大成温調(1904)の貸借対照表／第3四半期
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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。
2025年12月31日
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| （単位：千円） |
| 前連結会計年度 (2025年３月31日) | 当第３四半期連結会計期間 (2025年12月31日) |
資産の部 |
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流動資産 |
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12,842,783 | 16,523,489 | |
受取手形・完成工事未収入金等 | 14,720,932 | 12,834,882 |
2,223,807 | 2,134,981 | |
342,777 | 461,289 | |
16,602 | 8,488 | |
165,941 | 208,051 | |
その他 | 441,511 | 393,635 |
△140,372 | △123,010 | |
30,613,983 | 32,441,807 | |
固定資産 |
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有形固定資産 |
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4,184,702 | 3,952,307 | |
1,917,468 | 1,889,342 | |
4,509,726 | 4,229,750 | |
370,791 | 14,649 | |
その他 | 545,714 | 746,498 |
△4,318,063 | △4,151,809 | |
7,210,340 | 6,680,737 | |
無形固定資産 |
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1,158,711 | 1,082,031 | |
674,174 | 594,603 | |
その他 | 716,290 | 903,748 |
2,549,176 | 2,580,383 | |
投資その他の資産 |
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3,878,822 | 4,625,161 | |
11,422 | 9,121 | |
458,474 | 453,070 | |
繰延税金資産 | 63,869 | － |
その他 | 1,821,081 | 1,922,517 |
貸倒引当金 | △196,161 | △195,617 |
6,037,509 | 6,814,253 | |
15,797,025 | 16,075,374 | |
46,411,009 | 48,517,181 |
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| （単位：千円） |
| 前連結会計年度 (2025年３月31日) | 当第３四半期連結会計期間 (2025年12月31日) |
負債の部 |
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流動負債 |
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支払手形・工事未払金等 | 6,237,918 | 4,576,967 |
1,847,391 | 1,948,713 | |
短期借入金 | 2,700,000 | － |
801,413 | 644,259 | |
3,802,383 | 7,363,991 | |
684,594 | 269,799 | |
68,466 | 44,293 | |
17,031 | 28,081 | |
513,000 | 513,000 | |
その他 | 1,571,514 | 3,658,484 |
18,243,713 | 19,047,591 | |
固定負債 |
|
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326,035 | 336,862 | |
その他 | 212,305 | 144,114 |
538,340 | 480,976 | |
18,782,053 | 19,528,568 | |
純資産の部 |
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株主資本 |
|
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5,195,057 | 5,195,057 | |
5,086,553 | 5,086,553 | |
17,458,136 | 18,358,076 | |
△3,259,183 | △2,667,082 | |
24,480,564 | 25,972,605 | |
その他の包括利益累計額 |
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1,193,620 | 1,454,666 | |
1,773,770 | 1,396,171 | |
179,827 | 165,170 | |
3,147,217 | 3,016,008 | |
新株予約権 | 1,173 | － |
27,628,955 | 28,988,613 | |
負債純資産合計 | 46,411,009 | 48,517,181 |
2024年12月31日
２．四半期連結財務諸表及び主な注記
（１）四半期連結貸借対照表
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| （単位：千円） |
| 前連結会計年度 (2024年３月31日) | 当第３四半期連結会計期間 (2024年12月31日) |
資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 | ||
受取手形・完成工事未収入金等 | ||
電子記録債権 | ||
有価証券 | ||
未成工事支出金 | ||
商品 | ||
原材料 | ||
その他 | ||
貸倒引当金 | △ | △ |
流動資産合計 | ||
固定資産 |
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|
有形固定資産 |
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|
建物及び構築物 | ||
機械装置及び運搬具 | ||
土地 | ||
建設仮勘定 | ||
その他 | ||
減価償却累計額 | △ | △ |
有形固定資産合計 | ||
無形固定資産 |
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のれん | ||
顧客関連資産 | ||
その他 | ||
無形固定資産合計 | ||
投資その他の資産 |
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投資有価証券 | ||
長期貸付金 | ||
退職給付に係る資産 | ||
繰延税金資産 | ||
その他 | ||
貸倒引当金 | △ | △ |
投資その他の資産合計 | ||
固定資産合計 | ||
資産合計 |
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| （単位：千円） |
| 前連結会計年度 (2024年３月31日) | 当第３四半期連結会計期間 (2024年12月31日) |
負債の部 |
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流動負債 |
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支払手形・工事未払金等 | ||
電子記録債務 | ||
短期借入金 | ||
未払法人税等 | ||
未成工事受入金 | ||
賞与引当金 | ||
完成工事補償引当金 | ||
工事損失引当金 | ||
その他 | ||
流動負債合計 | ||
固定負債 |
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|
繰延税金負債 | ||
その他 | ||
固定負債合計 | ||
負債合計 | ||
