アマナ(2402)の貸借対照表／第3四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

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2023年9月30日

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2022年12月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2023年９月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,380,873	1,637,774
受取手形、売掛金及び契約資産	2,493,077	2,190,788
棚卸資産	365,384	367,539
その他	1,015,394	824,980
貸倒引当金	△157,596	△192,120
流動資産合計	6,097,133	4,828,962
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	306,789	223,423
リース資産（純額）	32,763	17,649
その他（純額）	369,064	352,243
有形固定資産合計	708,617	593,316
無形固定資産
ソフトウエア	241,956	303,345
その他	20,224	25,230
無形固定資産合計	262,181	328,575
投資その他の資産
投資有価証券	191,560	31,576
長期貸付金	5,000	5,000
差入保証金	236,007	237,801
繰延税金資産	3,233	3,089
その他	132,736	130,580
貸倒引当金	△77,258	△77,258
投資その他の資産合計	491,278	330,789
固定資産合計	1,462,077	1,252,681
繰延資産
株式交付費	5,954	3,274
繰延資産合計	5,954	3,274
資産合計	7,565,166	6,084,919

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2022年12月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2023年９月30日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	987,258	1,146,870
短期借入金	1,000,000	1,000,000
１年内返済予定の長期借入金	532,435	761,600
リース債務	25,540	9,416
未払金	393,781	420,820
未払法人税等	26,683	6,173
賞与引当金	2,532	4,517
その他	850,288	822,225
流動負債合計	3,818,520	4,171,623
固定負債
長期借入金	5,728,557	5,353,679
リース債務	11,086	10,508
繰延税金負債	57,023	33,347
資産除去債務	396,106	302,958
その他	13,900	－
固定負債合計	6,206,674	5,700,493
負債合計	10,025,194	9,872,116
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金	511,679	511,679
利益剰余金	△2,942,965	△4,192,042
自己株式	△218,219	△218,251
株主資本合計	△2,549,505	△3,798,613
その他の包括利益累計額
為替換算調整勘定	△45,921	△107,828
その他の包括利益累計額合計	△45,921	△107,828
非支配株主持分	135,398	119,244
純資産合計	△2,460,028	△3,787,197
負債純資産合計	7,565,166	6,084,919

2022年9月30日

（１）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2021年12月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2022年９月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,095,695	1,685,802
受取手形及び売掛金	3,763,283	－
受取手形、売掛金及び契約資産	－	3,116,767
棚卸資産	522,314	478,186
その他	864,599	913,411
貸倒引当金	△93,637	△93,535
流動資産合計	7,152,255	6,100,632
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	1,078,654	982,123
リース資産（純額）	65,211	42,497
その他（純額）	614,074	525,465
有形固定資産合計	1,757,940	1,550,086
無形固定資産
ソフトウエア	363,776	826,565
のれん	207,993	58,712
その他	596,755	20,321
無形固定資産合計	1,168,525	905,599
投資その他の資産
投資有価証券	183,335	179,906
長期貸付金	47,044	15,000
差入保証金	233,461	236,411
繰延税金資産	73,114	5,417
その他	129,063	131,969
貸倒引当金	△54,809	△73,260
投資その他の資産合計	611,210	495,444
固定資産合計	3,537,676	2,951,130
繰延資産
株式交付費	9,526	6,847
繰延資産合計	9,526	6,847
資産合計	10,699,458	9,058,610

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2021年12月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2022年９月30日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	1,498,913	1,227,858
短期借入金	－	500,000
１年内返済予定の長期借入金	1,072,616	534,769
リース債務	41,834	33,798
未払金	428,699	349,612
未払法人税等	65,946	8,717
賞与引当金	37,006	5,932
その他	872,496	839,497
流動負債合計	4,017,513	3,500,186
固定負債
長期借入金	6,146,727	5,670,845
リース債務	30,085	13,499
繰延税金負債	－	58,485
資産除去債務	392,275	395,148
その他	22,535	16,154
固定負債合計	6,591,623	6,154,134
負債合計	10,609,137	9,654,321
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金	511,679	511,679
利益剰余金	△410,973	△1,033,120
自己株式	△218,219	△218,219
株主資本合計	△17,513	△639,660
その他の包括利益累計額
為替換算調整勘定	2,673	△80,152
その他の包括利益累計額合計	2,673	△80,152
非支配株主持分	105,161	124,102
純資産合計	90,321	△595,710
負債純資産合計	10,699,458	9,058,610

2021年9月30日

（１）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2020年12月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2021年９月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,990,440	2,208,266
受取手形及び売掛金	3,770,114	2,735,746
たな卸資産	675,767	744,970
その他	697,744	779,298
貸倒引当金	△82,109	△79,481
流動資産合計	7,051,958	6,388,801
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	1,188,034	1,112,796
リース資産（純額）	110,360	75,888
その他（純額）	654,336	618,789
有形固定資産合計	1,952,731	1,807,473
無形固定資産
ソフトウエア	454,586	382,293
のれん	266,262	222,561
その他	295,272	542,976
無形固定資産合計	1,016,121	1,147,831
投資その他の資産
投資有価証券	177,214	193,542
長期貸付金	74,892	71,071
差入保証金	287,731	234,574
繰延税金資産	4,027	28,257
その他	132,604	128,813
貸倒引当金	△39,422	△49,059
投資その他の資産合計	637,047	607,198
固定資産合計	3,605,900	3,562,503
繰延資産
株式交付費	－	10,420
繰延資産合計	－	10,420
資産合計	10,657,858	9,961,724

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2020年12月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2021年９月30日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	1,463,043	1,251,234
短期借入金	5,130,000	－
1年内返済予定の長期借入金	596,456	1,071,946
リース債務	48,531	43,383
未払金	621,219	239,669
未払法人税等	51,480	28,421
資産除去債務	114,567	－
賞与引当金	3,560	5,750
受注損失引当金	683	11,825
その他	721,406	766,554
流動負債合計	8,750,947	3,418,785
固定負債
長期借入金	2,365,626	6,286,581
リース債務	71,919	40,070
繰延税金負債	16,984	－
資産除去債務	408,943	391,332
その他	27,043	23,662
固定負債合計	2,890,517	6,741,646
負債合計	11,641,464	10,160,432
純資産の部
株主資本
資本金	1,097,146	100,000
資本剰余金	1,334,988	511,679
利益剰余金	△3,297,985	△700,633
自己株式	△304,196	△218,219
株主資本合計	△1,170,047	△307,173
その他の包括利益累計額
為替換算調整勘定	47,658	16,881
その他の包括利益累計額合計	47,658	16,881
非支配株主持分	138,782	91,585
純資産合計	△983,606	△198,707
負債純資産合計	10,657,858	9,961,724

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。