B-R サーティワンアイスクリーム(2268)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2023年12月31日

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2022年12月31日)	当連結会計年度 (2023年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			5,797,136	6,375,448
		売掛金			1,849,505	1,700,272
		製品			959,041	1,375,234
		原材料			519,109	608,539
		貯蔵品			369,375	547,348
		前払費用			300,837	312,414
		未収入金			632,582	883,220
		未収消費税等			45,082	-
		その他			187,245	186,319
		貸倒引当金			△9	-
		流動資産合計			10,659,905	11,988,798
	固定資産
		有形固定資産
			建物		4,227,882	4,256,240
				減価償却累計額	△2,259,215	△2,411,539
				建物（純額）	1,968,666	1,844,701
			構築物		444,950	444,950
				減価償却累計額	△288,774	△307,288
				構築物（純額）	156,175	137,661
			機械及び装置		4,239,534	4,283,010
				減価償却累計額	△3,491,375	△3,690,814
				機械及び装置（純額）	748,158	592,196
			賃貸店舗用設備		4,438,045	4,391,190
				減価償却累計額	△2,945,172	△2,477,660
				賃貸店舗用設備（純額）	1,492,873	1,913,530
			直営店舗用設備		655,711	779,039
				減価償却累計額	△113,718	△165,234
				直営店舗用設備（純額）	541,992	613,805
			車両運搬具		62,259	63,713
				減価償却累計額	△35,841	△45,154
				車両運搬具（純額）	26,417	18,559
			工具、器具及び備品		710,369	741,165
				減価償却累計額	△606,112	△641,147
				工具、器具及び備品（純額）	104,256	100,017
			土地		695,362	695,362
			建設仮勘定		3,018	54,896
			有形固定資産合計		5,736,921	5,970,732
		無形固定資産
			のれん		209,046	205,133
			その他		411,737	460,168
			無形固定資産合計		620,784	665,302

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2022年12月31日)	当連結会計年度 (2023年12月31日)
	投資その他の資産
		破産更生債権等	27,499	15,526
		長期前払費用	404,267	220,426
		繰延税金資産	255,945	194,494
		敷金及び保証金	2,156,976	2,178,330
		その他	113,686	130,972
		貸倒引当金	△15,265	△13,438
		投資その他の資産合計	2,943,110	2,726,312
	固定資産合計		9,300,816	9,362,347
資産合計			19,960,721	21,351,145

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2022年12月31日)	当連結会計年度 (2023年12月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	656,560	842,363
		１年内返済予定の長期借入金	230,012	230,012
		未払金	2,887,302	2,994,177
		未払法人税等	260,760	368,463
		未払消費税等	-	47,949
		契約負債	1,657,709	1,867,870
		預り金	204,983	194,404
		賞与引当金	67,473	67,103
		役員賞与引当金	42,200	78,800
		その他	225,987	130,259
		流動負債合計	6,232,989	6,821,403
	固定負債
		長期借入金	744,082	514,070
		退職給付に係る負債	74,021	72,407
		役員退職慰労引当金	59,600	41,900
		資産除去債務	150,200	164,865
		長期預り保証金	1,290,854	1,325,962
		繰延税金負債	10,626	38,708
		固定負債合計	2,329,384	2,157,914
	負債合計		8,562,373	8,979,317
純資産の部
	株主資本
		資本金	735,286	735,286
		資本剰余金	241,079	241,079
		利益剰余金	10,390,557	11,255,092
		自己株式	△17,519	△17,519
		株主資本合計	11,349,403	12,213,938
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	△2,579	802
		繰延ヘッジ損益	△60,710	-
		為替換算調整勘定	112,234	157,086
		その他の包括利益累計額合計	48,944	157,888
	純資産合計		11,398,347	12,371,827
負債純資産合計			19,960,721	21,351,145

2022年12月31日

① 【連結貸借対照表】

					(単位：千円)
					当連結会計年度 (2022年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			5,797,136
		売掛金			1,849,505
		製品			959,041
		原材料			519,109
		貯蔵品			369,375
		前払費用			300,837
		未収入金			632,582
		未収消費税等			45,082
		その他			187,245
		貸倒引当金			△9
		流動資産合計			10,659,905
	固定資産
		有形固定資産
			建物		4,227,882
				減価償却累計額	△2,259,215
				建物（純額）	1,968,666
			構築物		444,950
				減価償却累計額	△288,774
				構築物（純額）	156,175
			機械及び装置		4,239,534
				減価償却累計額	△3,491,375
				機械及び装置（純額）	748,158
			賃貸店舗用設備		4,438,045
				減価償却累計額	△2,945,172
				賃貸店舗用設備（純額）	1,492,873
			直営店舗用設備		655,711
				減価償却累計額	△113,718
				直営店舗用設備（純額）	541,992
			車両運搬具		62,259
				減価償却累計額	△35,841
				車両運搬具（純額）	26,417
			工具、器具及び備品		710,369
				減価償却累計額	△606,112
				工具、器具及び備品（純額）	104,256
			土地		695,362
			建設仮勘定		3,018
			有形固定資産合計		5,736,921
		無形固定資産
			のれん		209,046
			その他		411,737
			無形固定資産合計		620,784

			(単位：千円)
			当連結会計年度 (2022年12月31日)
	投資その他の資産
		破産更生債権等	27,499
		長期前払費用	404,267
		繰延税金資産	255,945
		敷金及び保証金	2,156,976
		その他	113,686
		貸倒引当金	△15,265
		投資その他の資産合計	2,943,110
	固定資産合計		9,300,816
資産合計			19,960,721

