きょくとう(2300)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2024年2月29日

						(単位：千円)
					前事業年度 (2023年２月28日)	当事業年度 (2024年２月29日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			497,737	415,079
		売掛金			91,385	106,883
		商品			18,253	17,898
		原材料及び貯蔵品			22,970	24,117
		前払費用			55,579	62,179
		その他			37,975	50,416
		貸倒引当金			△4,565	△4,025
		流動資産合計			719,336	672,549
	固定資産
		有形固定資産
			建物		1,737,589	1,766,724
				減価償却累計額	△1,293,176	△1,327,242
				減損損失累計額	△193,546	△196,123
				建物（純額）	250,866	243,358
			構築物		45,822	45,822
				減価償却累計額	△39,816	△40,172
				減損損失累計額	△3,802	△3,802
				構築物（純額）	2,203	1,847
			機械及び装置		224,837	216,159
				減価償却累計額	△200,738	△191,538
				減損損失累計額	△18,485	△19,181
				機械及び装置（純額）	5,614	5,440
			車両運搬具		5,585	5,585
				減価償却累計額	△5,585	△5,585
				減損損失累計額	△0	△0
				車両運搬具（純額）	0	0
			工具、器具及び備品		477,706	489,531
				減価償却累計額	△392,114	△398,337
				減損損失累計額	△29,131	△31,848
				工具、器具及び備品（純額）	56,460	59,345
			土地		1,655,374	1,840,834
			リース資産		30,101	16,073
				減価償却累計額	△19,076	△7,761
				リース資産（純額）	11,025	8,312
			建設仮勘定		－	64,931
			有形固定資産合計		1,981,544	2,224,069
		無形固定資産
			のれん		8,401	57,108
			顧客関連資産		－	4,616
			商標権		544	462
			ソフトウエア		2,605	3,265
			ソフトウエア仮勘定		－	13,300
			リース資産		5,814	4,446
			電話加入権		22,592	22,592
			その他		315	249
			無形固定資産合計		40,272	106,040

					(単位：千円)
				前事業年度 (2023年２月28日)	当事業年度 (2024年２月29日)
		投資その他の資産
			投資有価証券	373,132	624,143
			出資金	20	20
			長期前払費用	5,560	3,925
			繰延税金資産	26,408	53,373
			差入保証金	396,819	440,210
			保険積立金	43,478	44,656
			投資不動産	123,606	123,606
			その他	90,168	50,402
			貸倒引当金	△27,049	△15,033
			投資その他の資産合計	1,032,146	1,325,306
		固定資産合計		3,053,963	3,655,415
	資産合計			3,773,299	4,327,964
負債の部
	流動負債
		買掛金		23,567	24,001
		短期借入金		100,000	260,000
		1年内返済予定の長期借入金		190,020	313,081
		リース債務		4,480	4,030
		未払金		751,330	286,990
		未払費用		110	627
		未払法人税等		28,691	28,523
		未払事業所税		5,883	5,557
		未払消費税等		37,431	48,264
		前受金		56,603	59,857
		預り金		7,684	4,691
		前受収益		2,156	2,688
		賞与引当金		10,079	18,433
		資産除去債務		2,101	2,137
		その他		582	395
		流動負債合計		1,220,723	1,059,281
	固定負債
		長期借入金		316,602	712,921
		リース債務		14,034	10,003
		退職給付引当金		147,167	159,014
		役員退職慰労引当金		154,115	120,098
		資産除去債務		92,361	96,204
		預り保証金		51,339	55,423
		固定負債合計		775,620	1,153,665
	負債合計			1,996,343	2,212,947

						(単位：千円)
					前事業年度 (2023年２月28日)	当事業年度 (2024年２月29日)
純資産の部
	株主資本
		資本金			555,092	555,092
		資本剰余金
			資本準備金		395,907	395,907
			その他資本剰余金		66	66
			資本剰余金合計		395,973	395,973
		利益剰余金
			利益準備金		38,216	38,216
			その他利益剰余金
				別途積立金	1,020,000	1,020,000
				繰越利益剰余金	△155,915	△68,470
			利益剰余金合計		902,300	989,745
		自己株式			△166,945	△166,958
		株主資本合計			1,686,421	1,773,853
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金			90,534	341,163
		評価・換算差額等合計			90,534	341,163
	純資産合計				1,776,956	2,115,017
負債純資産合計					3,773,299	4,327,964

