ハッチ・ワーク(148a)の貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度

(2023年12月31日)

当事業年度

(2024年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,134,501

1,474,198

売掛金

49,694

61,289

契約資産

-

3,155

貯蔵品

509

732

前払費用

93,009

102,601

未収入金

116,457

135,982

預け金

173,761

386,115

その他

4,478

2,708

貸倒引当金

△49,449

△63,939

流動資産合計

1,522,963

2,102,846

固定資産

有形固定資産

建物附属設備（純額）

60,386

38,719

工具、器具及び備品（純額）

1,772

1,070

リース資産（純額）

5,557

1,902

有形固定資産合計

 67,717

 41,692

無形固定資産

ソフトウエア

31,071

29,465

その他

0

0

無形固定資産合計

31,071

29,465

投資その他の資産

投資有価証券

-

29,500

出資金

20

25

敷金

94,917

94,646

繰延税金資産

89,908

93,960

その他

31,606

38,435

投資その他の資産合計

216,451

256,567

固定資産合計

315,240

327,726

資産合計

1,838,204

2,430,572

(単位：千円)

前事業年度

(2023年12月31日)

当事業年度

(2024年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

3,009

3,540

短期借入金

 100,000

 200,000

１年内償還予定の社債

60,000

60,000

１年内返済予定の長期借入金

50,040

50,040

リース債務

3,108

3,108

未払金

70,234

69,421

未払法人税等

6,815

6,801

未払消費税等

39,391

3,783

未払費用

51,971

54,561

契約負債

72,173

82,509

預り金

649,982

742,158

前受収益

52,373

60,310

賞与引当金

5,422

5,480

保証履行引当金

7,771

9,506

その他

68,417

69,267

流動負債合計

1,240,712

1,420,487

固定負債

社債

90,000

30,000

長期借入金

231,890

181,850

リース債務

5,405

2,296

資産除去債務

18,675

18,801

固定負債合計

345,970

232,947

負債合計

1,586,683

1,653,435

純資産の部

株主資本

資本金

100,000

56,900

資本剰余金

資本準備金

229,999

375,506

その他資本剰余金

885,076

213,264

資本剰余金合計

1,115,075

588,770

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

△956,351

130,952

利益剰余金合計

△956,351

130,952

自己株式

△7,203

-

株主資本合計

251,520

776,623

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

-

512

評価・換算差額等合計

-

512

純資産合計

251,520

777,136

負債純資産合計

1,838,204

2,430,572

(単位：千円)

前事業年度

(2022年12月31日)

当事業年度

(2023年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,235,289

1,134,501

売掛金

34,590

49,694

貯蔵品

671

509

前払費用

82,965

93,009

未収入金

93,431

116,457

預け金

52,570

173,761

その他

13,636

4,478

貸倒引当金

△33,105

△49,449

流動資産合計

1,480,049

1,522,963

固定資産

有形固定資産

建物（純額）

2,801

-

建物附属設備（純額）

72,202

60,386

機械及び装置（純額）

0

-

工具、器具及び備品（純額）

1,175

1,772

土地

13,537

-

リース資産（純額）

8,666

5,557

有形固定資産合計

 98,383

 67,717

無形固定資産

ソフトウエア

11,784

31,071

その他

0

0

無形固定資産合計

11,784

31,071

投資その他の資産

出資金

20

20

敷金

100,251

94,917

繰延税金資産

33,016

89,908

その他

25,150

31,606

投資その他の資産合計

158,438

216,451

固定資産合計

268,606

315,240

資産合計

1,748,655

1,838,204

(単位：千円)

前事業年度

(2022年12月31日)

当事業年度

(2023年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

2,605

3,009

短期借入金

 100,000

 100,000

１年内償還予定の社債

85,000

60,000

１年内返済予定の長期借入金

70,766

50,040

リース債務

4,118

3,108

未払金

67,877

70,234

未払法人税等

6,814

6,815

未払消費税等

-

39,391

未払費用

50,829

51,971

契約負債

74,312

72,173

前受金

1,000

-

預り金

503,681

649,982

前受収益

46,383

52,373

賞与引当金

4,189

5,422

保証履行引当金

5,094

7,771

その他

67,904

68,417

流動負債合計

1,090,577

1,240,712

固定負債

社債

150,000

90,000

長期借入金

307,226

231,890

リース債務

8,645

5,405

資産除去債務

18,554

18,675

固定負債合計

484,426

345,970

負債合計

1,575,003

1,586,683

純資産の部

株主資本

資本金

100,000

100,000

資本剰余金

資本準備金

229,999

229,999

その他資本剰余金

885,076

885,076

資本剰余金合計

1,115,075

1,115,075

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

△1,034,220

△956,351

利益剰余金合計

△1,034,220

△956,351

自己株式

△7,203

△7,203

株主資本合計

173,651

251,520

純資産合計

173,651

251,520

負債純資産合計

1,748,655

1,838,204