地域新聞社(2164)の貸借対照表
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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。
2023年8月31日
|
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|
（単位：千円） |
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前事業年度 (2022年８月31日) |
当事業年度 (2023年８月31日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
|
|
|
874,373 |
674,126 |
|
|
255,443 |
229,414 |
|
|
10,556 |
11,496 |
|
|
8,222 |
12,077 |
|
|
852 |
1,081 |
|
|
20,426 |
24,435 |
|
|
その他 |
946 |
378 |
|
△4,233 |
△3,935 |
|
|
1,166,586 |
949,075 |
|
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
15,656 |
10,563 |
|
|
5,315 |
3,656 |
|
|
95 |
34 |
|
|
工具、器具及び備品 |
14,359 |
16,747 |
|
リース資産 |
4,120 |
－ |
|
※ 39,548 |
※ 31,002 |
|
|
|
|
|
|
25,038 |
39,942 |
|
|
その他 |
0 |
0 |
|
無形固定資産 |
25,038 |
39,942 |
|
投資その他の資産 |
|
|
|
39,338 |
73,381 |
|
|
12,333 |
10,940 |
|
|
その他 |
8,670 |
5,478 |
|
貸倒引当金 |
△2,401 |
△633 |
|
57,941 |
89,167 |
|
|
122,528 |
160,112 |
|
|
1,289,114 |
1,109,187 |
|
|
|
（単位：千円） |
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|
前事業年度 (2022年８月31日) |
当事業年度 (2023年８月31日) |
|
負債の部 |
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|
流動負債 |
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93,112 |
95,849 |
|
|
200,000 |
200,000 |
|
|
134,990 |
100,852 |
|
|
リース債務 |
4,805 |
－ |
|
163,240 |
159,147 |
|
|
17,127 |
22,067 |
|
|
7,566 |
10,897 |
|
|
17,111 |
3,618 |
|
|
－ |
2,479 |
|
|
その他 |
32,632 |
16,873 |
|
670,586 |
611,785 |
|
|
固定負債 |
|
|
|
266,730 |
165,878 |
|
|
154,305 |
160,431 |
|
|
資産除去債務 |
21,290 |
16,841 |
|
442,326 |
343,150 |
|
|
1,112,912 |
954,935 |
|
|
純資産の部 |
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
271,777 |
287,703 |
|
|
資本剰余金 |
|
|
|
201,777 |
217,703 |
|
|
201,777 |
217,703 |
|
|
利益剰余金 |
|
|
|
その他利益剰余金 |
|
|
|
△299,151 |
△350,480 |
|
|
△299,151 |
△350,480 |
|
|
△679 |
△739 |
|
|
173,724 |
154,185 |
|
|
2,478 |
66 |
|
|
176,202 |
154,252 |
|
|
負債純資産合計 |
1,289,114 |
1,109,187 |
2022年8月31日
①【貸借対照表】
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|
（単位：千円） |
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|
前事業年度 (2021年８月31日) |
当事業年度 (2022年８月31日) |
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資産の部 |
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|
流動資産 |
|
|
|
現金及び預金 |
902,584 |
874,373 |
|
売掛金 |
262,454 |
255,443 |
|
商品及び製品 |
37 |
－ |
|
配布品 |
10,594 |
10,556 |
|
仕掛品 |
8,854 |
8,222 |
|
貯蔵品 |
1,372 |
852 |
|
前払費用 |
18,696 |
20,426 |
|
その他 |
4,210 |
946 |
|
貸倒引当金 |
△2,399 |
△4,233 |
|
流動資産合計 |
1,206,406 |
1,166,586 |
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
建物 |
19,428 |
15,656 |
|
機械及び装置 |
7,412 |
5,315 |
|
車両運搬具 |
191 |
95 |
|
工具、器具及び備品 |
6,566 |
14,359 |
|
リース資産 |
10,470 |
4,120 |
|
有形固定資産合計 |
※ 44,069 |
※ 39,548 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
ソフトウエア |
35,304 |
25,038 |
|
その他 |
0 |
0 |
|
無形固定資産 |
35,304 |
25,038 |
|
投資その他の資産 |
|
|
|
繰延税金資産 |
4,395 |
12,333 |
|
その他 |
46,413 |
48,008 |
|
貸倒引当金 |
△2,269 |
△2,401 |
|
投資その他の資産合計 |
48,539 |
57,941 |
|
固定資産合計 |
127,913 |
122,528 |
|
資産合計 |
1,334,319 |
1,289,114 |
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前事業年度 (2021年８月31日) |
当事業年度 (2022年８月31日) |
|
負債の部 |
|
