アルテ サロン ホールディングス(2406)の貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度

(2019年12月31日)

当連結会計年度

(2020年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,575,830

1,195,214

売掛金

481,386

422,352

商品

79,719

145,259

貯蔵品

17,395

14,701

立替金

554,687

528,195

その他

342,249

426,048

貸倒引当金

△5,110

△5,024

流動資産合計

3,046,158

2,726,749

固定資産

有形固定資産

建物

6,238,343

6,479,813

減価償却累計額及び減損損失累計額

△3,419,992

△3,647,405

建物（純額）

2,818,351

2,832,408

車両運搬具

26,623

26,623

減価償却累計額

△11,137

△16,306

車両運搬具（純額）

15,485

10,316

工具、器具及び備品

1,334,511

1,409,650

減価償却累計額及び減損損失累計額

△928,569

△963,983

工具、器具及び備品（純額）

405,941

445,667

土地

134,200

136,182

リース資産

18,021

18,021

減価償却累計額

△750

△3,754

リース資産（純額）

17,270

14,267

建設仮勘定

22,069

367

有形固定資産合計

3,413,319

3,439,209

無形固定資産

のれん

220,414

211,186

その他

78,179

69,421

無形固定資産合計

298,593

280,607

投資その他の資産

投資有価証券

43,178

24,542

長期貸付金

139,937

84,380

敷金及び保証金

1,433,608

1,408,276

繰延税金資産

125,319

183,776

その他

203,919

204,830

貸倒引当金

△8,301

△5,353

投資その他の資産合計

1,937,660

1,900,453

固定資産合計

5,649,574

5,620,270

資産合計

8,695,733

8,347,019

(単位：千円)

前連結会計年度

(2019年12月31日)

当連結会計年度

(2020年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

95,252

98,446

短期借入金

150,000

150,000

1年内返済予定の長期借入金

511,780

532,455

未払金

1,717,352

1,722,424

リース債務

3,243

3,243

未払法人税等

118,382

46,214

賞与引当金

4,799

4,128

株主優待引当金

－

28,815

資産除去債務

5,024

17,410

その他

264,676

190,861

流動負債合計

2,870,510

2,794,000

固定負債

長期借入金

2,037,285

2,040,030

リース債務

15,678

12,434

退職給付に係る負債

73,103

72,279

長期預り敷金保証金

158,520

163,927

資産除去債務

560,761

549,855

株主優待引当金

4,386

3,262

その他

32,425

38,125

固定負債合計

2,882,161

2,879,914

負債合計

5,752,672

5,673,915

純資産の部

株主資本

資本金

498,000

498,000

資本剰余金

860,292

860,292

利益剰余金

1,697,375

1,426,357

自己株式

△113,425

△113,425

株主資本合計

2,942,241

2,671,223

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

819

1,880

その他の包括利益累計額合計

819

1,880

純資産合計

2,943,061

2,673,103

負債純資産合計

8,695,733

8,347,019

(単位：千円)

前連結会計年度

(2018年12月31日)

当連結会計年度

(2019年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,654,085

1,575,830

売掛金

454,117

481,386

商品

77,422

79,719

貯蔵品

25,711

17,395

立替金

462,926

554,687

その他

348,028

342,249

貸倒引当金

△1,463

△5,110

流動資産合計

3,020,827

3,046,158

固定資産

有形固定資産

建物

5,996,448

6,238,343

減価償却累計額及び減損損失累計額

△3,296,379

△3,419,992

建物（純額）

2,700,068

2,818,351

車両運搬具

19,000

26,623

減価償却累計額

△6,872

△11,137

車両運搬具（純額）

12,128

15,485

工具、器具及び備品

1,226,066

1,334,511

減価償却累計額及び減損損失累計額

△925,259

△928,569

工具、器具及び備品（純額）

300,806

405,941

土地

134,200

134,200

リース資産

18,573

18,021

減価償却累計額

△15,691

△750

リース資産（純額）

2,882

17,270

建設仮勘定

21,077

22,069

有形固定資産合計

3,171,163

3,413,319

無形固定資産

のれん

245,200

220,414

その他

82,539

78,179

無形固定資産合計

327,740

298,593

投資その他の資産

投資有価証券

22,866

43,178

長期貸付金

123,444

139,937

敷金及び保証金

1,402,832

1,433,608

繰延税金資産

102,942

125,319

その他

216,347

203,919

貸倒引当金

△15,412

△8,301

投資その他の資産合計

1,853,019

1,937,660

固定資産合計

5,351,923

5,649,574

資産合計

8,372,751

8,695,733

(単位：千円)

前連結会計年度

(2018年12月31日)

当連結会計年度

(2019年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

91,310

95,252

短期借入金

150,000

150,000

1年内返済予定の長期借入金

480,752

511,780

未払金

1,594,210

1,717,352

リース債務

3,299

3,243

未払法人税等

85,740

118,382

賞与引当金

－

4,799

資産除去債務

5,671

5,024

その他

176,183

264,676

流動負債合計

2,587,168

2,870,510

固定負債

長期借入金

2,191,965

2,037,285

リース債務

－

15,678

退職給付に係る負債

78,710

73,103

長期預り敷金保証金

169,790

158,520

資産除去債務

537,625

560,761

株主優待引当金

3,017

4,386

その他

43,577

32,425

固定負債合計

3,024,686

2,882,161

負債合計

5,611,855

5,752,672

純資産の部

株主資本

資本金

324,360

498,000

資本剰余金

860,292

860,292

利益剰余金

1,665,515

1,697,375

自己株式

△89,995

△113,425

株主資本合計

2,760,171

2,942,241

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

724

819

その他の包括利益累計額合計

724

819

純資産合計

2,760,896

2,943,061

負債純資産合計

8,372,751

8,695,733