B-R サーティワンアイスクリーム(2268)の貸借対照表／第3四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

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2026年9月30日

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2025年12月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2026年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			7,192,901	8,814,559
		売掛金			2,816,204	1,915,972
		製品			1,772,942	2,170,859
		原材料			1,011,223	945,987
		貯蔵品			577,064	717,492
		前払費用			512,326	645,499
		未収入金			2,604,404	2,208,237
		未収消費税等			317,899	－
		その他			227,886	239,608
		流動資産合計			17,032,852	17,658,215
	固定資産
		有形固定資産
			建物		5,576,776	5,637,659
				減価償却累計額	△2,725,248	△2,868,145
				建物（純額）	2,851,528	2,769,514
			構築物		444,950	444,950
				減価償却累計額	△340,303	△352,580
				構築物（純額）	104,646	92,370
			機械及び装置		5,982,154	6,872,994
				減価償却累計額	△3,623,312	△3,867,423
				機械及び装置（純額）	2,358,842	3,005,570
			賃貸店舗用設備		4,173,173	4,392,651
				減価償却累計額	△2,123,981	△2,316,741
				賃貸店舗用設備（純額）	2,049,192	2,075,909
			直営店舗用設備		2,182,976	2,398,339
				減価償却累計額	△414,007	△645,820
				直営店舗用設備（純額）	1,768,969	1,752,518
			車両運搬具		108,039	135,729
				減価償却累計額	△56,905	△54,818
				車両運搬具（純額）	51,133	80,910
			工具、器具及び備品		757,455	800,799
				減価償却累計額	△666,571	△689,221
				工具、器具及び備品（純額）	90,884	111,578
			土地		695,362	695,699
			建設仮勘定		869,102	393,325
			有形固定資産合計		10,839,662	10,977,397
		無形固定資産
			のれん		187,328	174,230
			その他		492,186	445,599
			無形固定資産合計		679,514	619,829

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2025年12月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2026年９月30日)
	投資その他の資産
		破産更生債権等	463	373
		長期前払費用	244,859	220,369
		繰延税金資産	275,513	294,809
		敷金及び保証金	2,496,252	2,613,046
		その他	235,003	189,176
		貸倒引当金	△231	△186
		投資その他の資産合計	3,251,860	3,317,589
	固定資産合計		14,771,037	14,914,815
資産合計			31,803,890	32,573,030

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2025年12月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2026年９月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	1,292,305	1,205,785
		１年内返済予定の長期借入金	310,762	300,008
		未払金	6,806,060	5,026,409
		未払法人税等	789,161	622,068
		未払消費税等	－	283,260
		契約負債	2,585,070	3,153,264
		預り金	401,573	1,340,101
		賞与引当金	332,152	319,846
		役員賞与引当金	178,800	89,400
		その他	59,506	114,120
		流動負債合計	12,755,393	12,454,265
	固定負債
		長期借入金	1,723,291	1,498,285
		退職給付に係る負債	88,585	89,385
		役員退職慰労引当金	82,400	55,415
		資産除去債務	223,108	232,517
		長期預り保証金	1,932,111	2,100,454
		繰延税金負債	17,575	17,663
		固定負債合計	4,067,071	3,993,720
	負債合計		16,822,464	16,447,986
純資産の部
	株主資本
		資本金	735,286	735,286
		資本剰余金	241,079	241,079
		利益剰余金	13,654,194	14,906,333
		自己株式	△17,519	△17,519
		株主資本合計	14,613,040	15,865,179
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	55,893	22,709
		繰延ヘッジ損益	8,286	△827
		為替換算調整勘定	304,204	237,983
		その他の包括利益累計額合計	368,385	259,865
	純資産合計		14,981,425	16,125,044
負債純資産合計			31,803,890	32,573,030

2025年9月30日

0500000_7069009693710.htm

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2024年12月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2025年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			8,033,572	8,387,434
		売掛金			2,804,593	1,176,151
		製品			1,533,555	1,725,233
		原材料			682,046	820,594
		貯蔵品			616,263	492,632
		前払費用			432,624	543,405
		未収入金			268,305	1,877,202
		未収消費税等			17,265	190,715
		その他			160,060	79,058
		流動資産合計			14,548,287	15,292,427
	固定資産
		有形固定資産
			建物		4,264,897	4,306,372
				減価償却累計額	△2,562,722	△2,677,925
				建物（純額）	1,702,174	1,628,446
			構築物		444,950	444,950
				減価償却累計額	△323,802	△336,187
				構築物（純額）	121,148	108,763
			機械及び装置		4,509,726	4,132,819
				減価償却累計額	△3,872,236	△3,554,136
				機械及び装置（純額）	637,489	578,682
			賃貸店舗用設備		4,368,771	4,219,939
				減価償却累計額	△2,252,334	△2,185,758
				賃貸店舗用設備（純額）	2,116,436	2,034,180
			直営店舗用設備		1,346,754	1,779,512
				減価償却累計額	△251,849	△352,115
				直営店舗用設備（純額）	1,094,905	1,427,396
			車両運搬具		94,049	104,725
				減価償却累計額	△43,394	△53,226
				車両運搬具（純額）	50,655	51,499
			工具、器具及び備品		750,475	729,676
				減価償却累計額	△662,687	△658,349
				工具、器具及び備品（純額）	87,788	71,326
			土地		695,362	695,362
			建設仮勘定		1,626,539	3,585,053
			有形固定資産合計		8,132,499	10,180,712
		無形固定資産
			のれん		208,375	182,692
			その他		509,611	485,248
			無形固定資産合計		717,987	667,940

