地域新聞社(2164)の貸借対照表
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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。
2025年8月31日
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|
（単位：千円） |
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前事業年度 (2024年８月31日) |
当事業年度 (2025年８月31日) |
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資産の部 |
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|
流動資産 |
|
|
|
772,176 |
640,083 |
|
|
249,388 |
346,892 |
|
|
－ |
563 |
|
|
14,600 |
13,954 |
|
|
1,203 |
689 |
|
|
25,389 |
38,437 |
|
|
その他 |
895 |
62 |
|
△2,893 |
△2,490 |
|
|
1,060,761 |
1,038,193 |
|
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
27,134 |
370,389 |
|
|
－ |
0 |
|
|
2,578 |
1,066 |
|
|
0 |
0 |
|
|
工具、器具及び備品 |
12,493 |
22,404 |
|
－ |
667,526 |
|
|
42,206 |
1,061,385 |
|
|
|
|
|
|
43,625 |
44,643 |
|
|
18,260 |
3,080 |
|
|
その他 |
229 |
1,172 |
|
無形固定資産 |
62,114 |
48,895 |
|
投資その他の資産 |
|
|
|
－ |
62,696 |
|
|
63,200 |
66,416 |
|
|
15,314 |
18,996 |
|
|
その他 |
4,804 |
3,780 |
|
貸倒引当金 |
△1,801 |
△869 |
|
81,517 |
151,019 |
|
|
185,837 |
1,261,300 |
|
|
1,246,599 |
2,299,493 |
|
|
|
（単位：千円） |
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前事業年度 (2024年８月31日) |
当事業年度 (2025年８月31日) |
|
負債の部 |
|
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|
流動負債 |
|
|
|
96,121 |
147,157 |
|
|
200,000 |
205,835 |
|
|
75,818 |
80,784 |
|
|
199,306 |
196,986 |
|
|
23,808 |
7,115 |
|
|
7,201 |
5,083 |
|
|
9,830 |
17,840 |
|
|
その他 |
54,191 |
58,365 |
|
666,278 |
719,168 |
|
|
固定負債 |
|
|
|
90,060 |
728,494 |
|
|
165,944 |
170,907 |
|
|
22,044 |
22,110 |
|
|
その他 |
－ |
5,580 |
|
278,049 |
927,091 |
|
|
944,327 |
1,646,260 |
|
|
純資産の部 |
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
360,008 |
511,720 |
|
|
資本剰余金 |
|
|
|
290,008 |
441,720 |
|
|
290,008 |
441,720 |
|
|
利益剰余金 |
|
|
|
その他利益剰余金 |
|
|
|
△347,004 |
△305,667 |
|
|
△347,004 |
△305,667 |
|
|
△806 |
△827 |
|
|
302,205 |
646,946 |
|
|
評価・換算差額等 |
|
|
|
－ |
5,722 |
|
|
評価・換算差額等合計 |
－ |
5,722 |
|
66 |
565 |
|
|
302,271 |
653,233 |
|
|
負債純資産合計 |
1,246,599 |
2,299,493 |
2024年8月31日
①【貸借対照表】
|
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|
（単位：千円） |
|
|
前事業年度 (2023年８月31日) |
当事業年度 (2024年８月31日) |
|
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金及び預金 |
674,126 |
772,176 |
|
売掛金 |
229,414 |
249,388 |
|
配布品 |
11,496 |
－ |
|
仕掛品 |
12,077 |
14,600 |
|
貯蔵品 |
1,081 |
1,203 |
|
前払費用 |
24,435 |
25,389 |
|
その他 |
378 |
895 |
|
貸倒引当金 |
△3,935 |
△2,893 |
|
流動資産合計 |
949,075 |
1,060,761 |
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
建物 |
10,563 |
27,134 |
|
機械及び装置 |
3,656 |
2,578 |
|
車両運搬具 |
34 |
0 |
|
工具、器具及び備品 |
16,747 |
12,493 |
|
有形固定資産合計 |
※ 31,002 |
※ 42,206 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
ソフトウエア |
39,942 |
43,625 |
|
ソフトウエア仮勘定 |
－ |
18,260 |
|
その他 |
0 |
229 |
|
無形固定資産 |
39,942 |
62,114 |
|
投資その他の資産 |
|
|
|
敷金及び保証金 |
73,381 |
63,200 |
|
繰延税金資産 |
10,940 |
15,314 |
|
その他 |
5,478 |
4,804 |
|
貸倒引当金 |
△633 |
△1,801 |
|
投資その他の資産合計 |
89,167 |
81,517 |
|
固定資産合計 |
160,112 |
185,837 |
|
資産合計 |
1,109,187 |
1,246,599 |
