ｆａｎｔａｓｉｓｔａ(1783)の貸借対照表／第1四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2025年12月31日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2025年９月30日)	当第１四半期連結会計期間 (2025年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		1,784,495	2,127,471
		売掛金		25,096	29,377
		商品		623,563	617,488
		原材料及び貯蔵品		1,190	1,163
		販売用不動産		4,411,836	4,259,929
		前渡金		18,458	22,808
		未収入金		4,563	4,794
		その他		644,332	630,011
		貸倒引当金		△2,011	△2,075
		流動資産合計		7,511,524	7,690,968
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	163,213	177,644
			機械装置及び運搬具（純額）	593,279	575,755
			工具、器具及び備品（純額）	7,694	8,346
			土地	244,653	297,153
			リース資産（純額）	1,495	1,335
			その他（純額）	57,758	58,669
			有形固定資産合計	1,068,095	1,118,904
		無形固定資産
			のれん	327,851	245,888
			その他	4,978	4,698
			無形固定資産合計	332,829	250,587
		投資その他の資産
			繰延税金資産	152,043	152,043
			その他	172,844	176,124
			貸倒引当金	△100	△100
			投資その他の資産合計	324,788	328,068
		固定資産合計		1,725,713	1,697,560
	資産合計			9,237,238	9,388,528

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2025年９月30日)	当第１四半期連結会計期間 (2025年12月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	569	514
		短期借入金	51,000	51,000
		1年内返済予定の長期借入金	1,718,445	1,627,825
		未払法人税等	89,465	61,540
		賞与引当金	9,007	1,106
		株主優待引当金	16,229	－
		その他	180,202	250,091
		流動負債合計	2,064,918	1,992,078
	固定負債
		長期借入金	728,895	786,505
		役員退職慰労引当金	29,625	31,600
		退職給付に係る負債	830	1,014
		リース債務	5,819	5,677
		資産除去債務	30,183	30,249
		その他	45	45
		固定負債合計	795,397	855,092
	負債合計		2,860,316	2,847,171
純資産の部
	株主資本
		資本金	6,633,604	6,633,604
		資本剰余金	4,652,655	4,652,655
		利益剰余金	△4,911,951	△4,836,658
		自己株式	△43	△43
		株主資本合計	6,374,264	6,449,557
	新株予約権		2,656	91,800
	純資産合計		6,376,921	6,541,357
負債純資産合計			9,237,238	9,388,528

2024年12月31日

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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2024年９月30日)	当第１四半期連結会計期間 (2024年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		2,965,997	3,540,472
		売掛金		550,855	97,795
		商品		579,874	572,199
		原材料及び貯蔵品		1,792	21,282
		販売用不動産		7,997,300	2,995,949
		前渡金		39,221	7,970
		未収入金		13,565	3,700
		その他		280,610	237,951
		貸倒引当金		△13,974	△1,935
		流動資産合計		12,415,243	7,475,384
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	143,802	142,666
			機械装置及び運搬具（純額）	442	258
			工具、器具及び備品（純額）	5,819	6,378
			土地	194,497	194,497
			リース資産（純額）	2,137	1,976
			その他（純額）	443,027	446,038
			有形固定資産合計	789,726	791,815
		無形固定資産
			のれん	655,202	573,114
			その他	119,499	191,260
			無形固定資産合計	774,701	764,375
		投資その他の資産
			繰延税金資産	113,566	113,566
			その他	121,889	120,905
			貸倒引当金	△100	△100
			投資その他の資産合計	235,355	234,371
		固定資産合計		1,799,784	1,790,562
	資産合計			14,215,027	9,265,946

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年９月30日)	当第１四半期連結会計期間 (2024年12月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	1,613,127	19,489
		短期借入金	3,349,371	331,371
		1年内返済予定の長期借入金	226,598	159,358
		未払法人税等	269,434	27,539
		賞与引当金	6,023	1,505
		株主優待引当金	18,996	－
		その他	1,297,366	1,453,774
		流動負債合計	6,780,919	1,993,039
	固定負債
		長期借入金	723,476	530,320
		役員退職慰労引当金	21,725	23,700
		退職給付に係る負債	331	410
		リース債務	－	6,243
		長期預り金	35,700	35,700
		資産除去債務	29,919	29,985
		その他	6,773	115
		固定負債合計	817,926	626,475
	負債合計		7,598,845	2,619,514
純資産の部
	株主資本
		資本金	6,633,604	6,633,604
		資本剰余金	4,652,655	4,652,655
		利益剰余金	△4,672,351	△4,639,783
		自己株式	△43	△43
		株主資本合計	6,613,864	6,646,432
	新株予約権		2,318	－
	純資産合計		6,616,182	6,646,432
負債純資産合計			14,215,027	9,265,946

2023年12月31日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2023年９月30日)	当第１四半期連結会計期間 (2023年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		2,756,886	2,297,023
		売掛金		151,311	88,099
		商品		819,462	656,908
		原材料及び貯蔵品		116	14,313
		販売用不動産		1,514,097	1,917,467
		前渡金		392,337	454,535
		未収入金		3,495	5,465
		その他		437,903	579,513
		貸倒引当金		△3,813	△1,990
		流動資産合計		6,071,797	6,011,337
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	13,843	144,954
			機械装置及び運搬具（純額）	1,580	1,427
			工具、器具及び備品（純額）	6,224	5,709
			土地	0	194,497
			リース資産（純額）	15,467	14,147
			その他（純額）	－	356
			有形固定資産合計	37,116	361,092
		無形固定資産
			のれん	983,554	901,591
			その他	45,477	71,448
			無形固定資産合計	1,029,031	973,039
		投資その他の資産
			繰延税金資産	279,561	269,701
			その他	128,613	128,423
			貸倒引当金	△100	△100
			投資その他の資産合計	408,075	398,024
		固定資産合計		1,474,223	1,732,156
	資産合計			7,546,020	7,743,493

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年９月30日)	当第１四半期連結会計期間 (2023年12月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	241,533	242,317
		短期借入金	－	405,000
		1年内返済予定の長期借入金	385,536	360,588
		未払法人税等	289,261	4,767
		賞与引当金	10,867	1,414
		株主優待引当金	64,783	－
		その他	61,401	126,294
		流動負債合計	1,053,383	1,140,381
	固定負債
		長期借入金	3,772	318,790
		繰延税金負債	1,409	629
		役員退職慰労引当金	－	7,900
		退職給付に係る負債	24	140
		長期預り金	35,700	35,700
		資産除去債務	29,687	29,736
		その他	20,094	18,744
		固定負債合計	90,688	411,641
	負債合計		1,144,072	1,552,023
純資産の部
	株主資本
		資本金	6,633,604	6,633,604
		資本剰余金	4,652,655	4,652,655
		利益剰余金	△4,962,911	△5,175,707
		自己株式	△41	△41
		株主資本合計	6,323,306	6,110,510
	新株予約権		78,642	80,960
	純資産合計		6,401,948	6,191,470
負債純資産合計			7,546,020	7,743,493

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。