北浜キャピタルパートナーズ(2134)の貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度

(2024年３月31日)

当連結会計年度

(2025年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

62,674

256,472

売掛金

3,999

20,108

商品

31,064

631,356

仕掛品

－

14,682

貯蔵品

6,985

6,869

前渡金

3,156

72,169

前払費用

12,215

16,782

短期貸付金

123,000

133,800

未収入金

348,657

271,378

預け金

14

262,008

未収消費税等

29,283

97,039

未収法人税等

1,453

26,831

その他

9,643

10,767

貸倒引当金

△314,917

△325,708

流動資産合計

317,231

1,494,558

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

196,120

188,040

減価償却累計額

△92,029

△94,583

建物及び構築物（純額）

104,091

93,457

機械装置及び運搬具

12,184

5,872

減価償却累計額

△8,351

△5,498

機械装置及び運搬具（純額）

3,833

374

工具、器具及び備品

19,515

61,441

減価償却累計額

△13,079

△23,076

工具、器具及び備品（純額）

6,436

38,365

コース勘定

99,630

99,630

土地

391,905

499,051

リース資産

199,566

202,405

減価償却累計額

△36,254

△71,060

リース資産（純額）

163,312

131,345

減損損失累計額

△75,056

△181,035

有形固定資産合計

694,150

681,186

無形固定資産

のれん

43,573

342,388

その他

1,942

142

無形固定資産合計

45,515

342,531

投資その他の資産

投資有価証券

47,658

59,938

関係会社出資金

719

719

長期貸付金

131,450

128,850

長期滞留債権

1,134,697

1,134,697

その他

23,569

22,378

貸倒引当金

△1,178,821

△1,178,821

投資その他の資産合計

159,273

167,763

固定資産合計

898,940

1,191,481

資産合計

1,216,171

2,686,039

(単位：千円)

前連結会計年度

(2024年３月31日)

当連結会計年度

(2025年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

27,064

8,632

短期借入金

428,585

32,164

1年内返済予定の長期借入金

18,108

15,924

未払金

75,311

327,135

未払費用

22,308

14,980

未払解決金

12,000

－

未払法人税等

75,388

6,859

未払事業所税

21,754

－

前受金

24,262

1,445

リース債務

38,790

42,457

訴訟損失引当金

25,000

－

その他

37,417

23,127

流動負債合計

805,992

472,726

固定負債

長期借入金

111,708

59,738

長期未払解決金

1,000

－

繰延税金負債

5,313

5,313

リース債務

137,071

106,116

その他

1,760

2,420

固定負債合計

256,852

173,588

負債合計

1,062,845

646,314

純資産の部

株主資本

資本金

4,421,753

5,760,775

資本剰余金

4,286,740

5,625,762

利益剰余金

△8,586,620

△9,409,332

株主資本合計

121,873

1,977,205

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定

26,586

38,565

その他の包括利益累計額合計

26,586

38,565

新株予約権

4,867

15,346

非支配株主持分

－

8,607

純資産合計

153,326

2,039,725

負債純資産合計

1,216,171

2,686,039

(単位：千円)

前連結会計年度

(2023年３月31日)

当連結会計年度

(2024年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

159,509

62,674

売掛金

10,668

3,999

商品

39,759

31,064

貯蔵品

8,146

6,985

前払費用

3,171

12,215

短期貸付金

223,000

123,000

未収入金

188,811

348,657

未収消費税等

20,233

29,283

その他

14,383

14,268

貸倒引当金

△224,205

△314,917

流動資産合計

443,477

317,231

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

191,248

196,120

減価償却累計額

△90,195

△92,029

建物及び構築物（純額）

101,052

104,091

機械装置及び運搬具

11,517

151,636

減価償却累計額

△7,455

△8,351

機械装置及び運搬具（純額）

4,061

143,285

工具、器具及び備品

19,736

19,515

減価償却累計額

△14,065

△13,079

工具、器具及び備品（純額）

5,670

6,436

コース勘定

99,630

99,630

土地

417,405

391,905

リース資産

52,452

60,114

減価償却累計額

△27,605

△36,254

リース資産（純額）

24,846

23,860

減損損失累計額

△1,179

△75,056

有形固定資産合計

651,487

694,150

無形固定資産

のれん

4,723

43,573

その他

142

1,942

無形固定資産合計

4,866

45,515

投資その他の資産

投資有価証券

89,312

47,658

出資金

3,311

770

長期貸付金

132,000

131,450

長期滞留債権

1,154,697

1,134,697

その他

28,781

23,518

貸倒引当金

△1,183,821

△1,178,821

投資その他の資産合計

224,280

159,273

固定資産合計

880,634

898,940

資産合計

1,324,111

1,216,171

(単位：千円)

前連結会計年度

(2023年３月31日)

当連結会計年度

(2024年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

8,440

27,064

短期借入金

200,600

428,585

1年内返済予定の長期借入金

7,364

13,068

未払金

24,092

75,311

未払費用

19,730

22,308

未払解決金

12,000

12,000

未払法人税等

85,647

75,388

未払事業所税

24,478

21,754

前受金

21,631

24,262

リース債務

8,940

10,625

訴訟損失引当金

－

25,000

その他

57,334

37,417

流動負債合計

470,258

772,787

固定負債

長期借入金

147,990

116,748

転換社債型新株予約権付社債

10,000

－

長期未払解決金

13,000

1,000

繰延税金負債

5,313

5,313

リース債務

19,165

165,236

その他

－

1,760

固定負債合計

195,469

290,057

負債合計

665,727

1,062,845

純資産の部

株主資本

資本金

4,379,318

4,421,753

資本剰余金

4,334,146

4,286,740

利益剰余金

△8,095,976

△8,571,759

株主資本合計

617,488

136,734

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定

32,835

26,586

その他の包括利益累計額合計

32,835

26,586

新株予約権

5,278

4,867

非支配株主持分

2,782

△14,861

純資産合計

658,384

153,326

負債純資産合計

1,324,111

1,216,171