キーコーヒー(2594)の貸借対照表／第1四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

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2026年6月30日

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2026年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2026年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		5,279	6,467
		受取手形及び売掛金		22,998	20,863
		商品及び製品		4,957	5,739
		仕掛品		504	595
		原材料及び貯蔵品		17,167	18,165
		その他		1,496	1,429
		貸倒引当金		△147	△154
		流動資産合計		52,255	53,106
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	4,287	4,245
			機械装置及び運搬具（純額）	1,964	1,864
			土地	10,627	10,627
			その他（純額）	1,228	1,264
			有形固定資産合計	18,107	18,001
		無形固定資産
			のれん	483	524
			その他	741	705
			無形固定資産合計	1,224	1,230
		投資その他の資産
			投資有価証券	4,656	4,724
			長期貸付金	18	18
			繰延税金資産	104	110
			退職給付に係る資産	1,055	1,065
			差入保証金	787	787
			その他	448	467
			貸倒引当金	△135	△134
			投資その他の資産合計	6,936	7,038
		固定資産合計		26,269	26,270
	資産合計			78,524	79,376

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2026年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2026年６月30日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	19,286	19,171
		短期借入金	17,320	18,804
		1年内返済予定の長期借入金	46	46
		未払金	2,286	1,466
		未払法人税等	324	181
		契約負債	67	67
		賞与引当金	534	286
		その他	1,652	1,761
		流動負債合計	41,520	41,786
	固定負債
		長期借入金	534	522
		繰延税金負債	1,831	2,012
		再評価に係る繰延税金負債	492	492
		株式給付引当金	120	126
		その他の引当金	13	14
		退職給付に係る負債	308	313
		資産除去債務	489	481
		その他	957	923
		固定負債合計	4,747	4,887
	負債合計		46,267	46,673
純資産の部
	株主資本
		資本金	4,628	4,628
		資本剰余金	5,076	5,076
		利益剰余金	25,898	26,396
		自己株式	△2,517	△2,517
		株主資本合計	33,086	33,584
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	1,043	1,006
		土地再評価差額金	△2,751	△2,751
		為替換算調整勘定	20	20
		退職給付に係る調整累計額	365	333
		その他の包括利益累計額合計	△1,321	△1,390
	非支配株主持分		491	509
	純資産合計		32,256	32,702
負債純資産合計			78,524	79,376

2025年6月30日

0500000_0147209673707.htm

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2025年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2025年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		5,080	7,127
		受取手形及び売掛金		16,341	17,794
		商品及び製品		4,259	4,843
		仕掛品		371	420
		原材料及び貯蔵品		12,389	13,401
		その他		1,145	1,114
		貸倒引当金		△121	△126
		流動資産合計		39,467	44,575
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	3,755	3,704
			機械装置及び運搬具（純額）	1,826	1,726
			土地	6,428	6,428
			その他（純額）	555	549
			有形固定資産合計	12,566	12,409
		無形固定資産
			のれん	101	97
			その他	615	609
			無形固定資産合計	717	706
		投資その他の資産
			投資有価証券	3,782	3,968
			長期貸付金	23	21
			繰延税金資産	90	90
			差入保証金	710	751
			その他	1,024	1,077
			貸倒引当金	△145	△144
			投資その他の資産合計	5,485	5,764
		固定資産合計		18,768	18,880
	資産合計			58,235	63,455

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2025年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2025年６月30日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	12,690	16,191
		短期借入金	8,223	10,267
		未払金	2,200	1,567
		未払法人税等	155	136
		賞与引当金	326	201
		受注損失引当金	32	10
		その他	1,296	1,480
		流動負債合計	24,925	29,856
	固定負債
		繰延税金負債	568	668
		再評価に係る繰延税金負債	492	492
		株式給付引当金	109	105
		その他の引当金	6	6
		退職給付に係る負債	180	166
		資産除去債務	418	420
		その他	574	584
		固定負債合計	2,352	2,443
	負債合計		27,277	32,300
純資産の部
	株主資本
		資本金	4,628	4,628
		資本剰余金	5,071	5,069
		利益剰余金	25,170	25,361
		自己株式	△2,539	△2,529
		株主資本合計	32,331	32,531
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	661	738
		土地再評価差額金	△2,751	△2,751
		為替換算調整勘定	26	0
		退職給付に係る調整累計額	376	346
		その他の包括利益累計額合計	△1,687	△1,666
	非支配株主持分		314	290
	純資産合計		30,958	31,155
負債純資産合計			58,235	63,455

2024年6月30日

0500000_0147209673607.htm

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2024年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2024年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		4,667	4,667
		受取手形及び売掛金		15,694	16,471
		商品及び製品		3,204	3,985
		仕掛品		265	372
		原材料及び貯蔵品		11,942	12,663
		その他		800	798
		貸倒引当金		△102	△104
		流動資産合計		36,473	38,852
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	3,893	3,893
			機械装置及び運搬具（純額）	1,691	1,585
			土地	6,428	6,428
			その他（純額）	584	626
			有形固定資産合計	12,597	12,533
		無形固定資産
			のれん	119	115
			その他	490	473
			無形固定資産合計	609	588
		投資その他の資産
			投資有価証券	3,843	3,853
			長期貸付金	28	26
			繰延税金資産	91	95
			差入保証金	740	724
			その他	585	608
			貸倒引当金	△137	△137
			投資その他の資産合計	5,151	5,171
		固定資産合計		18,359	18,292
	資産合計			54,832	57,145

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2024年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2024年６月30日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	12,323	13,593
		短期借入金	5,343	7,149
		未払金	2,266	1,641
		未払法人税等	211	153
		賞与引当金	412	203
		その他	1,410	1,042
		流動負債合計	21,968	23,783
	固定負債
		繰延税金負債	416	516
		再評価に係る繰延税金負債	478	478
		株式給付引当金	86	92
		その他の引当金	4	5
		退職給付に係る負債	176	183
		資産除去債務	417	413
		その他	311	360
		固定負債合計	1,892	2,050
	負債合計		23,861	25,834
純資産の部
	株主資本
		資本金	4,628	4,628
		資本剰余金	5,071	5,071
		利益剰余金	25,194	25,548
		自己株式	△2,539	△2,539
		株主資本合計	32,355	32,709
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	753	745
		土地再評価差額金	△2,736	△2,736
		為替換算調整勘定	17	27
		退職給付に係る調整累計額	282	250
		その他の包括利益累計額合計	△1,684	△1,713
	非支配株主持分		300	315
	純資産合計		30,971	31,311
負債純資産合計			54,832	57,145

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。