創建エース(1757)の貸借対照表／第2四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2024年9月30日

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (2024年３月31日)	当中間連結会計期間 (2024年９月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	232,144	30,096
売掛金	42,660	115,231
完成工事未収入金及び契約資産	302,086	506,858
商品及び製品	38,798	134,241
原材料及び貯蔵品	419	7,514
前渡金	11,291	921,937
前払費用	10,235	13,544
未収消費税等	100,536	16,028
未収還付法人税等	22,482	-
未収入金	6,573	6,615
短期貸付金	949	949
その他	6,323	11,901
貸倒引当金	△8,667	△10,397
流動資産合計	765,833	1,754,521
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	29,025	40,875
減価償却累計額	△1,701	△3,057
建物及び構築物（純額）	27,324	37,817
車両運搬具	5,866	5,866
減価償却累計額	△4,231	△4,585
車両運搬具（純額）	1,635	1,280
工具、器具及び備品	10,856	12,371
減価償却累計額	△4,735	△5,930
工具、器具及び備品（純額）	6,121	6,440
建設仮勘定	-	22,502
その他	1,987	1,924
有形固定資産合計	37,068	69,965
無形固定資産
のれん	392,635	936,121
その他	376	1,569
無形固定資産合計	393,011	937,691
投資その他の資産
破産更生債権等	1,116,043	1,116,043
差入保証金	62,952	84,884
長期未収入金	943,283	943,283
長期貸付金	879,944	879,944
その他	6,425	6,988
貸倒引当金	△2,939,271	△2,939,271
投資その他の資産合計	69,378	91,872
固定資産合計	499,457	1,099,529
繰延資産
創立費	205	-
繰延資産合計	205	-
資産合計	1,265,496	2,854,050

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (2024年３月31日)	当中間連結会計期間 (2024年９月30日)
負債の部
流動負債
支払手形・工事未払金等	65,825	388,369
買掛金	42,282	27,078
短期借入金	203,000	704,397
未払金	31,645	284,689
未払費用	9,738	12,788
未払法人税等	2,052	17,170
未払消費税等	5,122	4,739
前受金	-	359,124
その他	4,464	8,228
流動負債合計	364,131	1,806,587
固定負債
長期借入金	650,000	630,000
長期預り保証金	26,090	24,090
その他	2,936	2,514
固定負債合計	679,027	656,605
負債合計	1,043,158	2,463,192
純資産の部
株主資本
資本金	10,966,980	10,966,980
資本剰余金	4,205,586	4,814,586
利益剰余金	△14,960,930	△15,394,679
自己株式	△5,948	△5,954
株主資本合計	205,688	380,933
新株予約権	16,650	9,925
純資産合計	222,338	390,858
負債純資産合計	1,265,496	2,854,050

2023年9月30日

(1)【四半期連結貸借対照表】

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (2023年３月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2023年９月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	67,107	19,089
売掛金	4,134	22,793
完成工事未収入金及び契約資産	-	136,428
商品及び製品	132,684	157,298
原材料及び貯蔵品	912	-
未成工事支出金	-	24,210
前渡金	45	2,795
未収消費税等	-	151,476
未収入金	6,447	8,227
仮払金	130,900	12,076
短期貸付金	949	949
その他	47,212	31,007
貸倒引当金	△2,705	△3,636
流動資産合計	387,689	562,716
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	8,045	29,025
減価償却累計額	△892	△563
建物及び構築物（純額）	7,153	28,462
車両運搬具	6,030	6,030
減価償却累計額	△3,946	△4,236
車両運搬具（純額）	2,083	1,794
工具、器具及び備品	9,891	10,856
減価償却累計額	△7,866	△3,275
工具、器具及び備品（純額）	2,024	7,580
その他	40	1,305
有形固定資産合計	11,302	39,142
無形固定資産
のれん	-	413,483
その他	8,744	540
無形固定資産合計	8,744	414,024
投資その他の資産
破産更生債権等	1,991,668	1,836,660
差入保証金	23,851	71,734
長期未収入金	952,527	952,527
長期貸付金	879,944	879,944
その他	2,276	1,920
貸倒引当金	△3,834,268	△3,679,260
投資その他の資産合計	15,998	63,526
固定資産合計	36,046	516,693
資産合計	423,735	1,079,409

