大戸屋ホールディングス(2705)の貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2022年３月31日)

当連結会計年度

(2023年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

4,329

3,944

売掛金

 862

 1,069

原材料及び貯蔵品

66

84

前払費用

164

164

未収入金

430

127

預け金

177

205

その他

51

82

貸倒引当金

△19

△17

流動資産合計

6,062

5,661

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

3,616

3,966

減価償却累計額

△2,986

△3,198

建物及び構築物（純額）

630

768

工具、器具及び備品

2,742

2,961

減価償却累計額

△2,495

△2,683

工具、器具及び備品（純額）

246

278

土地

75

75

その他

54

113

減価償却累計額

△23

△25

その他（純額）

31

87

有形固定資産合計

984

1,209

無形固定資産

その他

121

120

無形固定資産合計

121

120

投資その他の資産

投資有価証券

 32

 32

長期貸付金

7

4

長期前払費用

25

14

繰延税金資産

880

855

敷金及び保証金

1,689

1,697

その他

31

23

貸倒引当金

△24

△15

投資その他の資産合計

2,641

2,611

固定資産合計

3,746

3,941

資産合計

9,809

9,602

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2022年３月31日)

当連結会計年度

(2023年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

795

973

1年内返済予定の長期借入金

640

640

リース債務

28

4

資産除去債務

5

8

未払金

963

1,058

未払法人税等

196

39

契約負債

36

27

賞与引当金

68

75

販売促進引当金

70

74

店舗閉鎖損失引当金

44

38

子会社整理損失引当金

4

1

その他

509

533

流動負債合計

3,360

3,475

固定負債

長期借入金

1,640

1,000

リース債務

7

3

契約負債

16

90

資産除去債務

732

781

その他

636

537

固定負債合計

3,033

2,413

負債合計

6,393

5,888

純資産の部

株主資本

資本金

3,029

3,029

資本剰余金

2,771

2,785

利益剰余金

△2,548

△2,376

自己株式

△0

△0

株主資本合計

3,251

3,438

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定

87

155

その他の包括利益累計額合計

87

155

非支配株主持分

76

120

純資産合計

3,415

3,714

負債純資産合計

9,809

9,602

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2021年３月31日)

当連結会計年度

(2022年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

3,669

4,329

売掛金

 897

 862

原材料及び貯蔵品

53

66

前払費用

163

164

未収入金

622

430

預け金

174

177

その他

82

51

貸倒引当金

△21

△19

流動資産合計

5,641

6,062

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

3,635

3,616

減価償却累計額

△2,868

△2,986

建物及び構築物（純額）

766

630

工具、器具及び備品

3,060

2,742

減価償却累計額

△2,652

△2,495

工具、器具及び備品（純額）

407

246

土地

75

75

その他

55

54

減価償却累計額

△22

△23

その他（純額）

33

31

有形固定資産合計

1,283

984

無形固定資産

その他

110

121

無形固定資産合計

110

121

投資その他の資産

投資有価証券

 36

 32

長期貸付金

21

7

長期前払費用

22

25

繰延税金資産

241

880

敷金及び保証金

1,742

1,689

その他

19

31

貸倒引当金

△13

△24

投資その他の資産合計

2,071

2,641

固定資産合計

3,464

3,746

資産合計

9,106

9,809

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2021年３月31日)

当連結会計年度

(2022年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

680

795

短期借入金

 3,000

－

1年内返済予定の長期借入金

240

640

リース債務

53

28

資産除去債務

121

5

未払金

673

963

未払法人税等

14

196

契約負債

－

36

賞与引当金

75

68

株主優待引当金

58

70

店舗閉鎖損失引当金

56

44

子会社整理損失引当金

24

4

その他

426

509

流動負債合計

5,423

3,360

固定負債

長期借入金

578

1,640

リース債務

36

7

契約負債

－

16

退職給付に係る負債

521

－

資産除去債務

717

732

その他

355

636

固定負債合計

2,209

3,033

負債合計

7,633

6,393

純資産の部

株主資本

資本金

3,022

3,029

資本剰余金

2,940

2,771

利益剰余金

△4,615

△2,548

自己株式

△0

△0

株主資本合計

1,347

3,251

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

0

－

為替換算調整勘定

83

87

退職給付に係る調整累計額

△28

－

その他の包括利益累計額合計

56

87

非支配株主持分

69

76

純資産合計

1,472

3,415

負債純資産合計

9,106

9,809