ケア21(2373)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2023年10月31日

		（単位：千円）
	前連結会計年度（2022年10月31日）	当連結会計年度（2023年10月31日）
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,879,938	2,605,972
売掛金	5,327,139	5,723,534
商品	15,413	12,682
原材料及び貯蔵品	26,288	27,818
その他	2,428,756	2,721,822
貸倒引当金	△5,321	△9,895
流動資産合計	9,672,214	11,081,936
固定資産
有形固定資産
建物	3,383,883	3,897,557
減価償却累計額	△858,777	△1,022,719
建物（純額）	2,525,106	2,874,837
構築物	9,967	9,596
減価償却累計額	△5,106	△5,747
構築物（純額）	4,860	3,848
車両運搬具	74,550	68,640
減価償却累計額	△46,387	△34,573
車両運搬具（純額）	28,163	34,066
工具、器具及び備品	920,510	1,033,380
減価償却累計額	△497,128	△597,280
工具、器具及び備品（純額）	423,382	436,100
土地	111,375	111,375
リース資産	23,293,437	16,118,346
減価償却累計額	△7,969,152	△7,133,070
リース資産（純額）	15,324,285	8,985,276
建設仮勘定	189,235	563,552
有形固定資産合計	18,606,408	13,009,056
無形固定資産
ソフトウエア	325,131	293,688
のれん	92,830	89,301
その他	92,206	198,766
無形固定資産合計	510,168	581,756
投資その他の資産
投資有価証券	4,207,495	2,983,043
出資金	2,964	1,043
株主、役員又は従業員に対する長期貸付金	3,225	2,510
長期前払費用	640,070	791,438
差入保証金	2,701,908	3,328,336
繰延税金資産	35,276	41,638
貸倒引当金	△1,290	△1,290
投資その他の資産合計	7,589,650	7,146,720
固定資産合計	26,706,228	20,737,532
資産合計	36,378,442	31,819,469

		（単位：千円）
	前連結会計年度（2022年10月31日）	当連結会計年度（2023年10月31日）
負債の部
流動負債
買掛金	181,558	244,230
短期借入金	950,000	1,850,000
１年内返済予定の長期借入金	1,662,557	1,753,112
未払金	3,002,173	3,193,747
未払法人税等	83,284	60,824
前受金	1,377,258	1,924,594
預り金	95,822	105,152
賞与引当金	1,025,515	1,104,923
リース債務	1,046,498	844,430
その他	3,828	8,199
流動負債合計	9,428,496	11,089,215
固定負債
長期借入金	2,467,816	3,964,939
繰延税金負債	930,346	503,365
リース債務	16,387,639	9,922,523
資産除去債務	497,059	595,046
その他	191,495	226,377
固定負債合計	20,474,356	15,212,252
負債合計	29,902,853	26,301,468
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金	1,012,667	1,017,610
利益剰余金	3,378,627	3,155,742
自己株式	△508,708	△502,806
株主資本合計	3,982,586	3,770,545
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	2,461,479	1,705,531
為替換算調整勘定	19,788	21,087
その他の包括利益累計額合計	2,481,267	1,726,619
非支配株主持分	11,734	20,836
純資産合計	6,475,589	5,518,001
負債純資産合計	36,378,442	31,819,469

2022年10月31日

①【連結貸借対照表】

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2021年10月31日)	当連結会計年度 (2022年10月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			2,833,654	1,879,938
		売掛金			5,005,050	5,327,139
		商品			17,077	15,413
		原材料及び貯蔵品			22,867	26,288
		その他			1,933,987	2,428,756
		貸倒引当金			△10,572	△5,321
		流動資産合計			9,802,064	9,672,214
	固定資産
		有形固定資産
			建物		2,807,581	3,383,883
				減価償却累計額	△744,881	△858,777
				建物（純額）	2,062,699	2,525,106
			構築物		10,408	9,967
				減価償却累計額	△5,302	△5,106
				構築物（純額）	5,105	4,860
			車両運搬具		67,254	74,550
				減価償却累計額	△36,572	△46,387
				車両運搬具（純額）	30,682	28,163
			工具、器具及び備品		745,226	920,510
				減価償却累計額	△417,755	△497,128
				工具、器具及び備品（純額）	327,470	423,382
			土地		111,375	111,375
			リース資産		23,340,844	23,293,437
				減価償却累計額	△6,869,565	△7,969,152
				リース資産（純額）	16,471,279	15,324,285
			建設仮勘定		157,657	189,235
			有形固定資産合計		19,166,270	18,606,408
		無形固定資産
			ソフトウエア		103,308	325,131
			のれん		65,757	92,830
			その他		188,415	92,206
			無形固定資産合計		357,480	510,168
		投資その他の資産
			投資有価証券		5,220,528	4,207,495
			出資金		6,542	2,964
			株主、役員又は従業員に対する長期貸付金		3,848	3,225
			長期前払費用		527,276	640,070
			差入保証金		2,472,908	2,701,908
			繰延税金資産		44,545	35,276
			貸倒引当金		△1,290	△1,290
			投資その他の資産合計		8,274,361	7,589,650
		固定資産合計			27,798,112	26,706,228
	資産合計				37,600,176	36,378,442

