ハッチ・ワーク(148a)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

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2025年12月31日

					(単位：千円)
				前事業年度 (2024年12月31日)	当事業年度 (2025年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		1,474,198	1,521,074
		売掛金		61,289	60,958
		契約資産		3,155	-
		貯蔵品		732	732
		前払費用		102,601	110,936
		未収入金		135,982	174,423
		預け金		386,115	618,246
		その他		2,708	6,426
		貸倒引当金		△63,939	△67,386
		流動資産合計		2,102,846	2,425,412
	固定資産
		有形固定資産
			建物附属設備（純額）	38,719	42,710
			工具、器具及び備品（純額）	1,070	7,762
			リース資産（純額）	1,902	1,115
			有形固定資産合計	41,692	51,588
		無形固定資産
			ソフトウエア	29,465	22,514
			その他	0	0
			無形固定資産合計	29,465	22,514
		投資その他の資産
			投資有価証券	29,500	28,847
			出資金	25	65
			敷金	94,646	216,446
			繰延税金資産	93,960	94,193
			その他	38,435	45,648
			投資その他の資産合計	256,567	385,200
		固定資産合計		327,726	459,303
	資産合計			2,430,572	2,884,716

						(単位：千円)
					前事業年度 (2024年12月31日)	当事業年度 (2025年12月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金			3,540	2,618
		短期借入金			200,000	81,982
		１年内償還予定の社債			60,000	10,000
		１年内返済予定の長期借入金			50,040	233,400
		リース債務			3,108	1,531
		未払金			69,421	156,050
		未払法人税等			6,801	6,572
		未払消費税等			3,783	1,304
		未払費用			54,561	57,470
		契約負債			82,509	80,124
		預り金			742,158	917,688
		前受収益			60,310	73,446
		賞与引当金			5,480	11,344
		保証履行引当金			9,506	6,608
		その他			69,267	72,346
		流動負債合計			1,420,487	1,712,489
	固定負債
		社債			30,000	20,000
		長期借入金			181,850	95,670
		リース債務			2,296	765
		資産除去債務			18,801	28,205
		固定負債合計			232,947	144,640
	負債合計				1,653,435	1,857,130
純資産の部
	株主資本
		資本金			56,900	58,500
		資本剰余金
			資本準備金		375,506	377,106
			その他資本剰余金		213,264	213,264
			資本剰余金合計		588,770	590,370
		利益剰余金
			その他利益剰余金
				繰越利益剰余金	130,952	377,890
			利益剰余金合計		130,952	377,890
		株主資本合計			776,623	1,026,761
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金			512	825
		評価・換算差額等合計			512	825
	純資産合計				777,136	1,027,586
負債純資産合計					2,430,572	2,884,716

2024年12月31日

0500000_0874300653701.htm

３．財務諸表及び主な注記

（１）貸借対照表

					(単位：千円)
				前事業年度 (2023年12月31日)	当事業年度 (2024年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		1,134,501	1,474,198
		売掛金		49,694	61,289
		契約資産		-	3,155
		貯蔵品		509	732
		前払費用		93,009	102,601
		未収入金		116,457	135,982
		預け金		173,761	386,115
		その他		4,478	2,708
		貸倒引当金		△49,449	△63,939
		流動資産合計		1,522,963	2,102,846
	固定資産
		有形固定資産
			建物附属設備（純額）	60,386	38,719
			工具、器具及び備品（純額）	1,772	1,070
			リース資産（純額）	5,557	1,902
			有形固定資産合計	67,717	41,692
		無形固定資産
			ソフトウエア	31,071	29,465
			その他	0	0
			無形固定資産合計	31,071	29,465
		投資その他の資産
			投資有価証券	-	29,500
			出資金	20	25
			敷金	94,917	94,646
			繰延税金資産	89,908	93,960
			その他	31,606	38,435
			投資その他の資産合計	216,451	256,567
		固定資産合計		315,240	327,726
	資産合計			1,838,204	2,430,572

