ケアサービス(2425)の貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度

(2024年３月31日)

当連結会計年度

(2025年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,522,981

1,843,945

売掛金

1,471,940

1,428,948

その他

81,748

83,329

貸倒引当金

△259

△265

流動資産合計

3,076,410

3,355,957

固定資産

有形固定資産

建物

965,215

959,394

減価償却累計額及び減損損失累計額

△815,524

△821,576

建物（純額）

149,691

137,817

工具、器具及び備品

199,582

194,981

減価償却累計額及び減損損失累計額

△168,097

△150,977

工具、器具及び備品（純額）

31,485

44,003

リース資産

195,585

189,830

減価償却累計額及び減損損失累計額

△107,630

△130,190

リース資産（純額）

87,954

59,639

その他

128,191

188,856

減価償却累計額

△71,505

△118,811

その他（純額）

56,685

70,044

有形固定資産合計

325,816

311,505

無形固定資産

のれん

8,233

583

リース資産

164

-

その他

62,266

48,824

無形固定資産合計

70,663

49,408

投資その他の資産

敷金及び保証金

195,008

192,923

繰延税金資産

156,536

179,813

その他

32,987

30,055

貸倒引当金

△42

△311

投資その他の資産合計

384,490

402,480

固定資産合計

780,970

763,394

資産合計

3,857,381

4,119,351

(単位：千円)

前連結会計年度

(2024年３月31日)

当連結会計年度

(2025年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

139,982

139,951

リース債務

31,275

30,372

未払金

172,202

25,691

未払費用

275,561

285,054

未払法人税等

79,798

164,355

賞与引当金

130,186

154,717

その他

95,543

107,218

流動負債合計

924,550

907,360

固定負債

リース債務

67,315

36,942

退職給付に係る負債

222,738

251,570

その他

60

60

固定負債合計

290,114

288,572

負債合計

1,214,664

1,195,933

純資産の部

株主資本

資本金

205,125

205,125

資本剰余金

138,075

138,075

利益剰余金

2,443,593

2,756,925

自己株式

△148,247

△148,271

株主資本合計

2,638,546

2,951,853

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定

4,170

△28,435

その他の包括利益累計額合計

4,170

△28,435

純資産合計

2,642,717

2,923,418

負債純資産合計

3,857,381

4,119,351

(単位：千円)

前連結会計年度

(2023年３月31日)

当連結会計年度

(2024年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,197,728

1,522,981

売掛金

1,411,554

1,471,940

その他

96,178

81,748

貸倒引当金

△347

△259

流動資産合計

2,705,114

3,076,410

固定資産

有形固定資産

建物

953,467

965,215

減価償却累計額及び減損損失累計額

△790,353

△815,524

建物（純額）

163,113

149,691

工具、器具及び備品

179,481

199,582

減価償却累計額及び減損損失累計額

△155,649

△168,097

工具、器具及び備品（純額）

23,831

31,485

リース資産

181,196

195,585

減価償却累計額及び減損損失累計額

△80,120

△107,630

リース資産（純額）

101,075

87,954

その他

88,110

128,191

減価償却累計額

△38,393

△71,505

その他（純額）

49,716

56,685

有形固定資産合計

337,737

325,816

無形固定資産

のれん

22,099

8,233

リース資産

22,333

164

その他

18,773

62,266

無形固定資産合計

63,206

70,663

投資その他の資産

敷金及び保証金

207,852

195,008

繰延税金資産

164,554

156,536

その他

32,260

32,987

貸倒引当金

△187

△42

投資その他の資産合計

404,479

384,490

固定資産合計

805,423

780,970

資産合計

3,510,537

3,857,381

(単位：千円)

前連結会計年度

(2023年３月31日)

当連結会計年度

(2024年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

132,703

139,982

1年内返済予定の長期借入金

12,530

-

リース債務

53,217

31,275

未払金

22,766

172,202

未払費用

285,764

275,561

未払法人税等

174,892

79,798

賞与引当金

154,241

130,186

その他

70,687

95,543

流動負債合計

906,804

924,550

固定負債

リース債務

84,246

67,315

退職給付に係る負債

203,233

222,738

その他

60

60

固定負債合計

287,540

290,114

負債合計

1,194,344

1,214,664

純資産の部

株主資本

資本金

205,125

205,125

資本剰余金

138,075

138,075

利益剰余金

2,119,036

2,443,593

自己株式

△148,231

△148,247

株主資本合計

2,314,005

2,638,546

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定

2,187

4,170

その他の包括利益累計額合計

2,187

4,170

純資産合計

2,316,192

2,642,717

負債純資産合計

3,510,537

3,857,381