ITbookホールディングス(1447)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2023年3月31日

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2022年３月31日)	当連結会計年度 (2023年３月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	5,782,758	3,794,009
受取手形、売掛金及び契約資産	5,433,275	6,049,224
営業貸付金	107,878	160,561
商品及び製品	89,836	175,261
未成工事支出金	103,058	129,580
販売用不動産	481,793	418,322
仕掛品	28,458	25,583
原材料及び貯蔵品	127,666	148,130
その他	1,034,483	988,601
貸倒引当金	△99,797	△53,967
流動資産合計	13,089,410	11,835,308
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	1,124,788	864,010
減価償却累計額	△509,958	△370,618
建物及び構築物（純額）	614,830	493,391
機械装置及び運搬具	1,741,249	1,907,799
減価償却累計額	△1,505,850	△1,605,769
機械装置及び運搬具（純額）	235,399	302,030
土地	676,753	668,959
リース資産	648,163	902,137
減価償却累計額	△355,060	△482,649
リース資産（純額）	293,103	419,487
建設仮勘定	23,086	3,295
その他	1,105,531	1,488,083
減価償却累計額	△810,516	△877,798
その他（純額）	295,015	610,284
有形固定資産合計	2,138,188	2,497,448
無形固定資産
のれん	896,603	760,850
その他	453,292	424,510
無形固定資産合計	1,349,895	1,185,360
投資その他の資産
投資有価証券	191,850	69,002
繰延税金資産	231,616	236,479
その他	1,146,712	991,746
貸倒引当金	△64,868	△44,949
投資その他の資産合計	1,505,310	1,252,278
固定資産合計	4,993,394	4,935,088
繰延資産
創立費	331	40
開業費	12,469	－
社債発行費	2,662	959
繰延資産合計	15,463	999
資産合計	18,098,268	16,771,396

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2022年３月31日)	当連結会計年度 (2023年３月31日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	1,882,525	1,922,726
短期借入金	6,856,950	4,869,635
１年内償還予定の社債	58,000	141,000
１年内返済予定の長期借入金	388,236	453,542
リース債務	104,051	135,818
未払金	713,920	743,235
未払法人税等	378,216	259,942
賞与引当金	247,313	297,641
その他	1,262,167	1,263,371
流動負債合計	11,891,382	10,086,915
固定負債
社債	171,000	10,000
長期借入金	3,345,376	2,856,160
リース債務	216,237	389,274
保証損失引当金	17,685	31,660
退職給付に係る負債	59,491	56,179
その他	197,835	363,735
固定負債合計	4,007,627	3,707,009
負債合計	15,899,009	13,793,925
純資産の部
株主資本
資本金	1,489,224	1,866,314
資本剰余金	2,582,917	2,953,034
利益剰余金	△2,209,724	△2,109,529
自己株式	△9,807	△10,005
株主資本合計	1,852,610	2,699,813
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	146	597
為替換算調整勘定	△23,892	△75,923
その他の包括利益累計額合計	△23,746	△75,325
新株予約権	40,306	6,840
非支配株主持分	330,088	346,143
純資産合計	2,199,258	2,977,471
負債純資産合計	18,098,268	16,771,396

2022年3月31日

①【連結貸借対照表】

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2021年３月31日)	当連結会計年度 (2022年３月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,894,837	5,782,758
受取手形及び売掛金	4,744,636	－
受取手形、売掛金及び契約資産	－	5,433,275
営業貸付金	600,000	107,878
商品及び製品	266,336	89,836
未成工事支出金	66,694	103,058
販売用不動産	－	481,793
仕掛品	94,631	28,458
原材料及び貯蔵品	77,754	127,666
その他	961,353	1,034,483
貸倒引当金	△61,306	△99,797
流動資産合計	10,644,938	13,089,410
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	939,227	1,124,788
減価償却累計額	△504,925	△509,958
建物及び構築物（純額）	434,302	614,830
機械装置及び運搬具	1,107,569	1,741,249
減価償却累計額	△883,643	△1,505,850
機械装置及び運搬具（純額）	223,925	235,399
土地	596,156	676,753
リース資産	503,042	648,163
減価償却累計額	△309,315	△355,060
リース資産（純額）	193,726	293,103
建設仮勘定	18,006	23,086
その他	1,012,097	1,105,531
減価償却累計額	△757,508	△810,516
その他（純額）	254,588	295,015
有形固定資産合計	1,720,706	2,138,188
無形固定資産
のれん	821,354	896,603
その他	475,521	453,292
無形固定資産合計	1,296,876	1,349,895
投資その他の資産
投資有価証券	215,825	191,850
繰延税金資産	195,896	231,616
その他	887,880	1,146,712
貸倒引当金	△53,298	△64,868
投資その他の資産合計	1,246,302	1,505,310
固定資産合計	4,263,885	4,993,394
繰延資産
創立費	496	331
開業費	16,210	12,469
社債発行費	2,811	2,662
繰延資産合計	19,518	15,463
資産合計	14,928,342	18,098,268

