【財務キャッシュフローの推移】東武鉄道(9001)

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東武鉄道(9001)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


東武鉄道　【業種】陸運業　【市場】東証プライム)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：10億円）

東武鉄道の財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日△367億5,800万円-連結 日本
2015年3月31日468億3,000万円-連結 日本
2016年3月31日△121億200万円-連結 日本
2017年3月31日△299億700万円-連結 日本
2018年3月31日△341億1,100万円-連結 日本
2019年3月31日△85億9,800万円-連結 日本
2020年3月31日△225億7,700万円-連結 日本
2021年3月31日403億6,200万円-連結 日本
2022年3月31日△350億500万円-連結 日本
2023年3月31日△252億8,500万円-連結 日本
2024年3月31日△679億1,800万円-連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


東武鉄道のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額（△は減少）

△27,580

3,920

 

コマーシャル・ペーパーの発行による収入

88,000

60,000

 

コマーシャル・ペーパーの償還による支出

△88,000

△60,000

 

長期借入れによる収入

61,424

55,109

 

長期借入金の返済による支出

△54,717

△83,545

 

社債の発行による収入

23,000

-

 

社債の償還による支出

△13,120

△19,920

 

自己株式の純増減額（△は増加）

△5,851

△18

 

配当金の支払額

△5,223

△8,256

 

有価証券消費貸借預り金の
純増減額（△は減少）

-

△13,058

 

鉄道・運輸機構未払金の返済による支出

△2,098

△1,430

 

非支配株主への配当金の支払額

△3

△4

 

連結の範囲の変更を伴わない
子会社株式の取得による支出

△207

△10

 

その他

△907

△703

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△25,285

△67,918

現金及び現金同等物に係る換算差額

69

37

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

23,188

△37,816

現金及び現金同等物の期首残高

45,885

69,074

現金及び現金同等物の期末残高

69,074

31,258






財務三表

東武鉄道の貸借対照表

東武鉄道の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／1兆7,040億6,300万円）
固定資産合計（90.1%／1兆5,351億1,000万円）
有形固定資産合計（80.2%／1兆3,672億6,900万円）
負債合計（68.2%／1兆1,623億5,000万円）
固定負債合計（45.5%／7,760億2,700万円）
土地（37.3%／6,364億6,200万円）
営業収益（100%／6,359億6,400万円）
営業費合計（88.4%／5,620億8,100万円）
純資産合計（31.8%／5,417億1,300万円）
建物及び構築物純額（31.5%／5,368億2,500万円）
長期借入金（28.4%／4,840億9,100万円）
株主資本合計（25.9%／4,418億4,300万円）
運輸業等営業費及び売上原価（69.4%／4,414億9,900万円）
流動負債合計（22.7%／3,863億2,200万円）
利益剰余金（17.5%／2,980億3,900万円）
流動資産合計（9.9%／1,689億5,300万円）
投資その他の資産合計（8.8%／1,492億3,400万円）
社債（8.1%／1,381億円）
販売費及び一般管理費（19%／1,205億8,100万円）
資本金（6%／1,021億3,500万円）
建設仮勘定（6%／1,018億6,800万円）
投資有価証券（6%／1,014億5,900万円）
営業キャッシュフロー（1,011億1,500万円）
その他の包括利益累計額合計（5.5%／938億5,000万円）
機械装置及び運搬具純額（4.6%／787億1,500万円）
営業利益（11.6%／738億8,300万円）
経常利益（11.3%／720億3,300万円）
受取手形及び売掛金（4.1%／697億9,600万円）
税金等調整前当期純利益（10.7%／678億4,800万円）
1年内返済予定の長期借入金（3.8%／652億800万円）
前受金（3.5%／594億400万円）
特別損失合計（8.8%／561億9,500万円）
資本剰余金（3.1%／522億1,400万円）
特別利益合計（8.2%／520億1,000万円）
工事負担金等受入額（8%／506億600万円）
固定資産圧縮損（8%／505億8,400万円）
再評価に係る繰延税金負債（2.9%／495億8,800万円）
支払手形及び買掛金（2.9%／486億5,300万円）
当期純利益（7.6%／483億9,800万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（7.6%／481億6,400万円）
土地再評価差額金（2.8%／474億7,400万円）
その他有価証券評価差額金（2.7%／453億7,200万円）
退職給付に係る負債（2.5%／427億2,000万円）
契約負債（2.4%／407億3,300万円）
短期借入金（2.4%／402億8,200万円）
現金及び預金（1.8%／314億4,800万円）
分譲土地建物（1.4%／242億3,800万円）
1年内償還予定の社債（1.2%／200億6,000万円）
法人税住民税及び事業税（3.1%／198億400万円）
法人税等合計（3.1%／194億5,000万円）
繰延税金負債（1.1%／193億3,900万円）
無形固定資産合計（1.1%／186億600万円）
未払法人税等（0.8%／139億1,800万円）
その他純額（0.8%／133億9,600万円）
繰延税金資産（0.8%／130億6,300万円）
退職給付に係る資産（0.6%／94億円）
未払費用（0.4%／72億6,200万円）
営業外費用合計（1.1%／70億8,100万円）
非支配株主持分（0.4%／60億1,900万円）
支払利息（0.9%／56億4,500万円）
契約資産（0.3%／53億4,300万円）
営業外収益合計（0.8%／52億3,100万円）
商品券等回収損失引当金（0.3%／44億1,400万円）
減損損失（0.5%／34億8,300万円）
未払消費税等（0.2%／31億5,500万円）
賞与引当金（0.2%／27億1,900万円）
前払費用（0.2%／26億5,900万円）
受取配当金（0.3%／21億6,100万円）
株式給付引当金（0.1%／21億5,700万円）
短期貸付金（0.1%／18億2,400万円）
固定資産除却損（0.3%／16億4,700万円）
公共施設負担金（0.1%／16億3,500万円）
鉄道運輸機構長期未払金（0.1%／15億4,000万円）
役員退職慰労引当金（0.1%／10億4,300万円）
退職給付に係る調整累計額（0%／8億2,200万円）
保険配当金（0.1%／4億1,200万円）
長期貸付金（0%／3億6,100万円）
破産更生債権等（0%／3億5,800万円）
固定資産売却益（0%／2億4,900万円）
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（0%／2億3,400万円）
持分法による投資利益（0%／1億8,100万円）
為替換算調整勘定（0%／1億8,000万円）
資産除去債務（0%／6,100万円）
受取利息（0%／2,200万円）
貸倒引当金（-%／△1億6,500万円）
法人税等調整額（-%／△3億5,300万円）
自己株式（-%／△105億4,500万円）
財務キャッシュフロー（△252億8,500万円）
投資キャッシュフロー（△527億1,100万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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