ユニカフェ(2597)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2023年12月31日

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2022年12月31日)	当連結会計年度 (2023年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,856,882	4,007,446
受取手形	4,338	3,360
売掛金	3,239,890	3,083,981
商品及び製品	272,470	320,468
仕掛品	31,182	25,838
原材料及び貯蔵品	481,062	490,707
その他	381,899	339,680
貸倒引当金	△327	△462
流動資産合計	8,267,398	8,271,020
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	4,049,269	4,012,312
減価償却累計額	△2,443,086	△2,504,808
減損損失累計額	△10,935	△2,202
建物及び構築物（純額）	1,595,247	1,505,301
機械装置及び運搬具	5,357,446	5,916,125
減価償却累計額	△3,471,437	△3,704,486
減損損失累計額	△246	△246
機械装置及び運搬具（純額）	1,885,762	2,211,392
土地	1,639,318	1,639,318
リース資産	12,741	12,741
減価償却累計額	△6,583	△6,583
減損損失累計額	△6,158	△6,158
リース資産（純額）	0	－
建設仮勘定	125,143	1,563
その他	399,759	395,733
減価償却累計額	△312,803	△299,471
減損損失累計額	△47,101	△42,989
その他（純額）	39,853	53,271
有形固定資産合計	5,285,326	5,410,848
無形固定資産
ソフトウエア	46,228	25,013
その他	823	823
無形固定資産合計	47,051	25,836
投資その他の資産
投資有価証券	82,415	81,042
繰延税金資産	41,438	53,022
その他	192,328	79,577
貸倒引当金	△1,435	△1,435
投資その他の資産合計	314,746	212,208
固定資産合計	5,647,124	5,648,893
資産合計	13,914,523	13,919,914

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2022年12月31日)	当連結会計年度 (2023年12月31日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	3,940,041	4,357,074
短期借入金	725,000	725,000
未払金	383,856	354,335
未払法人税等	28,839	71,694
賞与引当金	30,745	55,288
資産除去債務	16,578	－
その他	109,303	116,731
流動負債合計	5,234,364	5,680,125
固定負債
長期借入金	2,556,250	1,831,250
役員退職慰労引当金	10,311	11,849
退職給付に係る負債	256,171	212,062
その他	39,466	22,750
固定負債合計	2,862,199	2,077,912
負債合計	8,096,564	7,758,037
純資産の部
株主資本
資本金	2,514,211	2,518,243
資本剰余金	3,689,954	3,578,264
利益剰余金	105,555	548,449
自己株式	△491,741	△483,392
株主資本合計	5,817,980	6,161,565
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	△20	311
その他の包括利益累計額合計	△20	311
純資産合計	5,817,959	6,161,876
負債純資産合計	13,914,523	13,919,914

2022年12月31日

①【連結貸借対照表】

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2021年12月31日)	当連結会計年度 (2022年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	4,798,022	3,856,882
受取手形及び売掛金	2,832,303	－
受取手形	－	4,338
売掛金	－	3,239,890
商品及び製品	401,318	272,470
仕掛品	12,425	31,182
原材料及び貯蔵品	703,529	481,062
その他	85,187	381,899
貸倒引当金	△478	△327
流動資産合計	8,832,308	8,267,398
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	4,040,349	4,049,269
減価償却累計額	△2,343,854	△2,443,086
減損損失累計額	△10,935	△10,935
建物及び構築物（純額）	1,685,559	1,595,247
機械装置及び運搬具	5,217,101	5,357,446
減価償却累計額	△3,231,551	△3,471,437
減損損失累計額	△246	△246
機械装置及び運搬具（純額）	1,985,303	1,885,762
土地	1,639,318	1,639,318
リース資産	12,741	12,741
減価償却累計額	△6,583	△6,583
減損損失累計額	△6,158	△6,158
リース資産（純額）	0	0
建設仮勘定	125,143	125,143
その他	416,156	399,759
減価償却累計額	△328,220	△312,803
減損損失累計額	△51,168	△47,101
その他（純額）	36,766	39,853
有形固定資産合計	5,472,091	5,285,326
無形固定資産
ソフトウエア	69,490	46,228
その他	－	823
無形固定資産合計	69,490	47,051
投資その他の資産
投資有価証券	78,539	82,415
繰延税金資産	123,219	41,438
その他	130,182	192,328
貸倒引当金	△1,435	△1,435
投資その他の資産合計	330,505	314,746
固定資産合計	5,872,087	5,647,124
資産合計	14,704,396	13,914,523