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前事業年度 (2023年８月31日) |
当事業年度 (2024年８月31日) |
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
買掛金 |
95,849 |
96,121 |
|
短期借入金 |
200,000 |
200,000 |
|
１年内返済予定の長期借入金 |
100,852 |
75,818 |
|
未払金 |
159,147 |
199,306 |
|
未払費用 |
22,067 |
23,808 |
|
前受金 |
10,897 |
7,201 |
|
未払法人税等 |
3,618 |
9,830 |
|
資産除去債務 |
2,479 |
－ |
|
その他 |
16,873 |
54,191 |
|
流動負債合計 |
611,785 |
666,278 |
|
固定負債 |
|
|
|
長期借入金 |
165,878 |
90,060 |
|
退職給付引当金 |
160,431 |
165,944 |
|
資産除去債務 |
16,841 |
22,044 |
|
固定負債合計 |
343,150 |
278,049 |
|
負債合計 |
954,935 |
944,327 |
|
純資産の部 |
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
資本金 |
287,703 |
360,008 |
|
資本剰余金 |
|
|
|
資本準備金 |
217,703 |
290,008 |
|
資本剰余金合計 |
217,703 |
290,008 |
|
利益剰余金 |
|
|
|
その他利益剰余金 |
|
|
|
繰越利益剰余金 |
△350,480 |
△347,004 |
|
利益剰余金合計 |
△350,480 |
△347,004 |
|
自己株式 |
△739 |
△806 |
|
株主資本合計 |
154,185 |
302,205 |
|
新株予約権 |
66 |
66 |
|
純資産合計 |
154,252 |
302,271 |
|
負債純資産合計 |
1,109,187 |
1,246,599 |
2023年8月31日
①【貸借対照表】
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前事業年度 (2022年８月31日) |
当事業年度 (2023年８月31日) |
|
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金及び預金 |
874,373 |
674,126 |
|
売掛金 |
255,443 |
229,414 |
|
配布品 |
10,556 |
11,496 |
|
仕掛品 |
8,222 |
12,077 |
|
貯蔵品 |
852 |
1,081 |
|
前払費用 |
20,426 |
24,435 |
|
その他 |
946 |
378 |
|
貸倒引当金 |
△4,233 |
△3,935 |
|
流動資産合計 |
1,166,586 |
949,075 |
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
建物 |
15,656 |
10,563 |
|
機械及び装置 |
5,315 |
3,656 |
|
車両運搬具 |
95 |
34 |
|
工具、器具及び備品 |
14,359 |
16,747 |
|
リース資産 |
4,120 |
－ |
|
有形固定資産合計 |
※ 39,548 |
※ 31,002 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
ソフトウエア |
25,038 |
39,942 |
|
その他 |
0 |
0 |
|
無形固定資産 |
25,038 |
39,942 |
|
投資その他の資産 |
|
|
|
敷金及び保証金 |
39,338 |
73,381 |
|
繰延税金資産 |
12,333 |
10,940 |
|
その他 |
8,670 |
5,478 |
|
貸倒引当金 |
△2,401 |
△633 |
|
投資その他の資産合計 |
57,941 |
89,167 |
|
固定資産合計 |
122,528 |
160,112 |
|
資産合計 |
1,289,114 |
1,109,187 |
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前事業年度 (2022年８月31日) |
当事業年度 (2023年８月31日) |
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
買掛金 |
93,112 |
95,849 |
|
短期借入金 |
200,000 |
200,000 |
|
１年内返済予定の長期借入金 |
134,990 |
100,852 |
|
リース債務 |
4,805 |
－ |
|
未払金 |
163,240 |
159,147 |
|
未払費用 |
17,127 |
22,067 |
|
前受金 |
7,566 |
10,897 |
|
未払法人税等 |
17,111 |
3,618 |
|
資産除去債務 |
－ |
2,479 |
|
その他 |
32,632 |
16,873 |
|
流動負債合計 |
670,586 |
611,785 |
|
固定負債 |
|
|
|
長期借入金 |
266,730 |
165,878 |
|
退職給付引当金 |
154,305 |
160,431 |
|
資産除去債務 |
21,290 |
16,841 |
|
固定負債合計 |
442,326 |
343,150 |
|
負債合計 |
1,112,912 |
954,935 |
|
純資産の部 |
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
資本金 |
271,777 |
287,703 |
|
資本剰余金 |
|
|
|
資本準備金 |
201,777 |
217,703 |
|
資本剰余金合計 |
201,777 |
217,703 |
|
利益剰余金 |
|
|
|
その他利益剰余金 |
|
|
|
繰越利益剰余金 |
△299,151 |
△350,480 |
|
利益剰余金合計 |
△299,151 |
△350,480 |
|
自己株式 |
△679 |
△739 |
|
株主資本合計 |
173,724 |
154,185 |
|
新株予約権 |
2,478 |
66 |
|
純資産合計 |
176,202 |
154,252 |
|
負債純資産合計 |
1,289,114 |
1,109,187 |
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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