夢真ホールディングス(2362)の貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度

(2018年９月30日)

当連結会計年度

(2019年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

11,300,821

9,607,651

受取手形及び売掛金

5,973,462

7,650,054

電子記録債権

9,529

3,734

たな卸資産

 887

 57,187

その他

1,255,817

1,615,683

貸倒引当金

△17,834

△71,332

流動資産合計

18,522,683

18,862,979

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

574,748

764,364

減価償却累計額

△139,621

△153,636

建物及び構築物（純額）

435,127

610,727

機械装置及び運搬具

14,167

518,230

減価償却累計額

△10,891

△215,644

機械装置及び運搬具（純額）

3,275

302,585

土地

395,062

245,011

リース資産

63,994

65,244

減価償却累計額

△50,503

△55,170

リース資産（純額）

13,491

10,074

その他

212,270

279,191

減価償却累計額

△120,941

△186,350

その他（純額）

91,329

92,841

有形固定資産合計

938,286

1,261,240

無形固定資産

のれん

610,028

3,615,198

顧客関連資産

－

637,892

その他

134,241

265,632

無形固定資産合計

744,270

4,518,723

投資その他の資産

投資有価証券

 2,052,529

 1,856,158

長期貸付金

101,243

157,020

繰延税金資産

445,500

805,774

その他

798,457

1,467,431

貸倒引当金

△38,872

△65,817

投資その他の資産合計

3,358,859

4,220,567

固定資産合計

5,041,416

10,000,530

繰延資産

株式交付費

7,334

-

繰延資産合計

7,334

-

資産合計

23,571,433

28,863,510

(単位：千円)

前連結会計年度

(2018年９月30日)

当連結会計年度

(2019年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

9,175

129,954

短期借入金

100,000

2,417,548

1年内返済予定の長期借入金

1,208,850

2,041,378

リース債務

4,725

4,975

未払費用

2,025,934

2,546,260

未払法人税等

1,082,346

724,855

賞与引当金

634,663

834,432

株主優待引当金

74,294

207,779

その他

1,506,575

2,069,891

流動負債合計

6,646,564

10,977,076

固定負債

新株予約権付社債

-

49,872

長期借入金

2,538,000

5,169,978

リース債務

10,238

5,848

繰延税金負債

-

198,484

退職給付に係る負債

306,790

323,034

資産除去債務

66,183

191,929

その他

31,098

26,606

固定負債合計

2,952,310

5,965,754

負債合計

9,598,874

16,942,831

純資産の部

株主資本

資本金

805,147

822,964

資本剰余金

9,717,657

10,769,452

利益剰余金

2,266,936

2,105,613

自己株式

△9

△2,001,463

株主資本合計

12,789,731

11,696,567

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

89,098

183,860

為替換算調整勘定

△4,791

△12,283

退職給付に係る調整累計額

△1,595

△1,686

その他の包括利益累計額合計

82,711

169,890

新株予約権

72,142

36,470

非支配株主持分

1,027,973

17,751

純資産合計

13,972,559

11,920,679

負債純資産合計

23,571,433

28,863,510

(単位：千円)

前連結会計年度

(2017年９月30日)

当連結会計年度

(2018年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

8,555,544

11,300,821

受取手形及び売掛金

4,853,765

5,973,462

電子記録債権

8,925

9,529

たな卸資産

 628

 887

繰延税金資産

238,185

363,846

その他

1,212,272

1,255,817

貸倒引当金

△30,010

△17,834

流動資産合計

14,839,313

18,886,530

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

594,317

574,748

減価償却累計額

△104,942

△139,621

建物及び構築物（純額）

489,374

435,127

機械装置及び運搬具

12,096

14,167

減価償却累計額

△9,005

△10,891

機械装置及び運搬具（純額）

3,091

3,275

土地

505,225

395,062

リース資産

63,994

63,994

減価償却累計額

△45,893

△50,503

リース資産（純額）

18,100

13,491

その他

148,542

212,270

減価償却累計額

△83,836

△120,941

その他（純額）

64,706

91,329

有形固定資産合計

1,080,498

938,286

無形固定資産

のれん

898,984

610,028

リース資産

181

-

その他

160,666

134,241

無形固定資産合計

1,059,833

744,270

投資その他の資産

投資有価証券

 2,601,736

 2,052,529

長期貸付金

2,543

101,243

繰延税金資産

83,352

81,653

その他

795,367

798,457

貸倒引当金

△35,298

△38,872

投資その他の資産合計

3,447,702

2,995,012

固定資産合計

5,588,033

4,677,569

繰延資産

株式交付費

33,687

7,334

繰延資産合計

33,687

7,334

資産合計

20,461,033

23,571,433

(単位：千円)

前連結会計年度

(2017年９月30日)

当連結会計年度

(2018年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

25,079

9,175

短期借入金

 915,835

100,000

1年内返済予定の長期借入金

 817,598

 1,208,850

リース債務

5,162

4,725

未払費用

1,541,231

2,025,934

未払法人税等

653,875

1,082,346

賞与引当金

458,620

634,663

株主優待引当金

-

74,294

その他

1,430,775

1,506,575

流動負債合計

5,848,177

6,646,564

固定負債

長期借入金

 1,045,418

 2,538,000

リース債務

14,964

10,238

繰延税金負債

59,700

-

退職給付に係る負債

278,767

306,790

資産除去債務

66,289

66,183

その他

67,342

31,098

固定負債合計

1,532,482

2,952,310

負債合計

7,380,659

9,598,874

純資産の部

株主資本

資本金

805,147

805,147

資本剰余金

9,700,676

9,717,657

利益剰余金

1,317,188

2,266,936

自己株式

△9

△9

株主資本合計

11,823,002

12,789,731

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

164,657

89,098

為替換算調整勘定

△3,428

△4,791

退職給付に係る調整累計額

△2,664

△1,595

その他の包括利益累計額合計

158,564

82,711

新株予約権

72,396

72,142

非支配株主持分

1,026,410

1,027,973

純資産合計

13,080,374

13,972,559

負債純資産合計

20,461,033

23,571,433