日本アクア(1429)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2023年12月31日

					(単位：千円)
				前事業年度 (2022年12月31日)	当事業年度 (2023年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		2,676,798	2,033,275
		受取手形、売掛金及び契約資産		6,144,694	6,397,773
		電子記録債権		754,166	1,098,484
		商品		305,182	269,311
		原材料及び貯蔵品		2,816,446	1,939,772
		前渡金		27,775	26,491
		前払費用		60,014	63,171
		未収入金		4,216,577	3,648,780
		未収消費税等		134,535	－
		その他		26,156	22,185
		貸倒引当金		△25,979	△26,255
		流動資産合計		17,136,367	15,472,989
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	2,121,751	2,146,508
			構築物（純額）	163,781	156,424
			機械及び装置（純額）	172,829	203,499
			車両運搬具（純額）	28,329	29,117
			工具、器具及び備品（純額）	29,347	55,420
			土地	1,680,298	1,680,298
			リース資産（純額）	57,008	40,375
			建設仮勘定	92,757	55,568
			有形固定資産合計	4,346,104	4,367,214
		無形固定資産
			借地権	15,000	15,000
			ソフトウエア	49,335	54,842
			リース資産（純額）	31,454	15,344
			その他	507	468
			無形固定資産合計	96,296	85,654
		投資その他の資産
			投資有価証券	1,975	2,782
			関係会社株式	16,988	16,988
			出資金	560	560
			従業員に対する長期貸付金	3,150	1,847
			破産更生債権等	67,643	67,643
			長期前払費用	17,418	7,533
			繰延税金資産	234,213	246,740
			敷金及び保証金	101,510	108,502
			その他	14,988	80,943
			貸倒引当金	△67,254	△67,250
			投資その他の資産合計	391,195	466,292
		固定資産合計		4,833,596	4,919,161
	資産合計			21,969,963	20,392,151

						(単位：千円)
					前事業年度 (2022年12月31日)	当事業年度 (2023年12月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金			6,272,179	6,453,005
		短期借入金			6,000,000	2,400,000
		1年内返済予定の長期借入金			33,200	－
		リース債務			32,790	20,978
		未払金			567,035	712,279
		未払費用			170,801	216,986
		未払法人税等			670,554	524,841
		未払消費税等			－	452,446
		前受金			52,589	57,155
		預り金			24,406	33,179
		賞与引当金			19,890	25,030
		その他			58,821	31,974
		流動負債合計			13,902,269	10,927,879
	固定負債
		リース債務			48,217	26,173
		資産除去債務			39,543	39,773
		その他			13,368	93,677
		固定負債合計			101,129	159,625
	負債合計				14,003,399	11,087,504
純資産の部
	株主資本
		資本金			1,903,649	1,903,649
		資本剰余金
			資本準備金		1,883,649	1,883,649
			その他資本剰余金		1,624	28,811
			資本剰余金合計		1,885,273	1,912,460
		利益剰余金
			その他利益剰余金
				繰越利益剰余金	6,270,636	7,523,317
			利益剰余金合計		6,270,636	7,523,317
		自己株式			△2,093,016	△2,035,153
		株主資本合計			7,966,543	9,304,273
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金			20	372
		評価・換算差額等合計			20	372
	純資産合計				7,966,564	9,304,646
負債純資産合計					21,969,963	20,392,151

2022年12月31日

① 【貸借対照表】

					(単位：千円)
				前事業年度 (2021年12月31日)	当事業年度 (2022年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		1,926,921	2,676,798
		受取手形		1,153,530	－
		売掛金		5,793,226	－
		受取手形、売掛金及び契約資産		－	6,898,860
		商品		233,672	305,182
		仕掛品		89,907	－
		原材料及び貯蔵品		628,382	2,816,446
		前渡金		42,737	27,775
		前払費用		52,727	60,014
		未収入金		3,686,345	4,216,577
		未収消費税等		－	134,535
		その他		17,523	26,156
		貸倒引当金		△33,794	△25,979
		流動資産合計		13,591,180	17,136,367
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	2,209,592	2,121,751
			構築物（純額）	198,518	163,781
			機械及び装置（純額）	133,626	172,829
			車両運搬具（純額）	6,692	28,329
			工具、器具及び備品（純額）	26,728	29,347
			土地	1,611,699	1,680,298
			リース資産（純額）	76,537	57,008
			建設仮勘定	－	92,757
			有形固定資産合計	4,263,394	4,346,104
		無形固定資産
			借地権	15,000	15,000
			ソフトウエア	48,677	49,335
			リース資産（純額）	47,564	31,454
			その他	259	507
			無形固定資産合計	111,501	96,296
		投資その他の資産
			投資有価証券	1,676	1,975
			関係会社株式	16,988	16,988
			出資金	560	560
			従業員に対する長期貸付金	2,229	3,150
			破産更生債権等	67,643	67,643
			長期前払費用	16,676	17,418
			繰延税金資産	176,651	234,213
			敷金及び保証金	86,643	101,510
			その他	11,385	14,988
			貸倒引当金	△67,251	△67,254
			投資その他の資産合計	313,202	391,195
		固定資産合計		4,688,097	4,833,596
	資産合計			18,279,278	21,969,963

