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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の3つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。
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|
(単位:千円) |
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前事業年度 (2022年10月31日) |
当事業年度 (2023年10月31日) |
資産の部 |
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|
流動資産 |
|
|
4,463,363 |
4,382,812 |
|
330 |
6,501 |
|
1,572,079 |
1,742,742 |
|
100,010 |
300,599 |
|
8,850 |
15,413 |
|
47,519 |
92,678 |
|
その他 |
25,746 |
86,543 |
△501 |
△557 |
|
6,217,398 |
6,626,734 |
|
固定資産 |
|
|
有形固定資産 |
|
|
667,675 |
688,898 |
|
△376,972 |
△395,795 |
|
290,703 |
293,103 |
|
6,159 |
6,159 |
|
減価償却累計額 |
△5,851 |
△5,913 |
307 |
246 |
|
3,428 |
5,551 |
|
減価償却累計額 |
△3,256 |
△3,609 |
171 |
1,942 |
|
工具、器具及び備品 |
45,940 |
51,737 |
減価償却累計額 |
△23,600 |
△25,980 |
工具、器具及び備品(純額) |
22,340 |
25,757 |
526,457 |
526,457 |
|
839,980 |
847,505 |
|
無形固定資産 |
|
|
307,624 |
456,252 |
|
- |
23,606 |
|
6,505 |
6,505 |
|
314,129 |
486,364 |
|
投資その他の資産 |
|
|
- |
1,000,000 |
|
5,901,825 |
5,926,873 |
|
15,216 |
27,908 |
|
252,790 |
326,239 |
|
86,360 |
226,455 |
|
183,217 |
137,734 |
|
その他 |
6,500 |
6,500 |
貸倒引当金 |
△6,500 |
△6,500 |
6,439,410 |
7,645,210 |
|
7,593,520 |
8,979,080 |
|
13,810,919 |
15,605,815 |
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|
(単位:千円) |
|
前事業年度 (2022年10月31日) |
当事業年度 (2023年10月31日) |
負債の部 |
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|
流動負債 |
|
|
322,664 |
353,441 |
|
143,553 |
416,491 |
|
44,204 |
46,701 |
|
339,438 |
556,065 |
|
52,920 |
158,235 |
|
174,244 |
242,271 |
|
8,870 |
10,750 |
|
3,211 |
3,189 |
|
235,000 |
290,000 |
|
18,000 |
27,000 |
|
1,342,107 |
2,104,145 |
|
固定負債 |
|
|
217,800 |
217,800 |
|
18,541 |
18,586 |
|
236,341 |
236,386 |
|
1,578,449 |
2,340,531 |
|
純資産の部 |
|
|
株主資本 |
|
|
1,500,000 |
1,500,000 |
|
資本剰余金 |
|
|
817,100 |
817,100 |
|
2,535,225 |
2,545,556 |
|
3,352,325 |
3,362,656 |
|
利益剰余金 |
|
|
8,455 |
8,455 |
|
その他利益剰余金 |
|
|
1,800,000 |
1,800,000 |
|
7,481,276 |
8,551,854 |
|
9,289,731 |
10,360,309 |
|
△1,837,518 |
△1,795,248 |
|
12,304,538 |
13,427,717 |
|
評価・換算差額等 |
|
|
△102,803 |
△180,513 |
|
評価・換算差額等合計 |
△102,803 |
△180,513 |
30,736 |
18,080 |
|
12,232,470 |
13,265,283 |
|
負債純資産合計 |
13,810,919 |
15,605,815 |
