日水コン(261a)の貸借対照表

（単位：千円）

前連結会計年度

（2023年12月31日）

当連結会計年度

（2024年12月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金

9,047,049

9,774,949

完成業務未収入金

446,975

364,670

電子記録債権

5,174

－

契約資産

7,421,404

8,124,863

営業未収入金

1,575

4,765

有価証券

251,384

201,407

その他

294,569

294,558

貸倒引当金

△107,606

△4,822

流動資産合計

17,360,526

18,760,392

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

1,493,683

1,500,543

減価償却累計額

△779,074

△828,622

建物及び構築物（純額）

714,609

671,920

機械装置及び運搬具

11,674

216,484

減価償却累計額

△9,752

△19,126

機械装置及び運搬具（純額）

1,922

197,357

工具、器具及び備品

841,869

963,649

減価償却累計額

△649,011

△716,905

工具、器具及び備品（純額）

192,858

246,744

土地

273,188

273,188

リース資産

228,716

242,418

減価償却累計額

△167,545

△121,896

リース資産（純額）

61,171

120,521

建設仮勘定

140,318

74,609

有形固定資産合計

1,384,067

1,584,341

無形固定資産

ソフトウエア

245,258

298,538

その他

1,049

3,169

無形固定資産合計

246,307

301,707

投資その他の資産

投資有価証券

781,842

598,489

破産更生債権等

79,181

－

繰延税金資産

1,430,289

1,423,345

その他

293,088

279,731

貸倒引当金

△79,181

－

投資その他の資産合計

2,505,220

2,301,566

固定資産合計

4,135,596

4,187,616

資産合計

21,496,122

22,948,008

（単位：千円）

前連結会計年度

（2023年12月31日）

当連結会計年度

（2024年12月31日）

負債の部

流動負債

業務未払金

820,302

783,393

未払費用

705,092

771,306

契約負債

1,558,118

1,417,982

未払法人税等

268,635

450,122

未払消費税等

565,455

612,560

預り金

324,074

386,176

賞与引当金

1,910,578

2,335,440

役員賞与引当金

28,407

39,820

契約損失引当金

248,572

194,222

業務補償損失引当金

60,368

101,862

その他の引当金

18,838

29,834

その他

177,727

384,471

流動負債合計

6,686,170

7,507,192

固定負債

退職給付に係る負債

1,375,780

889,205

資産除去債務

－

7,407

役員退職慰労引当金

6,500

5,500

その他

178,815

210,068

固定負債合計

1,561,095

1,112,181

負債合計

8,247,265

8,619,373

純資産の部

株主資本

資本金

100,000

100,000

資本剰余金

8,202

8,202

利益剰余金

12,954,888

13,853,472

株主資本合計

13,063,091

13,961,675

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定

118,223

140,471

退職給付に係る調整累計額

1,247

116,176

その他の包括利益累計額合計

119,471

256,648

非支配株主持分

66,293

110,310

純資産合計

13,248,856

14,328,634

負債純資産合計

21,496,122

22,948,008