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2021年10月31日)	当連結会計年度 (2022年10月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	146,608	181,558
		短期借入金	550,000	950,000
		1年内返済予定の長期借入金	1,551,297	1,662,557
		未払金	2,720,588	3,002,173
		未払法人税等	331,084	83,284
		前受金	1,463,052	1,377,258
		預り金	288,045	95,822
		賞与引当金	1,159,338	1,025,515
		リース債務	1,013,649	1,046,498
		その他	3,804	3,828
		流動負債合計	9,227,469	9,428,496
	固定負債
		長期借入金	2,415,439	2,467,816
		繰延税金負債	1,132,198	930,346
		リース債務	17,434,137	16,387,639
		資産除去債務	429,052	497,059
		その他	187,731	191,495
		固定負債合計	21,598,558	20,474,356
	負債合計		30,826,028	29,902,853
純資産の部
	株主資本
		資本金	100,000	100,000
		資本剰余金	1,006,714	1,012,667
		利益剰余金	2,987,647	3,378,627
		自己株式	△514,561	△508,708
		株主資本合計	3,579,801	3,982,586
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	3,181,429	2,461,479
		為替換算調整勘定	4,594	19,788
		その他の包括利益累計額合計	3,186,023	2,481,267
	非支配株主持分		8,324	11,734
	純資産合計		6,774,148	6,475,589
負債純資産合計			37,600,176	36,378,442

2021年10月31日

①【連結貸借対照表】

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2020年10月31日)	当連結会計年度 (2021年10月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			2,935,538	2,833,654
		売掛金			4,745,702	5,005,050
		商品			21,990	17,077
		原材料及び貯蔵品			20,001	22,867
		その他			1,918,357	1,933,987
		貸倒引当金			△14,312	△10,572
		流動資産合計			9,627,277	9,802,064
	固定資産
		有形固定資産
			建物		2,047,106	2,807,581
				減価償却累計額	△648,359	△744,881
				建物（純額）	1,398,746	2,062,699
			構築物		10,551	10,408
				減価償却累計額	△4,673	△5,302
				構築物（純額）	5,878	5,105
			車両運搬具		61,355	67,254
				減価償却累計額	△26,656	△36,572
				車両運搬具（純額）	34,699	30,682
			工具、器具及び備品		623,354	745,226
				減価償却累計額	△358,279	△417,755
				工具、器具及び備品（純額）	265,075	327,470
			土地		111,375	111,375
			リース資産		23,471,529	23,340,844
				減価償却累計額	△5,758,498	△6,869,565
				リース資産（純額）	17,713,030	16,471,279
			建設仮勘定		129,662	157,657
			有形固定資産合計		19,658,467	19,166,270
		無形固定資産
			ソフトウエア		102,459	103,308
			のれん		45,241	65,757
			その他		64,937	188,415
			無形固定資産合計		212,638	357,480
		投資その他の資産
			投資有価証券		3,687,415	5,220,528
			出資金		1,043	6,542
			株主、役員又は従業員に対する長期貸付金		1,720	3,848
			長期前払費用		448,714	527,276
			差入保証金		2,527,599	2,472,908
			繰延税金資産		22,364	44,545
			その他		8,905	―
			貸倒引当金		―	△1,290
			投資その他の資産合計		6,697,762	8,274,361
		固定資産合計			26,568,868	27,798,112
	資産合計				36,196,145	37,600,176

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2020年10月31日)	当連結会計年度 (2021年10月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	155,736	146,608
		短期借入金	550,030	550,000
		1年内返済予定の長期借入金	1,351,530	1,551,297
		未払金	2,560,795	2,720,588
		未払法人税等	245,743	331,084
		前受金	1,520,759	1,463,052
		預り金	485,389	288,045
		賞与引当金	913,111	1,159,338
		リース債務	982,134	1,013,649
		その他	5,490	3,804
		流動負債合計	8,770,721	9,227,469
	固定負債
		長期借入金	2,742,342	2,415,439
		繰延税金負債	616,540	1,132,198
		リース債務	18,447,787	17,434,137
		資産除去債務	346,925	429,052
		その他	197,480	187,731
		固定負債合計	22,351,076	21,598,558
	負債合計		31,121,797	30,826,028
純資産の部
	株主資本
		資本金	100,000	100,000
		資本剰余金	1,000,901	1,006,714
		利益剰余金	2,274,816	2,987,647
		自己株式	△520,447	△514,561
		株主資本合計	2,855,270	3,579,801
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	2,209,496	3,181,429
		為替換算調整勘定	1,282	4,594
		その他の包括利益累計額合計	2,210,778	3,186,023
	非支配株主持分		8,298	8,324
	純資産合計		5,074,347	6,774,148
負債純資産合計			36,196,145	37,600,176

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。