アマナ(2402)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2022年12月31日

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (2021年12月31日)	当連結会計年度 (2022年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,095,695	2,380,873
受取手形及び売掛金	3,763,283	－
受取手形	－	65,073
売掛金	－	2,428,004
棚卸資産	522,314	365,384
仮払金	437,594	434,743
その他	427,004	580,650
貸倒引当金	△93,637	△157,596
流動資産合計	7,152,255	6,097,133
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	3,083,772	2,465,390
減価償却累計額	△2,005,117	△2,158,600
建物及び構築物（純額）	1,078,654	306,789
機械及び装置	29,933	29,933
減価償却累計額	△10,829	△14,261
機械及び装置（純額）	19,103	15,671
車両運搬具	29,976	29,976
減価償却累計額	△20,998	△23,400
車両運搬具（純額）	8,977	6,576
工具、器具及び備品	1,437,706	1,264,721
減価償却累計額	△884,528	△919,444
工具、器具及び備品（純額）	553,177	345,277
リース資産	198,764	190,791
減価償却累計額	△133,553	△158,027
リース資産（純額）	65,211	32,763
建設仮勘定	32,814	1,539
有形固定資産合計	1,757,940	708,617
無形固定資産
ソフトウエア	363,776	241,956
のれん	207,993	－
その他	596,755	20,224
無形固定資産合計	1,168,525	262,181
投資その他の資産
投資有価証券	183,335	191,560
長期貸付金	47,044	5,000
差入保証金	233,461	236,007
繰延税金資産	73,114	3,233
その他	129,063	132,736
貸倒引当金	△54,809	△77,258
投資その他の資産合計	611,210	491,278
固定資産合計	3,537,676	1,462,077
繰延資産
株式交付費	9,526	5,954
繰延資産合計	9,526	5,954
資産合計	10,699,458	7,565,166

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (2021年12月31日)	当連結会計年度 (2022年12月31日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	1,498,913	987,258
短期借入金	－	1,000,000
１年内返済予定の長期借入金	1,072,616	532,435
リース債務	41,834	25,540
未払金	428,699	393,781
未払法人税等	65,946	26,683
契約負債	－	81,167
仮受金	502,300	617,680
賞与引当金	37,006	2,532
その他	370,196	151,440
流動負債合計	4,017,513	3,818,520
固定負債
長期借入金	6,146,727	5,728,557
リース債務	30,085	11,086
繰延税金負債	－	57,023
資産除去債務	392,275	396,106
その他	22,535	13,900
固定負債合計	6,591,623	6,206,674
負債合計	10,609,137	10,025,194
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金	511,679	511,679
利益剰余金	△410,973	△2,942,965
自己株式	△218,219	△218,219
株主資本合計	△17,513	△2,549,505
その他の包括利益累計額
為替換算調整勘定	2,673	△45,921
その他の包括利益累計額合計	2,673	△45,921
非支配株主持分	105,161	135,398
純資産合計	90,321	△2,460,028
負債純資産合計	10,699,458	7,565,166

2021年12月31日

①【連結貸借対照表】

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (2020年12月31日)	当連結会計年度 (2021年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,990,440	2,095,695
受取手形及び売掛金	3,770,114	3,763,283
たな卸資産	675,767	522,314
その他	697,744	864,599
貸倒引当金	△82,109	△93,637
流動資産合計	7,051,958	7,152,255
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	3,100,121	3,083,772
減価償却累計額	△1,912,087	△2,005,117
建物及び構築物（純額）	1,188,034	1,078,654
機械及び装置	29,933	29,933
減価償却累計額	△7,397	△10,829
機械及び装置（純額）	22,536	19,103
車両運搬具	31,646	29,976
減価償却累計額	△18,263	△20,998
車両運搬具（純額）	13,383	8,977
工具、器具及び備品	1,512,597	1,437,706
減価償却累計額	△894,708	△884,528
工具、器具及び備品（純額）	617,889	553,177
リース資産	219,559	198,764
減価償却累計額	△109,198	△133,553
リース資産（純額）	110,360	65,211
建設仮勘定	527	32,814
有形固定資産合計	1,952,731	1,757,940
無形固定資産
ソフトウエア	454,586	363,776
ソフトウエア仮勘定	263,095	580,209
のれん	266,262	207,993
その他	32,176	16,546
無形固定資産合計	1,016,121	1,168,525
投資その他の資産
投資有価証券	177,214	183,335
長期貸付金	74,892	47,044
差入保証金	287,731	233,461
繰延税金資産	4,027	73,114
その他	132,604	129,063
貸倒引当金	△39,422	△54,809
投資その他の資産合計	637,047	611,210
固定資産合計	3,605,900	3,537,676
繰延資産
株式交付費	－	9,526
繰延資産合計	－	9,526
資産合計	10,657,858	10,699,458

