SBSホールディングス(2384)の貸借対照表／第2四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2024年6月30日

						(単位：百万円)
					前連結会計年度 (2023年12月31日)	当中間連結会計期間 (2024年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			29,668	34,084
		受取手形、売掛金及び契約資産			63,334	63,013
		棚卸資産			38,056	40,838
		その他			19,446	19,487
		貸倒引当金			△130	△172
		流動資産合計			150,375	157,250
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		71,741	73,452
				減価償却累計額及び減損損失累計額	△51,783	△52,593
				建物及び構築物（純額）	19,958	20,858
			機械装置及び運搬具		37,090	38,619
				減価償却累計額及び減損損失累計額	△24,416	△25,160
				機械装置及び運搬具（純額）	12,674	13,459
			土地		52,310	53,544
			リース資産		10,235	10,897
				減価償却累計額及び減損損失累計額	△6,157	△6,892
				リース資産（純額）	4,077	4,004
			建設仮勘定		1,382	1,406
			その他		9,887	10,286
				減価償却累計額及び減損損失累計額	△7,409	△7,510
				その他（純額）	2,478	2,775
			有形固定資産合計		92,881	96,049
		無形固定資産
			のれん		7,658	7,341
			顧客関連資産		19,379	18,998
			その他		5,927	5,913
			無形固定資産合計		32,965	32,253
		投資その他の資産
			投資その他の資産		25,229	26,763
			貸倒引当金		△134	△88
			投資その他の資産合計		25,095	26,674
		固定資産合計			150,942	154,976
	資産合計				301,317	312,226

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2023年12月31日)	当中間連結会計期間 (2024年６月30日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	28,226	27,683
		電子記録債務	6,254	5,366
		短期借入金	23,339	16,770
		1年内返済予定の長期借入金	12,141	19,480
		未払法人税等	5,449	4,472
		賞与引当金	2,494	2,832
		その他	25,351	27,135
		流動負債合計	103,257	103,741
	固定負債
		長期借入金	61,338	66,117
		退職給付に係る負債	10,093	10,018
		資産除去債務	2,932	3,303
		その他	21,103	21,288
		固定負債合計	95,467	100,727
	負債合計		198,724	204,469
純資産の部
	株主資本
		資本金	3,920	3,920
		資本剰余金	2,651	2,651
		利益剰余金	70,420	74,295
		自己株式	△1	△1
		株主資本合計	76,991	80,866
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	795	995
		為替換算調整勘定	1,200	1,922
		退職給付に係る調整累計額	590	551
		その他の包括利益累計額合計	2,587	3,469
	非支配株主持分		23,013	23,420
	純資産合計		102,592	107,756
負債純資産合計			301,317	312,226

2023年6月30日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

						(単位：百万円)
					前連結会計年度 (2022年12月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2023年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			32,673	46,624
		受取手形、売掛金及び契約資産			67,075	59,715
		棚卸資産			31,207	27,837
		その他			15,152	17,858
		貸倒引当金			△84	△106
		流動資産合計			146,023	151,929
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		69,581	70,095
				減価償却累計額及び減損損失累計額	△49,199	△49,978
				建物及び構築物（純額）	20,381	20,116
			機械装置及び運搬具		34,623	35,340
				減価償却累計額及び減損損失累計額	△22,699	△23,559
				機械装置及び運搬具（純額）	11,924	11,780
			土地		53,264	53,154
			リース資産		9,792	10,231
				減価償却累計額及び減損損失累計額	△6,166	△6,214
				リース資産（純額）	3,626	4,016
			建設仮勘定		1,575	2,650
			その他		9,281	9,482
				減価償却累計額及び減損損失累計額	△7,020	△7,101
				その他（純額）	2,261	2,381
			有形固定資産合計		93,034	94,100
		無形固定資産
			のれん		8,392	8,025
			顧客関連資産		20,141	19,760
			その他		5,821	6,194
			無形固定資産合計		34,355	33,980
		投資その他の資産
			投資その他の資産		23,546	24,482
			貸倒引当金		△62	△61
			投資その他の資産合計		23,484	24,420
		固定資産合計			150,874	152,501
	資産合計				296,898	304,431