2023年2月28日

①【貸借対照表】

						(単位：千円)
					前事業年度 (2022年２月28日)	当事業年度 (2023年２月28日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			395,742	497,737
		売掛金			73,732	91,385
		商品			18,606	18,253
		原材料及び貯蔵品			22,323	22,970
		前払費用			59,513	55,579
		その他			151,776	37,975
		貸倒引当金			－	△4,565
		流動資産合計			721,695	719,336
	固定資産
		有形固定資産
			建物		1,759,621	1,737,589
				減価償却累計額	△1,298,678	△1,293,176
				減損損失累計額	△210,156	△193,546
				建物（純額）	250,786	250,866
			構築物		46,142	45,822
				減価償却累計額	△39,633	△39,816
				減損損失累計額	△3,911	△3,802
				構築物（純額）	2,598	2,203
			機械及び装置		233,619	224,837
				減価償却累計額	△209,017	△200,738
				減損損失累計額	△18,723	△18,485
				機械及び装置（純額）	5,878	5,614
			車両運搬具		5,585	5,585
				減価償却累計額	△5,585	△5,585
				減損損失累計額	△0	△0
				車両運搬具（純額）	0	0
			工具、器具及び備品		460,930	477,706
				減価償却累計額	△388,117	△392,114
				減損損失累計額	△28,547	△29,131
				工具、器具及び備品（純額）	44,264	56,460
			土地		1,742,633	1,655,374
			リース資産		30,101	30,101
				減価償却累計額	△15,318	△19,076
				リース資産（純額）	14,783	11,025
			有形固定資産合計		2,060,943	1,981,544
		無形固定資産
			のれん		10,367	8,401
			商標権		713	544
			ソフトウエア		9,870	2,605
			リース資産		－	5,814
			電話加入権		22,936	22,592
			その他		382	315
			無形固定資産合計		44,269	40,272

					(単位：千円)
				前事業年度 (2022年２月28日)	当事業年度 (2023年２月28日)
		投資その他の資産
			投資有価証券	284,662	373,132
			出資金	20	20
			長期前払費用	8,470	5,560
			繰延税金資産	28,116	26,408
			差入保証金	421,974	396,819
			保険積立金	42,299	43,478
			投資不動産	166,566	123,606
			その他	8,343	90,168
			貸倒引当金	△8,343	△27,049
			投資その他の資産合計	952,112	1,032,146
		固定資産合計		3,057,326	3,053,963
	資産合計			3,779,021	3,773,299
負債の部
	流動負債
		買掛金		19,630	23,567
		短期借入金		100,000	100,000
		1年内返済予定の長期借入金		211,204	190,020
		リース債務		4,104	4,480
		未払金		262,959	751,330
		未払費用		124	110
		未払法人税等		25,682	28,691
		未払事業所税		7,207	5,883
		未払消費税等		19,854	37,431
		前受金		1,814	56,603
		預り金		6,727	7,684
		前受収益		2,600	2,156
		賞与引当金		9,800	10,079
		資産除去債務		2,582	2,101
		その他		589	582
		流動負債合計		674,883	1,220,723
	固定負債
		長期借入金		506,622	316,602
		長期未払金		246,235	－
		リース債務		12,119	14,034
		退職給付引当金		142,272	147,167
		役員退職慰労引当金		125,831	154,115
		資産除去債務		95,661	92,361
		預り保証金		49,130	51,339
		固定負債合計		1,177,872	775,620
	負債合計			1,852,756	1,996,343

						(単位：千円)
					前事業年度 (2022年２月28日)	当事業年度 (2023年２月28日)
純資産の部
	株主資本
		資本金			555,092	555,092
		資本剰余金
			資本準備金		395,907	395,907
			その他資本剰余金		66	66
			資本剰余金合計		395,973	395,973
		利益剰余金
			利益準備金		38,216	38,216
			その他利益剰余金
				別途積立金	1,520,000	1,020,000
				繰越利益剰余金	△418,434	△155,915
			利益剰余金合計		1,139,781	902,300
		自己株式			△166,932	△166,945
		株主資本合計			1,923,915	1,686,421
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金			2,350	90,534
		評価・換算差額等合計			2,350	90,534
	純資産合計				1,926,265	1,776,956
負債純資産合計					3,779,021	3,773,299

