ユニカフェ(2597)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2025年12月31日

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2024年12月31日)	当連結会計年度 (2025年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,562,283	3,871,500
受取手形	5,060	1,975
売掛金	3,544,356	4,049,109
商品及び製品	505,182	829,904
仕掛品	41,550	40,828
原材料及び貯蔵品	571,355	592,931
その他	386,738	564,244
貸倒引当金	△333	△381
流動資産合計	8,616,192	9,950,113
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	4,087,385	4,149,176
減価償却累計額	△2,596,114	△2,689,168
減損損失累計額	△2,105	－
建物及び構築物（純額）	1,489,165	1,460,007
機械装置及び運搬具	5,783,248	6,043,033
減価償却累計額	△3,625,304	△3,943,686
減損損失累計額	△244	△244
機械装置及び運搬具（純額）	2,157,699	2,099,101
土地	1,639,318	1,639,318
リース資産	12,741	12,741
減価償却累計額	△6,583	△6,583
減損損失累計額	△6,158	△6,158
リース資産（純額）	－	－
建設仮勘定	－	1,820
その他	342,851	335,212
減価償却累計額	△271,421	△267,027
減損損失累計額	△24,674	△19,094
その他（純額）	46,755	49,090
有形固定資産合計	5,332,939	5,249,338
無形固定資産
ソフトウエア	11,418	12,320
その他	823	823
無形固定資産合計	12,242	13,143
投資その他の資産
投資有価証券	86,637	98,994
繰延税金資産	57,187	138,683
その他	65,685	58,734
貸倒引当金	△1,435	△1,435
投資その他の資産合計	208,075	294,977
固定資産合計	5,553,257	5,557,459
資産合計	14,169,449	15,507,572

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2024年12月31日)	当連結会計年度 (2025年12月31日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	4,908,869	6,277,866
短期借入金	693,750	350,000
未払金	414,398	460,632
未払法人税等	75,907	112,898
賞与引当金	73,582	110,022
その他	147,682	143,355
流動負債合計	6,314,190	7,454,775
固定負債
長期借入金	1,137,500	787,500
役員退職慰労引当金	13,388	－
退職給付に係る負債	162,262	144,648
その他	21,250	21,250
固定負債合計	1,334,401	953,398
負債合計	7,648,591	8,408,174
純資産の部
株主資本
資本金	2,520,982	2,520,982
資本剰余金	3,575,140	3,575,140
利益剰余金	899,229	1,466,525
自己株式	△477,722	△475,230
株主資本合計	6,517,630	7,087,419
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	3,227	11,979
その他の包括利益累計額合計	3,227	11,979
純資産合計	6,520,857	7,099,398
負債純資産合計	14,169,449	15,507,572

2024年12月31日

①【連結貸借対照表】

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2023年12月31日)	当連結会計年度 (2024年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	4,007,446	3,562,283
受取手形	3,360	5,060
売掛金	3,083,981	3,544,356
商品及び製品	320,468	505,182
仕掛品	25,838	41,550
原材料及び貯蔵品	490,707	571,355
その他	339,680	386,738
貸倒引当金	△462	△333
流動資産合計	8,271,020	8,616,192
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	4,012,312	4,087,385
減価償却累計額	△2,504,808	△2,596,114
減損損失累計額	△2,202	△2,105
建物及び構築物（純額）	1,505,301	1,489,165
機械装置及び運搬具	5,916,125	5,783,248
減価償却累計額	△3,704,486	△3,625,304
減損損失累計額	△246	△244
機械装置及び運搬具（純額）	2,211,392	2,157,699
土地	1,639,318	1,639,318
リース資産	12,741	12,741
減価償却累計額	△6,583	△6,583
減損損失累計額	△6,158	△6,158
リース資産（純額）	－	－
建設仮勘定	1,563	－
その他	395,733	342,851
減価償却累計額	△299,471	△271,421
減損損失累計額	△42,989	△24,674
その他（純額）	53,271	46,755
有形固定資産合計	5,410,848	5,332,939
無形固定資産
ソフトウエア	25,013	11,418
その他	823	823
無形固定資産合計	25,836	12,242
投資その他の資産
投資有価証券	81,042	86,637
繰延税金資産	53,022	57,187
その他	79,577	65,685
貸倒引当金	△1,435	△1,435
投資その他の資産合計	212,208	208,075
固定資産合計	5,648,893	5,553,257
資産合計	13,919,914	14,169,449

