極楽湯ホールディングス(2340)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2023年3月31日

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2022年３月31日)	当連結会計年度 (2023年３月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			6,230,695	5,487,972
		売掛金			247,151	410,070
		未収入金			11,751	17,587
		棚卸資産			92,146	93,019
		その他			306,232	139,417
		流動資産合計			6,887,976	6,148,067
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		16,347,616	16,230,083
				減価償却累計額	△10,198,525	△10,899,106
				建物及び構築物（純額）	6,149,091	5,330,977
			工具、器具及び備品		1,422,405	1,444,413
				減価償却累計額	△1,196,497	△1,175,652
				工具、器具及び備品（純額）	225,907	268,761
			土地		1,393,241	1,393,241
			建設仮勘定		5,571	18,118
			有形固定資産合計		7,773,811	7,011,099
		無形固定資産
			その他		33,124	26,654
			無形固定資産合計		33,124	26,654
		投資その他の資産
			投資有価証券		592,015	142,625
			長期貸付金		421,346	423,049
			敷金及び保証金		1,298,543	1,293,670
			関係会社株式		326,339	345,086
			その他		614,631	440,613
			貸倒引当金		△673,542	△659,523
			投資その他の資産合計		2,579,333	1,985,521
		固定資産合計			10,386,270	9,023,275
	資産合計				17,274,246	15,171,342

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2022年３月31日)	当連結会計年度 (2023年３月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	253,162	465,947
		短期借入金	1,631,500	1,316,053
		1年内返済予定の長期借入金	2,519,738	2,515,792
		未払金	641,587	846,937
		未払法人税等	248,339	77,750
		前受金	1,550,606	1,618,882
		賞与引当金	37,394	44,448
		その他	1,109,442	680,906
		流動負債合計	7,991,771	7,566,718
	固定負債
		長期借入金	7,249,788	5,408,357
		退職給付に係る負債	144,368	156,867
		資産除去債務	1,447,104	1,463,995
		繰延税金負債	403,317	387,745
		その他	50,591	38,303
		固定負債合計	9,295,170	7,455,270
	負債合計		17,286,941	15,021,988
純資産の部
	株主資本
		資本金	3,973,338	4,216,509
		資本剰余金	3,549,472	3,792,643
		利益剰余金	△7,665,630	△7,970,090
		自己株式	△37	△37
		株主資本合計	△142,856	39,026
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	△2,808	△156
		為替換算調整勘定	△191,819	△176,609
		その他の包括利益累計額合計	△194,627	△176,765
	新株予約権		324,789	287,093
	非支配株主持分		－	－
	純資産合計		△12,695	149,354
負債純資産合計			17,274,246	15,171,342

2022年3月31日

①【連結貸借対照表】

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2021年３月31日)	当連結会計年度 (2022年３月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			4,788,176	6,230,695
		売掛金			248,327	247,151
		未収入金			58,133	11,751
		棚卸資産			94,496	92,146
		その他			342,857	306,232
		貸倒引当金			△53,875	―
		流動資産合計			5,478,117	6,887,976
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		17,175,119	16,347,616
				減価償却累計額	△9,115,315	△10,198,525
				建物及び構築物（純額）	8,059,803	6,149,091
			工具、器具及び備品		1,529,814	1,422,405
				減価償却累計額	△1,243,197	△1,196,497
				工具、器具及び備品（純額）	286,617	225,907
			土地		1,403,989	1,393,241
			建設仮勘定		563,565	5,571
			有形固定資産合計		10,313,976	7,773,811
		無形固定資産
			のれん		274,322	―
			その他		66,989	33,124
			無形固定資産合計		341,312	33,124
		投資その他の資産
			投資有価証券		115,375	592,015
			長期貸付金		367,138	421,346
			繰延税金資産		7,394	―
			敷金及び保証金		1,134,389	1,298,543
			関係会社株式		632,974	326,339
			その他		655,694	614,631
			貸倒引当金		△589,994	△673,542
			投資その他の資産合計		2,322,971	2,579,333
		固定資産合計			12,978,260	10,386,270
	繰延資産
		開業費			58,343	―
		繰延資産合計			58,343	―
	資産合計				18,514,720	17,274,246