2022年2月28日

①【貸借対照表】

						(単位：千円)
					前事業年度 (2021年２月28日)	当事業年度 (2022年２月28日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			463,676	395,742
		売掛金			70,799	73,732
		商品			20,505	18,606
		原材料及び貯蔵品			27,243	22,323
		前払費用			65,835	59,513
		短期貸付金			―	141,414
		未収還付法人税等			39,285	―
		その他			127,674	10,362
		流動資産合計			815,020	721,695
	固定資産
		有形固定資産
			建物		1,767,496	1,759,621
				減価償却累計額	△1,301,393	△1,298,678
				減損損失累計額	△216,672	△210,156
				建物（純額）	249,430	250,786
			構築物		44,165	46,142
				減価償却累計額	△39,339	△39,633
				減損損失累計額	△3,911	△3,911
				構築物（純額）	914	2,598
			機械及び装置		233,082	233,619
				減価償却累計額	△209,088	△209,017
				減損損失累計額	△17,597	△18,723
				機械及び装置（純額）	6,396	5,878
			車両運搬具		5,585	5,585
				減価償却累計額	△5,585	△5,585
				減損損失累計額	△0	△0
				車両運搬具（純額）	0	0
			工具、器具及び備品		465,267	460,930
				減価償却累計額	△398,205	△388,117
				減損損失累計額	△28,428	△28,547
				工具、器具及び備品（純額）	38,633	44,264
			土地		1,768,980	1,742,633
			リース資産		18,072	30,101
				減価償却累計額	△10,723	△15,318
				リース資産（純額）	7,349	14,783
			有形固定資産合計		2,071,705	2,060,943
		無形固定資産
			のれん		3,391	10,367
			商標権		911	713
			ソフトウエア		368	9,870
			リース資産		6,998	―
			電話加入権		23,479	22,936
			その他		455	382
			無形固定資産合計		35,604	44,269

					(単位：千円)
				前事業年度 (2021年２月28日)	当事業年度 (2022年２月28日)
		投資その他の資産
			投資有価証券	517,004	284,662
			出資金	50	20
			長期前払費用	10,183	8,470
			繰延税金資産	28,677	28,116
			差入保証金	461,087	421,974
			保険積立金	41,121	42,299
			投資不動産	166,566	166,566
			その他	8,353	8,343
			貸倒引当金	△8,353	△8,343
			投資その他の資産合計	1,224,692	952,112
		固定資産合計		3,332,001	3,057,326
	資産合計			4,147,022	3,779,021
負債の部
	流動負債
		買掛金		20,376	19,630
		短期借入金		230,000	100,000
		1年内返済予定の長期借入金		152,444	211,204
		リース債務		10,358	4,104
		未払金		290,103	262,959
		未払費用		89	124
		未払法人税等		15,919	25,682
		未払事業所税		8,061	7,207
		未払消費税等		―	19,854
		前受金		2,987	1,814
		預り金		21,899	6,727
		前受収益		2,081	2,600
		賞与引当金		11,939	9,800
		資産除去債務		959	2,582
		その他		967	589
		流動負債合計		768,185	674,883
	固定負債
		長期借入金		277,828	506,622
		長期未払金		83,696	246,235
		リース債務		5,206	12,119
		退職給付引当金		147,471	142,272
		役員退職慰労引当金		129,031	125,831
		資産除去債務		88,733	95,661
		預り保証金		49,640	49,130
		固定負債合計		781,608	1,177,872
	負債合計			1,549,793	1,852,756

						(単位：千円)
					前事業年度 (2021年２月28日)	当事業年度 (2022年２月28日)
純資産の部
	株主資本
		資本金			555,092	555,092
		資本剰余金
			資本準備金		395,907	395,907
			その他資本剰余金		66	66
			資本剰余金合計		395,973	395,973
		利益剰余金
			利益準備金		38,216	38,216
			その他利益剰余金
				別途積立金	1,520,000	1,520,000
				繰越利益剰余金	397,284	△418,434
			利益剰余金合計		1,955,500	1,139,781
		自己株式			△166,918	△166,932
		株主資本合計			2,739,649	1,923,915
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金			△142,420	2,350
		評価・換算差額等合計			△142,420	2,350
	純資産合計				2,597,228	1,926,265
負債純資産合計					4,147,022	3,779,021

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。