B-R サーティワンアイスクリーム(2268)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2025年12月31日

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2024年12月31日)	当連結会計年度 (2025年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			8,033,572	7,192,901
		売掛金			2,804,593	2,816,204
		製品			1,533,555	1,772,942
		原材料			682,046	1,011,223
		貯蔵品			616,263	577,064
		前払費用			432,624	512,326
		未収入金			268,305	2,604,404
		未収消費税等			17,265	317,899
		その他			160,060	227,886
		流動資産合計			14,548,287	17,032,852
	固定資産
		有形固定資産
			建物		4,264,897	5,576,776
				減価償却累計額	△2,562,722	△2,725,248
				建物（純額）	1,702,174	2,851,528
			構築物		444,950	444,950
				減価償却累計額	△323,802	△340,303
				構築物（純額）	121,148	104,646
			機械及び装置		4,509,726	5,982,154
				減価償却累計額	△3,872,236	△3,623,312
				機械及び装置（純額）	637,489	2,358,842
			賃貸店舗用設備		4,368,771	4,173,173
				減価償却累計額	△2,252,334	△2,123,981
				賃貸店舗用設備（純額）	2,116,436	2,049,192
			直営店舗用設備		1,346,754	2,182,976
				減価償却累計額	△251,849	△414,007
				直営店舗用設備（純額）	1,094,905	1,768,969
			車両運搬具		94,049	108,039
				減価償却累計額	△43,394	△56,905
				車両運搬具（純額）	50,655	51,133
			工具、器具及び備品		750,475	757,455
				減価償却累計額	△662,687	△666,571
				工具、器具及び備品（純額）	87,788	90,884
			土地		695,362	695,362
			建設仮勘定		1,626,539	869,102
			有形固定資産合計		8,132,499	10,839,662
		無形固定資産
			のれん		208,375	187,328
			その他		509,611	492,186
			無形固定資産合計		717,987	679,514

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年12月31日)	当連結会計年度 (2025年12月31日)
	投資その他の資産
		破産更生債権等	583	463
		長期前払費用	190,215	244,859
		繰延税金資産	206,490	275,513
		敷金及び保証金	2,363,933	2,496,252
		その他	155,090	235,003
		貸倒引当金	△291	△231
		投資その他の資産合計	2,916,022	3,251,860
	固定資産合計		11,766,509	14,771,037
資産合計			26,314,796	31,803,890

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年12月31日)	当連結会計年度 (2025年12月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	837,975	1,292,305
		１年内返済予定の長期借入金	430,016	310,762
		未払金	4,292,380	6,806,060
		未払法人税等	528,193	789,161
		契約負債	2,075,621	2,585,070
		預り金	256,107	401,573
		賞与引当金	67,910	332,152
		役員賞与引当金	88,300	178,800
		資産除去債務	2,956	－
		その他	133,550	59,506
		流動負債合計	8,713,011	12,755,393
	固定負債
		長期借入金	2,034,053	1,723,291
		退職給付に係る負債	81,249	88,585
		役員退職慰労引当金	63,400	82,400
		資産除去債務	194,099	223,108
		長期預り保証金	1,551,847	1,932,111
		繰延税金負債	42,201	17,575
		固定負債合計	3,966,850	4,067,071
	負債合計		12,679,862	16,822,464
純資産の部
	株主資本
		資本金	735,286	735,286
		資本剰余金	241,079	241,079
		利益剰余金	12,413,299	13,654,194
		自己株式	△17,519	△17,519
		株主資本合計	13,372,145	14,613,040
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	7,923	55,893
		繰延ヘッジ損益	12,055	8,286
		為替換算調整勘定	242,810	304,204
		その他の包括利益累計額合計	262,788	368,385
	純資産合計		13,634,934	14,981,425
負債純資産合計			26,314,796	31,803,890

