夢真ホールディングス(2362)の貸借対照表／第1四半期

(単位：千円)

前連結会計年度

(2019年９月30日)

当第１四半期連結会計期間

(2019年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

9,607,651

10,853,586

受取手形及び売掛金

7,650,054

7,779,552

電子記録債権

3,734

5,972

たな卸資産

57,187

47,236

その他

1,615,683

1,203,602

貸倒引当金

△71,332

△76,429

流動資産合計

18,862,979

19,813,520

固定資産

有形固定資産

1,261,240

1,424,794

無形固定資産

のれん

3,615,198

3,520,788

その他

903,524

907,665

無形固定資産合計

4,518,723

4,428,454

投資その他の資産

投資有価証券

1,856,158

1,792,325

その他

2,430,226

2,214,395

貸倒引当金

△65,817

△76,432

投資その他の資産合計

4,220,567

3,930,287

固定資産合計

10,000,530

9,783,536

資産合計

28,863,510

29,597,056

負債の部

流動負債

買掛金

129,954

76,644

短期借入金

2,417,548

664,048

1年内返済予定の長期借入金

2,041,378

2,737,628

未払法人税等

724,855

574,389

賞与引当金

834,432

377,464

株主優待引当金

207,779

59,809

その他

4,621,127

5,457,733

流動負債合計

10,977,076

9,947,720

固定負債

新株予約権付社債

49,872

25,870

長期借入金

5,169,978

7,685,745

退職給付に係る負債

323,034

330,009

資産除去債務

191,929

191,912

その他

230,939

225,856

固定負債合計

5,965,754

8,459,394

負債合計

16,942,831

18,407,114

(単位：千円)

前連結会計年度

(2019年９月30日)

当第１四半期連結会計期間

(2019年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金

822,964

822,964

資本剰余金

10,769,452

10,789,090

利益剰余金

2,105,613

1,310,657

自己株式

△2,001,463

△2,002,083

株主資本合計

11,696,567

10,920,629

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

183,860

208,296

為替換算調整勘定

△12,283

1,789

退職給付に係る調整累計額

△1,686

△1,530

その他の包括利益累計額合計

169,890

208,555

新株予約権

36,470

36,432

非支配株主持分

17,751

24,325

純資産合計

11,920,679

11,189,942

負債純資産合計

28,863,510

29,597,056

(単位：千円)

前連結会計年度

(2018年９月30日)

当第１四半期連結会計期間

(2018年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

11,300,821

10,197,205

受取手形及び売掛金

5,973,462

6,271,266

電子記録債権

9,529

6,488

たな卸資産

887

35,004

その他

1,255,817

2,503,630

貸倒引当金

△17,834

△69,671

流動資産合計

18,522,683

18,943,924

固定資産

有形固定資産

938,286

1,300,050

無形固定資産

のれん

610,028

2,497,287

その他

134,241

201,615

無形固定資産合計

744,270

2,698,903

投資その他の資産

投資有価証券

2,052,529

2,074,354

その他

1,345,201

1,331,017

貸倒引当金

△38,872

△41,784

投資その他の資産合計

3,358,859

3,363,587

固定資産合計

5,041,416

7,362,541

繰延資産

株式交付費

7,334

4,190

繰延資産合計

7,334

4,190

資産合計

23,571,433

26,310,656

負債の部

流動負債

買掛金

9,175

88,752

短期借入金

100,000

2,560,000

1年内返済予定の長期借入金

1,208,850

1,460,200

未払法人税等

1,082,346

243,612

賞与引当金

634,663

260,400

株主優待引当金

74,294

－

その他

3,537,234

4,122,570

流動負債合計

6,646,564

8,735,536

固定負債

新株予約権付社債

－

50,591

長期借入金

2,538,000

3,914,250

退職給付に係る負債

306,790

312,567

資産除去債務

66,183

66,238

その他

41,337

39,763

固定負債合計

2,952,310

4,383,410

負債合計

9,598,874

13,118,947

(単位：千円)

前連結会計年度

(2018年９月30日)

当第１四半期連結会計期間

(2018年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金

805,147

805,147

資本剰余金

9,717,657

9,717,657

利益剰余金

2,266,936

1,627,835

自己株式

△9

△11

株主資本合計

12,789,731

12,150,627

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

89,098

△35,801

為替換算調整勘定

△4,791

△6,576

退職給付に係る調整累計額

△1,595

△1,447

その他の包括利益累計額合計

82,711

△43,825

新株予約権

72,142

69,253

非支配株主持分

1,027,973

1,015,653

純資産合計

13,972,559

13,191,709

負債純資産合計

23,571,433

26,310,656