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2021年３月31日)	当連結会計年度 (2022年３月31日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	1,445,395	1,882,525
短期借入金	2,661,723	6,856,950
１年内償還予定の社債	91,000	58,000
１年内返済予定の長期借入金	1,009,857	388,236
リース債務	82,950	104,051
未払金	819,224	713,920
未払法人税等	267,537	378,216
賞与引当金	177,385	247,313
受注損失引当金	72,076	－
その他	1,071,851	1,262,167
流動負債合計	7,699,000	11,891,382
固定負債
社債	179,000	171,000
長期借入金	4,056,269	3,345,376
リース債務	119,002	216,237
保証損失引当金	－	17,685
退職給付に係る負債	92,077	59,491
その他	263,065	197,835
固定負債合計	4,709,414	4,007,627
負債合計	12,408,414	15,899,009
純資産の部
株主資本
資本金	1,293,008	1,489,224
資本剰余金	2,412,565	2,582,917
利益剰余金	△1,381,486	△2,209,724
自己株式	△9,380	△9,807
株主資本合計	2,314,707	1,852,610
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	741	146
為替換算調整勘定	11,066	△23,892
その他の包括利益累計額合計	11,808	△23,746
新株予約権	53,598	40,306
非支配株主持分	139,813	330,088
純資産合計	2,519,927	2,199,258
負債純資産合計	14,928,342	18,098,268

2021年3月31日

①【連結貸借対照表】


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2020年３月31日)	当連結会計年度 (2021年３月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,177,102	3,894,837
受取手形及び売掛金	4,248,760	4,744,636
営業貸付金	－	600,000
商品及び製品	314,640	266,336
未成工事支出金	83,601	66,694
仕掛品	156,982	94,631
原材料及び貯蔵品	40,127	77,754
その他	606,674	961,353
貸倒引当金	△79,844	△61,306
流動資産合計	8,548,044	10,644,938
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	919,599	939,227
減価償却累計額	△527,582	△504,925
建物及び構築物（純額）	392,016	434,302
機械装置及び運搬具	1,050,391	1,107,569
減価償却累計額	△808,825	△883,643
機械装置及び運搬具（純額）	241,565	223,925
土地	584,149	596,156
リース資産	829,871	503,042
減価償却累計額	△612,431	△309,315
リース資産（純額）	217,439	193,726
建設仮勘定	27,232	18,006
その他	999,496	1,012,097
減価償却累計額	△710,328	△757,508
その他（純額）	289,168	254,588
有形固定資産合計	1,751,571	1,720,706
無形固定資産
のれん	1,142,870	821,354
その他	264,403	475,521
無形固定資産合計	1,407,274	1,296,876
投資その他の資産
投資有価証券	117,555	215,825
繰延税金資産	150,993	195,896
その他	1,002,214	887,880
貸倒引当金	△50,952	△53,298
投資その他の資産合計	1,219,811	1,246,302
固定資産合計	4,378,656	4,263,885
繰延資産
創立費	1,048	496
開業費	13,408	16,210
社債発行費	1,191	2,811
開発費	41,185	－
繰延資産合計	56,833	19,518
資産合計	12,983,534	14,928,342


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2020年３月31日)	当連結会計年度 (2021年３月31日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	1,564,231	1,445,395
短期借入金	2,389,650	2,661,723
１年内償還予定の社債	169,000	91,000
１年内返済予定の長期借入金	1,056,046	1,009,857
リース債務	83,143	82,950
未払金	579,699	819,224
未払法人税等	234,242	267,537
賞与引当金	153,122	177,385
受注損失引当金	－	72,076
その他	1,038,268	1,071,851
流動負債合計	7,267,403	7,699,000
固定負債
社債	170,000	179,000
長期借入金	2,441,614	4,056,269
リース債務	137,389	119,002
退職給付に係る負債	95,730	92,077
その他	308,224	263,065
固定負債合計	3,152,958	4,709,414
負債合計	10,420,362	12,408,414
純資産の部
株主資本
資本金	900,000	1,293,008
資本剰余金	2,019,557	2,412,565
利益剰余金	△538,028	△1,381,486
自己株式	△4,537	△9,380
株主資本合計	2,376,991	2,314,707
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	△717	741
為替換算調整勘定	19,311	11,066
その他の包括利益累計額合計	18,593	11,808
新株予約権	34,674	53,598
非支配株主持分	132,912	139,813
純資産合計	2,563,171	2,519,927
負債純資産合計	12,983,534	14,928,342

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。