2024年12月31日

① 【連結貸借対照表】

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2023年12月31日)	当連結会計年度 (2024年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			6,375,448	8,033,572
		売掛金			1,700,272	2,804,593
		製品			1,375,234	1,533,555
		原材料			608,539	682,046
		貯蔵品			547,348	616,263
		前払費用			312,414	432,624
		未収入金			883,220	268,305
		未収消費税等			－	17,265
		その他			186,319	160,060
		流動資産合計			11,988,798	14,548,287
	固定資産
		有形固定資産
			建物		4,256,240	4,264,897
				減価償却累計額	△2,411,539	△2,562,722
				建物（純額）	1,844,701	1,702,174
			構築物		444,950	444,950
				減価償却累計額	△307,288	△323,802
				構築物（純額）	137,661	121,148
			機械及び装置		4,283,010	4,509,726
				減価償却累計額	△3,690,814	△3,872,236
				機械及び装置（純額）	592,196	637,489
			賃貸店舗用設備		4,391,190	4,368,771
				減価償却累計額	△2,477,660	△2,252,334
				賃貸店舗用設備（純額）	1,913,530	2,116,436
			直営店舗用設備		779,039	1,346,754
				減価償却累計額	△165,234	△251,849
				直営店舗用設備（純額）	613,805	1,094,905
			車両運搬具		63,713	94,049
				減価償却累計額	△45,154	△43,394
				車両運搬具（純額）	18,559	50,655
			工具、器具及び備品		741,165	750,475
				減価償却累計額	△641,147	△662,687
				工具、器具及び備品（純額）	100,017	87,788
			土地		695,362	695,362
			建設仮勘定		54,896	1,626,539
			有形固定資産合計		5,970,732	8,132,499
		無形固定資産
			のれん		205,133	208,375
			その他		460,168	509,611
			無形固定資産合計		665,302	717,987

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年12月31日)	当連結会計年度 (2024年12月31日)
	投資その他の資産
		破産更生債権等	15,526	583
		長期前払費用	220,426	190,215
		繰延税金資産	194,494	206,490
		敷金及び保証金	2,178,330	2,363,933
		その他	130,972	155,090
		貸倒引当金	△13,438	△291
		投資その他の資産合計	2,726,312	2,916,022
	固定資産合計		9,362,347	11,766,509
資産合計			21,351,145	26,314,796

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年12月31日)	当連結会計年度 (2024年12月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	842,363	837,975
		１年内返済予定の長期借入金	230,012	430,016
		未払金	2,994,177	4,292,380
		未払法人税等	368,463	528,193
		未払消費税等	47,949	－
		契約負債	1,867,870	2,075,621
		預り金	194,404	256,107
		賞与引当金	67,103	67,910
		役員賞与引当金	78,800	88,300
		資産除去債務	－	2,956
		その他	130,259	133,550
		流動負債合計	6,821,403	8,713,011
	固定負債
		長期借入金	514,070	2,034,053
		退職給付に係る負債	72,407	81,249
		役員退職慰労引当金	41,900	63,400
		資産除去債務	164,865	194,099
		長期預り保証金	1,325,962	1,551,847
		繰延税金負債	38,708	42,201
		固定負債合計	2,157,914	3,966,850
	負債合計		8,979,317	12,679,862
純資産の部
	株主資本
		資本金	735,286	735,286
		資本剰余金	241,079	241,079
		利益剰余金	11,255,092	12,413,299
		自己株式	△17,519	△17,519
		株主資本合計	12,213,938	13,372,145
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	802	7,923
		繰延ヘッジ損益	－	12,055
		為替換算調整勘定	157,086	242,810
		その他の包括利益累計額合計	157,888	262,788
	純資産合計		12,371,827	13,634,934
負債純資産合計			21,351,145	26,314,796