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2022年12月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2023年６月30日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	35,823	30,689
		電子記録債務	6,512	5,844
		短期借入金	28,395	28,330
		1年内返済予定の長期借入金	15,230	12,294
		未払法人税等	1,859	6,420
		賞与引当金	2,969	2,872
		その他	23,841	24,976
		流動負債合計	114,632	111,427
	固定負債
		長期借入金	56,079	58,880
		退職給付に係る負債	11,563	11,470
		その他	22,450	23,706
		固定負債合計	90,093	94,057
	負債合計		204,726	205,484
純資産の部
	株主資本
		資本金	3,920	3,920
		資本剰余金	2,651	2,651
		利益剰余金	62,787	68,551
		自己株式	△0	△1
		株主資本合計	69,358	75,122
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	399	612
		為替換算調整勘定	799	1,259
		退職給付に係る調整累計額	△176	△187
		その他の包括利益累計額合計	1,022	1,684
	非支配株主持分		21,791	22,139
	純資産合計		92,172	98,946
負債純資産合計			296,898	304,431

2022年6月30日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

						(単位：百万円)
					前連結会計年度 (2021年12月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2022年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			23,800	26,978
		受取手形及び売掛金			62,555	－
		受取手形、売掛金及び契約資産			－	63,274
		棚卸資産			22,425	28,999
		その他			12,839	14,775
		貸倒引当金			△78	△86
		流動資産合計			121,541	133,942
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		75,625	75,489
				減価償却累計額及び減損損失累計額	△50,585	△51,124
				建物及び構築物（純額）	25,040	24,365
			機械装置及び運搬具		33,804	34,663
				減価償却累計額及び減損損失累計額	△20,826	△21,916
				機械装置及び運搬具（純額）	12,978	12,746
			土地		51,810	51,547
			リース資産		9,028	9,717
				減価償却累計額及び減損損失累計額	△5,600	△5,841
				リース資産（純額）	3,427	3,876
			建設仮勘定		1,335	971
			その他		9,085	9,036
				減価償却累計額及び減損損失累計額	△6,800	△6,738
				その他（純額）	2,285	2,298
			有形固定資産合計		96,877	95,805
		無形固定資産
			のれん		9,883	9,486
			顧客関連資産		20,903	20,522
			その他		4,864	5,609
			無形固定資産合計		35,651	35,617
		投資その他の資産
			投資その他の資産		23,205	22,273
			貸倒引当金		△78	△63
			投資その他の資産合計		23,126	22,209
		固定資産合計			155,655	153,633
	資産合計				277,197	287,576

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2021年12月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2022年６月30日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	34,193	34,065
		電子記録債務	6,342	5,888
		短期借入金	22,865	33,628
		1年内返済予定の長期借入金	14,300	15,062
		未払法人税等	3,174	1,619
		賞与引当金	2,694	3,063
		その他	22,511	24,120
		流動負債合計	106,082	117,448
	固定負債
		長期借入金	57,304	56,759
		退職給付に係る負債	10,826	10,663
		その他	22,276	22,138
		固定負債合計	90,406	89,561
	負債合計		196,489	207,009
純資産の部
	株主資本
		資本金	3,920	3,920
		資本剰余金	2,651	2,651
		利益剰余金	53,122	52,950
		自己株式	△0	△0
		株主資本合計	59,693	59,521
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	546	350
		為替換算調整勘定	256	1,020
		退職給付に係る調整累計額	175	208
		その他の包括利益累計額合計	978	1,580
	非支配株主持分		20,035	19,464
	純資産合計		80,707	80,566
負債純資産合計			277,197	287,576

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。