創建エース(1757)の貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度

(2021年３月31日)

当連結会計年度

(2022年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

770,092

91,921

受取手形及び売掛金

112,441

6,592

完成工事未収入金及び契約資産

10,952

1,392,355

商品及び製品

66,483

240,394

原材料及び貯蔵品

2,182

904

未成工事支出金

712

3,678

販売用不動産

330,034

-

前渡金

339

78

未収入金

314,862

10,222

短期貸付金

103,255

949

その他

42,326

28,204

貸倒引当金

△381,301

△31,518

流動資産合計

1,372,383

1,743,782

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

151,416

6,290

減価償却累計額及び減損損失累計額

△149,346

△269

建物及び構築物（純額）

2,069

6,020

機械及び装置

55,734

6,789

減価償却累計額及び減損損失累計額

△55,734

△6,789

機械及び装置（純額）

0

0

車両運搬具

14,396

15,159

減価償却累計額

△9,713

△11,631

車両運搬具（純額）

4,683

3,527

工具、器具及び備品

103,692

20,012

減価償却累計額及び減損損失累計額

△99,661

△18,222

工具、器具及び備品（純額）

4,030

1,789

その他

205

144

有形固定資産合計

10,989

11,482

無形固定資産

その他

1,462

1,106

無形固定資産合計

1,462

1,106

投資その他の資産

破産更生債権等

2,105,028

1,999,005

差入保証金

80,807

24,521

長期未収入金

932,253

934,366

長期貸付金

-

890,079

その他

20,815

2,901

貸倒引当金

△3,047,281

△3,833,451

投資その他の資産合計

91,622

17,423

固定資産合計

104,074

30,012

資産合計

1,476,458

1,773,795

(単位：千円)

前連結会計年度

(2021年３月31日)

当連結会計年度

(2022年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等

7,140

562,864

買掛金

21,375

212,259

役員からの短期借入金

-

103,000

未成工事受入金及び契約負債

-

3,816

未払金

79,937

21,985

未払法人税等

11,736

5,503

未払消費税等

5,393

9,722

その他

55,306

29,833

流動負債合計

180,889

948,985

固定負債

長期預り保証金

22,090

22,090

退職給付に係る負債

2,402

2,511

完成工事補償引当金

3,575

3,275

その他

5,467

4,623

固定負債合計

33,535

32,500

負債合計

214,425

981,486

純資産の部

株主資本

資本金

10,432,360

10,641,760

資本剰余金

3,670,966

3,880,366

利益剰余金

△12,835,445

△13,750,423

自己株式

△5,849

△5,903

株主資本合計

1,262,032

765,799

新株予約権

-

26,509

純資産合計

1,262,032

792,308

負債純資産合計

1,476,458

1,773,795

(単位：千円)

前連結会計年度

(2020年３月31日)

当連結会計年度

(2021年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

712,629

770,092

受取手形及び売掛金

530,149

112,441

完成工事未収入金

18,258

10,952

商品及び製品

17,369

66,483

原材料及び貯蔵品

13,746

2,182

未成工事支出金

9,243

712

販売用不動産

-

330,034

前渡金

420,757

339

未収入金

331,126

314,862

短期貸付金

18,755

103,255

その他

121,245

42,326

貸倒引当金

△230,600

△381,301

流動資産合計

1,962,682

1,372,383

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

251,065

151,416

減価償却累計額及び減損損失累計額

△65,112

△149,346

建物及び構築物（純額）

185,953

2,069

機械及び装置

65,043

55,734

減価償却累計額及び減損損失累計額

△19,141

△55,734

機械及び装置（純額）

45,902

0

車両運搬具

21,937

14,396

減価償却累計額

△12,489

△9,713

車両運搬具（純額）

9,448

4,683

工具、器具及び備品

46,272

103,692

減価償却累計額及び減損損失累計額

△34,736

△99,661

工具、器具及び備品（純額）

11,536

4,030

リース資産

22,392

-

減価償却累計額

△21,770

-

リース資産（純額）

622

-

その他

1,148

205

有形固定資産合計

254,609

10,989

無形固定資産

のれん

91,578

-

その他

3,104

1,462

無形固定資産合計

94,683

1,462

投資その他の資産

破産更生債権等

2,105,028

2,105,028

差入保証金

95,879

80,807

長期未収入金

805,112

932,253

長期貸付金

108,000

-

その他

30,337

20,815

貸倒引当金

△2,910,141

△3,047,281

投資その他の資産合計

234,216

91,622

固定資産合計

583,508

104,074

資産合計

2,546,191

1,476,458

(単位：千円)

前連結会計年度

(2020年３月31日)

当連結会計年度

(2021年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等

16,535

7,140

買掛金

270,855

21,375

１年内返済予定の長期借入金

49,102

-

未払金

140,576

79,937

前受金

86,303

-

未払法人税等

16,409

11,736

未払消費税等

38,292

5,393

その他

66,244

55,306

流動負債合計

684,320

180,889

固定負債

新株予約権付社債

775,000

-

長期借入金

87,717

-

長期預り保証金

23,090

22,090

退職給付に係る負債

2,018

2,402

完成工事補償引当金

25,885

3,575

その他

41,923

5,467

固定負債合計

955,634

33,535

負債合計

1,639,954

214,425

純資産の部

株主資本

資本金

9,595,423

10,432,360

資本剰余金

2,834,029

3,670,966

利益剰余金

△11,527,548

△12,835,445

自己株式

△5,666

△5,849

株主資本合計

896,236

1,262,032

新株予約権

9,999

-

純資産合計

906,236

1,262,032

負債純資産合計

2,546,191

1,476,458