創建エース(1757)の貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度

(2023年３月31日)

当連結会計年度

(2024年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

67,107

232,144

受取手形及び売掛金

4,134

42,660

完成工事未収入金及び契約資産

-

302,085

商品及び製品

132,684

38,798

原材料及び貯蔵品

912

419

前渡金

45

11,291

前払費用

-

10,235

未収入金

6,447

6,573

未収消費税等

-

185,016

未収還付法人税等

-

22,482

仮払金

130,900

12,076

短期貸付金

949

949

その他

47,212

6,323

貸倒引当金

△2,705

△8,667

流動資産合計

387,689

862,388

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

8,045

29,025

減価償却累計額及び減損損失累計額

△892

△1,701

建物及び構築物（純額）

7,153

27,324

車両運搬具

6,030

5,866

減価償却累計額

△3,946

△4,231

車両運搬具（純額）

2,083

1,635

工具、器具及び備品

9,891

10,856

減価償却累計額及び減損損失累計額

△7,866

△4,735

工具、器具及び備品（純額）

2,024

6,121

その他

40

1,987

有形固定資産合計

11,302

37,068

無形固定資産

のれん

-

392,635

その他

8,744

376

無形固定資産合計

8,744

393,011

投資その他の資産

破産更生債権等

1,991,668

118,349

差入保証金

23,851

62,952

長期未収入金

952,527

943,283

長期貸付金

879,944

879,944

その他

2,276

6,425

貸倒引当金

△3,834,268

△1,941,578

投資その他の資産合計

15,998

69,378

固定資産合計

36,046

499,457

繰延資産

創立費

-

205

繰延資産合計

-

205

資産合計

423,735

1,362,051

(単位：千円)

前連結会計年度

(2023年３月31日)

当連結会計年度

(2024年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等

1,074

65,825

買掛金

984

42,282

短期借入金

43,000

203,000

未払金

18,888

31,645

未払費用

-

9,738

未払法人税等

63,882

2,052

未払消費税等

-

-

その他

8,574

4,464

流動負債合計

136,404

359,008

固定負債

長期借入金

-

650,000

長期預り保証金

19,090

26,090

退職給付に係る負債

3,478

-

完成工事補償引当金

3,275

-

その他

3,780

2,936

固定負債合計

29,624

679,027

負債合計

166,029

1,038,035

純資産の部

株主資本

資本金

10,641,760

10,966,980

資本剰余金

3,880,366

4,205,586

利益剰余金

△14,268,422

△14,859,252

自己株式

△5,923

△5,948

株主資本合計

247,780

307,365

新株予約権

9,925

16,650

純資産合計

257,705

324,015

負債純資産合計

423,735

1,362,051

(単位：千円)

前連結会計年度

(2022年３月31日)

当連結会計年度

(2023年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

91,921

67,107

受取手形及び売掛金

6,592

4,134

完成工事未収入金及び契約資産

31,582

-

商品及び製品

240,394

132,684

原材料及び貯蔵品

904

912

未成工事支出金

3,678

-

前渡金

78

45

未収入金

10,222

6,447

仮払金

720,644

130,900

短期貸付金

949

949

その他

27,098

47,212

貸倒引当金

△23,353

△2,705

流動資産合計

1,110,712

387,689

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

6,290

8,045

減価償却累計額及び減損損失累計額

△269

△892

建物及び構築物（純額）

6,020

7,153

機械及び装置

6,789

-

減価償却累計額及び減損損失累計額

△6,789

-

機械及び装置（純額）

0

-

車両運搬具

15,159

6,030

減価償却累計額

△11,631

△3,946

車両運搬具（純額）

3,527

2,083

工具、器具及び備品

20,012

9,891

減価償却累計額及び減損損失累計額

△18,222

△7,866

工具、器具及び備品（純額）

1,789

2,024

その他

144

40

有形固定資産合計

11,482

11,302

無形固定資産

その他

1,106

8,744

無形固定資産合計

1,106

8,744

投資その他の資産

破産更生債権等

1,999,005

1,991,668

差入保証金

24,521

23,851

長期未収入金

934,366

952,527

長期貸付金

890,079

879,944

その他

2,901

2,276

貸倒引当金

△3,833,451

△3,834,268

投資その他の資産合計

17,423

15,998

固定資産合計

30,012

36,046

資産合計

1,140,725

423,735

(単位：千円)

前連結会計年度

(2022年３月31日)

当連結会計年度

(2023年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等

17,527

1,074

買掛金

212,259

984

役員からの短期借入金

103,000

43,000

未成工事受入金及び契約負債

3,816

-

未払金

21,985

18,888

未払法人税等

5,503

63,882

未払消費税等

-

-

その他

29,833

8,574

流動負債合計

393,926

136,404

固定負債

長期預り保証金

22,090

19,090

退職給付に係る負債

2,511

3,478

完成工事補償引当金

3,275

3,275

その他

4,623

3,780

固定負債合計

32,500

29,624

負債合計

426,427

166,029

純資産の部

株主資本

資本金

10,641,760

10,641,760

資本剰余金

3,880,366

3,880,366

利益剰余金

△13,828,433

△14,268,422

自己株式

△5,903

△5,923

株主資本合計

687,789

247,780

新株予約権

26,509

9,925

純資産合計

714,298

257,705

負債純資産合計

1,140,725

423,735