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2021年３月31日)	当連結会計年度 (2022年３月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	299,522	253,162
		短期借入金	1,767,297	1,631,500
		1年内返済予定の長期借入金	2,099,219	2,519,738
		未払金	685,946	641,587
		未払法人税等	103,398	248,339
		前受金	1,439,870	1,550,606
		賞与引当金	38,627	37,394
		その他	958,545	1,109,442
		流動負債合計	7,392,427	7,991,771
	固定負債
		長期借入金	7,670,307	7,249,788
		退職給付に係る負債	144,471	144,368
		資産除去債務	1,430,352	1,447,104
		繰延税金負債	464,775	403,317
		その他	81,392	50,591
		固定負債合計	9,791,299	9,295,170
	負債合計		17,183,727	17,286,941
純資産の部
	株主資本
		資本金	3,683,193	3,973,338
		資本剰余金	3,271,825	3,549,472
		利益剰余金	△5,806,105	△7,665,630
		自己株式	△36,305	△37
		株主資本合計	1,112,606	△142,856
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	△28,006	△2,808
		為替換算調整勘定	△61,770	△191,819
		その他の包括利益累計額合計	△89,777	△194,627
	新株予約権		308,164	324,789
	非支配株主持分		―	―
	純資産合計		1,330,993	△12,695
負債純資産合計			18,514,720	17,274,246

2021年3月31日

①【連結貸借対照表】

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2020年３月31日)	当連結会計年度 (2021年３月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			4,989,750	4,788,176
		売掛金			244,533	248,327
		未収入金			10,873	58,133
		たな卸資産			60,213	94,496
		その他			372,551	342,857
		貸倒引当金			―	△53,875
		流動資産合計			5,677,922	5,478,117
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		17,299,994	17,175,119
				減価償却累計額	△8,414,012	△9,115,315
				建物及び構築物（純額）	8,885,981	8,059,803
			工具、器具及び備品		1,741,651	1,529,814
				減価償却累計額	△1,298,042	△1,243,197
				工具、器具及び備品（純額）	443,608	286,617
			土地		1,403,989	1,403,989
			建設仮勘定		1,540,659	563,565
			有形固定資産合計		12,274,239	10,313,976
		無形固定資産
			のれん		295,025	274,322
			その他		130,273	66,989
			無形固定資産合計		425,299	341,312
		投資その他の資産
			投資有価証券		112,000	115,375
			長期貸付金		334,384	367,138
			繰延税金資産		555,816	7,394
			敷金及び保証金		1,173,593	1,134,389
			関係会社株式		477,904	632,974
			その他		823,900	655,694
			貸倒引当金		△378,475	△589,994
			投資その他の資産合計		3,099,123	2,322,971
		固定資産合計			15,798,662	12,978,260
	繰延資産
		開業費			33,866	58,343
		繰延資産合計			33,866	58,343
	資産合計				21,510,451	18,514,720

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2020年３月31日)	当連結会計年度 (2021年３月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	283,924	299,522
		短期借入金	991,560	1,767,297
		1年内償還予定の社債	31,500	―
		1年内返済予定の長期借入金	2,422,044	2,099,219
		未払金	1,591,847	685,946
		未払法人税等	92,317	103,398
		前受金	1,538,680	1,439,870
		賞与引当金	34,862	38,627
		その他	741,924	958,545
		流動負債合計	7,728,661	7,392,427
	固定負債
		長期借入金	8,702,582	7,670,307
		退職給付に係る負債	132,960	144,471
		資産除去債務	796,396	1,430,352
		繰延税金負債	24,589	464,775
		その他	159,063	81,392
		固定負債合計	9,815,592	9,791,299
	負債合計		17,544,253	17,183,727
純資産の部
	株主資本
		資本金	3,683,193	3,683,193
		資本剰余金	3,646,810	3,271,825
		利益剰余金	△2,724,502	△5,806,105
		自己株式	△954,138	△36,305
		株主資本合計	3,651,362	1,112,606
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	△31,290	△28,006
		為替換算調整勘定	△81,170	△61,770
		その他の包括利益累計額合計	△112,460	△89,777
	新株予約権		250,644	308,164
	非支配株主持分		176,650	―
	純資産合計		3,966,197	1,330,993
負債純資産合計			21,510,451	18,514,720

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。