【財務キャッシュフローの推移】太洋物産(9941)

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太洋物産(9941)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


太洋物産　【業種】卸売業　【市場】東証スタンダード)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

太洋物産の財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年9月30日△3億694万2,000円-個別 日本
2015年9月30日△3億691万8,000円-個別 日本
2016年9月30日△2億1,574万4,000円-個別 日本
2017年9月30日△1億8,292万6,000円-個別 日本
2018年9月30日△4億2,459万6,000円-個別 日本
2019年9月30日△9億8,080万4,000円-個別 日本
2020年9月30日△8億686万4,000円-個別 日本
2021年9月30日△2億4,306万6,000円-個別 日本
2022年9月30日1億2,119万3,000円-個別 日本
2023年9月30日△1億8,037万4,000円-個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


太洋物産のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前事業年度

(自　2021年10月１日

　至　2022年９月30日)

当事業年度

(自　2022年10月１日

　至　2023年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

株式の発行による収入

315,585

－

新株予約権の発行による収入

8,435

－

短期借入金の純増減額（△は減少）

△186,277

△178,046

長期借入金の返済による支出

△16,550

△2,328

財務活動によるキャッシュ・フロー

121,193

△180,374

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

2,038

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,561,598

353,022

現金及び現金同等物の期首残高

1,881,724

320,126

現金及び現金同等物の期末残高

※ 320,126

※ 673,149






財務三表

太洋物産の貸借対照表

太洋物産の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年9月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／200億2,382万8,000円）
商品売上原価（96.9%／194億1,137万1,000円）
当期商品仕入高（90.8%／181億8,599万2,000円）
資産合計（100%／76億6,869万3,000円）
流動資産合計（92.2%／70億7,086万円）
負債合計（91%／69億8,064万4,000円）
流動負債合計（89.2%／68億3,729万3,000円）
短期借入金（75.3%／57億7,156万4,000円）
売掛金（55.2%／42億3,017万5,000円）
商品期首棚卸高（12.9%／25億9,288万4,000円）
商品（17.8%／13億6,750万5,000円）
商品期末棚卸高（6.8%／13億6,750万5,000円）
前渡金（9.5%／7億3,110万2,000円）
純資産合計（9%／6億8,804万9,000円）
現金及び預金（8.8%／6億7,314万9,000円）
株主資本合計（8.6%／6億6,153万円）
売上総利益（3.1%／6億1,245万6,000円）
営業キャッシュフロー（6億277万3,000円）
固定資産合計（7.8%／5億9,783万2,000円）
買掛金（7.7%／5億8,673万4,000円）
販売費及び一般管理費合計（2.2%／4億4,528万2,000円）
投資その他の資産合計（4.9%／3億7,294万2,000円）
支払手形（3.6%／2億7,935万1,000円）
資本金（3.4%／2億5,779万2,000円）
利益剰余金合計（3.2%／2億4,691万4,000円）
繰越利益剰余金（3.2%／2億4,691万4,000円）
有形固定資産合計（2.9%／2億2,203万円）
営業利益（0.8%／1億6,717万4,000円）
未払費用（2.2%／1億6,525万8,000円）
資本準備金（2.1%／1億5,779万2,000円）
資本剰余金合計（2.1%／1億5,779万2,000円）
従業員給料及び手当（0.7%／1億4,773万4,000円）
土地（1.9%／1億4,556万円）
建物（1.9%／1億4,551万2,000円）
固定負債合計（1.9%／1億4,335万円）
税引前当期純利益（0.7%／1億3,173万8,000円）
経常利益（0.7%／1億3,173万8,000円）
関係会社出資金（1.7%／1億2,965万2,000円）
当期純利益（0.6%／1億1,645万9,000円）
前払年金費用（1.5%／1億1,614万5,000円）
退職給付引当金（1.3%／1億260万1,000円）
支払報酬（0.4%／7,597万7,000円）
建物純額（0.9%／7,258万1,000円）
工具器具及び備品（0.9%／6,736万1,000円）
営業外費用合計（0.3%／6,390万1,000円）
支払利息（0.3%／5,095万6,000円）
繰延税金負債（0.5%／4,074万8,000円）
旅費及び交通費（0.2%／3,023万7,000円）
役員報酬（0.1%／2,901万円）
営業外収益合計（0.1%／2,846万5,000円）
福利厚生費（0.1%／2,818万5,000円）
未収入金（0.3%／2,186万3,000円）
法人税住民税及び事業税（0.1%／1,864万3,000円）
賃借料（0.1%／1,834万7,000円）
前払費用（0.2%／1,773万4,000円）
デリバティブ債権（0.2%／1,683万3,000円）
法人税等合計（0.1%／1,527万9,000円）
契約負債（0.2%／1,518万円）
新株予約権（0.2%／1,483万9,000円）
雑収入（0.1%／1,442万円）
預り金（0.2%／1,430万9,000円）
受取賃貸料（0.1%／1,187万2,000円）
評価換算差額等合計（0.2%／1,167万9,000円）
繰延ヘッジ損益（0.2%／1,167万9,000円）
租税公課（0.1%／1,143万8,000円）
電子記録債権（0.1%／927万円）
支払保証料（0%／650万8,000円）
減価償却費（0%／472万4,000円）
工具器具及び備品純額（0.1%／388万9,000円）
退職給付費用（0%／289万円）
電話加入権（0%／285万9,000円）
無形固定資産合計（0%／285万9,000円）
為替差損（0%／265万1,000円）
未払金（0%／256万7,000円）
未払法人税等（0%／232万7,000円）
法人税等調整額（0%／115万5,000円）
保険解約返戻金（0%／105万円）
広告宣伝費（0%／54万9,000円）
受取利息（0%／2万6,000円）
出資金（0%／1万円）
自己株式（-%／△96万9,000円）
法人税等還付税額（-%／△451万9,000円）
投資キャッシュフロー（△7,141万5,000円）
減価償却累計額（-%／△7,293万円）
財務キャッシュフロー（△1億8,037万4,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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