日本アクア(1429)の貸借対照表／第3四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2025年9月30日

					(単位：千円)
				前事業年度 (2024年12月31日)	当第３四半期会計期間 (2025年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		2,263,300	2,283,767
		受取手形、売掛金及び契約資産		8,117,202	7,701,333
		電子記録債権		1,142,650	1,111,301
		棚卸資産		2,222,056	2,607,211
		未収入金		4,853,360	3,825,949
		その他		221,324	227,063
		貸倒引当金		－	△9,124
		流動資産合計		18,819,894	17,747,503
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	2,330,422	2,238,246
			土地	1,680,298	1,757,473
			その他（純額）	260,404	239,522
			有形固定資産合計	4,271,125	4,235,242
		無形固定資産
			借地権	15,000	15,000
			その他	64,868	46,344
			無形固定資産合計	79,868	61,344
		投資その他の資産
			関係会社長期貸付金	37,004	38,649
			その他	864,420	999,558
			貸倒引当金	△470	△22,238
			投資その他の資産合計	900,953	1,015,968
		固定資産合計		5,251,947	5,312,555
	資産合計			24,071,841	23,060,059

				(単位：千円)
			前事業年度 (2024年12月31日)	当第３四半期会計期間 (2025年９月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	7,556,639	6,190,676
		短期借入金	4,500,000	4,900,000
		リース債務	13,497	12,992
		未払法人税等	292,298	293,196
		賞与引当金	33,297	144,208
		その他の引当金	－	37,500
		その他	1,020,254	746,161
		流動負債合計	13,415,988	12,324,735
	固定負債
		リース債務	12,676	2,969
		資産除去債務	40,005	40,180
		その他	57,257	44,740
		固定負債合計	109,939	87,890
	負債合計		13,525,927	12,412,625
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,903,649	1,903,649
		資本剰余金	2,015,375	2,015,375
		利益剰余金	8,357,887	8,459,313
		自己株式	△1,731,568	△1,731,568
		株主資本合計	10,545,343	10,646,770
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金	570	663
		評価・換算差額等合計	570	663
	純資産合計		10,545,914	10,647,433
負債純資産合計			24,071,841	23,060,059

2024年9月30日

0500000_9881909693610.htm

２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表

					(単位：千円)
				前事業年度 (2023年12月31日)	当第３四半期会計期間 (2024年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		2,033,275	2,018,473
		受取手形、売掛金及び契約資産		6,397,773	6,639,241
		電子記録債権		1,098,484	960,102
		棚卸資産		2,209,083	2,104,645
		未収入金		3,648,780	3,669,136
		その他		111,847	148,075
		貸倒引当金		△26,255	△25,824
		流動資産合計		15,472,989	15,513,849
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	2,302,933	2,364,865
			土地	1,680,298	1,680,298
			その他（純額）	383,981	294,317
			有形固定資産合計	4,367,214	4,339,481
		無形固定資産
			借地権	15,000	15,000
			その他	70,654	67,261
			無形固定資産合計	85,654	82,261
		投資その他の資産
			その他	533,543	543,572
			貸倒引当金	△67,250	△4
			投資その他の資産合計	466,292	543,568
		固定資産合計		4,919,161	4,965,311
	資産合計			20,392,151	20,479,161

				(単位：千円)
			前事業年度 (2023年12月31日)	当第３四半期会計期間 (2024年９月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	6,453,005	6,132,889
		短期借入金	2,400,000	4,100,000
		リース債務	20,978	13,594
		未払法人税等	524,841	16,875
		賞与引当金	25,030	119,978
		その他の引当金	－	65,400
		その他	1,504,023	579,265
		流動負債合計	10,927,879	11,028,004
	固定負債
		リース債務	26,173	15,961
		資産除去債務	39,773	39,947
		その他	93,677	51,719
		固定負債合計	159,625	107,628
	負債合計		11,087,504	11,135,633
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,903,649	1,903,649
		資本剰余金	1,912,460	1,912,460
		利益剰余金	7,523,317	7,562,035
		自己株式	△2,035,153	△2,035,153
		株主資本合計	9,304,273	9,342,991
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金	372	536
		評価・換算差額等合計	372	536
	純資産合計		9,304,646	9,343,528
負債純資産合計			20,392,151	20,479,161

2023年9月30日

(1) 【四半期貸借対照表】

					(単位：千円)
				前事業年度 (2022年12月31日)	当第３四半期会計期間 (2023年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		2,676,798	1,868,635
		受取手形、売掛金及び契約資産		6,144,694	6,294,548
		電子記録債権		754,166	801,746
		棚卸資産		3,121,628	2,153,257
		未収入金		4,216,577	2,880,132
		その他		248,481	120,678
		貸倒引当金		△25,979	△22,262
		流動資産合計		17,136,367	14,096,735
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	2,285,532	2,335,441
			土地	1,680,298	1,680,298
			その他（純額）	380,272	357,333
			有形固定資産合計	4,346,104	4,373,073
		無形固定資産
			借地権	15,000	15,000
			その他	81,296	72,199
			無形固定資産合計	96,296	87,199
		投資その他の資産
			その他	458,450	565,653
			貸倒引当金	△67,254	△67,561
			投資その他の資産合計	391,195	498,091
		固定資産合計		4,833,596	4,958,364
	資産合計			21,969,963	19,055,100

				(単位：千円)
			前事業年度 (2022年12月31日)	当第３四半期会計期間 (2023年９月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	6,272,179	5,089,944
		短期借入金	6,000,000	3,600,000
		1年内返済予定の長期借入金	33,200	16,500
		リース債務	32,790	26,367
		未払法人税等	670,554	252,353
		賞与引当金	19,890	90,555
		未払消費税等	－	340,610
		その他	873,654	658,950
		流動負債合計	13,902,269	10,075,281
	固定負債
		リース債務	48,217	29,556
		資産除去債務	39,543	39,716
		その他	13,368	100,240
		固定負債合計	101,129	169,513
	負債合計		14,003,399	10,244,794
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,903,649	1,903,649
		資本剰余金	1,885,273	1,912,460
		利益剰余金	6,270,636	7,029,062
		自己株式	△2,093,016	△2,035,153
		株主資本合計	7,966,543	8,810,018
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金	20	286
		評価・換算差額等合計	20	286
	純資産合計		7,966,564	8,810,305
負債純資産合計			21,969,963	19,055,100

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。