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2021年12月31日)	当連結会計年度 (2022年12月31日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	3,244,560	3,940,041
短期借入金	725,000	725,000
未払金	762,679	383,856
未払法人税等	74,632	28,839
未払消費税等	52,704	－
賞与引当金	34,889	30,745
資産除去債務	18,987	16,578
その他	112,202	109,303
流動負債合計	5,025,656	5,234,364
固定負債
長期借入金	3,281,250	2,556,250
役員退職慰労引当金	8,772	10,311
退職給付に係る負債	237,081	256,171
資産除去債務	11,330	－
その他	41,698	39,466
固定負債合計	3,580,131	2,862,199
負債合計	8,605,788	8,096,564
純資産の部
株主資本
資本金	2,509,743	2,514,211
資本剰余金	3,694,280	3,689,954
利益剰余金	404,648	105,555
自己株式	△500,421	△491,741
株主資本合計	6,108,250	5,817,980
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	△9,641	△20
その他の包括利益累計額合計	△9,641	△20
純資産合計	6,098,608	5,817,959
負債純資産合計	14,704,396	13,914,523

2021年12月31日

①【連結貸借対照表】

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2020年12月31日)	当連結会計年度 (2021年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	4,227,654	4,798,022
受取手形及び売掛金	2,490,892	2,832,303
商品及び製品	478,677	401,318
仕掛品	16,208	12,425
原材料及び貯蔵品	801,070	703,529
その他	191,231	85,187
貸倒引当金	△395	△478
流動資産合計	8,205,340	8,832,308
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	5,754,652	4,040,349
減価償却累計額	△2,908,246	△2,343,854
減損損失累計額	△188,175	△10,935
建物及び構築物（純額）	2,658,230	1,685,559
機械装置及び運搬具	5,808,771	5,217,101
減価償却累計額	△4,627,473	△3,231,551
減損損失累計額	△155,481	△246
機械装置及び運搬具（純額）	1,025,815	1,985,303
土地	1,942,455	1,639,318
リース資産	15,740	12,741
減価償却累計額	△8,232	△6,583
減損損失累計額	△7,058	△6,158
リース資産（純額）	449	0
建設仮勘定	330,628	125,143
その他	491,244	416,156
減価償却累計額	△391,334	△328,220
減損損失累計額	△57,095	△51,168
その他（純額）	42,814	36,766
有形固定資産合計	6,000,395	5,472,091
無形固定資産
ソフトウエア	89,406	69,490
その他	1,551	－
無形固定資産合計	90,957	69,490
投資その他の資産
投資有価証券	84,071	78,539
繰延税金資産	－	123,219
その他	167,366	130,182
貸倒引当金	△1,435	△1,435
投資その他の資産合計	250,002	330,505
固定資産合計	6,341,355	5,872,087
資産合計	14,546,695	14,704,396

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2020年12月31日)	当連結会計年度 (2021年12月31日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	3,203,568	3,244,560
短期借入金	381,250	725,000
未払金	392,234	762,679
未払法人税等	19,728	74,632
未払消費税等	－	52,704
賞与引当金	30,240	34,889
資産除去債務	－	18,987
その他	109,544	112,202
流動負債合計	4,136,566	5,025,656
固定負債
長期借入金	4,006,250	3,281,250
繰延税金負債	140,214	－
役員退職慰労引当金	12,829	8,772
退職給付に係る負債	286,929	237,081
資産除去債務	16,380	11,330
その他	46,982	41,698
固定負債合計	4,509,585	3,580,131
負債合計	8,646,152	8,605,788
純資産の部
株主資本
資本金	5,008,156	2,509,743
資本剰余金	1,302,056	3,694,280
利益剰余金	110,195	404,648
自己株式	△510,926	△500,421
株主資本合計	5,909,481	6,108,250
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	△8,938	△9,641
その他の包括利益累計額合計	△8,938	△9,641
純資産合計	5,900,542	6,098,608
負債純資産合計	14,546,695	14,704,396

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。