地域新聞社(2164)の貸借対照表
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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。
2025年8月31日
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| （単位：千円） |
| 前事業年度 (2024年８月31日) | 当事業年度 (2025年８月31日) |
資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 | 772,176 | 640,083 |
売掛金 | 249,388 | 346,892 |
配布品 | － | 563 |
仕掛品 | 14,600 | 13,954 |
貯蔵品 | 1,203 | 689 |
前払費用 | 25,389 | 38,437 |
その他 | 895 | 62 |
貸倒引当金 | △2,893 | △2,490 |
流動資産合計 | 1,060,761 | 1,038,193 |
固定資産 |
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有形固定資産 |
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建物 | 27,134 | 370,389 |
機械及び装置 | 2,578 | 1,066 |
車両運搬具 | 0 | 0 |
工具、器具及び備品 | 12,493 | 22,404 |
構築物 | － | 0 |
土地 | － | 667,526 |
有形固定資産合計 | 42,206 | 1,061,385 |
無形固定資産 |
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ソフトウエア | 43,625 | 44,643 |
ソフトウエア仮勘定 | 18,260 | 3,080 |
その他 | 229 | 1,172 |
無形固定資産 | 62,114 | 48,895 |
投資その他の資産 |
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投資有価証券 | － | 62,696 |
敷金及び保証金 | 63,200 | 66,416 |
繰延税金資産 | 15,314 | 18,996 |
その他 | 4,804 | 3,780 |
貸倒引当金 | △1,801 | △869 |
投資その他の資産合計 | 81,517 | 151,019 |
固定資産合計 | 185,837 | 1,261,300 |
資産合計 | 1,246,599 | 2,299,493 |
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| （単位：千円） |
| 前事業年度 (2024年８月31日) | 当事業年度 (2025年８月31日) |
負債の部 |
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流動負債 |
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買掛金 | 96,121 | 147,157 |
短期借入金 | 200,000 | 205,835 |
１年内返済予定の長期借入金 | 75,818 | 80,784 |
未払金 | 199,306 | 196,986 |
未払費用 | 23,808 | 7,115 |
前受金 | 7,201 | 5,083 |
未払法人税等 | 9,830 | 17,840 |
その他 | 54,191 | 58,365 |
流動負債合計 | 666,278 | 719,168 |
固定負債 |
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長期借入金 | 90,060 | 728,494 |
退職給付引当金 | 165,944 | 170,907 |
資産除去債務 | 22,044 | 22,110 |
その他 | － | 5,580 |
固定負債合計 | 278,049 | 927,091 |
負債合計 | 944,327 | 1,646,260 |
純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 | 360,008 | 511,720 |
資本剰余金 |
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資本準備金 | 290,008 | 441,720 |
資本剰余金合計 | 290,008 | 441,720 |
利益剰余金 |
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その他利益剰余金 |
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繰越利益剰余金 | △347,004 | △305,667 |
利益剰余金合計 | △347,004 | △305,667 |
自己株式 | △806 | △827 |
株主資本合計 | 302,205 | 646,946 |
評価・換算差額等 |
|
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その他有価証券評価差額金 | － | 5,722 |
評価・換算差額等合計 | － | 5,722 |
新株予約権 | 66 | 565 |
純資産合計 | 302,271 | 653,233 |
負債純資産合計 | 1,246,599 | 2,299,493 |
2024年8月31日
３．財務諸表及び主な注記
（１）貸借対照表
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| （単位：千円） |
| 前事業年度 (2023年８月31日) | 当事業年度 (2024年８月31日) |
資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 | ||
売掛金 | ||
配布品 | ||
仕掛品 | ||
貯蔵品 | ||
前払費用 | ||
その他 | ||
貸倒引当金 | △ | △ |
流動資産合計 | ||
固定資産 |
|
|
有形固定資産 |
|
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建物 | ||
機械及び装置 | ||
車両運搬具 | ||
工具、器具及び備品 | ||
有形固定資産合計 | ||
無形固定資産 |
|
|
ソフトウエア | ||
ソフトウエア仮勘定 | ||
その他 | ||
無形固定資産 | ||
投資その他の資産 |
|
|
敷金及び保証金 | ||
繰延税金資産 | ||
その他 | ||
貸倒引当金 | △ | △ |
投資その他の資産合計 | ||
固定資産合計 | ||
