プレミアムウォーターホールディングス(2588)の貸借対照表／第3四半期
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プレミアムウォーターホールディングス(2588)の株価 業績 進捗率の推移
貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。
2025年12月31日
|
（単位：百万円） |
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|
前連結会計年度 |
当第３四半期 |
|
資産 |
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|
|
|
流動資産 |
|
|
|
|
|
31,900 |
32,829 |
|
|
|
12,271 |
12,726 |
|
|
|
917 |
742 |
|
|
|
821 |
748 |
|
|
|
1,413 |
608 |
|
|
|
47,324 |
47,654 |
|
|
|
|
|
|
|
非流動資産 |
|
|
|
|
|
32,797 |
33,984 |
|
|
|
148 |
148 |
|
|
|
3,223 |
3,528 |
|
|
|
4,218 |
4,657 |
|
|
その他の金融資産 |
|
10,103 |
17,835 |
|
|
1,409 |
821 |
|
|
|
12,847 |
14,421 |
|
|
|
3 |
3 |
|
|
|
64,751 |
75,401 |
|
|
|
112,076 |
123,056 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
（単位：百万円） |
|||
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|
前連結会計年度 |
当第３四半期 |
|
負債及び資本 |
|
|
|
|
負債 |
|
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
|
|
15,459 |
15,896 |
|
|
|
24,481 |
25,365 |
|
|
|
2,447 |
1,927 |
|
|
|
- |
26 |
|
|
|
687 |
1,055 |
|
|
|
43,076 |
44,272 |
|
|
|
|
|
|
|
非流動負債 |
|
|
|
|
有利子負債 |
|
43,289 |
48,783 |
|
引当金 |
|
155 |
143 |
|
|
482 |
500 |
|
|
|
43,927 |
49,426 |
|
|
|
87,003 |
93,698 |
|
|
|
|
|
|
|
資本 |
|
|
|
|
|
4,727 |
5,015 |
|
|
|
4,235 |
4,522 |
|
|
|
16,640 |
19,619 |
|
|
|
△479 |
△980 |
|
|
|
△65 |
1,164 |
|
|
|
25,057 |
29,341 |
|
|
|
15 |
15 |
|
|
|
25,073 |
29,357 |
|
|
負債及び資本合計 |
|
112,076 |
123,056 |
|
|
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2024年12月31日
（１）要約四半期連結財政状態計算書
|
（単位：百万円） |
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|
前連結会計年度 |
当第３四半期 |
|
資産 |
|
|
|
|
流動資産 |
|
|
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|
現金及び現金同等物 |
|
|
|
|
営業債権及びその他の債権 |
|
|
|
|
棚卸資産 |
|
|
|
|
その他の金融資産 |
|
|
|
|
その他の流動資産 |
|
|
|
|
流動資産合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非流動資産 |
|
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
のれん |
|
|
|
|
無形資産 |
|
|
|
|
持分法で会計処理されている投資 |
|
|
|
|
その他の金融資産 |
|
|
|
|
繰延税金資産 |
|
|
|
|
契約コスト |
|
|
|
|
その他の非流動資産 |
|
|
|
|
非流動資産合計 |
|
|
|
|
資産合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（単位：百万円） |
|||
|
|
|
前連結会計年度 |
当第３四半期 |
|
負債及び資本 |
|
|
|
|
負債 |
|
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
|
営業債務及びその他の債務 |
|
|
|
|
有利子負債 |
|
|
|
|
未払法人所得税 |
|
|
|
|
その他の流動負債 |
|
|
|
|
流動負債合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非流動負債 |
|
|
|
|
有利子負債 |
|
|
|
|
引当金 |
|
|
|
|
その他の非流動負債 |
|
|
|
|
非流動負債合計 |
|
|
|
|
負債合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
資本 |
|
|
|
|
資本金 |
|
|
|
|
資本剰余金 |
|
|
|
|
利益剰余金 |
|
|
|
|
自己株式 |
|
△ |
△ |
|
その他の包括利益累計額 |
|
|
|
|
親会社の所有者に帰属する持分合計 |
|
|
|
|
非支配持分 |
|
|
|
|
資本合計 |
|
|
|
|
負債及び資本合計 |
|
|
|
|
|
|
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2023年12月31日
（１）【要約四半期連結財政状態計算書】
（単位：百万円） |
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|
注記 |
前連結会計年度 |
当第３四半期 |
資産 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金及び現金同等物 |
|
25,737 |
25,457 |
営業債権及びその他の債権 |
|
8,580 |
11,035 |
棚卸資産 |
|
1,692 |
1,205 |
その他の金融資産 |
８ |
860 |
654 |
その他の流動資産 |
|
3,691 |
835 |
流動資産合計 |
|
40,562 |
39,187 |
|
|
|
|
非流動資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
９ |
25,567 |
28,889 |
のれん |
|
75 |
75 |
無形資産 |
|
2,411 |
2,582 |
持分法で会計処理されている投資 |
|
970 |
3,960 |
その他の金融資産 |
８ |
1,745 |
4,648 |
繰延税金資産 |
|
4,047 |
2,300 |
契約コスト |
|
11,488 |
11,224 |
その他の非流動資産 |
|
2 |
0 |
非流動資産合計 |
|
46,310 |
53,682 |
資産合計 |
|
86,872 |
92,870 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（単位：百万円） |
|||
|
注記 |
前連結会計年度 |
当第３四半期 |
負債及び資本 |
|
|
|
負債 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
営業債務及びその他の債務 |
|
10,762 |
13,221 |
有利子負債 |
７、８ |
14,296 |
11,247 |
未払法人所得税 |
|
699 |
2,139 |
その他の流動負債 |
|
1,853 |
940 |
流動負債合計 |
|
27,612 |
27,548 |
|
|
|
|
非流動負債 |
|
|
|
有利子負債 |
７、８ |
39,276 |
44,412 |
引当金 |
|
130 |
110 |
その他の非流動負債 |
|
212 |
233 |
非流動負債合計 |
|
39,619 |
44,756 |
負債合計 |
|
67,232 |
72,305 |
|
|
|
|
資本 |
|
|
|
資本金 |
|
4,584 |
4,612 |
資本剰余金 |
|
4,095 |
4,156 |
利益剰余金 |
|
10,962 |
11,757 |
自己株式 |
|
△80 |
△80 |
その他の包括利益累計額 |
|
62 |
102 |
親会社の所有者に帰属する持分合計 |
|
19,623 |
20,548 |
非支配持分 |
|
16 |
16 |
資本合計 |
|
19,640 |
20,565 |
負債及び資本合計 |
|
86,872 |
92,870 |
|
|
|
|
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