ウェルネット(2428)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2025年6月30日

		(単位：千円)
	前事業年度 (2024年６月30日)	当事業年度 (2025年６月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	16,657,168	17,495,195
売掛金及び契約資産	※ 809,182	※ 661,842
商品	2,202	8,058
貯蔵品	600	1,014
前払費用	77,875	97,455
預け金	3,641,155	4,198,514
その他	558,398	788,110
流動資産合計	21,746,583	23,250,192
固定資産
有形固定資産
建物	2,272,497	2,272,497
減価償却累計額	△256,611	△341,984
建物（純額）	2,015,886	1,930,513
構築物	47,515	52,322
減価償却累計額	△16,229	△15,703
構築物（純額）	31,285	36,618
車両運搬具	870	4,500
減価償却累計額	△869	△1,232
車両運搬具（純額）	0	3,267
工具、器具及び備品	604,371	541,785
減価償却累計額	△463,697	△343,485
工具、器具及び備品（純額）	140,673	198,299
土地	1,602,943	1,602,943
有形固定資産合計	3,790,788	3,771,641
無形固定資産
商標権	474	321
ソフトウエア	340,128	392,605
その他	226	207
無形固定資産合計	340,829	393,134
投資その他の資産
投資有価証券	152,819	83,842
長期前払費用	23,553	106,927
出資金	56,050	40,175
差入保証金	948,732	1,549,370
前払年金費用	1,067	-
繰延税金資産	79,535	105,744
その他	1,414	1,413
投資その他の資産合計	1,263,173	1,887,474
固定資産合計	5,394,791	6,052,250
資産合計	27,141,374	29,302,442

		(単位：千円)
	前事業年度 (2024年６月30日)	当事業年度 (2025年６月30日)
負債の部
流動負債
買掛金	483,478	470,018
１年内返済予定の長期借入金	125,000	100,000
未払金	249,700	267,494
未払費用	44,158	37,522
未払法人税等	241,344	379,941
契約負債	715	341
預り金	4,250,235	4,939,161
収納代行預り金	11,427,285	12,407,384
賞与引当金	24,963	37,549
ポイント引当金	1	0
その他	70,957	43,649
流動負債合計	16,917,841	18,683,062
固定負債
長期借入金	1,600,000	1,500,000
株式給付引当金	83,610	90,925
退職給付引当金	-	4,687
資産除去債務	15,941	16,065
長期未払金	119,007	119,007
その他	26,042	27,991
固定負債合計	1,844,600	1,758,677
負債合計	18,762,442	20,441,740
純資産の部
株主資本
資本金	667,782	667,782
資本剰余金
資本準備金	3,509,216	3,509,216
資本剰余金合計	3,509,216	3,509,216
利益剰余金
利益準備金	22,010	22,010
その他利益剰余金
別途積立金	3,160,000	3,160,000
繰越利益剰余金	1,584,471	2,135,087
利益剰余金合計	4,766,481	5,317,097
自己株式	△671,118	△714,341
株主資本合計	8,272,361	8,779,754
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	4,185	△5,052
評価・換算差額等合計	4,185	△5,052
新株予約権	102,385	86,001
純資産合計	8,378,932	8,860,702
負債純資産合計	27,141,374	29,302,442

2024年6月30日

①【貸借対照表】

		(単位：千円)
	前事業年度 (2023年６月30日)	当事業年度 (2024年６月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	14,070,800	16,657,168
売掛金及び契約資産	604,434	809,182
商品	3,532	2,202
仕掛品	1,313	-
貯蔵品	898	600
前払費用	44,513	77,875
預け金	3,449,042	3,641,155
その他	581,691	558,398
流動資産合計	18,756,227	21,746,583
固定資産
有形固定資産
建物	2,267,266	2,272,497
減価償却累計額	△171,257	△256,611
建物（純額）	2,096,009	2,015,886
構築物	47,515	47,515
減価償却累計額	△8,313	△16,229
構築物（純額）	39,201	31,285
車両運搬具	870	870
減価償却累計額	△661	△869
車両運搬具（純額）	208	0
工具、器具及び備品	592,007	604,371
減価償却累計額	△457,827	△463,697
工具、器具及び備品（純額）	134,180	140,673
土地	1,602,943	1,602,943
建設仮勘定	15,803	-
有形固定資産合計	3,888,345	3,790,788
無形固定資産
商標権	671	474
ソフトウエア	443,296	340,128
その他	245	226
無形固定資産合計	444,212	340,829
投資その他の資産
投資有価証券	52,307	152,819
長期前払費用	131,850	23,553
出資金	68,691	56,050
差入保証金	1,455,915	948,732
前払年金費用	4,354	1,067
繰延税金資産	89,088	79,535
その他	1,413	1,414
投資その他の資産合計	1,803,621	1,263,173
固定資産合計	6,136,180	5,394,791
資産合計	24,892,407	27,141,374

