日本アクア(1429)の貸借対照表／第2四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

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2026年6月30日

					(単位：千円)
				前事業年度 (2025年12月31日)	当中間会計期間 (2026年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		2,415,160	2,758,740
		受取手形、売掛金及び契約資産		7,977,173	7,987,311
		電子記録債権		1,434,813	1,116,162
		棚卸資産		2,890,906	2,655,794
		未収入金		5,032,498	4,845,468
		その他		288,953	323,813
		貸倒引当金		△24,207	△23,707
		流動資産合計		20,015,299	19,663,581
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	2,211,641	2,147,249
			土地	2,065,464	2,065,464
			その他（純額）	203,016	327,155
			有形固定資産合計	4,480,123	4,539,869
		無形固定資産
			借地権	15,000	15,000
			その他	73,785	118,512
			無形固定資産合計	88,785	133,512
		投資その他の資産
			関係会社長期貸付金	37,535	35,300
			その他	1,246,368	1,243,242
			貸倒引当金	△57,729	△58,064
			投資その他の資産合計	1,226,175	1,220,478
		固定資産合計		5,795,084	5,893,860
	資産合計			25,810,383	25,557,442

				(単位：千円)
			前事業年度 (2025年12月31日)	当中間会計期間 (2026年６月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	7,528,350	7,546,472
		短期借入金	4,800,000	5,000,000
		リース債務	12,676	6,214
		未払法人税等	687,987	441,849
		賞与引当金	40,531	43,074
		その他	1,021,070	1,159,425
		流動負債合計	14,090,615	14,197,036
	固定負債
		資産除去債務	40,239	40,356
		その他	45,621	41,152
		固定負債合計	85,860	81,509
	負債合計		14,176,475	14,278,546
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,903,649	1,903,649
		資本剰余金	2,097,430	2,100,079
		利益剰余金	9,168,917	8,797,424
		自己株式	△1,536,812	△1,522,964
		株主資本合計	11,633,185	11,278,188
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金	722	707
		評価・換算差額等合計	722	707
	純資産合計		11,633,907	11,278,896
負債純資産合計			25,810,383	25,557,442

2024年6月30日

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２．中間財務諸表及び主な注記

（１）中間貸借対照表

					(単位：千円)
				前事業年度 (2023年12月31日)	当中間会計期間 (2024年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		2,033,275	1,989,756
		受取手形、売掛金及び契約資産		6,397,773	6,000,746
		電子記録債権		1,098,484	1,029,631
		棚卸資産		2,209,083	2,098,131
		未収入金		3,648,780	3,218,064
		その他		111,847	146,030
		貸倒引当金		△26,255	△20,207
		流動資産合計		15,472,989	14,462,152
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	2,302,933	2,400,112
			土地	1,680,298	1,680,298
			その他（純額）	383,981	287,881
			有形固定資産合計	4,367,214	4,368,292
		無形固定資産
			借地権	15,000	15,000
			その他	70,654	68,575
			無形固定資産合計	85,654	83,575
		投資その他の資産
			その他	533,543	493,049
			貸倒引当金	△67,250	△5
			投資その他の資産合計	466,292	493,044
		固定資産合計		4,919,161	4,944,911
	資産合計			20,392,151	19,407,064

				(単位：千円)
			前事業年度 (2023年12月31日)	当中間会計期間 (2024年６月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	6,453,005	5,151,333
		短期借入金	2,400,000	4,200,000
		リース債務	20,978	13,588
		未払法人税等	524,841	241,282
		賞与引当金	25,030	30,392
		その他	1,504,023	775,016
		流動負債合計	10,927,879	10,411,614
	固定負債
		リース債務	26,173	19,376
		資産除去債務	39,773	39,889
		その他	93,677	56,543
		固定負債合計	159,625	115,809
	負債合計		11,087,504	10,527,424
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,903,649	1,903,649
		資本剰余金	1,912,460	1,912,460
		利益剰余金	7,523,317	7,098,233
		自己株式	△2,035,153	△2,035,153
		株主資本合計	9,304,273	8,879,189
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金	372	450
		評価・換算差額等合計	372	450
	純資産合計		9,304,646	8,879,640
負債純資産合計			20,392,151	19,407,064

2023年6月30日

(1) 【四半期貸借対照表】

					(単位：千円)
				前事業年度 (2022年12月31日)	当第２四半期会計期間 (2023年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		2,676,798	2,112,804
		受取手形、売掛金及び契約資産		6,144,694	5,732,965
		電子記録債権		754,166	572,460
		棚卸資産		※ 3,121,628	※ 2,254,452
		未収入金		4,216,577	3,048,383
		その他		248,481	131,560
		貸倒引当金		△25,979	△21,753
		流動資産合計		17,136,367	13,830,872
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	2,285,532	2,365,785
			土地	1,680,298	1,680,298
			その他（純額）	380,272	301,371
			有形固定資産合計	4,346,104	4,347,455
		無形固定資産
			借地権	15,000	15,000
			その他	81,296	78,292
			無形固定資産合計	96,296	93,292
		投資その他の資産
			その他	458,450	545,968
			貸倒引当金	△67,254	△67,571
			投資その他の資産合計	391,195	478,396
		固定資産合計		4,833,596	4,919,144
	資産合計			21,969,963	18,750,016

				(単位：千円)
			前事業年度 (2022年12月31日)	当第２四半期会計期間 (2023年６月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	6,272,179	5,005,994
		短期借入金	6,000,000	4,100,000
		1年内返済予定の長期借入金	33,200	16,500
		リース債務	32,790	30,698
		未払法人税等	670,554	424,892
		賞与引当金	19,890	25,812
		未払消費税等	－	248,448
		その他	873,654	507,562
		流動負債合計	13,902,269	10,359,908
	固定負債
		リース債務	48,217	32,965
		資産除去債務	39,543	39,658
		その他	13,368	66,511
		固定負債合計	101,129	139,135
	負債合計		14,003,399	10,499,044
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,903,649	1,903,649
		資本剰余金	1,885,273	1,912,505
		利益剰余金	6,270,636	6,467,131
		自己株式	△2,093,016	△2,035,198
		株主資本合計	7,966,543	8,248,088
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金	20	151
		評価・換算差額等合計	20	151
	新株予約権		－	2,732
	純資産合計		7,966,564	8,250,972
負債純資産合計			21,969,963	18,750,016

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。