|
|
(単位:千円) |
|
前事業年度 (2021年10月31日) |
当事業年度 (2022年10月31日) |
資産の部 |
|
|
流動資産 |
|
|
現金及び預金 |
5,194,251 |
4,463,363 |
受取手形 |
968 |
330 |
売掛金 |
1,707,067 |
- |
売掛金及び契約資産 |
- |
1,572,079 |
有価証券 |
597,182 |
100,010 |
未成制作費 |
3,173 |
8,850 |
前払費用 |
62,122 |
47,519 |
その他 |
28,203 |
25,746 |
貸倒引当金 |
△544 |
△501 |
流動資産合計 |
7,592,423 |
6,217,398 |
固定資産 |
|
|
有形固定資産 |
|
|
建物 |
666,318 |
667,675 |
減価償却累計額 |
△360,418 |
△376,972 |
建物(純額) |
305,900 |
290,703 |
構築物 |
6,159 |
6,159 |
減価償却累計額 |
△5,836 |
△5,851 |
構築物(純額) |
323 |
307 |
機械及び装置 |
3,428 |
3,428 |
減価償却累計額 |
△3,248 |
△3,256 |
機械及び装置(純額) |
180 |
171 |
工具、器具及び備品 |
32,737 |
45,940 |
減価償却累計額 |
△19,975 |
△23,600 |
工具、器具及び備品(純額) |
12,762 |
22,340 |
土地 |
526,457 |
526,457 |
有形固定資産合計 |
845,624 |
839,980 |
無形固定資産 |
|
|
ソフトウエア |
284,857 |
307,624 |
電話加入権 |
6,505 |
6,505 |
無形固定資産合計 |
291,362 |
314,129 |
投資その他の資産 |
|
|
投資有価証券 |
4,294,221 |
5,901,825 |
長期前払費用 |
17,416 |
15,216 |
前払年金費用 |
24,997 |
- |
繰延税金資産 |
100,433 |
252,790 |
差入保証金 |
93,017 |
86,360 |
保険積立金 |
174,938 |
183,217 |
その他 |
6,500 |
6,500 |
貸倒引当金 |
△6,500 |
△6,500 |
投資その他の資産合計 |
4,705,024 |
6,439,410 |
固定資産合計 |
5,842,011 |
7,593,520 |
資産合計 |
13,434,435 |
13,810,919 |
|
|
(単位:千円) |
|
前事業年度 (2021年10月31日) |
当事業年度 (2022年10月31日) |
負債の部 |
|
|
流動負債 |
|
|
買掛金 |
309,660 |
322,664 |
未払金 |
112,649 |
143,553 |
未払費用 |
44,581 |
44,204 |
未払法人税等 |
458,631 |
339,438 |
未払消費税等 |
116,702 |
52,920 |
契約負債 |
- |
174,244 |
前受金 |
22,238 |
- |
預り金 |
8,822 |
8,870 |
前受収益 |
3,211 |
3,211 |
賞与引当金 |
192,000 |
235,000 |
役員賞与引当金 |
16,500 |
18,000 |
流動負債合計 |
1,284,997 |
1,342,107 |
固定負債 |
|
|
長期未払金 |
217,800 |
217,800 |
長期預り保証金 |
18,541 |
18,541 |
固定負債合計 |
236,341 |
236,341 |
負債合計 |
1,521,339 |
1,578,449 |
純資産の部 |
|
|
株主資本 |
|
|
資本金 |
1,500,000 |
1,500,000 |
資本剰余金 |
|
|
資本準備金 |
817,100 |
817,100 |
その他資本剰余金 |
2,537,376 |
2,535,225 |
資本剰余金合計 |
3,354,476 |
3,352,325 |
利益剰余金 |
|
|
利益準備金 |
8,455 |
8,455 |
その他利益剰余金 |
|
|
別途積立金 |
1,800,000 |
1,800,000 |
繰越利益剰余金 |
6,634,390 |
7,481,276 |
利益剰余金合計 |
8,442,845 |
9,289,731 |
自己株式 |
△1,610,741 |
△1,837,518 |
株主資本合計 |
11,686,581 |
12,304,538 |
評価・換算差額等 |
|
|
その他有価証券評価差額金 |
191,579 |
△102,803 |
評価・換算差額等合計 |
191,579 |
△102,803 |
新株予約権 |
34,935 |
30,736 |
純資産合計 |
11,913,096 |
12,232,470 |
負債純資産合計 |
13,434,435 |
13,810,919 |
|
|
(単位:千円) |
|
前事業年度 (2020年10月31日) |
