北野建設(1866)の貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度

(令和３年３月31日)

当連結会計年度

(令和４年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

12,998

14,906

受取手形・完成工事未収入金等

18,975

15,443

有価証券

16

6

販売用不動産

3,242

3,232

未成工事支出金

1,307

385

開発事業等支出金

78

－

その他の棚卸資産

53

55

その他

2,192

1,679

貸倒引当金

△29

△14

流動資産合計

38,834

35,695

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

16,196

15,965

機械装置及び運搬具

2,649

2,915

工具、器具及び備品

2,980

3,048

コース勘定

770

770

土地

10,073

10,073

建設仮勘定

0

－

その他

97

97

減価償却累計額

△11,770

△12,151

有形固定資産合計

20,998

20,720

無形固定資産

その他

201

188

無形固定資産合計

201

188

投資その他の資産

投資有価証券

6,729

6,140

長期貸付金

75

64

退職給付に係る資産

923

913

繰延税金資産

30

17

その他

1,888

1,792

貸倒引当金

△33

△31

投資その他の資産合計

9,613

8,896

固定資産合計

30,814

29,805

資産合計

69,649

65,500

(単位：百万円)

前連結会計年度

(令和３年３月31日)

当連結会計年度

(令和４年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等

11,094

9,891

電子記録債務

6,773

4,110

短期借入金

4,000

4,000

未払法人税等

1,046

238

未成工事受入金

4,741

4,024

開発事業等受入金

10

6

賞与引当金

324

323

役員賞与引当金

50

51

完成工事補償引当金

29

46

その他

1,974

2,028

流動負債合計

30,045

24,721

固定負債

退職給付に係る負債

60

65

会員預託金

1,836

1,756

繰延税金負債

1,000

1,167

その他

303

288

固定負債合計

3,200

3,278

負債合計

33,246

27,999

純資産の部

株主資本

資本金

9,116

9,116

資本剰余金

3,188

3,188

利益剰余金

23,384

24,443

自己株式

△1,938

△1,951

株主資本合計

33,751

34,796

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

1,985

1,820

繰延ヘッジ損益

16

39

為替換算調整勘定

26

238

退職給付に係る調整累計額

124

88

その他の包括利益累計額合計

2,153

2,186

非支配株主持分

498

517

純資産合計

36,403

37,501

負債純資産合計

69,649

65,500

(単位：千円)

前連結会計年度

(令和２年３月31日)

当連結会計年度

(令和３年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

9,425,800

12,998,129

受取手形・完成工事未収入金等

14,753,988

18,975,604

有価証券

24,006

16,012

販売用不動産

3,260,938

3,242,315

未成工事支出金

1,029,202

1,307,571

開発事業等支出金

67,326

78,855

その他のたな卸資産

59,913

53,215

その他

2,322,310

2,192,302

貸倒引当金

△33,451

△29,090

流動資産合計

30,910,035

38,834,915

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

12,491,114

16,196,784

機械装置及び運搬具

2,721,686

2,649,093

工具、器具及び備品

2,935,667

2,980,425

コース勘定

770,729

770,729

土地

10,032,776

10,073,405

建設仮勘定

518,909

532

その他

73,110

97,937

減価償却累計額

△11,501,123

△11,770,038

有形固定資産合計

18,042,870

20,998,868

無形固定資産

その他

233,611

201,898

無形固定資産合計

233,611

201,898

投資その他の資産

投資有価証券

5,534,260

6,729,392

長期貸付金

65,541

75,391

退職給付に係る資産

569,428

923,203

繰延税金資産

51,155

30,377

その他

1,588,912

1,888,212

貸倒引当金

△33,850

△33,150

投資その他の資産合計

7,775,448

9,613,427

固定資産合計

26,051,931

30,814,194

資産合計

56,961,966

69,649,110

(単位：千円)

前連結会計年度

(令和２年３月31日)

当連結会計年度

(令和３年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等

12,979,922

11,094,700

電子記録債務

－

6,773,977

短期借入金

－

4,000,000

未払法人税等

60,861

1,046,134

未成工事受入金

4,972,857

4,741,007

開発事業等受入金

5,936

10,789

賞与引当金

284,253

324,154

役員賞与引当金

50,300

50,300

完成工事補償引当金

40,242

29,095

社屋建替損失引当金

35,824

－

その他

1,220,368

1,974,997

流動負債合計

19,650,566

30,045,155

固定負債

退職給付に係る負債

60,742

60,046

会員預託金

1,950,000

1,836,900

繰延税金負債

749,892

1,000,801

その他

290,430

303,191

固定負債合計

3,051,066

3,200,940

負債合計

22,701,632

33,246,095

純資産の部

株主資本

資本金

9,116,491

9,116,491

資本剰余金

3,188,628

3,188,628

利益剰余金

22,201,151

23,384,377

自己株式

△1,918,211

△1,938,312

株主資本合計

32,588,060

33,751,186

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

1,132,882

1,985,660

繰延ヘッジ損益

△25,528

16,926

為替換算調整勘定

166,083

26,238

退職給付に係る調整累計額

△91,238

124,314

その他の包括利益累計額合計

1,182,198

2,153,139

非支配株主持分

490,074

498,689

純資産合計

34,260,333

36,403,015

負債純資産合計

56,961,966

69,649,110