イメージ ワン(2667)の貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度

(2023年９月30日)

当事業年度

(2024年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

873,062

553,823

受取手形

217

―

売掛金

138,749

68,724

商品

42,483

35,173

仕掛品

35,986

50,867

貯蔵品

747

710

販売用不動産

26,460

17,352

仕掛販売用不動産

578,000

―

未収消費税等

―

119,515

未収還付法人税等

30

―

前渡金

245,916

16,647

仮払金

 302,613

 399,999

前払費用

28,160

28,120

その他

 4,116

21

貸倒引当金

△15,662

△2,536

流動資産合計

2,260,882

1,288,419

固定資産

有形固定資産

建物（純額）

 0

 0

機械及び装置（純額）

 0

 0

工具、器具及び備品（純額）

 0

 0

土地

103,944

―

その他（純額）

 61

 0

有形固定資産合計

104,006

0

無形固定資産

ソフトウエア

13,027

6,366

その他

7,928

0

無形固定資産合計

20,955

6,366

投資その他の資産

長期前払費用

10,808

7,483

投資有価証券

1,772

213,491

関係会社株式

0

0

長期預け金

238,885

22,414

長期滞留債権

 286,597

 210,145

その他

30,594

31,056

貸倒引当金

△286,597

△210,145

投資その他の資産合計

282,061

274,447

固定資産合計

407,023

280,813

資産合計

2,667,906

1,569,233

(単位：千円)

前事業年度

(2023年９月30日)

当事業年度

(2024年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金

74,245

51,735

1年内返済予定の長期借入金

13,075

10,080

未払金

 283,432

75,119

未払費用

16,290

12,193

未払法人税等

19,405

16,049

製品保証引当金

4,255

1,503

前受金

 12,625

 18,829

預り金

7,126

3,065

仮受金

 434,795

 607,879

賞与引当金

21,056

19,376

その他

112,758

9,395

流動負債合計

999,067

825,228

固定負債

長期借入金

16,240

6,160

退職給付引当金

4,038

2,141

その他

―

166

固定負債合計

20,278

8,468

負債合計

1,019,346

833,696

純資産の部

株主資本

資本金

2,777,882

2,777,882

資本剰余金

資本準備金

1,390,548

1,390,548

資本剰余金合計

1,390,548

1,390,548

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

△2,431,668

△3,321,293

利益剰余金合計

△2,431,668

△3,321,293

自己株式

△111,977

△111,977

株主資本合計

1,624,784

735,159

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

―

378

評価・換算差額等合計

―

378

新株予約権

23,775

―

純資産合計

1,648,559

735,537

負債純資産合計

2,667,906

1,569,233

(単位：千円)

前連結会計年度

(2022年９月30日)

当連結会計年度

(2023年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

630,402

875,881

受取手形

160

217

売掛金

420,014

138,749

商品

334,303

42,483

仕掛品

125,881

35,986

貯蔵品

4,195

747

販売用不動産

―

26,460

仕掛販売用不動産

131,701

578,000

前渡金

10,388

245,916

仮払金

 142,532

 302,613

その他

111,906

34,015

貸倒引当金

△4,201

△15,549

流動資産合計

1,907,287

2,265,521

(単位：千円)

前連結会計年度

(2022年９月30日)

当連結会計年度

(2023年９月30日)

固定資産

有形固定資産

建物

620

0

減価償却累計額

△13

―

建物（純額）

606

0

機械装置

765,083

0

減価償却累計額

△61,155

―

機械装置（純額）

703,927

0

工具、器具及び備品

34,197

175

減価償却累計額

△28,259

△71

工具、器具及び備品（純額）

5,938

103

土地

103,944

103,944

リース資産

3,211

3,211

減価償却累計額

△3,211

△3,211

リース資産（純額）

―

―

その他

115

115

減価償却累計額

△22

△53

その他（純額）

92

61

有形固定資産合計

814,509

104,110

無形固定資産

ソフトウエア

16,083

13,027

ソフトウエア仮勘定

14,360

4,620

その他

3,465

3,308

無形固定資産合計

33,909

20,955

投資その他の資産

投資有価証券

2,072

1,772

その他の関係会社有価証券

117,343

―

長期預け金

―

238,885

差入保証金

171,835

31,690

長期滞留債権

97,126

110,993

その他

 9,609

 10,818

貸倒引当金

△97,126

△110,993

投資その他の資産合計

300,860

283,166

固定資産合計

1,149,279

408,233

資産合計

3,056,566

2,673,754

(単位：千円)

前連結会計年度

(2022年９月30日)

当連結会計年度

(2023年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金

284,411

74,245

短期借入金

50,000

―

1年内返済予定の長期借入金

17,220

13,075

未払金

94,193

284,021

未払法人税等

16,040

19,585

仮受金

 177,722

 434,795

製品保証引当金

2,707

4,255

賞与引当金

―

21,056

その他

 82,021

 148,868

流動負債合計

724,317

999,903

固定負債

長期借入金

29,315

16,240

退職給付に係る負債

2,488

4,038

その他

3,379

―

固定負債合計

35,183

20,278

負債合計

759,501

1,020,182

純資産の部

株主資本

資本金

2,777,882

2,777,882

資本剰余金

1,390,548

1,390,548

利益剰余金

△1,783,162

△2,426,656

自己株式

△111,977

△111,977

株主資本合計

2,273,290

1,629,797

新株予約権

23,775

23,775

純資産合計

2,297,065

1,653,572

負債純資産合計

3,056,566

2,673,754