						(単位：千円)
					前事業年度 (2021年12月31日)	当事業年度 (2022年12月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金			6,055,946	6,272,179
		短期借入金			3,100,000	6,000,000
		1年内返済予定の長期借入金			33,400	33,200
		リース債務			37,866	32,790
		未払金			262,363	567,035
		未払費用			187,685	170,801
		未払法人税等			254,804	670,554
		未払消費税等			43,263	－
		前受金			41,171	52,589
		預り金			27,615	24,406
		賞与引当金			21,738	19,890
		その他			100,863	58,821
		流動負債合計			10,166,719	13,902,269
	固定負債
		長期借入金			33,200	－
		リース債務			80,245	48,217
		資産除去債務			39,314	39,543
		その他			8,367	13,368
		固定負債合計			161,127	101,129
	負債合計				10,327,846	14,003,399
純資産の部
	株主資本
		資本金			1,903,649	1,903,649
		資本剰余金
			資本準備金		1,883,649	1,883,649
			その他資本剰余金		1,388	1,624
			資本剰余金合計		1,885,037	1,885,273
		利益剰余金
			その他利益剰余金
				繰越利益剰余金	5,367,699	6,270,636
			利益剰余金合計		5,367,699	6,270,636
		自己株式			△1,204,971	△2,093,016
		株主資本合計			7,951,415	7,966,543
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金			15	20
		評価・換算差額等合計			15	20
	純資産合計				7,951,431	7,966,564
負債純資産合計					18,279,278	21,969,963

2021年12月31日

① 【貸借対照表】

					(単位：千円)
				前事業年度 (2020年12月31日)	当事業年度 (2021年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		1,651,998	1,926,921
		受取手形		1,089,406	1,153,530
		売掛金		4,514,177	5,793,226
		商品		359,656	233,672
		仕掛品		247,818	89,907
		原材料及び貯蔵品		644,105	628,382
		前渡金		31,094	42,737
		前払費用		58,347	52,727
		未収入金		2,879,904	3,686,345
		その他		13,937	17,523
		貸倒引当金		△21,051	△33,794
		流動資産合計		11,469,395	13,591,180
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	2,124,868	2,209,592
			構築物（純額）	229,626	198,518
			機械及び装置（純額）	89,404	133,626
			車両運搬具（純額）	2,413	6,692
			工具、器具及び備品（純額）	30,247	26,728
			土地	1,611,699	1,611,699
			リース資産（純額）	44,699	76,537
			有形固定資産合計	4,132,960	4,263,394
		無形固定資産
			借地権	15,000	15,000
			ソフトウエア	50,671	48,677
			リース資産（純額）	47,338	47,564
			その他	280	259
			無形固定資産合計	113,291	111,501
		投資その他の資産
			投資有価証券	1,064	1,676
			関係会社株式	16,988	16,988
			出資金	560	560
			従業員に対する長期貸付金	1,401	2,229
			破産更生債権等	66,973	67,643
			長期前払費用	15,990	16,676
			繰延税金資産	174,640	176,651
			敷金及び保証金	85,935	86,643
			その他	7,827	11,385
			貸倒引当金	△65,085	△67,251
			投資その他の資産合計	306,296	313,202
		固定資産合計		4,552,548	4,688,097
	資産合計			16,021,943	18,279,278

						(単位：千円)
					前事業年度 (2020年12月31日)	当事業年度 (2021年12月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金			4,840,273	6,055,946
		短期借入金			2,300,000	3,100,000
		1年内返済予定の長期借入金			33,400	33,400
		リース債務			25,852	37,866
		未払金			280,363	262,363
		未払費用			189,639	187,685
		未払法人税等			211,304	254,804
		未払消費税等			182,820	43,263
		前受金			15,463	41,171
		預り金			17,129	27,615
		賞与引当金			21,234	21,738
		その他			68,803	100,863
		流動負債合計			8,186,285	10,166,719
	固定負債
		長期借入金			66,600	33,200
		リース債務			54,883	80,245
		資産除去債務			39,086	39,314
		その他			36,809	8,367
		固定負債合計			197,378	161,127
	負債合計				8,383,663	10,327,846
純資産の部
	株主資本
		資本金			1,903,649	1,903,649
		資本剰余金
			資本準備金		1,883,649	1,883,649
			その他資本剰余金		402	1,388
			資本剰余金合計		1,884,051	1,885,037
		利益剰余金
			その他利益剰余金
				繰越利益剰余金	5,059,944	5,367,699
			利益剰余金合計		5,059,944	5,367,699
		自己株式			△1,209,153	△1,204,971
		株主資本合計			7,638,492	7,951,415
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金			△213	15
		評価・換算差額等合計			△213	15
	純資産合計				7,638,279	7,951,431
負債純資産合計					16,021,943	18,279,278

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。