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|
流動負債 |
|
|
|
買掛金 |
103,211 |
93,112 |
|
短期借入金 |
200,000 |
200,000 |
|
１年内返済予定の長期借入金 |
156,642 |
134,990 |
|
リース債務 |
7,244 |
4,805 |
|
未払金 |
163,271 |
163,240 |
|
未払費用 |
3,074 |
17,127 |
|
前受金 |
8,910 |
7,566 |
|
未払法人税等 |
－ |
17,111 |
|
賞与引当金 |
2,053 |
－ |
|
その他 |
31,344 |
32,632 |
|
流動負債合計 |
675,752 |
670,586 |
|
固定負債 |
|
|
|
長期借入金 |
401,720 |
266,730 |
|
リース債務 |
4,805 |
－ |
|
退職給付引当金 |
149,259 |
154,305 |
|
資産除去債務 |
21,279 |
21,290 |
|
その他 |
220 |
－ |
|
固定負債合計 |
577,284 |
442,326 |
|
負債合計 |
1,253,037 |
1,112,912 |
|
純資産の部 |
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
資本金 |
228,114 |
271,777 |
|
資本剰余金 |
|
|
|
資本準備金 |
158,114 |
201,777 |
|
資本剰余金合計 |
158,114 |
201,777 |
|
利益剰余金 |
|
|
|
その他利益剰余金 |
|
|
|
繰越利益剰余金 |
△307,611 |
△299,151 |
|
利益剰余金合計 |
△307,611 |
△299,151 |
|
自己株式 |
△679 |
△679 |
|
株主資本合計 |
77,938 |
173,724 |
|
新株予約権 |
3,344 |
2,478 |
|
純資産合計 |
81,282 |
176,202 |
|
負債純資産合計 |
1,334,319 |
1,289,114 |
2021年8月31日
①【貸借対照表】
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前事業年度 (2020年８月31日) |
当事業年度 (2021年８月31日) |
|
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金及び預金 |
785,591 |
902,584 |
|
売掛金 |
239,736 |
262,454 |
|
商品及び製品 |
38 |
37 |
|
配布品 |
10,514 |
10,594 |
|
仕掛品 |
6,224 |
8,854 |
|
貯蔵品 |
990 |
1,372 |
|
前払費用 |
18,837 |
18,696 |
|
その他 |
48,979 |
4,210 |
|
貸倒引当金 |
△978 |
△2,399 |
|
流動資産合計 |
1,109,933 |
1,206,406 |
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
建物 |
27,474 |
19,428 |
|
機械及び装置 |
10,281 |
7,412 |
|
車両運搬具 |
105 |
191 |
|
工具、器具及び備品 |
9,320 |
6,566 |
|
リース資産 |
16,820 |
10,470 |
|
有形固定資産合計 |
64,002 |
44,069 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
ソフトウエア |
26,197 |
35,304 |
|
その他 |
0 |
0 |
|
無形固定資産合計 |
26,197 |
35,304 |
|
投資その他の資産 |
|
|
|
関係会社長期貸付金 |
560,000 |
－ |
|
繰延税金資産 |
－ |
4,395 |
|
その他 |
73,250 |
46,413 |
|
貸倒引当金 |
△568,757 |
△2,269 |
|
投資その他の資産合計 |
64,493 |
48,539 |
|
固定資産合計 |
154,693 |
127,913 |
|
資産合計 |
1,264,626 |
1,334,319 |
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前事業年度 (2020年８月31日) |
当事業年度 (2021年８月31日) |
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
買掛金 |
110,288 |
103,211 |
|
短期借入金 |
200,000 |
200,000 |
|
１年内返済予定の長期借入金 |
139,992 |
156,642 |
|
リース債務 |
7,053 |
7,244 |
|
未払金 |
166,997 |
163,271 |
|
未払費用 |
1,362 |
3,074 |
|
前受金 |
6,547 |
8,910 |
|
賞与引当金 |
165 |
2,053 |
|
ポイント引当金 |
500 |
－ |
|
資産除去債務 |
6,510 |
－ |
|
その他 |
8,061 |
31,344 |
|
流動負債合計 |
647,478 |
675,752 |
|
固定負債 |
|
|
|
長期借入金 |
278,362 |
401,720 |
|
リース債務 |
12,049 |
4,805 |
|
退職給付引当金 |
140,053 |
149,259 |
|
関係会社事業損失引当金 |
47,200 |
－ |
|
資産除去債務 |
21,263 |
21,279 |
|
繰延税金負債 |
2,974 |
－ |
|
その他 |
440 |
220 |
|
固定負債合計 |
502,344 |
577,284 |
|
負債合計 |
1,149,823 |
1,253,037 |
|
純資産の部 |
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
資本金 |
203,112 |
228,114 |
|
資本剰余金 |
|
|
|
資本準備金 |
133,112 |
158,114 |
|
資本剰余金合計 |
133,112 |
158,114 |
|
利益剰余金 |
|
|
|
その他利益剰余金 |
|
|
|
繰越利益剰余金 |
△220,741 |
△307,611 |
|
利益剰余金合計 |
△220,741 |
△307,611 |
|
自己株式 |
△679 |
△679 |
|
株主資本合計 |
114,803 |
77,938 |
|
新株予約権 |
－ |
3,344 |
|
純資産合計 |
114,803 |
81,282 |
|
負債純資産合計 |
1,264,626 |
1,334,319 |
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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