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (2020年12月31日)	当連結会計年度 (2021年12月31日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	1,463,043	1,498,913
短期借入金	5,130,000	－
１年内返済予定の長期借入金	596,456	1,072,616
リース債務	48,531	41,834
未払金	621,219	428,699
未払法人税等	51,480	65,946
資産除去債務	114,567	－
賞与引当金	3,560	37,006
受注損失引当金	683	－
その他	721,406	872,496
流動負債合計	8,750,947	4,017,513
固定負債
長期借入金	2,365,626	6,146,727
リース債務	71,919	30,085
繰延税金負債	16,984	－
資産除去債務	408,943	392,275
その他	27,043	22,535
固定負債合計	2,890,517	6,591,623
負債合計	11,641,464	10,609,137
純資産の部
株主資本
資本金	1,097,146	100,000
資本剰余金	1,334,988	511,679
利益剰余金	△3,297,985	△410,973
自己株式	△304,196	△218,219
株主資本合計	△1,170,047	△17,513
その他の包括利益累計額
為替換算調整勘定	47,658	2,673
その他の包括利益累計額合計	47,658	2,673
非支配株主持分	138,782	105,161
純資産合計	△983,606	90,321
負債純資産合計	10,657,858	10,699,458

2020年12月31日

①【連結貸借対照表】


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (2019年12月31日)	当連結会計年度 (2020年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,341,368	1,990,440
受取手形及び売掛金	5,104,861	3,770,114
たな卸資産	640,579	675,767
その他	622,372	697,744
貸倒引当金	△80,952	△82,109
流動資産合計	7,628,228	7,051,958
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	4,438,951	3,100,121
減価償却累計額	△2,821,923	△1,912,087
建物及び構築物（純額）	1,617,028	1,188,034
機械及び装置	23,800	29,933
減価償却累計額	△4,220	△7,397
機械及び装置（純額）	19,579	22,536
車両運搬具	31,864	31,646
減価償却累計額	△15,101	△18,263
車両運搬具（純額）	16,762	13,383
工具、器具及び備品	1,995,233	1,512,597
減価償却累計額	△1,246,708	△894,708
工具、器具及び備品（純額）	748,524	617,889
リース資産	244,715	219,559
減価償却累計額	△88,014	△109,198
リース資産（純額）	156,701	110,360
建設仮勘定	23,672	527
有形固定資産合計	2,582,268	1,952,731
無形固定資産
ソフトウエア	511,181	454,586
のれん	325,010	266,262
その他	99,247	295,272
無形固定資産合計	935,439	1,016,121
投資その他の資産
投資有価証券	165,969	177,214
長期貸付金	72,943	74,892
差入保証金	350,294	287,731
繰延税金資産	53,605	4,027
その他	111,458	132,604
貸倒引当金	△12,672	△39,422
投資その他の資産合計	741,597	637,047
固定資産合計	4,259,306	3,605,900
資産合計	11,887,534	10,657,858


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (2019年12月31日)	当連結会計年度 (2020年12月31日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	1,855,555	1,463,043
短期借入金	3,000,000	5,130,000
1年内返済予定の長期借入金	965,964	596,456
リース債務	50,235	48,531
未払金	484,857	621,219
未払法人税等	110,240	51,480
資産除去債務	－	114,567
賞与引当金	135,549	3,560
受注損失引当金	2,283	683
その他	729,882	721,406
流動負債合計	7,334,567	8,750,947
固定負債
長期借入金	2,511,525	2,365,626
リース債務	119,608	71,919
繰延税金負債	19,105	16,984
資産除去債務	394,407	408,943
その他	31,670	27,043
固定負債合計	3,076,316	2,890,517
負債合計	10,410,884	11,641,464
純資産の部
株主資本
資本金	1,097,146	1,097,146
資本剰余金	1,334,988	1,334,988
利益剰余金	△811,795	△3,297,985
自己株式	△304,196	△304,196
株主資本合計	1,316,142	△1,170,047
その他の包括利益累計額
為替換算調整勘定	25,239	47,658
その他の包括利益累計額合計	25,239	47,658
非支配株主持分	135,267	138,782
純資産合計	1,476,649	△983,606
負債純資産合計	11,887,534	10,657,858

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。