キーコーヒー(2594)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2025年3月31日

						(単位：百万円)
					前連結会計年度 (2024年３月31日)	当連結会計年度 (2025年３月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			4,667	5,080
		受取手形			126	226
		売掛金			15,567	16,115
		商品及び製品			3,204	4,259
		仕掛品			265	371
		原材料及び貯蔵品			11,942	12,389
		その他			800	1,145
		貸倒引当金			△102	△121
		流動資産合計			36,473	39,467
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		15,789	15,850
				減価償却累計額	△11,895	△12,094
				建物及び構築物（純額）	3,893	3,755
			機械装置及び運搬具		12,399	12,846
				減価償却累計額	△10,708	△11,019
				機械装置及び運搬具（純額）	1,691	1,826
			土地		6,428	6,428
			その他		3,648	3,529
				減価償却累計額	△3,063	△2,973
				その他（純額）	584	555
			有形固定資産合計		12,597	12,566
		無形固定資産
			のれん		119	101
			その他		490	615
			無形固定資産合計		609	717
		投資その他の資産
			投資有価証券		3,843	3,782
			長期貸付金		28	23
			繰延税金資産		91	90
			退職給付に係る資産		299	772
			差入保証金		740	710
			その他		286	252
			貸倒引当金		△137	△145
			投資その他の資産合計		5,151	5,485
		固定資産合計			18,359	18,768
	資産合計				54,832	58,235

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2024年３月31日)	当連結会計年度 (2025年３月31日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	12,323	12,690
		短期借入金	5,343	8,223
		未払金	2,266	2,200
		未払法人税等	211	155
		契約負債	31	37
		賞与引当金	412	326
		受注損失引当金	－	32
		その他	1,379	1,259
		流動負債合計	21,968	24,925
	固定負債
		繰延税金負債	416	568
		再評価に係る繰延税金負債	478	492
		株式給付引当金	86	109
		その他の引当金	4	6
		退職給付に係る負債	176	180
		資産除去債務	417	418
		その他	311	574
		固定負債合計	1,892	2,352
	負債合計		23,861	27,277
純資産の部
	株主資本
		資本金	4,628	4,628
		資本剰余金	5,071	5,071
		利益剰余金	25,194	25,170
		自己株式	△2,539	△2,539
		株主資本合計	32,355	32,331
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	753	661
		土地再評価差額金	△2,736	△2,751
		為替換算調整勘定	17	26
		退職給付に係る調整累計額	282	376
		その他の包括利益累計額合計	△1,684	△1,687
	非支配株主持分		300	314
	純資産合計		30,971	30,958
負債純資産合計			54,832	58,235

2024年3月31日

①【連結貸借対照表】

						(単位：百万円)
					前連結会計年度 (2023年３月31日)	当連結会計年度 (2024年３月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			4,120	4,667
		受取手形			47	126
		売掛金			14,056	15,567
		商品及び製品			3,437	3,204
		仕掛品			261	265
		原材料及び貯蔵品			11,274	11,942
		その他			1,401	800
		貸倒引当金			△95	△102
		流動資産合計			34,503	36,473
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		15,922	15,789
				減価償却累計額	△11,898	△11,895
				建物及び構築物（純額）	4,024	3,893
			機械装置及び運搬具		11,903	12,399
				減価償却累計額	△10,557	△10,708
				機械装置及び運搬具（純額）	1,346	1,691
			土地		6,570	6,428
			その他		3,515	3,648
				減価償却累計額	△2,947	△3,063
				その他（純額）	568	584
			有形固定資産合計		12,509	12,597
		無形固定資産
			のれん		137	119
			その他		713	490
			無形固定資産合計		851	609
		投資その他の資産
			投資有価証券		2,761	3,843
			長期貸付金		32	28
			繰延税金資産		108	91
			退職給付に係る資産		14	299
			差入保証金		761	740
			その他		376	286
			貸倒引当金		△151	△137
			投資その他の資産合計		3,903	5,151
		固定資産合計			17,264	18,359
	資産合計				51,768	54,832