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年12月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2025年９月30日)
	投資その他の資産
		破産更生債権等	583	493
		長期前払費用	190,215	241,361
		繰延税金資産	206,490	197,820
		敷金及び保証金	2,363,933	2,449,021
		その他	155,090	203,497
		貸倒引当金	△291	△246
		投資その他の資産合計	2,916,022	3,091,947
	固定資産合計		11,766,509	13,940,600
資産合計			26,314,796	29,233,028

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年12月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2025年９月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	837,975	903,626
		１年内返済予定の長期借入金	430,016	343,264
		未払金	4,292,380	4,663,785
		未払法人税等	528,193	762,214
		契約負債	2,075,621	2,472,645
		預り金	256,107	613,354
		賞与引当金	67,910	171,458
		役員賞与引当金	88,300	126,300
		資産除去債務	2,956	－
		その他	133,550	90,695
		流動負債合計	8,713,011	10,147,343
	固定負債
		長期借入金	2,034,053	1,798,293
		退職給付に係る負債	81,249	90,765
		役員退職慰労引当金	63,400	77,854
		資産除去債務	194,099	216,680
		長期預り保証金	1,551,847	1,798,135
		繰延税金負債	42,201	39,719
		固定負債合計	3,966,850	4,021,447
	負債合計		12,679,862	14,168,791
純資産の部
	株主資本
		資本金	735,286	735,286
		資本剰余金	241,079	241,079
		利益剰余金	12,413,299	13,871,599
		自己株式	△17,519	△17,519
		株主資本合計	13,372,145	14,830,445
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	7,923	35,137
		繰延ヘッジ損益	12,055	2,977
		為替換算調整勘定	242,810	195,676
		その他の包括利益累計額合計	262,788	233,792
	純資産合計		13,634,934	15,064,237
負債純資産合計			26,314,796	29,233,028

2024年9月30日

0500000_7069009693610.htm

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2023年12月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2024年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			6,375,448	9,604,233
		売掛金			1,700,272	1,646,276
		製品			1,375,234	1,253,952
		原材料			608,539	670,647
		貯蔵品			547,348	548,109
		前払費用			312,414	393,444
		未収入金			883,220	658,137
		その他			186,319	198,548
		流動資産合計			11,988,798	14,973,348
	固定資産
		有形固定資産
			建物		4,256,240	4,261,252
				減価償却累計額	△2,411,539	△2,524,940
				建物（純額）	1,844,701	1,736,311
			構築物		444,950	444,950
				減価償却累計額	△307,288	△319,673
				構築物（純額）	137,661	125,276
			機械及び装置		4,283,010	4,370,995
				減価償却累計額	△3,690,814	△3,817,982
				機械及び装置（純額）	592,196	553,013
			賃貸店舗用設備		4,391,190	4,291,745
				減価償却累計額	△2,477,660	△2,429,738
				賃貸店舗用設備(純額)	1,913,530	1,862,006
			直営店舗用設備		779,039	1,066,420
				減価償却累計額	△165,234	△212,618
				直営店舗用設備(純額)	613,805	853,802
			車両運搬具		63,713	82,247
				減価償却累計額	△45,154	△52,953
				車両運搬具（純額）	18,559	29,294
			工具、器具及び備品		741,165	743,672
				減価償却累計額	△641,147	△655,058
				工具、器具及び備品（純額）	100,017	88,613
			土地		695,362	695,362
			建設仮勘定		54,896	1,272,533
			有形固定資産合計		5,970,732	7,216,214
		無形固定資産
			のれん		205,133	192,625
			その他		460,168	476,581
			無形固定資産合計		665,302	669,207

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年12月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2024年９月30日)
	投資その他の資産
		破産更生債権等	15,526	13,029
		長期前払費用	220,426	174,182
		繰延税金資産	194,494	199,025
		敷金及び保証金	2,178,330	2,258,833
		その他	130,972	150,616
		貸倒引当金	△13,438	△10,742
		投資その他の資産合計	2,726,312	2,784,945
	固定資産合計		9,362,347	10,670,367
資産合計			21,351,145	25,643,716

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年12月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2024年９月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	842,363	788,133
		1年内返済予定の長期借入金	230,012	430,016
		未払金	2,994,177	3,083,250
		未払法人税等	368,463	674,612
		未払消費税等	47,949	74,168
		契約負債	1,867,870	2,043,962
		預り金	194,404	570,606
		賞与引当金	67,103	144,458
		役員賞与引当金	78,800	67,425
		その他	130,259	167,499
		流動負債合計	6,821,403	8,044,132
	固定負債
		長期借入金	514,070	2,141,557
		退職給付に係る負債	72,407	88,034
		役員退職慰労引当金	41,900	57,566
		資産除去債務	164,865	160,926
		長期預り保証金	1,325,962	1,426,034
		繰延税金負債	38,708	38,954
		固定負債合計	2,157,914	3,913,072
	負債合計		8,979,317	11,957,205
純資産の部
	株主資本
		資本金	735,286	735,286
		資本剰余金	241,079	241,079
		利益剰余金	11,255,092	12,575,323
		自己株式	△17,519	△17,519
		株主資本合計	12,213,938	13,534,169
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	802	5,646
		繰延ヘッジ損益	-	△15,109
		為替換算調整勘定	157,086	161,804
		その他の包括利益累計額合計	157,888	152,341
	純資産合計		12,371,827	13,686,510
負債純資産合計			21,351,145	25,643,716

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

B-R サーティワン アイスクリーム(2268)の貸借対照表／第3四半期

2026年9月30日

2025年9月30日

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

2024年9月30日

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

B-R サーティワンアイスクリーム(2268)の貸借対照表／第3四半期