2023年12月31日

① 【連結貸借対照表】

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2022年12月31日)	当連結会計年度 (2023年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			5,797,136	6,375,448
		売掛金			1,849,505	1,700,272
		製品			959,041	1,375,234
		原材料			519,109	608,539
		貯蔵品			369,375	547,348
		前払費用			300,837	312,414
		未収入金			632,582	883,220
		未収消費税等			45,082	-
		その他			187,245	186,319
		貸倒引当金			△9	-
		流動資産合計			10,659,905	11,988,798
	固定資産
		有形固定資産
			建物		4,227,882	4,256,240
				減価償却累計額	△2,259,215	△2,411,539
				建物（純額）	1,968,666	1,844,701
			構築物		444,950	444,950
				減価償却累計額	△288,774	△307,288
				構築物（純額）	156,175	137,661
			機械及び装置		4,239,534	4,283,010
				減価償却累計額	△3,491,375	△3,690,814
				機械及び装置（純額）	748,158	592,196
			賃貸店舗用設備		4,438,045	4,391,190
				減価償却累計額	△2,945,172	△2,477,660
				賃貸店舗用設備（純額）	1,492,873	1,913,530
			直営店舗用設備		655,711	779,039
				減価償却累計額	△113,718	△165,234
				直営店舗用設備（純額）	541,992	613,805
			車両運搬具		62,259	63,713
				減価償却累計額	△35,841	△45,154
				車両運搬具（純額）	26,417	18,559
			工具、器具及び備品		710,369	741,165
				減価償却累計額	△606,112	△641,147
				工具、器具及び備品（純額）	104,256	100,017
			土地		695,362	695,362
			建設仮勘定		3,018	54,896
			有形固定資産合計		5,736,921	5,970,732
		無形固定資産
			のれん		209,046	205,133
			その他		411,737	460,168
			無形固定資産合計		620,784	665,302

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2022年12月31日)	当連結会計年度 (2023年12月31日)
	投資その他の資産
		破産更生債権等	27,499	15,526
		長期前払費用	404,267	220,426
		繰延税金資産	255,945	194,494
		敷金及び保証金	2,156,976	2,178,330
		その他	113,686	130,972
		貸倒引当金	△15,265	△13,438
		投資その他の資産合計	2,943,110	2,726,312
	固定資産合計		9,300,816	9,362,347
資産合計			19,960,721	21,351,145

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2022年12月31日)	当連結会計年度 (2023年12月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	656,560	842,363
		１年内返済予定の長期借入金	230,012	230,012
		未払金	2,887,302	2,994,177
		未払法人税等	260,760	368,463
		未払消費税等	-	47,949
		契約負債	1,657,709	1,867,870
		預り金	204,983	194,404
		賞与引当金	67,473	67,103
		役員賞与引当金	42,200	78,800
		その他	225,987	130,259
		流動負債合計	6,232,989	6,821,403
	固定負債
		長期借入金	744,082	514,070
		退職給付に係る負債	74,021	72,407
		役員退職慰労引当金	59,600	41,900
		資産除去債務	150,200	164,865
		長期預り保証金	1,290,854	1,325,962
		繰延税金負債	10,626	38,708
		固定負債合計	2,329,384	2,157,914
	負債合計		8,562,373	8,979,317
純資産の部
	株主資本
		資本金	735,286	735,286
		資本剰余金	241,079	241,079
		利益剰余金	10,390,557	11,255,092
		自己株式	△17,519	△17,519
		株主資本合計	11,349,403	12,213,938
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	△2,579	802
		繰延ヘッジ損益	△60,710	-
		為替換算調整勘定	112,234	157,086
		その他の包括利益累計額合計	48,944	157,888
	純資産合計		11,398,347	12,371,827
負債純資産合計			19,960,721	21,351,145

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

B-R サーティワン アイスクリーム(2268)の貸借対照表

2025年12月31日

2024年12月31日

① 【連結貸借対照表】

2023年12月31日

① 【連結貸借対照表】

B-R サーティワンアイスクリーム(2268)の貸借対照表