資産合計 |
|
| （単位：千円） |
| 前事業年度 (2023年８月31日) | 当事業年度 (2024年８月31日) |
負債の部 |
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流動負債 |
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買掛金 | ||
短期借入金 | ||
１年内返済予定の長期借入金 | ||
未払金 | ||
未払費用 | ||
前受金 | ||
未払法人税等 | ||
資産除去債務 | ||
その他 | ||
流動負債合計 | ||
固定負債 |
|
|
長期借入金 | ||
退職給付引当金 | ||
資産除去債務 | ||
固定負債合計 | ||
負債合計 | ||
純資産の部 |
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株主資本 |
|
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資本金 | ||
資本剰余金 |
|
|
資本準備金 | ||
資本剰余金合計 | ||
利益剰余金 |
|
|
その他利益剰余金 |
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繰越利益剰余金 | △ | △ |
利益剰余金合計 | △ | △ |
自己株式 | △ | △ |
株主資本合計 | ||
新株予約権 | ||
純資産合計 | ||
負債純資産合計 |
2023年8月31日
①【貸借対照表】
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（単位：千円） |
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前事業年度 (2022年８月31日) |
当事業年度 (2023年８月31日) |
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資産の部 |
|
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流動資産 |
|
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|
現金及び預金 |
874,373 |
674,126 |
|
売掛金 |
255,443 |
229,414 |
|
配布品 |
10,556 |
11,496 |
|
仕掛品 |
8,222 |
12,077 |
|
貯蔵品 |
852 |
1,081 |
|
前払費用 |
20,426 |
24,435 |
|
その他 |
946 |
378 |
|
貸倒引当金 |
△4,233 |
△3,935 |
|
流動資産合計 |
1,166,586 |
949,075 |
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
建物 |
15,656 |
10,563 |
|
機械及び装置 |
5,315 |
3,656 |
|
車両運搬具 |
95 |
34 |
|
工具、器具及び備品 |
14,359 |
16,747 |
|
リース資産 |
4,120 |
－ |
|
有形固定資産合計 |
※ 39,548 |
※ 31,002 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
ソフトウエア |
25,038 |
39,942 |
|
その他 |
0 |
0 |
|
無形固定資産 |
25,038 |
39,942 |
|
投資その他の資産 |
|
|
|
敷金及び保証金 |
39,338 |
73,381 |
|
繰延税金資産 |
12,333 |
10,940 |
|
その他 |
8,670 |
5,478 |
|
貸倒引当金 |
△2,401 |
△633 |
|
投資その他の資産合計 |
57,941 |
89,167 |
|
固定資産合計 |
122,528 |
160,112 |
|
資産合計 |
1,289,114 |
1,109,187 |
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|
（単位：千円） |
|
|
前事業年度 (2022年８月31日) |
当事業年度 (2023年８月31日) |
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負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
買掛金 |
93,112 |
95,849 |
|
短期借入金 |
200,000 |
200,000 |
|
１年内返済予定の長期借入金 |
134,990 |
100,852 |
|
リース債務 |
4,805 |
－ |
|
未払金 |
163,240 |
159,147 |
|
未払費用 |
17,127 |
22,067 |
|
前受金 |
7,566 |
10,897 |
|
未払法人税等 |
17,111 |
3,618 |
|
資産除去債務 |
－ |
2,479 |
|
その他 |
32,632 |
16,873 |
|
流動負債合計 |
670,586 |
611,785 |
|
固定負債 |
|
|
|
長期借入金 |
266,730 |
165,878 |
|
退職給付引当金 |
154,305 |
160,431 |
|
資産除去債務 |
21,290 |
16,841 |
|
固定負債合計 |
442,326 |
343,150 |
|
負債合計 |
1,112,912 |
954,935 |
|
純資産の部 |
|
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株主資本 |
|
|
|
資本金 |
271,777 |
287,703 |
|
資本剰余金 |
|
|
|
資本準備金 |
201,777 |
217,703 |
|
資本剰余金合計 |
201,777 |
217,703 |
|
利益剰余金 |
|
|
|
その他利益剰余金 |
|
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繰越利益剰余金 |
△299,151 |
△350,480 |
|
利益剰余金合計 |
△299,151 |
△350,480 |
|
自己株式 |
△679 |
△739 |
|
株主資本合計 |
173,724 |
154,185 |
|
新株予約権 |
2,478 |
66 |
|
純資産合計 |
176,202 |
154,252 |
|
負債純資産合計 |
1,289,114 |
1,109,187 |
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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