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2023年12月31日)	当連結会計年度 (2024年12月31日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	4,357,074	4,908,869
短期借入金	725,000	693,750
未払金	354,335	414,398
未払法人税等	71,694	75,907
賞与引当金	55,288	73,582
その他	116,731	147,682
流動負債合計	5,680,125	6,314,190
固定負債
長期借入金	1,831,250	1,137,500
役員退職慰労引当金	11,849	13,388
退職給付に係る負債	212,062	162,262
その他	22,750	21,250
固定負債合計	2,077,912	1,334,401
負債合計	7,758,037	7,648,591
純資産の部
株主資本
資本金	2,518,243	2,520,982
資本剰余金	3,578,264	3,575,140
利益剰余金	548,449	899,229
自己株式	△483,392	△477,722
株主資本合計	6,161,565	6,517,630
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	311	3,227
その他の包括利益累計額合計	311	3,227
純資産合計	6,161,876	6,520,857
負債純資産合計	13,919,914	14,169,449

2023年12月31日

①【連結貸借対照表】

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2022年12月31日)	当連結会計年度 (2023年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,856,882	4,007,446
受取手形	4,338	3,360
売掛金	3,239,890	3,083,981
商品及び製品	272,470	320,468
仕掛品	31,182	25,838
原材料及び貯蔵品	481,062	490,707
その他	381,899	339,680
貸倒引当金	△327	△462
流動資産合計	8,267,398	8,271,020
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	4,049,269	4,012,312
減価償却累計額	△2,443,086	△2,504,808
減損損失累計額	△10,935	△2,202
建物及び構築物（純額）	1,595,247	1,505,301
機械装置及び運搬具	5,357,446	5,916,125
減価償却累計額	△3,471,437	△3,704,486
減損損失累計額	△246	△246
機械装置及び運搬具（純額）	1,885,762	2,211,392
土地	1,639,318	1,639,318
リース資産	12,741	12,741
減価償却累計額	△6,583	△6,583
減損損失累計額	△6,158	△6,158
リース資産（純額）	0	－
建設仮勘定	125,143	1,563
その他	399,759	395,733
減価償却累計額	△312,803	△299,471
減損損失累計額	△47,101	△42,989
その他（純額）	39,853	53,271
有形固定資産合計	5,285,326	5,410,848
無形固定資産
ソフトウエア	46,228	25,013
その他	823	823
無形固定資産合計	47,051	25,836
投資その他の資産
投資有価証券	82,415	81,042
繰延税金資産	41,438	53,022
その他	192,328	79,577
貸倒引当金	△1,435	△1,435
投資その他の資産合計	314,746	212,208
固定資産合計	5,647,124	5,648,893
資産合計	13,914,523	13,919,914

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2022年12月31日)	当連結会計年度 (2023年12月31日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	3,940,041	4,357,074
短期借入金	725,000	725,000
未払金	383,856	354,335
未払法人税等	28,839	71,694
賞与引当金	30,745	55,288
資産除去債務	16,578	－
その他	109,303	116,731
流動負債合計	5,234,364	5,680,125
固定負債
長期借入金	2,556,250	1,831,250
役員退職慰労引当金	10,311	11,849
退職給付に係る負債	256,171	212,062
その他	39,466	22,750
固定負債合計	2,862,199	2,077,912
負債合計	8,096,564	7,758,037
純資産の部
株主資本
資本金	2,514,211	2,518,243
資本剰余金	3,689,954	3,578,264
利益剰余金	105,555	548,449
自己株式	△491,741	△483,392
株主資本合計	5,817,980	6,161,565
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	△20	311
その他の包括利益累計額合計	△20	311
純資産合計	5,817,959	6,161,876
負債純資産合計	13,914,523	13,919,914

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。