）
契約損失引当金繰入額（1.3%／7億9,500万円）
機械装置及び運搬具純額（1.5%／7億800万円）
その他の包括利益累計額合計（1.4%／6億5,500万円）
為替換算調整勘定（1.4%／6億5,100万円）
リース資産（1.2%／5億7,300万円）
繰延税金負債（1.2%／5億5,900万円）
経常利益（0.9%／5億5,500万円）
営業外収益合計（0.7%／4億1,900万円）
営業利益（0.5%／2億8,400万円）
契約損失引当金（0.5%／2億3,200万円）
関係会社出資金（0.5%／2億2,000万円）
為替差益（0.3%／2億200万円）
長期借入金（0.4%／1億9,200万円）
工具器具及び備品純額（0.4%／1億8,200万円）
店舗整理損（0.3%／1億6,000万円）
賞与引当金（0.3%／1億5,200万円）
契約損失（0.2%／1億4,900万円）
営業外費用合計（0.2%／1億4,800万円）
資本金（0.2%／1億円）
転貸損失引当金（0.2%／8,800万円）
補助金収入（0.1%／7,800万円）
役員退職慰労引当金（0.2%／7,000万円）
貸倒引当金戻入額（0.1%／6,400万円）
固定資産除却損（0.1%／6,300万円）
法人税住民税及び事業税（0.1%／6,000万円）
法人税等合計（0.1%／5,600万円）
リース資産純額（0.1%／5,200万円）
未払法人税等（0.1%／5,100万円）
持分法による投資損失（0.1%／5,100万円）
地代家賃（0.1%／4,300万円）
減損損失（0.1%／4,300万円）
繰延税金資産（0.1%／2,600万円）
受取利息（0%／2,300万円）
厚生年金基金脱退損失引当金（0%／2,200万円）
建設仮勘定（0%／1,500万円）
過年度消費税等（0%／1,500万円）
製品補償損失引当金（0%／1,400万円）
支払利息（0%／1,300万円）
固定資産売却益（0%／1,300万円）
新株予約権（0%／1,000万円）
退職給付に係る調整累計額（0%／400万円）
株式交付費償却（-%／円）
法人税等調整額（-%／△300万円）
営業キャッシュフロー（△1億8,700万円）
貸倒引当金（-%／△3億1,800万円）
投資キャッシュフロー（△7億4,700万円）
自己株式（-%／△24億1,900万円）
減価償却累計額（-%／△104億1,700万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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