Ｈｅａｒｔｓｅｅｄ(219a)の貸借対照表
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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。
2025年12月31日
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（単位：千円） |
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前事業年度 （2024年10月31日） |
当事業年度 （2025年12月31日） |
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資産の部 |
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流動資産 |
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5,297,166 |
6,836,009 |
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売掛金 |
768,250 |
－ |
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86,336 |
47,868 |
|
|
42,571 |
26,125 |
|
|
40,656 |
45,911 |
|
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30,060 |
3,359 |
|
|
138,774 |
184,260 |
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|
6,403,814 |
7,143,534 |
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|
固定資産 |
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有形固定資産 |
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468,746 |
469,113 |
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△33,751 |
△70,969 |
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434,994 |
398,143 |
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|
工具、器具及び備品 |
61,888 |
90,207 |
|
減価償却累計額及び減損損失累計額 |
△41,175 |
△56,969 |
|
工具、器具及び備品（純額） |
20,712 |
33,238 |
|
9,248 |
9,248 |
|
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減価償却累計額及び減損損失累計額 |
△9,248 |
△9,248 |
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リース資産（純額） |
－ |
－ |
|
455,707 |
431,381 |
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|
投資その他の資産 |
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208,072 |
100,833 |
|
|
208,072 |
100,833 |
|
|
663,779 |
532,214 |
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7,067,594 |
7,675,749 |
|
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|
（単位：千円） |
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前事業年度 （2024年10月31日） |
当事業年度 （2025年12月31日） |
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負債の部 |
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流動負債 |
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4,638 |
252 |
|
|
80,828 |
172,170 |
|
|
37,439 |
32,616 |
|
|
54,258 |
9,181 |
|
|
77,989 |
71,492 |
|
|
18,916 |
8,601 |
|
|
8,003 |
－ |
|
|
－ |
26,013 |
|
|
282,074 |
320,328 |
|
|
固定負債 |
|
|
|
リース債務 |
755 |
－ |
|
資産除去債務 |
158,308 |
160,508 |
|
繰延税金負債 |
3,206 |
－ |
|
162,269 |
160,508 |
|
|
444,344 |
480,837 |
|
|
純資産の部 |
|
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|
株主資本 |
|
|
|
1,133,314 |
1,327,698 |
|
|
資本剰余金 |
|
|
|
6,196,711 |
6,391,095 |
|
|
2,050,554 |
2,050,554 |
|
|
8,247,266 |
8,441,650 |
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|
利益剰余金 |
|
|
|
その他利益剰余金 |
|
|
|
△2,769,747 |
△2,579,138 |
|
|
△2,769,747 |
△2,579,138 |
|
|
6,610,833 |
7,190,210 |
|
|
12,416 |
4,702 |
|
|
6,623,249 |
7,194,912 |
|
|
負債純資産合計 |
7,067,594 |
7,675,749 |
2024年10月31日
①【貸借対照表】
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（単位：千円） |
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前事業年度 （2023年10月31日） |
当事業年度 （2024年10月31日） |
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資産の部 |
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流動資産 |
|
|
|
現金及び預金 |
4,588,118 |
5,297,166 |
|
売掛金 |
－ |
768,250 |
|
貯蔵品 |
136,610 |
86,336 |
|
前渡金 |
36,630 |
42,571 |
|
前払費用 |
52,397 |
40,656 |
|
未収入金 |
17,310 |
30,060 |
|
未収消費税等 |
197,109 |
138,774 |
|
流動資産合計 |
5,028,176 |
6,403,814 |
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
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|
建物附属設備 |
473,290 |
468,746 |
|
減価償却累計額及び減損損失累計額 |
△17,768 |
△33,751 |
|
建物附属設備（純額） |
455,521 |
434,994 |
|
工具、器具及び備品 |
58,948 |
61,888 |
|
減価償却累計額及び減損損失累計額 |
△30,966 |
△41,175 |
|
工具、器具及び備品（純額） |
27,982 |
20,712 |
|
リース資産 |
9,248 |
9,248 |
|
減価償却累計額及び減損損失累計額 |
△9,248 |
△9,248 |
|
リース資産（純額） |
－ |
－ |
|
有形固定資産合計 |
483,503 |
455,707 |
|
投資その他の資産 |
|
|
|
差入保証金 |
208,072 |
208,072 |
|
投資その他の資産合計 |
208,072 |
208,072 |
|
固定資産合計 |
691,575 |
663,779 |
|
資産合計 |
5,719,751 |
7,067,594 |
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|
（単位：千円） |
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前事業年度 （2023年10月31日） |
当事業年度 （2024年10月31日） |
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負債の部 |
|
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流動負債 |
|
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リース債務 |
6,008 |
4,638 |
|
未払金 |
118,885 |
80,828 |
|
未払費用 |
41,814 |
37,439 |
|
未払法人税等 |
2,851 |
54,258 |
|
前受金 |
19,533 |
77,989 |
|
預り金 |
11,169 |
18,916 |
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資産除去債務 |
43,800 |
8,003 |
|
流動負債合計 |
244,062 |
282,074 |
|
固定負債 |
|
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|
リース債務 |
5,570 |
755 |
|
資産除去債務 |
186,494 |
158,308 |
|
繰延税金負債 |
14,065 |
3,206 |
|
固定負債合計 |
206,129 |
162,269 |
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負債合計 |
450,192 |
444,344 |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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|
資本金 |
50,000 |
1,133,314 |
|
資本剰余金 |
|
|
|
資本準備金 |
5,113,397 |
6,196,711 |
|
その他資本剰余金 |
3,058,335 |
2,050,554 |
|
資本剰余金合計 |
8,171,732 |
8,247,266 |
|
利益剰余金 |
|
|
|
その他利益剰余金 |
|
|
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繰越利益剰余金 |
△2,964,803 |
△2,769,747 |
|
利益剰余金合計 |
△2,964,803 |
△2,769,747 |
|
株主資本合計 |
5,256,929 |
6,610,833 |
|
新株予約権 |
12,630 |
12,416 |
|
純資産合計 |
5,269,559 |
6,623,249 |
|
負債純資産合計 |
5,719,751 |
7,067,594 |
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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