キーコーヒー(2594)の貸借対照表／第2四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

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2026年9月30日

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2026年３月31日)	当中間連結会計期間 (2026年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		5,279	5,762
		受取手形及び売掛金		22,998	21,511
		商品及び製品		4,957	6,050
		仕掛品		504	559
		原材料及び貯蔵品		17,167	14,953
		その他		1,496	1,407
		貸倒引当金		△147	△155
		流動資産合計		52,255	50,088
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	4,287	4,212
			機械装置及び運搬具（純額）	1,964	1,863
			土地	10,627	10,627
			その他（純額）	1,228	1,332
			有形固定資産合計	18,107	18,035
		無形固定資産
			のれん	483	504
			その他	741	665
			無形固定資産合計	1,224	1,169
		投資その他の資産
			投資有価証券	4,656	4,763
			長期貸付金	18	17
			繰延税金資産	104	131
			退職給付に係る資産	1,055	1,076
			差入保証金	787	759
			その他	448	448
			貸倒引当金	△135	△133
			投資その他の資産合計	6,936	7,063
		固定資産合計		26,269	26,268
	資産合計			78,524	76,357

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2026年３月31日)	当中間連結会計期間 (2026年９月30日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	19,286	15,296
		短期借入金	17,320	19,276
		1年内返済予定の長期借入金	46	46
		未払金	2,286	1,730
		未払法人税等	324	283
		契約負債	67	51
		賞与引当金	534	452
		その他	1,652	1,769
		流動負債合計	41,520	38,907
	固定負債
		長期借入金	534	511
		繰延税金負債	1,831	1,935
		再評価に係る繰延税金負債	492	492
		株式給付引当金	120	131
		その他の引当金	13	15
		退職給付に係る負債	308	303
		資産除去債務	489	466
		その他	957	886
		固定負債合計	4,747	4,744
	負債合計		46,267	43,652
純資産の部
	株主資本
		資本金	4,628	4,628
		資本剰余金	5,076	5,079
		利益剰余金	25,898	26,451
		自己株式	△2,517	△2,517
		株主資本合計	33,086	33,642
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	1,043	988
		土地再評価差額金	△2,751	△2,751
		為替換算調整勘定	20	11
		退職給付に係る調整累計額	365	304
		その他の包括利益累計額合計	△1,321	△1,446
	非支配株主持分		491	509
	純資産合計		32,256	32,704
負債純資産合計			78,524	76,357

2025年9月30日

0500000_0147209903710.htm

２．中間連結財務諸表及び主な注記

（１）中間連結貸借対照表

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2025年３月31日)	当中間連結会計期間 (2025年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		5,080	6,372
		受取手形及び売掛金		16,341	20,953
		商品及び製品		4,259	4,796
		仕掛品		371	368
		原材料及び貯蔵品		12,389	11,946
		その他		1,145	1,006
		貸倒引当金		△121	△133
		流動資産合計		39,467	45,311
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	3,755	4,404
			機械装置及び運搬具（純額）	1,826	1,718
			土地	6,428	10,627
			その他（純額）	555	985
			有形固定資産合計	12,566	17,735
		無形固定資産
			のれん	101	690
			その他	615	598
			無形固定資産合計	717	1,288
		投資その他の資産
			投資有価証券	3,782	4,160
			長期貸付金	23	20
			退職給付に係る資産	772	812
			繰延税金資産	90	179
			差入保証金	710	788
			その他	252	468
			貸倒引当金	△145	△143
			投資その他の資産合計	5,485	6,286
		固定資産合計		18,768	25,311
	資産合計			58,235	70,622

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2025年３月31日)	当中間連結会計期間 (2025年９月30日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	12,690	15,687
		契約負債	37	31
		短期借入金	8,223	14,715
		未払金	2,200	1,794
		未払法人税等	155	273
		賞与引当金	326	347
		受注損失引当金	32	4
		その他	1,259	1,602
		流動負債合計	24,925	34,458
	固定負債
		長期借入金	－	553
		繰延税金負債	568	1,892
		再評価に係る繰延税金負債	492	492
		株式給付引当金	109	99
		その他の引当金	6	12
		退職給付に係る負債	180	302
		資産除去債務	418	492
		その他	574	580
		固定負債合計	2,352	4,426
	負債合計		27,277	38,884
純資産の部
	株主資本
		資本金	4,628	4,628
		資本剰余金	5,071	5,076
		利益剰余金	25,170	25,642
		自己株式	△2,539	△2,517
		株主資本合計	32,331	32,830
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	661	840
		土地再評価差額金	△2,751	△2,751
		為替換算調整勘定	26	9
		退職給付に係る調整累計額	376	316
		その他の包括利益累計額合計	△1,687	△1,584
	非支配株主持分		314	492
	純資産合計		30,958	31,738
負債純資産合計			58,235	70,622

2024年9月30日

0500000_0147209903610.htm

２．中間連結財務諸表及び主な注記

（１）中間連結貸借対照表

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2024年３月31日)	当中間連結会計期間 (2024年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		4,667	4,952
		受取手形及び売掛金		15,694	17,263
		商品及び製品		3,204	3,934
		仕掛品		265	356
		原材料及び貯蔵品		11,942	12,790
		その他		800	996
		貸倒引当金		△102	△109
		流動資産合計		36,473	40,184
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	3,893	3,869
			機械装置及び運搬具（純額）	1,691	1,544
			土地	6,428	6,428
			その他（純額）	584	645
			有形固定資産合計	12,597	12,487
		無形固定資産
			のれん	119	110
			その他	490	576
			無形固定資産合計	609	686
		投資その他の資産
			投資有価証券	3,843	3,824
			長期貸付金	28	25
			繰延税金資産	91	97
			差入保証金	740	719
			その他	585	632
			貸倒引当金	△137	△134
			投資その他の資産合計	5,151	5,163
		固定資産合計		18,359	18,338
	資産合計			54,832	58,522

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2024年３月31日)	当中間連結会計期間 (2024年９月30日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	12,323	13,785
		短期借入金	5,343	8,218
		未払金	2,266	1,792
		未払法人税等	211	207
		賞与引当金	412	318
		その他	1,410	1,013
		流動負債合計	21,968	25,335
	固定負債
		繰延税金負債	416	456
		再評価に係る繰延税金負債	478	478
		株式給付引当金	86	98
		その他の引当金	4	6
		退職給付に係る負債	176	184
		資産除去債務	417	408
		その他	311	375
		固定負債合計	1,892	2,008
	負債合計		23,861	27,344
純資産の部
	株主資本
		資本金	4,628	4,628
		資本剰余金	5,071	5,071
		利益剰余金	25,194	25,449
		自己株式	△2,539	△2,539
		株主資本合計	32,355	32,610
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	753	721
		土地再評価差額金	△2,736	△2,736
		為替換算調整勘定	17	35
		退職給付に係る調整累計額	282	221
		その他の包括利益累計額合計	△1,684	△1,757
	非支配株主持分		300	324
	純資産合計		30,971	31,177
負債純資産合計			54,832	58,522

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。