ケアネット(2150)の貸借対照表

（単位：千円）

前連結会計年度

（2021年12月31日）

当連結会計年度

（2022年12月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金

7,365,483

7,845,831

売掛金

1,901,951

－

受取手形、売掛金及び契約資産

－

2,442,641

電子記録債権

92,730

196,647

棚卸資産

35,273

27,053

前払費用

111,970

237,163

その他

99,780

91,737

流動資産合計

9,607,189

10,841,074

固定資産

有形固定資産

建物

138,431

153,314

減価償却累計額

△2,988

△16,901

建物（純額）

135,442

136,413

車両運搬具

－

16,568

減価償却累計額

－

△7,812

車両運搬具（純額）

－

8,756

工具、器具及び備品

125,548

155,093

減価償却累計額

△53,401

△84,654

工具、器具及び備品（純額）

72,147

70,438

有形固定資産合計

207,590

215,608

無形固定資産

ソフトウエア

26,687

51,676

のれん

103,683

1,006,104

その他

606

606

無形固定資産合計

130,976

1,058,386

投資その他の資産

投資有価証券

290,902

110,227

差入保証金

159,064

169,044

繰延税金資産

267,649

387,002

その他

79,503

290,051

貸倒引当金

△226

－

投資その他の資産合計

796,894

956,326

固定資産合計

1,135,460

2,230,322

資産合計

10,742,650

13,071,397

（単位：千円）

前連結会計年度

（2021年12月31日）

当連結会計年度

（2022年12月31日）

負債の部

流動負債

買掛金

129,377

157,634

未払金

533,070

629,053

１年内返済予定の長期借入金

480

23,431

リース債務

－

2,809

未払消費税等

241,957

174,066

未払費用

67,015

119,366

未払法人税等

613,781

569,423

前受金

3,432

35,830

賞与引当金

－

8,072

役員賞与引当金

234,500

135,871

ポイント引当金

672,732

910,711

その他

22,395

56,058

流動負債合計

2,518,742

2,822,329

固定負債

長期借入金

9,520

107,051

リース債務

－

7,401

繰延税金負債

34

－

退職給付に係る負債

－

7,943

資産除去債務

48,444

50,128

役員株式給付引当金

16,254

37,926

従業員株式給付引当金

11,020

11,020

役員退職慰労引当金

－

5,250

その他

－

2,304

固定負債合計

85,272

229,023

負債合計

2,604,015

3,051,353

純資産の部

株主資本

資本金

2,405,636

2,405,636

資本剰余金

2,781,699

3,072,443

利益剰余金

3,736,277

5,245,727

自己株式

△806,320

△700,753

株主資本合計

8,117,292

10,023,053

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

3,726

△35,904

その他の包括利益累計額合計

3,726

△35,904

新株予約権

－

0

非支配株主持分

17,616

32,894

純資産合計

8,138,635

10,020,043

負債純資産合計

10,742,650

13,071,397

（単位：千円）

前連結会計年度

（2020年12月31日）

当連結会計年度

（2021年12月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金

2,406,402

7,365,483

売掛金

1,705,779

1,901,951

電子記録債権

52,888

92,730

たな卸資産

30,217

35,273

前払費用

45,179

111,970

その他

85,317

99,780

流動資産合計

4,325,784

9,607,189

固定資産

有形固定資産

建物

33,228

138,431

減価償却累計額

△28,516

△2,988

建物（純額）

4,712

135,442

工具、器具及び備品

85,901

125,548

減価償却累計額

△49,063

△53,401

工具、器具及び備品（純額）

36,837

72,147

有形固定資産合計

41,550

207,590

無形固定資産

ソフトウエア

99,794

26,687

のれん

80,747

103,683

その他

606

606

無形固定資産合計

181,147

130,976

投資その他の資産

投資有価証券

477,623

290,902

差入保証金

69,044

159,064

繰延税金資産

165,066

267,649

その他

116,151

79,503

貸倒引当金

△56,955

△226

投資その他の資産合計

770,929

796,894

固定資産合計

993,627

1,135,460

資産合計

5,319,411

10,742,650

負債の部

流動負債

買掛金

71,406

129,377

未払金

464,075

533,070

１年内返済予定の長期借入金

－

480

未払消費税等

237,067

241,957

未払費用

68,055

67,015

未払法人税等

608,791

613,781

前受金

11,223

3,432

役員賞与引当金

220,000

234,500

ポイント引当金

525,665

672,732

その他

3,147

22,395

流動負債合計

2,209,431

2,518,742

固定負債

長期借入金

10,000

9,520

繰延税金負債

－

34

資産除去債務

14,622

48,444

役員株式給付引当金

－

16,254

従業員株式給付引当金

－

11,020

固定負債合計

24,622

85,272

負債合計

2,234,053

2,604,015

（単位：千円）

前連結会計年度

（2020年12月31日）

当連結会計年度

（2021年12月31日）

純資産の部

株主資本

資本金

627,045

2,405,636

資本剰余金

551,260

2,781,699

利益剰余金

2,210,214

3,736,277

自己株式

△451,038

△806,320

株主資本合計

2,937,483

8,117,292

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

138,388

3,726

為替換算調整勘定

△2,049

-

その他の包括利益累計額合計

136,339

3,726

非支配株主持分

11,535

17,616

純資産合計

3,085,357

8,138,635

負債純資産合計

5,319,411

10,742,650