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2023年３月31日)	当連結会計年度 (2024年３月31日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	12,719	12,323
		短期借入金	3,187	5,343
		未払金	2,093	2,266
		未払法人税等	113	211
		契約負債	35	31
		賞与引当金	292	412
		その他	943	1,379
		流動負債合計	19,385	21,968
	固定負債
		繰延税金負債	156	416
		再評価に係る繰延税金負債	478	478
		株式給付引当金	66	86
		その他の引当金	4	4
		退職給付に係る負債	368	176
		資産除去債務	446	417
		その他	332	311
		固定負債合計	1,853	1,892
	負債合計		21,238	23,861
純資産の部
	株主資本
		資本金	4,628	4,628
		資本剰余金	5,094	5,071
		利益剰余金	25,274	25,194
		自己株式	△2,541	△2,539
		株主資本合計	32,456	32,355
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	424	753
		土地再評価差額金	△2,736	△2,736
		為替換算調整勘定	0	17
		退職給付に係る調整累計額	105	282
		その他の包括利益累計額合計	△2,206	△1,684
	非支配株主持分		279	300
	純資産合計		30,530	30,971
負債純資産合計			51,768	54,832

2023年3月31日

①【連結貸借対照表】

						(単位：百万円)
					前連結会計年度 (2022年３月31日)	当連結会計年度 (2023年３月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			5,443	4,120
		受取手形			46	47
		売掛金			11,578	14,056
		商品及び製品			2,474	3,437
		仕掛品			194	261
		原材料及び貯蔵品			5,976	11,274
		その他			758	1,401
		貸倒引当金			△79	△95
		流動資産合計			26,393	34,503
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		15,883	15,922
				減価償却累計額	△11,783	△11,898
				建物及び構築物（純額）	4,099	4,024
			機械装置及び運搬具		11,913	11,903
				減価償却累計額	△10,643	△10,557
				機械装置及び運搬具（純額）	1,269	1,346
			土地		6,570	6,570
			その他		3,516	3,515
				減価償却累計額	△2,926	△2,947
				その他（純額）	590	568
			有形固定資産合計		12,530	12,509
		無形固定資産
			のれん		115	137
			その他		539	713
			無形固定資産合計		655	851
		投資その他の資産
			投資有価証券		2,716	2,761
			長期貸付金		37	32
			繰延税金資産		109	108
			退職給付に係る資産		20	14
			差入保証金		767	761
			その他		364	376
			貸倒引当金		△165	△151
			投資その他の資産合計		3,850	3,903
		固定資産合計			17,036	17,264
	資産合計				43,429	51,768

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2022年３月31日)	当連結会計年度 (2023年３月31日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	6,972	12,719
		短期借入金	82	3,187
		未払金	2,185	2,093
		未払法人税等	259	113
		契約負債	15	35
		賞与引当金	321	292
		その他	1,135	943
		流動負債合計	10,971	19,385
	固定負債
		繰延税金負債	141	156
		再評価に係る繰延税金負債	478	478
		株式給付引当金	47	66
		その他の引当金	3	4
		退職給付に係る負債	486	368
		資産除去債務	434	446
		その他	384	332
		固定負債合計	1,976	1,853
	負債合計		12,948	21,238
純資産の部
	株主資本
		資本金	4,628	4,628
		資本剰余金	5,106	5,094
		利益剰余金	25,317	25,274
		自己株式	△2,543	△2,541
		株主資本合計	32,509	32,456
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	342	424
		土地再評価差額金	△2,736	△2,736
		為替換算調整勘定	△9	0
		退職給付に係る調整累計額	98	105
		その他の包括利益累計額合計	△2,304	△2,206
	非支配株主持分		276	279
	純資産合計		30,481	30,530
負債純資産合計			43,429	51,768

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。