北浜キャピタルパートナーズ(2134)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2025年3月31日

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2024年３月31日)	当連結会計年度 (2025年３月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			62,674	256,472
		売掛金			3,999	20,108
		商品			31,064	631,356
		仕掛品			－	14,682
		貯蔵品			6,985	6,869
		前渡金			3,156	72,169
		前払費用			12,215	16,782
		短期貸付金			123,000	133,800
		未収入金			348,657	271,378
		預け金			14	262,008
		未収消費税等			29,283	97,039
		未収法人税等			1,453	26,831
		その他			9,643	10,767
		貸倒引当金			△314,917	△325,708
		流動資産合計			317,231	1,494,558
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		196,120	188,040
				減価償却累計額	△92,029	△94,583
				建物及び構築物（純額）	104,091	93,457
			機械装置及び運搬具		12,184	5,872
				減価償却累計額	△8,351	△5,498
				機械装置及び運搬具（純額）	3,833	374
			工具、器具及び備品		19,515	61,441
				減価償却累計額	△13,079	△23,076
				工具、器具及び備品（純額）	6,436	38,365
			コース勘定		99,630	99,630
			土地		391,905	499,051
			リース資産		199,566	202,405
				減価償却累計額	△36,254	△71,060
				リース資産（純額）	163,312	131,345
			減損損失累計額		△75,056	△181,035
			有形固定資産合計		694,150	681,186
		無形固定資産
			のれん		43,573	342,388
			その他		1,942	142
			無形固定資産合計		45,515	342,531
		投資その他の資産
			投資有価証券		47,658	59,938
			関係会社出資金		719	719
			長期貸付金		131,450	128,850
			長期滞留債権		1,134,697	1,134,697
			その他		23,569	22,378
			貸倒引当金		△1,178,821	△1,178,821
			投資その他の資産合計		159,273	167,763
		固定資産合計			898,940	1,191,481
	資産合計				1,216,171	2,686,039

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年３月31日)	当連結会計年度 (2025年３月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	27,064	8,632
		短期借入金	428,585	32,164
		1年内返済予定の長期借入金	18,108	15,924
		未払金	75,311	327,135
		未払費用	22,308	14,980
		未払解決金	12,000	－
		未払法人税等	75,388	6,859
		未払事業所税	21,754	－
		前受金	24,262	1,445
		リース債務	38,790	42,457
		訴訟損失引当金	25,000	－
		その他	37,417	23,127
		流動負債合計	805,992	472,726
	固定負債
		長期借入金	111,708	59,738
		長期未払解決金	1,000	－
		繰延税金負債	5,313	5,313
		リース債務	137,071	106,116
		その他	1,760	2,420
		固定負債合計	256,852	173,588
	負債合計		1,062,845	646,314
純資産の部
	株主資本
		資本金	4,421,753	5,760,775
		資本剰余金	4,286,740	5,625,762
		利益剰余金	△8,586,620	△9,409,332
		株主資本合計	121,873	1,977,205
	その他の包括利益累計額
		為替換算調整勘定	26,586	38,565
		その他の包括利益累計額合計	26,586	38,565
	新株予約権		4,867	15,346
	非支配株主持分		－	8,607
	純資産合計		153,326	2,039,725
負債純資産合計			1,216,171	2,686,039

2024年3月31日

①【連結貸借対照表】

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2023年３月31日)	当連結会計年度 (2024年３月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			159,509	62,674
		売掛金			10,668	3,999
		商品			39,759	31,064
		貯蔵品			8,146	6,985
		前払費用			3,171	12,215
		短期貸付金			223,000	123,000
		未収入金			188,811	348,657
		未収消費税等			20,233	29,283
		その他			14,383	14,268
		貸倒引当金			△224,205	△314,917
		流動資産合計			443,477	317,231
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		191,248	196,120
				減価償却累計額	△90,195	△92,029
				建物及び構築物（純額）	101,052	104,091
			機械装置及び運搬具		11,517	12,184
				減価償却累計額	△7,455	△8,351
				機械装置及び運搬具（純額）	4,061	3,833
			工具、器具及び備品		19,736	19,515
				減価償却累計額	△14,065	△13,079
				工具、器具及び備品（純額）	5,670	6,436
			コース勘定		99,630	99,630
			土地		417,405	391,905
			リース資産		52,452	199,566
				減価償却累計額	△27,605	△36,254
				リース資産（純額）	24,846	163,312
			減損損失累計額		△1,179	△75,056
			有形固定資産合計		651,487	694,150
		無形固定資産
			のれん		4,723	43,573
			その他		142	1,942
			無形固定資産合計		4,866	45,515
		投資その他の資産
			投資有価証券		89,312	47,658
			関係会社出資金		3,000	719
			長期貸付金		132,000	131,450
			長期滞留債権		1,154,697	1,134,697
			その他		29,092	23,569
			貸倒引当金		△1,183,821	△1,178,821
			投資その他の資産合計		224,280	159,273
		固定資産合計			880,634	898,940
	資産合計				1,324,111	1,216,171

