大成温調(1904)の貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度

(2021年３月31日)

当連結会計年度

(2022年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

13,238,291

12,364,442

受取手形・完成工事未収入金等

10,026,521

12,492,492

電子記録債権

1,734,786

1,666,451

有価証券

1,770

2,705

未成工事支出金

1,067,927

109,966

商品

12,085

20,862

原材料

181,143

261,621

その他

1,201,975

786,466

貸倒引当金

△184,184

△41,352

流動資産合計

27,280,316

27,663,657

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

3,728,718

3,766,466

機械装置及び運搬具

1,403,630

1,490,630

土地

3,718,817

3,930,315

建設仮勘定

10,500

10,500

その他

466,595

423,330

減価償却累計額

△3,443,769

△3,596,546

有形固定資産合計

5,884,492

6,024,696

無形固定資産

462,465

395,745

投資その他の資産

投資有価証券

4,429,859

4,305,715

長期貸付金

7,089

31,931

退職給付に係る資産

112,722

84,211

繰延税金資産

755,987

719,838

その他

1,273,607

1,238,942

貸倒引当金

△218,431

△236,211

投資その他の資産合計

6,360,835

6,144,428

固定資産合計

12,707,793

12,564,870

資産合計

39,988,110

40,228,528

(単位：千円)

前連結会計年度

(2021年３月31日)

当連結会計年度

(2022年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等

7,079,369

6,715,710

電子記録債務

3,355,986

4,230,777

未払法人税等

117,961

149,250

未成工事受入金

2,987,487

2,752,353

賞与引当金

286,809

285,555

完成工事補償引当金

58,090

52,181

工事損失引当金

77,727

115,355

関係会社整理損失引当金

30,500

30,000

その他

1,793,161

1,026,108

流動負債合計

15,787,094

15,357,293

固定負債

その他

218,646

174,643

固定負債合計

218,646

174,643

負債合計

16,005,741

15,531,936

純資産の部

株主資本

資本金

5,195,057

5,195,057

資本剰余金

5,123,181

5,132,677

利益剰余金

13,673,512

14,159,800

自己株式

△256,736

△634,215

株主資本合計

23,735,014

23,853,319

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

391,494

573,197

為替換算調整勘定

△202,130

242,257

退職給付に係る調整累計額

57,991

16,549

その他の包括利益累計額合計

247,355

832,004

新株予約権

－

11,268

純資産合計

23,982,369

24,696,592

負債純資産合計

39,988,110

40,228,528

(単位：千円)

前連結会計年度

(2020年３月31日)

当連結会計年度

(2021年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

8,361,365

13,238,291

受取手形・完成工事未収入金等

18,638,473

10,026,521

電子記録債権

5,096,645

1,734,786

有価証券

156,711

1,770

未成工事支出金

992,253

1,067,927

商品

112,781

12,085

原材料

165,839

181,143

その他

562,056

1,201,975

貸倒引当金

△149,868

△184,184

流動資産合計

33,936,257

27,280,316

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

3,101,871

3,728,718

機械装置及び運搬具

1,431,636

1,403,630

土地

1,909,114

3,718,817

建設仮勘定

6,100

10,500

その他

469,223

466,595

減価償却累計額

△3,574,711

△3,443,769

有形固定資産合計

3,343,233

5,884,492

無形固定資産

498,461

462,465

投資その他の資産

投資有価証券

4,717,542

4,429,859

長期貸付金

8,745

7,089

退職給付に係る資産

－

112,722

繰延税金資産

727,320

755,987

その他

1,839,689

1,273,607

貸倒引当金

△231,828

△218,431

投資その他の資産合計

7,061,470

6,360,835

固定資産合計

10,903,164

12,707,793

資産合計

44,839,422

39,988,110

(単位：千円)

前連結会計年度

(2020年３月31日)

当連結会計年度

(2021年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等

12,021,295

7,079,369

電子記録債務

4,662,002

3,355,986

未払法人税等

309,401

117,961

未成工事受入金

2,229,226

2,987,487

賞与引当金

287,249

286,809

完成工事補償引当金

322,738

58,090

工事損失引当金

85,208

77,727

関係会社整理損失引当金

30,500

30,500

その他

1,262,769

1,793,161

流動負債合計

21,210,392

15,787,094

固定負債

退職給付に係る負債

13,341

－

その他

147,362

218,646

固定負債合計

160,703

218,646

負債合計

21,371,096

16,005,741

純資産の部

株主資本

資本金

5,195,057

5,195,057

資本剰余金

5,077,057

5,123,181

利益剰余金

12,991,288

13,673,512

自己株式

△210,485

△256,736

株主資本合計

23,052,917

23,735,014

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

500,127

391,494

為替換算調整勘定

△50,898

△202,130

退職給付に係る調整累計額

△33,820

57,991

その他の包括利益累計額合計

415,408

247,355

純資産合計

23,468,326

23,982,369

負債純資産合計

44,839,422

39,988,110