純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 | ||
資本剰余金 | ||
利益剰余金 | ||
自己株式 | △ | △ |
株主資本合計 | ||
その他の包括利益累計額 |
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その他有価証券評価差額金 | ||
為替換算調整勘定 | ||
退職給付に係る調整累計額 | ||
その他の包括利益累計額合計 | ||
新株予約権 | ||
純資産合計 | ||
負債純資産合計 |
2023年12月31日
（１）【四半期連結貸借対照表】
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（単位：千円） |
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前連結会計年度 (2023年３月31日) |
当第３四半期連結会計期間 (2023年12月31日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
11,700,111 |
11,350,587 |
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受取手形・完成工事未収入金等 |
13,320,590 |
※ 13,789,722 |
|
電子記録債権 |
2,200,239 |
2,792,162 |
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有価証券 |
143,286 |
99,880 |
|
未成工事支出金 |
193,524 |
315,005 |
|
商品 |
23,789 |
15,164 |
|
原材料 |
269,443 |
304,388 |
|
その他 |
795,157 |
1,280,435 |
|
貸倒引当金 |
△59,053 |
△71,775 |
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流動資産合計 |
28,587,090 |
29,875,571 |
|
固定資産 |
|
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有形固定資産 |
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建物及び構築物 |
3,996,569 |
4,232,136 |
|
機械装置及び運搬具 |
1,630,667 |
1,820,498 |
|
土地 |
4,240,204 |
4,567,951 |
|
建設仮勘定 |
115,696 |
148,285 |
|
その他 |
445,484 |
442,212 |
|
減価償却累計額 |
△3,904,992 |
△4,193,854 |
|
有形固定資産合計 |
6,523,630 |
7,017,229 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
のれん |
－ |
1,851,183 |
|
その他 |
276,341 |
270,288 |
|
無形固定資産合計 |
276,341 |
2,121,471 |
|
投資その他の資産 |
|
|
|
投資有価証券 |
4,134,324 |
4,204,670 |
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長期貸付金 |
5,908 |
9,830 |
|
退職給付に係る資産 |
69,816 |
78,336 |
|
繰延税金資産 |
532,603 |
341,300 |
|
その他 |
1,253,888 |
1,384,841 |
|
貸倒引当金 |
△207,688 |
△209,486 |
|
投資その他の資産合計 |
5,788,852 |
5,809,492 |
|
固定資産合計 |
12,588,824 |
14,948,193 |
|
資産合計 |
41,175,915 |
44,823,765 |
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|
（単位：千円） |
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前連結会計年度 (2023年３月31日) |
当第３四半期連結会計期間 (2023年12月31日) |
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負債の部 |
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流動負債 |
|
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|
支払手形・工事未払金等 |
5,682,160 |
※ 5,561,167 |
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電子記録債務 |
3,760,964 |
※ 5,946,159 |
|
短期借入金 |
－ |
90,000 |
|
未払法人税等 |
44,749 |
691,496 |
|
未成工事受入金 |
3,339,379 |
3,992,360 |
|
賞与引当金 |
389,437 |
180,345 |
|
完成工事補償引当金 |
37,923 |
27,561 |
|
工事損失引当金 |
128,857 |
89,444 |
|
その他 |
2,358,870 |
1,374,934 |
|
流動負債合計 |
15,742,344 |
17,953,469 |
|
固定負債 |
|
|
|
その他 |
177,361 |
142,285 |
|
固定負債合計 |
177,361 |
142,285 |
|
負債合計 |
15,919,706 |
18,095,754 |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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|
資本金 |
5,195,057 |
5,195,057 |
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資本剰余金 |
5,132,677 |
5,132,677 |
|
利益剰余金 |
15,086,821 |
15,602,838 |
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自己株式 |
△1,503,704 |
△1,605,276 |
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株主資本合計 |
23,910,851 |
24,325,297 |
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その他の包括利益累計額 |
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その他有価証券評価差額金 |
500,308 |
989,337 |
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為替換算調整勘定 |
840,801 |
1,414,720 |
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退職給付に係る調整累計額 |
△7,020 |
△12,613 |
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その他の包括利益累計額合計 |
1,334,088 |
2,391,445 |
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新株予約権 |
11,268 |
11,268 |
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純資産合計 |
25,256,208 |
26,728,010 |
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負債純資産合計 |
41,175,915 |
44,823,765 |
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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