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年３月31日)	当連結会計年度 (2024年３月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	8,440	27,064
		短期借入金	200,600	428,585
		1年内返済予定の長期借入金	7,364	18,108
		未払金	24,092	75,311
		未払費用	19,730	22,308
		未払解決金	12,000	12,000
		未払法人税等	85,647	75,388
		未払事業所税	24,478	21,754
		前受金	21,631	24,262
		リース債務	8,940	38,790
		訴訟損失引当金	－	25,000
		その他	57,334	37,417
		流動負債合計	470,258	805,992
	固定負債
		長期借入金	147,990	111,708
		転換社債型新株予約権付社債	10,000	－
		長期未払解決金	13,000	1,000
		繰延税金負債	5,313	5,313
		リース債務	19,165	137,071
		その他	－	1,760
		固定負債合計	195,469	256,852
	負債合計		665,727	1,062,845
純資産の部
	株主資本
		資本金	4,379,318	4,421,753
		資本剰余金	4,334,146	4,286,740
		利益剰余金	△8,095,976	△8,586,620
		株主資本合計	617,488	121,873
	その他の包括利益累計額
		為替換算調整勘定	32,835	26,586
		その他の包括利益累計額合計	32,835	26,586
	新株予約権		5,278	4,867
	非支配株主持分		2,782	－
	純資産合計		658,384	153,326
負債純資産合計			1,324,111	1,216,171

2023年3月31日

①【連結貸借対照表】

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2022年３月31日)	当連結会計年度 (2023年３月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			75,934	159,509
		売掛金			22,997	10,668
		商品			114,173	39,759
		貯蔵品			6,488	8,146
		販売用不動産			42,177	－
		前渡金			9,356	3,156
		短期貸付金			230,000	223,000
		未収入金			60,756	188,811
		その他			24,341	34,631
		貸倒引当金			△6,815	△224,205
		流動資産合計			579,411	443,477
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		187,269	191,248
				減価償却累計額	△86,267	△90,195
				建物及び構築物（純額）	101,002	101,052
			機械装置及び運搬具		11,517	11,517
				減価償却累計額	△6,512	△7,455
				機械装置及び運搬具（純額）	5,004	4,061
			工具、器具及び備品		18,758	19,736
				減価償却累計額	△13,132	△14,065
				工具、器具及び備品（純額）	5,626	5,670
			コース勘定		99,630	99,630
			土地		417,405	417,405
			リース資産		43,620	52,452
				減価償却累計額	△18,995	△27,605
				リース資産（純額）	24,624	24,846
			建設仮勘定		300,000	－
			減損損失累計額		△1,179	△1,179
			有形固定資産合計		952,113	651,487
		無形固定資産
			のれん		83,468	4,723
			その他		142	142
			無形固定資産合計		83,611	4,866
		投資その他の資産
			投資有価証券		537	89,312
			出資金		3,311	3,311
			長期貸付金		132,000	132,000
			長期滞留債権		1,154,697	1,154,697
			その他		49,461	28,781
			貸倒引当金		△1,168,821	△1,183,821
			投資その他の資産合計		171,186	224,280
		固定資産合計			1,206,911	880,634
	資産合計				1,786,322	1,324,111

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2022年３月31日)	当連結会計年度 (2023年３月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	1,763	8,440
		短期借入金	159,100	200,600
		1年内返済予定の長期借入金	9,094	7,364
		未払金	40,721	48,571
		未払解決金	408,000	12,000
		未払法人税等	7,107	85,647
		リース債務	7,356	8,940
		その他	66,757	98,695
		流動負債合計	699,900	470,258
	固定負債
		長期借入金	155,354	147,990
		転換社債型新株予約権付社債	－	10,000
		長期未払解決金	28,000	13,000
		リース債務	17,983	19,165
		繰延税金負債	5,313	5,313
		固定負債合計	206,651	195,469
	負債合計		906,551	665,727
純資産の部
	株主資本
		資本金	4,083,053	4,379,318
		資本剰余金	3,948,040	4,334,146
		利益剰余金	△7,191,755	△8,095,976
		株主資本合計	839,339	617,488
	その他の包括利益累計額
		為替換算調整勘定	34,107	32,835
		その他の包括利益累計額合計	34,107	32,835
	新株予約権		6,324	5,278
	非支配株主持分		－	2,782
	純資産合計		879,771	658,384
負債純資産合計			1,786,322	1,324,111

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。