【財務キャッシュフローの推移】理研グリーン(9992)

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理研グリーン(9992)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


理研グリーン　【業種】卸売業　【市場】JQスタンダード)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

理研グリーンの財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2017年3月31日△3億9,402万2,000円-連結 日本
2017年10月31日△6億1,240万7,000円-連結 日本
2018年10月31日△2億5,372万8,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


理研グリーンのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成29年４月１日

　至 平成29年10月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年11月１日

　至 平成30年10月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の増減額（△は減少）

△350,000

-

 

リース債務の返済による支出

△14,376

△26,781

 

長期借入金の返済による支出

△215,287

△194,430

 

配当金の支払額

△32,620

△32,361

 

自己株式の取得による支出

△123

△155

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△612,407

△253,728

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

726,614

855,356
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

726,614

855,356

現金及び現金同等物の期首残高

1,793,450

2,520,064

現金及び現金同等物の期末残高

 2,520,064

 3,375,420





財務三表

理研グリーンの貸借対照表

理研グリーンの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2018年10月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／120億2,471万4,000円）
資産合計（100%／111億3,966万6,000円）
売上原価（72.8%／87億5,087万5,000円）
流動資産合計（74.6%／83億1,430万6,000円）
純資産合計（60.9%／67億8,241万8,000円）
株主資本合計（58.8%／65億5,319万8,000円）
負債合計（39.1%／43億5,724万8,000円）
利益剰余金（37.5%／41億7,319万5,000円）
流動負債合計（30.7%／34億1,637万6,000円）
現金及び預金（30.3%／33億7,642万円）
売上総利益（27.2%／32億7,383万8,000円）
固定資産合計（25.4%／28億2,536万円）
販売費及び一般管理費（22.9%／27億4,944万5,000円）
受取手形及び売掛金（24.1%／26億8,308万6,000円）
支払手形及び買掛金（20.1%／22億4,307万5,000円）
有形固定資産合計（16.1%／17億9,791万7,000円）
資本剰余金（11.9%／13億2,885万1,000円）
土地（11.1%／12億3,699万8,000円）
商品及び製品（10.5%／11億6,980万1,000円）
資本金（9.9%／11億242万8,000円）
建物及び構築物（9.4%／10億4,307万円）
営業キャッシュフロー（9億4,685万5,000円）
固定負債合計（8.4%／9億4,087万2,000円）
投資その他の資産合計（7.9%／8億8,025万4,000円）
税金等調整前当期純利益（5.9%／7億1,019万円）
経常利益（4.6%／5億4,860万4,000円）
退職給付に係る負債（4.8%／5億3,190万5,000円）
営業利益（4.4%／5億2,439万2,000円）
当期純利益（3.9%／4億6,754万6,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（3.6%／4億3,429万6,000円）
建物及び構築物純額（3.4%／3億7,843万3,000円）
法人税住民税及び事業税（2%／2億4,396万4,000円）
法人税等合計（2%／2億4,264万3,000円）
機械装置及び運搬具（2.1%／2億2,982万6,000円）
未成工事支出金（2%／2億2,593万1,000円）
ゴルフ会員権（2%／2億1,769万7,000円）
非支配株主持分（1.8%／1億9,505万1,000円）
賞与引当金（1.7%／1億8,748万9,000円）
原材料及び貯蔵品（1.7%／1億8,432万9,000円）
特別利益合計（1.5%／1億8,040万3,000円）
投資有価証券（1.6%／1億7,412万8,000円）
リース資産（1.6%／1億7,269万7,000円）
リース投資資産（1.5%／1億6,566万3,000円）
リース債務（1.5%／1億6,457万6,000円）
工事未払金（1.5%／1億6,269万8,000円）
投資キャッシュフロー（1億6,222万9,000円）
無形固定資産合計（1.3%／1億4,718万7,000円）
完成工事未収入金（1.3%／1億4,320万7,000円）
親会社株式売却益（1.1%／1億2,908万3,000円）
繰延税金資産（1.1%／1億2,690万9,000円）
1年内返済予定の長期借入金（1%／1億1,113万6,000円）
役員退職慰労引当金（1%／1億1,042万5,000円）
ソフトウエア（0.9%／9,728万3,000円）
リース資産純額（0.8%／8,559万7,000円）
未払法人税等（0.6%／7,054万5,000円）
その他純額（0.5%／5,913万7,000円）
繰延税金負債（0.5%／5,804万7,000円）
固定資産受贈益（0.4%／4,606万6,000円）
未払消費税等（0.4%／4,319万8,000円）
のれん（0.4%／4,102万6,000円）
機械装置及び運搬具純額（0.3%／3,775万1,000円）
その他の包括利益累計額合計（0.3%／3,416万7,000円）
その他有価証券評価差額金（0.3%／3,416万7,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.3%／3,325万円）
営業外収益合計（0.3%／3,094万8,000円）
特別損失合計（0.2%／1,881万8,000円）
雑収入（0.1%／1,092万5,000円）
受取配当金（0.1%／1,037万1,000円）
受取賃貸料（0.1%／913万1,000円）
長期貸付金（0.1%／701万5,000円）
事務所移転費用（0.1%／693万6,000円）
営業外費用合計（0.1%／673万6,000円）
仕掛品（0.1%／590万3,000円）
固定資産廃棄損（0%／573万3,000円）
保険解約返戻金（0%／488万6,000円）
貸倒引当金繰入額（0%／449万円）
ゴルフ会員権評価損（0%／447万円）
雑損失（0%／131万5,000円）
ゴルフ会員権売却損（0%／124万円）
支払利息（0%／93万円）
受取利息（0%／51万9,000円）
リース解約損（0%／43万8,000円）
受取保険金（0%／36万6,000円）
法人税等調整額（-%／△132万円）
自己株式（-%／△5,127万6,000円）
貸倒引当金（-%／△6,591万4,000円）
財務キャッシュフロー（△2億5,372万8,000円）
減価償却累計額（-%／△6億6,463万6,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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