ｆａｎｔａｓｉｓｔａ(1783)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2023年9月30日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2022年９月30日)	当連結会計年度 (2023年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		1,759,563	2,756,886
		売掛金		264,157	151,311
		商品		318,875	819,462
		原材料及び貯蔵品		192	116
		販売用不動産		2,770,773	1,514,097
		前渡金		147,923	392,337
		未収入金		16,343	3,495
		その他		532,709	437,903
		貸倒引当金		－	△3,813
		流動資産合計		5,810,538	6,071,797
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	0	13,843
			機械装置及び運搬具（純額）	3,339	1,580
			工具、器具及び備品（純額）	186	6,224
			土地	0	0
			リース資産（純額）	19,048	15,467
			有形固定資産合計	22,574	37,116
		無形固定資産
			のれん	1,311,405	983,554
			その他	0	45,477
			無形固定資産合計	1,311,405	1,029,031
		投資その他の資産
			繰延税金資産	201,778	279,561
			その他	125,466	128,613
			貸倒引当金	△245	△100
			投資その他の資産合計	326,999	408,075
		固定資産合計		1,660,979	1,474,223
	資産合計			7,471,517	7,546,020

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2022年９月30日)	当連結会計年度 (2023年９月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	629,754	241,533
		短期借入金	460,000	－
		1年内返済予定の長期借入金	685,136	385,536
		未払法人税等	106,032	289,261
		未払消費税等	72,766	－
		賞与引当金	4,850	10,867
		株主優待引当金	35,000	64,783
		その他	69,968	61,401
		流動負債合計	2,063,508	1,053,383
	固定負債
		長期借入金	12,830	3,772
		繰延税金負債	－	1,409
		退職給付に係る負債	577	24
		長期預り金	110,701	35,700
		資産除去債務	32,334	29,687
		その他	23,894	20,094
		固定負債合計	180,338	90,688
	負債合計		2,243,847	1,144,072
純資産の部
	株主資本
		資本金	6,571,097	6,633,604
		資本剰余金	4,590,149	4,652,655
		利益剰余金	△6,016,068	△4,962,911
		自己株式	△41	△41
		株主資本合計	5,145,136	6,323,306
	新株予約権		82,533	78,642
	純資産合計		5,227,670	6,401,948
負債純資産合計			7,471,517	7,546,020

2022年9月30日

①【連結貸借対照表】

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2021年９月30日)	当連結会計年度 (2022年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		2,085,918	1,759,563
		売掛金		3,591	264,157
		商品		―	318,875
		原材料及び貯蔵品		208	192
		販売用不動産		345,057	2,770,773
		未収入金		31,274	16,343
		その他		190,278	680,632
		流動資産合計		2,656,328	5,810,538
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	249,156	0
			機械装置及び運搬具（純額）	―	3,339
			工具、器具及び備品（純額）	25,182	186
			土地	69,272	0
			リース資産（純額）	―	19,048
			建設仮勘定	64,000	―
			有形固定資産合計	407,611	22,574
		無形固定資産
			のれん	258,193	1,311,405
			その他	6,881	0
			無形固定資産合計	265,074	1,311,405
		投資その他の資産
			投資有価証券	1,727,050	―
			関係会社株式	10,000	―
			繰延税金資産	109,729	201,778
			その他	116,218	125,466
			貸倒引当金	△146	△245
			投資その他の資産合計	1,962,851	326,999
		固定資産合計		2,635,538	1,660,979
	資産合計			5,291,867	7,471,517

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2021年９月30日)	当連結会計年度 (2022年９月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	―	629,754
		短期借入金	30,000	460,000
		1年内返済予定の長期借入金	532,090	685,136
		1年内償還予定の社債	87,840	―
		未払法人税等	72,724	106,032
		未払消費税等	282,322	72,766
		賞与引当金	―	4,850
		株主優待引当金	―	35,000
		その他	279,515	69,968
		流動負債合計	1,284,492	2,063,508
	固定負債
		長期借入金	537,366	12,830
		繰延税金負債	18,796	―
		役員退職慰労引当金	20,743	―
		退職給付に係る負債	1,031	577
		長期預り金	―	110,701
		資産除去債務	32,229	32,334
		その他	20,500	23,894
		固定負債合計	630,666	180,338
	負債合計		1,915,158	2,243,847
純資産の部
	株主資本
		資本金	4,213,968	6,571,097
		資本剰余金	4,821,748	4,590,149
		利益剰余金	△5,210,728	△6,016,068
		自己株式	△41	△41
		株主資本合計	3,824,947	5,145,136
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	△491,535	―
		為替換算調整勘定	27,640	―
		その他の包括利益累計額合計	△463,895	―
	新株予約権		5,655	82,533
	非支配株主持分		10,000	―
	純資産合計		3,376,708	5,227,670
負債純資産合計			5,291,867	7,471,517

2021年9月30日

①【連結貸借対照表】

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2020年９月30日)	当連結会計年度 (2021年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		538,856	2,085,918
		売掛金		39,933	3,591
		商品		12,591	―
		原材料及び貯蔵品		9,712	208
		販売用不動産		4,457,859	345,057
		未収入金		71,408	31,274
		その他		395,938	190,278
		貸倒引当金		△484	―
		流動資産合計		5,525,815	2,656,328
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	332,357	249,156
			機械装置及び運搬具（純額）	13,060	―
			工具、器具及び備品（純額）	30,084	25,182
			土地	624,137	69,272
			建設仮勘定	―	64,000
			有形固定資産合計	999,640	407,611
		無形固定資産
			のれん	326,287	258,193
			その他	3,796	6,881
			無形固定資産合計	330,084	265,074
		投資その他の資産
			投資有価証券	3,111,395	1,727,050
			関係会社株式	27,404	10,000
			長期貸付金	98,850	―
			長期未収入金	8,904	―
			繰延税金資産	140,297	109,729
			その他	154,879	116,218
			貸倒引当金	△100,377	△146
			投資その他の資産合計	3,441,353	1,962,851
		固定資産合計		4,771,078	2,635,538
	資産合計			10,296,893	5,291,867

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2020年９月30日)	当連結会計年度 (2021年９月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	16,632	―
		短期借入金	338,625	30,000
		1年内返済予定の長期借入金	555,232	532,090
		1年内償還予定の社債	―	87,840
		未払法人税等	19,278	72,724
		未払消費税等	45,329	282,322
		賞与引当金	9,365	―
		ポイント引当金	22,038	―
		訴訟損失引当金	39,562	―
		その他	683,381	279,515
		流動負債合計	1,729,446	1,284,492
	固定負債
		長期借入金	4,248,079	537,366
		繰延税金負債	11,340	18,796
		役員退職慰労引当金	14,584	20,743
		退職給付に係る負債	10,259	1,031
		資産除去債務	28,813	32,229
		その他	460,601	20,500
		固定負債合計	4,773,678	630,666
	負債合計		6,503,125	1,915,158
純資産の部
	株主資本
		資本金	4,035,600	4,213,968
		資本剰余金	4,643,379	4,821,748
		利益剰余金	△4,233,508	△5,210,728
		自己株式	△41	△41
		株主資本合計	4,445,429	3,824,947
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	△586,302	△491,535
		為替換算調整勘定	△83,645	27,640
		その他の包括利益累計額合計	△669,947	△463,895
	新株予約権		8,286	5,655
	非支配株主持分		10,000	10,000
	純資産合計		3,793,767	3,376,708
負債純資産合計			10,296,893	5,291,867

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。