						(単位：千円)
					前事業年度 (2023年12月31日)	当事業年度 (2024年12月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金			3,009	3,540
		短期借入金			100,000	200,000
		１年内償還予定の社債			60,000	60,000
		１年内返済予定の長期借入金			50,040	50,040
		リース債務			3,108	3,108
		未払金			70,234	69,421
		未払法人税等			6,815	6,801
		未払消費税等			39,391	3,783
		未払費用			51,971	54,561
		契約負債			72,173	82,509
		預り金			649,982	742,158
		前受収益			52,373	60,310
		賞与引当金			5,422	5,480
		保証履行引当金			7,771	9,506
		その他			68,417	69,267
		流動負債合計			1,240,712	1,420,487
	固定負債
		社債			90,000	30,000
		長期借入金			231,890	181,850
		リース債務			5,405	2,296
		資産除去債務			18,675	18,801
		固定負債合計			345,970	232,947
	負債合計				1,586,683	1,653,435
純資産の部
	株主資本
		資本金			100,000	56,900
		資本剰余金
			資本準備金		229,999	375,506
			その他資本剰余金		885,076	213,264
			資本剰余金合計		1,115,075	588,770
		利益剰余金
			その他利益剰余金
				繰越利益剰余金	△956,351	130,952
			利益剰余金合計		△956,351	130,952
		自己株式			△7,203	-
		株主資本合計			251,520	776,623
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金			-	512
		評価・換算差額等合計			-	512
	純資産合計				251,520	777,136
負債純資産合計					1,838,204	2,430,572

2025年12月31日

					(単位：千円)
				前事業年度 (2024年12月31日)	当事業年度 (2025年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		1,474,198	1,521,074
		売掛金		61,289	60,958
		契約資産		3,155	-
		貯蔵品		732	732
		前払費用		102,601	110,936
		未収入金		135,982	174,423
		預け金		386,115	618,246
		その他		2,708	6,426
		貸倒引当金		△63,939	△67,386
		流動資産合計		2,102,846	2,425,412
	固定資産
		有形固定資産
			建物附属設備（純額）	38,719	42,710
			工具、器具及び備品（純額）	1,070	7,762
			リース資産（純額）	1,902	1,115
			有形固定資産合計	41,692	51,588
		無形固定資産
			ソフトウエア	29,465	22,514
			その他	0	0
			無形固定資産合計	29,465	22,514
		投資その他の資産
			投資有価証券	29,500	28,847
			出資金	25	65
			敷金	94,646	216,446
			繰延税金資産	93,960	94,193
			その他	38,435	45,648
			投資その他の資産合計	256,567	385,200
		固定資産合計		327,726	459,303
	資産合計			2,430,572	2,884,716

						(単位：千円)
					前事業年度 (2024年12月31日)	当事業年度 (2025年12月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金			3,540	2,618
		短期借入金			200,000	81,982
		１年内償還予定の社債			60,000	10,000
		１年内返済予定の長期借入金			50,040	233,400
		リース債務			3,108	1,531
		未払金			69,421	156,050
		未払法人税等			6,801	6,572
		未払消費税等			3,783	1,304
		未払費用			54,561	57,470
		契約負債			82,509	80,124
		預り金			742,158	917,688
		前受収益			60,310	73,446
		賞与引当金			5,480	11,344
		保証履行引当金			9,506	6,608
		その他			69,267	72,346
		流動負債合計			1,420,487	1,712,489
	固定負債
		社債			30,000	20,000
		長期借入金			181,850	95,670
		リース債務			2,296	765
		資産除去債務			18,801	28,205
		固定負債合計			232,947	144,640
	負債合計				1,653,435	1,857,130
純資産の部
	株主資本
		資本金			56,900	58,500
		資本剰余金
			資本準備金		375,506	377,106
			その他資本剰余金		213,264	213,264
			資本剰余金合計		588,770	590,370
		利益剰余金
			その他利益剰余金
				繰越利益剰余金	130,952	377,890
			利益剰余金合計		130,952	377,890
		株主資本合計			776,623	1,026,761
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金			512	825
		評価・換算差額等合計			512	825
	純資産合計				777,136	1,027,586
負債純資産合計					2,430,572	2,884,716

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。