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (2023年３月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2023年９月30日)
負債の部
流動負債
支払手形・工事未払金等	1,074	8,271
買掛金	984	2,732
短期借入金	43,000	643,000
未成工事受入金及び契約負債	-	23,650
未払金	18,888	35,167
未払法人税等	63,882	2,975
未払消費税等	-	-
その他	8,574	9,524
流動負債合計	136,404	725,321
固定負債
長期預り保証金	19,090	26,090
退職給付に係る負債	3,478	3,978
完成工事補償引当金	3,275	2,780
その他	3,780	3,358
固定負債合計	29,624	36,207
負債合計	166,029	761,528
純資産の部
株主資本
資本金	10,641,760	10,807,905
資本剰余金	3,880,366	4,046,511
利益剰余金	△14,268,422	△14,550,397
自己株式	△5,923	△5,939
株主資本合計	247,780	298,079
新株予約権	9,925	19,800
純資産合計	257,705	317,880
負債純資産合計	423,735	1,079,409

2022年9月30日

(1)【四半期連結貸借対照表】

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (2022年３月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2022年９月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	91,921	66,439
売掛金	6,592	6,328
完成工事未収入金及び契約資産	31,582	29,657
商品及び製品	240,394	234,921
原材料及び貯蔵品	904	951
未成工事支出金	3,678	-
前渡金	78	47
未収入金	10,222	7,611
仮払金	720,644	493,478
短期貸付金	949	949
その他	27,098	30,981
貸倒引当金	△23,353	△21,204
流動資産合計	1,110,712	850,161
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	6,290	6,418
減価償却累計額	△269	△540
建物及び構築物（純額）	6,020	5,877
機械及び装置	6,789	-
減価償却累計額	△6,789	-
機械及び装置（純額）	0	-
車両運搬具	15,159	14,952
減価償却累計額	△11,631	△12,146
車両運搬具（純額）	3,527	2,805
工具、器具及び備品	20,012	13,603
減価償却累計額	△18,222	△10,980
工具、器具及び備品（純額）	1,789	2,623
その他	144	92
有形固定資産合計	11,482	11,399
無形固定資産
その他	1,106	2,729
無形固定資産合計	1,106	2,729
投資その他の資産
破産更生債権等	1,999,005	1,991,668
差入保証金	24,521	24,071
長期未収入金	934,366	934,366
長期貸付金	890,079	879,944
その他	2,901	2,491
貸倒引当金	△3,833,451	△3,815,979
投資その他の資産合計	17,423	16,562
固定資産合計	30,012	30,691
資産合計	1,140,725	880,852

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (2022年３月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2022年９月30日)
負債の部
流動負債
支払手形・工事未払金等	17,527	12,669
買掛金	212,259	212,688
役員からの短期借入金	103,000	63,000
未成工事受入金及び契約負債	3,816	-
未払金	21,985	16,492
未払法人税等	5,503	52,374
未払消費税等	-	-
その他	29,833	14,843
流動負債合計	393,926	372,068
固定負債
長期預り保証金	22,090	19,090
退職給付に係る負債	2,511	3,409
完成工事補償引当金	3,275	3,275
その他	4,623	4,202
固定負債合計	32,500	29,977
負債合計	426,427	402,045
純資産の部
株主資本
資本金	10,641,760	10,641,760
資本剰余金	3,880,366	3,880,366
利益剰余金	△13,828,433	△14,063,912
自己株式	△5,903	△5,916
株主資本合計	687,789	452,297
新株予約権	26,509	26,509
純資産合計	714,298	478,806
負債純資産合計	1,140,725	880,852

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。