			(単位：千円)
			当連結会計年度 (2022年12月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	656,560
		１年内返済予定の長期借入金	230,012
		未払金	2,887,302
		未払法人税等	260,760
		契約負債	1,657,709
		預り金	204,983
		賞与引当金	67,473
		役員賞与引当金	42,200
		その他	225,987
		流動負債合計	6,232,989
	固定負債
		長期借入金	744,082
		退職給付に係る負債	74,021
		役員退職慰労引当金	59,600
		資産除去債務	150,200
		長期預り保証金	1,290,854
		繰延税金負債	10,626
		固定負債合計	2,329,384
	負債合計		8,562,373
純資産の部
	株主資本
		資本金	735,286
		資本剰余金	241,079
		利益剰余金	10,390,557
		自己株式	△17,519
		株主資本合計	11,349,403
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	△2,579
		繰延ヘッジ損益	△60,710
		為替換算調整勘定	112,234
		その他の包括利益累計額合計	48,944
	純資産合計		11,398,347
負債純資産合計			19,960,721

2021年12月31日

①【貸借対照表】

						(単位：千円)
					前事業年度 (2020年12月31日)	当事業年度 (2021年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			2,628,748	5,440,743
		売掛金			1,965,290	1,888,608
		製品			880,898	690,031
		原材料			467,877	376,936
		貯蔵品			305,014	296,419
		前渡金			190,772	37,329
		前払費用			251,709	285,266
		未収入金			357,504	442,324
		その他			92,888	100,530
		貸倒引当金			△83	△23
		流動資産合計			7,140,621	9,558,167
	固定資産
		有形固定資産
			建物		4,175,020	4,189,834
				減価償却累計額	△1,971,072	△2,127,555
				建物（純額）	2,203,947	2,062,279
			構築物		437,700	437,700
				減価償却累計額	△252,710	△271,083
				構築物（純額）	184,989	166,617
			機械及び装置		4,116,172	4,125,019
				減価償却累計額	△2,973,388	△3,281,663
				機械及び装置（純額）	1,142,784	843,356
			賃貸店舗用設備		4,858,303	4,630,114
				減価償却累計額	△3,003,443	△3,107,590
				賃貸店舗用設備(純額)	1,854,860	1,522,523
			直営店舗用設備		92,407	95,207
				減価償却累計額	△62,708	△28,483
				直営店舗用設備(純額)	29,698	66,724
			車両運搬具		58,815	63,330
				減価償却累計額	△35,371	△40,209
				車両運搬具（純額）	23,443	23,120
			工具、器具及び備品		680,907	705,108
				減価償却累計額	△548,883	△579,965
				工具、器具及び備品（純額）	132,023	125,143
			土地		695,362	695,362
			建設仮勘定		9,811	24,358
			有形固定資産合計		6,276,921	5,529,486
		無形固定資産
			ソフトウエア		556,367	399,825
			ソフトウエア仮勘定		1,000	2,160
			電話加入権		17,065	17,065
			無形固定資産合計		574,433	419,050

				(単位：千円)
			前事業年度 (2020年12月31日)	当事業年度 (2021年12月31日)
	投資その他の資産
		投資有価証券	78,298	74,185
		その他の関係会社有価証券	435,461	435,461
		従業員に対する長期貸付金	778	-
		破産更生債権等	107,702	37,424
		長期前払費用	407,189	491,727
		繰延税金資産	184,781	274,058
		敷金及び保証金	2,207,101	2,136,084
		その他	16,475	16,475
		貸倒引当金	△22,548	△19,740
		投資その他の資産合計	3,415,241	3,445,675
	固定資産合計		10,266,595	9,394,212
資産合計			17,407,217	18,952,379

						(単位：千円)
					前事業年度 (2020年12月31日)	当事業年度 (2021年12月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金			486,084	564,572
		1年内返済予定の長期借入金			230,012	230,012
		未払金			1,590,737	2,409,580
		未払費用			71,592	80,774
		未払法人税等			209,411	391,596
		未払消費税等			54,548	107,152
		前受金			1,930,497	2,025,323
		預り金			161,463	182,568
		賞与引当金			57,032	58,299
		役員賞与引当金			26,000	59,500
		資産除去債務			4,242	-
		その他			50,458	65,093
		流動負債合計			4,872,080	6,174,472
	固定負債
		長期借入金			1,204,106	974,094
		退職給付引当金			92,711	112,508
		役員退職慰労引当金			89,200	99,100
		資産除去債務			120,401	129,732
		長期預り保証金			1,276,309	1,272,422
		固定負債合計			2,782,728	2,587,858
	負債合計				7,654,808	8,762,331
純資産の部
	株主資本
		資本金			735,286	735,286
		資本剰余金
			資本準備金		241,079	241,079
			資本剰余金合計		241,079	241,079
		利益剰余金
			利益準備金		168,676	168,676
			その他利益剰余金
				固定資産圧縮積立金	32,177	28,509
				別途積立金	4,140,000	4,140,000
				繰越利益剰余金	4,453,756	4,899,062
			利益剰余金合計		8,794,610	9,236,248
		自己株式			△17,235	△17,341
		株主資本合計			9,753,740	10,195,272
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金			△1,331	△6,378
		繰延ヘッジ損益			-	1,155
		評価・換算差額等合計			△1,331	△5,223
	純資産合計				9,752,408	10,190,048
負債純資産合計					17,407,217	18,952,379

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

B-R サーティワン アイスクリーム(2268)の貸借対照表

2023年12月31日

2022年12月31日

① 【連結貸借対照表】

2021年12月31日

①【貸借対照表】

B-R サーティワンアイスクリーム(2268)の貸借対照表