		(単位：千円)
	前事業年度 (2023年６月30日)	当事業年度 (2024年６月30日)
負債の部
流動負債
買掛金	440,937	483,478
１年内返済予定の長期借入金	75,000	125,000
未払金	191,215	249,700
未払費用	34,540	44,158
未払法人税等	223,285	241,344
契約負債	935	715
預り金	3,584,744	4,250,235
収納代行預り金	10,441,061	11,427,285
賞与引当金	20,697	24,963
ポイント引当金	16	1
その他	93,143	70,957
流動負債合計	15,105,577	16,917,841
固定負債
長期借入金	1,725,000	1,600,000
株式給付引当金	77,221	83,610
資産除去債務	13,432	15,941
長期未払金	119,007	119,007
その他	25,222	26,042
固定負債合計	1,959,883	1,844,600
負債合計	17,065,461	18,762,442
純資産の部
株主資本
資本金	667,782	667,782
資本剰余金
資本準備金	3,509,216	3,509,216
資本剰余金合計	3,509,216	3,509,216
利益剰余金
利益準備金	22,010	22,010
その他利益剰余金
別途積立金	3,160,000	3,160,000
繰越利益剰余金	1,082,331	1,584,471
利益剰余金合計	4,264,341	4,766,481
自己株式	△703,349	△671,118
株主資本合計	7,737,990	8,272,361
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	7,791	4,185
評価・換算差額等合計	7,791	4,185
新株予約権	81,164	102,385
純資産合計	7,826,946	8,378,932
負債純資産合計	24,892,407	27,141,374

2023年6月30日

①【貸借対照表】

		(単位：千円)
	前事業年度 (2022年６月30日)	当事業年度 (2023年６月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	13,129,291	14,070,800
売掛金及び契約資産	537,865	604,434
商品	2,925	3,532
仕掛品	465	1,313
貯蔵品	391	898
前払費用	71,978	44,513
預け金	2,637,730	3,449,042
その他	483,635	581,691
流動資産合計	16,864,282	18,756,227
固定資産
有形固定資産
建物	2,523,811	2,267,266
減価償却累計額	△249,455	△171,257
建物（純額）	2,274,355	2,096,009
構築物	60,315	47,515
減価償却累計額	△14,735	△8,313
構築物（純額）	45,579	39,201
車両運搬具	870	870
減価償却累計額	△453	△661
車両運搬具（純額）	416	208
工具、器具及び備品	586,881	592,007
減価償却累計額	△439,340	△457,827
工具、器具及び備品（純額）	147,541	134,180
土地	1,739,209	1,602,943
建設仮勘定	-	15,803
有形固定資産合計	4,207,103	3,888,345
無形固定資産
商標権	878	671
ソフトウエア	564,307	443,296
その他	264	245
無形固定資産合計	565,450	444,212
投資その他の資産
投資有価証券	274,769	52,307
長期前払費用	95,108	131,850
出資金	68,228	68,691
差入保証金	1,449,947	1,455,915
前払年金費用	14,625	4,354
繰延税金資産	101,326	89,088
その他	1,794	1,413
投資その他の資産合計	2,005,800	1,803,621
固定資産合計	6,778,354	6,136,180
資産合計	23,642,636	24,892,407

		(単位：千円)
	前事業年度 (2022年６月30日)	当事業年度 (2023年６月30日)
負債の部
流動負債
買掛金	432,119	440,937
１年内返済予定の長期借入金	100,000	75,000
未払金	265,079	191,215
未払費用	17,178	34,540
未払法人税等	157,745	223,285
契約負債	882	935
預り金	2,857,433	3,584,744
収納代行預り金	10,170,572	10,441,061
賞与引当金	-	20,697
ポイント引当金	49	16
その他	204,743	93,143
流動負債合計	14,205,805	15,105,577
固定負債
長期借入金	1,800,000	1,725,000
株式給付引当金	70,740	77,221
資産除去債務	10,882	13,432
長期未払金	119,007	119,007
その他	25,397	25,222
固定負債合計	2,026,027	1,959,883
負債合計	16,231,833	17,065,461
純資産の部
株主資本
資本金	667,782	667,782
資本剰余金
資本準備金	3,509,216	3,509,216
資本剰余金合計	3,509,216	3,509,216
利益剰余金
利益準備金	22,010	22,010
その他利益剰余金
別途積立金	3,160,000	3,160,000
繰越利益剰余金	724,611	1,082,331
利益剰余金合計	3,906,621	4,264,341
自己株式	△729,679	△703,349
株主資本合計	7,353,940	7,737,990
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	1,307	7,791
評価・換算差額等合計	1,307	7,791
新株予約権	55,555	81,164
純資産合計	7,410,803	7,826,946
負債純資産合計	23,642,636	24,892,407

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。