Ｈｅａｒｔｓｅｅｄ(219a)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2025年12月31日

		（単位：千円）
	前事業年度（2024年10月31日）	当事業年度（2025年12月31日）
資産の部
流動資産
現金及び預金	5,297,166	6,836,009
売掛金	768,250	－
貯蔵品	86,336	47,868
前渡金	42,571	26,125
前払費用	40,656	45,911
未収入金	30,060	3,359
未収消費税等	138,774	184,260
流動資産合計	6,403,814	7,143,534
固定資産
有形固定資産
建物附属設備	468,746	469,113
減価償却累計額及び減損損失累計額	△33,751	△70,969
建物附属設備（純額）	434,994	398,143
工具、器具及び備品	61,888	90,207
減価償却累計額及び減損損失累計額	△41,175	△56,969
工具、器具及び備品（純額）	20,712	33,238
リース資産	9,248	9,248
減価償却累計額及び減損損失累計額	△9,248	△9,248
リース資産（純額）	－	－
有形固定資産合計	455,707	431,381
投資その他の資産
差入保証金	208,072	100,833
投資その他の資産合計	208,072	100,833
固定資産合計	663,779	532,214
資産合計	7,067,594	7,675,749

		（単位：千円）
	前事業年度（2024年10月31日）	当事業年度（2025年12月31日）
負債の部
流動負債
リース債務	4,638	252
未払金	80,828	172,170
未払費用	37,439	32,616
未払法人税等	54,258	9,181
前受金	77,989	71,492
預り金	18,916	8,601
資産除去債務	8,003	－
賞与引当金	－	26,013
流動負債合計	282,074	320,328
固定負債
リース債務	755	－
資産除去債務	158,308	160,508
繰延税金負債	3,206	－
固定負債合計	162,269	160,508
負債合計	444,344	480,837
純資産の部
株主資本
資本金	1,133,314	1,327,698
資本剰余金
資本準備金	6,196,711	6,391,095
その他資本剰余金	2,050,554	2,050,554
資本剰余金合計	8,247,266	8,441,650
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	△2,769,747	△2,579,138
利益剰余金合計	△2,769,747	△2,579,138
株主資本合計	6,610,833	7,190,210
新株予約権	12,416	4,702
純資産合計	6,623,249	7,194,912
負債純資産合計	7,067,594	7,675,749

2024年10月31日

①【貸借対照表】

		（単位：千円）
	前事業年度（2023年10月31日）	当事業年度（2024年10月31日）
資産の部
流動資産
現金及び預金	4,588,118	5,297,166
売掛金	－	768,250
貯蔵品	136,610	86,336
前渡金	36,630	42,571
前払費用	52,397	40,656
未収入金	17,310	30,060
未収消費税等	197,109	138,774
流動資産合計	5,028,176	6,403,814
固定資産
有形固定資産
建物附属設備	473,290	468,746
減価償却累計額及び減損損失累計額	△17,768	△33,751
建物附属設備（純額）	455,521	434,994
工具、器具及び備品	58,948	61,888
減価償却累計額及び減損損失累計額	△30,966	△41,175
工具、器具及び備品（純額）	27,982	20,712
リース資産	9,248	9,248
減価償却累計額及び減損損失累計額	△9,248	△9,248
リース資産（純額）	－	－
有形固定資産合計	483,503	455,707
投資その他の資産
差入保証金	208,072	208,072
投資その他の資産合計	208,072	208,072
固定資産合計	691,575	663,779
資産合計	5,719,751	7,067,594

		（単位：千円）
	前事業年度（2023年10月31日）	当事業年度（2024年10月31日）
負債の部
流動負債
リース債務	6,008	4,638
未払金	118,885	80,828
未払費用	41,814	37,439
未払法人税等	2,851	54,258
前受金	19,533	77,989
預り金	11,169	18,916
資産除去債務	43,800	8,003
流動負債合計	244,062	282,074
固定負債
リース債務	5,570	755
資産除去債務	186,494	158,308
繰延税金負債	14,065	3,206
固定負債合計	206,129	162,269
負債合計	450,192	444,344
純資産の部
株主資本
資本金	50,000	1,133,314
資本剰余金
資本準備金	5,113,397	6,196,711
その他資本剰余金	3,058,335	2,050,554
資本剰余金合計	8,171,732	8,247,266
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	△2,964,803	△2,769,747
利益剰余金合計	△2,964,803	△2,769,747
株主資本合計	5,256,929	6,610,833
新株予約権	12,630	12,416
純資産合計	5,269,559	6,623,249
負債純資産合計	5,719,751	7,067,594

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。