アマナ(2402)の貸借対照表／第2四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2023年6月30日

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2022年12月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2023年６月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,380,873	1,559,673
受取手形、売掛金及び契約資産	2,493,077	1,902,949
棚卸資産	365,384	378,843
その他	1,015,394	902,945
貸倒引当金	△157,596	△199,762
流動資産合計	6,097,133	4,544,649
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	306,789	263,752
リース資産（純額）	32,763	22,500
その他（純額）	369,064	362,892
有形固定資産合計	708,617	649,146
無形固定資産
ソフトウエア	241,956	286,338
その他	20,224	24,566
無形固定資産合計	262,181	310,905
投資その他の資産
投資有価証券	191,560	73,564
長期貸付金	5,000	8,062
差入保証金	236,007	236,466
繰延税金資産	3,233	3,043
その他	132,736	130,834
貸倒引当金	△77,258	△77,258
投資その他の資産合計	491,278	374,712
固定資産合計	1,462,077	1,334,763
繰延資産
株式交付費	5,954	4,168
繰延資産合計	5,954	4,168
資産合計	7,565,166	5,883,581

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2022年12月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2023年６月30日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	987,258	662,350
短期借入金	1,000,000	1,000,000
１年内返済予定の長期借入金	532,435	638,747
リース債務	25,540	13,343
未払金	393,781	292,337
未払法人税等	26,683	23,685
賞与引当金	2,532	1,699
その他	850,288	911,917
流動負債合計	3,818,520	3,544,082
固定負債
長期借入金	5,728,557	5,475,614
リース債務	11,086	11,982
繰延税金負債	57,023	54,098
資産除去債務	396,106	398,052
その他	13,900	11,646
固定負債合計	6,206,674	5,951,393
負債合計	10,025,194	9,495,476
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金	511,679	511,679
利益剰余金	△2,942,965	△4,027,654
自己株式	△218,219	△218,235
株主資本合計	△2,549,505	△3,634,210
その他の包括利益累計額
為替換算調整勘定	△45,921	△89,463
その他の包括利益累計額合計	△45,921	△89,463
非支配株主持分	135,398	111,779
純資産合計	△2,460,028	△3,611,894
負債純資産合計	7,565,166	5,883,581

2022年6月30日

（１）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2021年12月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2022年６月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,095,695	2,116,706
受取手形及び売掛金	3,763,283	－
受取手形、売掛金及び契約資産	－	2,267,477
棚卸資産	522,314	478,526
その他	864,599	881,522
貸倒引当金	△93,637	△80,892
流動資産合計	7,152,255	5,663,340
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	1,078,654	1,011,427
リース資産（純額）	65,211	52,232
その他（純額）	614,074	557,090
有形固定資産合計	1,757,940	1,620,751
無形固定資産
ソフトウエア	363,776	849,255
のれん	207,993	65,158
その他	596,755	11,217
無形固定資産合計	1,168,525	925,631
投資その他の資産
投資有価証券	183,335	184,453
長期貸付金	47,044	15,000
差入保証金	233,461	237,438
繰延税金資産	73,114	67,539
その他	129,063	129,877
貸倒引当金	△54,809	△65,875
投資その他の資産合計	611,210	568,433
固定資産合計	3,537,676	3,114,816
繰延資産
株式交付費	9,526	7,740
繰延資産合計	9,526	7,740
資産合計	10,699,458	8,785,897

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2021年12月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2022年６月30日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	1,498,913	925,669
１年内返済予定の長期借入金	1,072,616	533,294
リース債務	41,834	39,250
未払金	428,699	312,970
未払法人税等	65,946	31,422
賞与引当金	37,006	44,836
その他	872,496	866,794
流動負債合計	4,017,513	2,754,239
固定負債
長期借入金	6,146,727	5,797,726
リース債務	30,085	18,685
資産除去債務	392,275	394,190
その他	22,535	17,281
固定負債合計	6,591,623	6,227,884
負債合計	10,609,137	8,982,123
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金	511,679	511,679
利益剰余金	△410,973	△650,056
自己株式	△218,219	△218,219
株主資本合計	△17,513	△256,596
その他の包括利益累計額
為替換算調整勘定	2,673	△55,669
その他の包括利益累計額合計	2,673	△55,669
非支配株主持分	105,161	116,039
純資産合計	90,321	△196,225
負債純資産合計	10,699,458	8,785,897

2021年6月30日

（１）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2020年12月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2021年６月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,990,440	1,917,806
受取手形及び売掛金	3,770,114	2,885,993
たな卸資産	675,767	597,314
その他	697,744	751,252
貸倒引当金	△82,109	△69,814
流動資産合計	7,051,958	6,082,553
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	1,188,034	1,150,136
リース資産（純額）	110,360	87,210
その他（純額）	654,336	642,263
有形固定資産合計	1,952,731	1,879,611
無形固定資産
ソフトウエア	454,586	396,093
のれん	266,262	237,128
その他	295,272	508,452
無形固定資産合計	1,016,121	1,141,674
投資その他の資産
投資有価証券	177,214	182,005
長期貸付金	74,892	79,790
差入保証金	287,731	160,387
繰延税金資産	4,027	32,371
その他	132,604	129,842
貸倒引当金	△39,422	△43,252
投資その他の資産合計	637,047	541,144
固定資産合計	3,605,900	3,562,430
資産合計	10,657,858	9,644,983

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2020年12月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2021年６月30日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	1,463,043	1,109,542
短期借入金	5,130,000	5,100,000
1年内返済予定の長期借入金	596,456	599,457
リース債務	48,531	45,599
未払金	621,219	339,794
未払法人税等	51,480	40,920
資産除去債務	114,567	－
賞与引当金	3,560	2,139
受注損失引当金	683	1,422
その他	721,406	839,003
流動負債合計	8,750,947	8,077,878
固定負債
長期借入金	2,365,626	2,073,940
リース債務	71,919	50,030
繰延税金負債	16,984	－
資産除去債務	408,943	390,390
その他	27,043	24,789
固定負債合計	2,890,517	2,539,150
負債合計	11,641,464	10,617,028
純資産の部
株主資本
資本金	1,097,146	1,097,146
資本剰余金	1,334,988	1,338,087
利益剰余金	△3,297,985	△3,297,544
自己株式	△304,196	△218,219
株主資本合計	△1,170,047	△1,080,530
その他の包括利益累計額
為替換算調整勘定	47,658	26,728
その他の包括利益累計額合計	47,658	26,728
非支配株主持分	138,782	81,755
純資産合計	△983,606	△972,045
負債純資産合計	10,657,858	9,644,983

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。