当事業年度 (2021年10月31日) |
資産の部 |
|
|
流動資産 |
|
|
現金及び預金 |
4,621,110 |
5,194,251 |
受取手形 |
1,853 |
968 |
売掛金 |
1,376,990 |
1,707,067 |
有価証券 |
282,203 |
597,182 |
未成制作費 |
※ 7,857 |
※ 3,173 |
前払費用 |
95,736 |
62,122 |
その他 |
23,609 |
28,203 |
貸倒引当金 |
△439 |
△544 |
流動資産合計 |
6,408,921 |
7,592,423 |
固定資産 |
|
|
有形固定資産 |
|
|
建物 |
671,046 |
666,318 |
減価償却累計額 |
△358,450 |
△360,418 |
建物(純額) |
312,596 |
305,900 |
構築物 |
6,159 |
6,159 |
減価償却累計額 |
△5,782 |
△5,836 |
構築物(純額) |
377 |
323 |
機械及び装置 |
3,428 |
3,428 |
減価償却累計額 |
△3,218 |
△3,248 |
機械及び装置(純額) |
209 |
180 |
工具、器具及び備品 |
37,132 |
32,737 |
減価償却累計額 |
△22,219 |
△19,975 |
工具、器具及び備品(純額) |
14,912 |
12,762 |
土地 |
526,457 |
526,457 |
有形固定資産合計 |
854,553 |
845,624 |
無形固定資産 |
|
|
ソフトウエア |
288,006 |
284,857 |
電話加入権 |
6,505 |
6,505 |
無形固定資産合計 |
294,511 |
291,362 |
投資その他の資産 |
|
|
投資有価証券 |
3,933,759 |
4,294,221 |
長期前払費用 |
19,616 |
17,416 |
前払年金費用 |
10,874 |
24,997 |
繰延税金資産 |
188,773 |
100,433 |
差入保証金 |
90,010 |
93,017 |
保険積立金 |
166,693 |
174,938 |
その他 |
6,500 |
6,500 |
貸倒引当金 |
△6,500 |
△6,500 |
投資その他の資産合計 |
4,409,727 |
4,705,024 |
固定資産合計 |
5,558,793 |
5,842,011 |
資産合計 |
11,967,714 |
13,434,435 |
|
|
(単位:千円) |
|
前事業年度 (2020年10月31日) |
当事業年度 (2021年10月31日) |
負債の部 |
|
|
流動負債 |
|
|
買掛金 |
295,951 |
309,660 |
未払金 |
61,115 |
112,649 |
未払費用 |
29,227 |
44,581 |
未払法人税等 |
141,191 |
458,631 |
未払消費税等 |
32,007 |
116,702 |
前受金 |
20,271 |
22,238 |
預り金 |
8,270 |
8,822 |
前受収益 |
3,679 |
3,211 |
賞与引当金 |
167,000 |
192,000 |
役員賞与引当金 |
7,750 |
16,500 |
流動負債合計 |
766,465 |
1,284,997 |
固定負債 |
|
|
長期未払金 |
217,800 |
217,800 |
長期預り保証金 |
22,146 |
18,541 |
固定負債合計 |
239,946 |
236,341 |
負債合計 |
1,006,411 |
1,521,339 |
純資産の部 |
|
|
株主資本 |
|
|
資本金 |
1,500,000 |
1,500,000 |
資本剰余金 |
|
|
資本準備金 |
817,100 |
817,100 |
その他資本剰余金 |
2,537,376 |
2,537,376 |
資本剰余金合計 |
3,354,476 |
3,354,476 |
利益剰余金 |
|
|
利益準備金 |
8,455 |
8,455 |
その他利益剰余金 |
|
|
別途積立金 |
1,800,000 |
1,800,000 |
繰越利益剰余金 |
5,692,168 |
6,634,390 |
利益剰余金合計 |
7,500,623 |
8,442,845 |
自己株式 |
△1,371,141 |
△1,610,741 |
株主資本合計 |
10,983,958 |
11,686,581 |
評価・換算差額等 |
|
|
その他有価証券評価差額金 |
△53,391 |
191,579 |
評価・換算差額等合計 |
△53,391 |
191,579 |
新株予約権 |
30,736 |
34,935 |
純資産合計 |
10,961,302 |
11,913,096 |
負債純資産合計 |
11,967,714 |
13,434,435 |
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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