パレモ・ホールディングス(2778)の貸借対照表／第1四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2026年5月20日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2026年２月20日)	当第１四半期連結会計期間 (2026年５月20日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		1,276,248	1,038,719
		売掛金		232,726	270,802
		預け金		505,128	716,453
		商品		1,528,639	1,589,688
		貯蔵品		17,182	17,084
		１年内回収予定の差入保証金		80,003	36,559
		その他		41,238	45,699
		流動資産合計		3,681,168	3,715,007
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	478,071	503,376
			工具、器具及び備品（純額）	108,003	106,288
			建設仮勘定	487	143
			有形固定資産合計	586,561	609,808
		無形固定資産
			ソフトウエア	22,532	20,593
			ソフトウエア仮勘定	212,190	212,740
			その他	541	190
			無形固定資産合計	235,263	233,523
		投資その他の資産
			長期前払費用	19,908	21,961
			差入保証金	1,614,634	1,630,195
			繰延税金資産	101,844	104,121
			その他	30	30
			貸倒引当金	△4,553	△4,553
			投資その他の資産合計	1,731,865	1,751,754
		固定資産合計		2,553,691	2,595,086
	資産合計			6,234,859	6,310,094

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2026年２月20日)	当第１四半期連結会計期間 (2026年５月20日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	527,954	666,610
		電子記録債務	1,336,755	213,720
		設備関係電子記録債務	1,034	46,775
		短期借入金	-	1,000,000
		１年内返済予定の長期借入金	285,714	285,714
		未払金	107,202	86,485
		未払費用	417,121	431,116
		未払法人税等	11,434	2,810
		未払消費税等	20,549	79,072
		預り金	64,970	85,800
		賞与引当金	39,000	81,460
		資産除去債務	16,341	1,955
		その他	4,491	5,901
		流動負債合計	2,832,570	2,987,424
	固定負債
		長期借入金	1,357,142	1,285,714
		資産除去債務	458,808	471,580
		長期未払金	6,675	6,675
		固定負債合計	1,822,626	1,763,970
	負債合計		4,655,196	4,751,394
純資産の部
	株主資本
		資本金	100,000	100,000
		資本剰余金	2,205,534	2,190,959
		利益剰余金	△726,326	△714,353
		自己株式	△9,419	△27,780
		株主資本合計	1,569,788	1,548,824
	新株予約権		9,875	9,875
	純資産合計		1,579,663	1,558,699
負債純資産合計			6,234,859	6,310,094

2025年5月20日

0500000_0699809673705.htm

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2025年２月20日)	当第１四半期連結会計期間 (2025年５月20日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		2,044,249	1,513,583
		売掛金		181,779	217,905
		預け金		510,859	743,094
		商品		1,470,083	1,638,930
		貯蔵品		21,412	20,980
		１年内回収予定の差入保証金		170,347	130,237
		その他		36,937	32,876
		流動資産合計		4,435,669	4,297,609
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	516,766	575,671
			工具、器具及び備品（純額）	62,349	71,638
			建設仮勘定	1,392	-
			有形固定資産合計	580,509	647,310
		無形固定資産
			ソフトウエア	14,598	16,631
			ソフトウエア仮勘定	128,700	130,757
			その他	541	541
			無形固定資産合計	143,840	147,930
		投資その他の資産
			投資有価証券	4,800	4,800
			長期前払費用	16,731	21,586
			差入保証金	1,693,461	1,694,714
			繰延税金資産	117,909	127,553
			その他	30	30
			貸倒引当金	△4,085	△4,085
			投資その他の資産合計	1,828,847	1,844,600
		固定資産合計		2,553,196	2,639,840
	資産合計			6,988,866	6,937,449

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2025年２月20日)	当第１四半期連結会計期間 (2025年５月20日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	519,335	725,075
		電子記録債務	1,618,191	1,421,319
		設備関係電子記録債務	22,737	52,151
		１年内返済予定の長期借入金	285,714	285,714
		未払金	125,180	120,509
		未払費用	446,930	448,169
		未払法人税等	12,215	2,903
		未払消費税等	79,843	65,187
		預り金	80,755	87,982
		賞与引当金	43,070	85,770
		資産除去債務	30,192	26,189
		その他	7,030	10,351
		流動負債合計	3,271,197	3,331,325
	固定負債
		長期借入金	1,642,857	1,571,428
		資産除去債務	486,918	486,420
		長期未払金	7,509	7,225
		固定負債合計	2,137,285	2,065,074
	負債合計		5,408,482	5,396,399
純資産の部
	株主資本
		資本金	100,000	100,000
		資本剰余金	2,220,067	2,205,534
		利益剰余金	△747,730	△772,501
		自己株式	△5,120	△1,857
		株主資本合計	1,567,216	1,531,175
	新株予約権		13,166	9,875
	純資産合計		1,580,383	1,541,050
負債純資産合計			6,988,866	6,937,449

2024年5月20日

0500000_0699809673605.htm

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2024年２月20日)	当第１四半期連結会計期間 (2024年５月20日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		2,945,061	2,221,416
		売掛金		161,647	213,590
		預け金		613,940	806,305
		商品		1,648,788	1,901,968
		貯蔵品		21,812	21,444
		１年内回収予定の差入保証金		183,730	146,550
		その他		56,865	56,120
		流動資産合計		5,631,845	5,367,397
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	684,668	679,759
			工具、器具及び備品（純額）	88,414	84,860
			有形固定資産合計	773,082	764,620
		無形固定資産
			ソフトウエア	33,867	27,143
			その他	541	541
			無形固定資産合計	34,409	27,684
		投資その他の資産
			投資有価証券	4,800	4,800
			長期前払費用	19,264	17,939
			差入保証金	1,852,109	1,838,871
			繰延税金資産	114,696	131,472
			その他	116	90
			貸倒引当金	△3,855	△3,855
			投資その他の資産合計	1,987,131	1,989,319
		固定資産合計		2,794,623	2,781,624
	資産合計			8,426,469	8,149,021

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年２月20日)	当第１四半期連結会計期間 (2024年５月20日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	699,047	979,888
		電子記録債務	1,779,281	1,621,619
		設備関係電子記録債務	4,279	31,285
		短期借入金	1,875,991	1,472,622
		１年内返済予定の長期借入金	1,041,473	959,757
		未払金	136,155	119,579
		未払費用	473,415	480,204
		未払法人税等	12,855	3,134
		未払消費税等	36,287	20,811
		預り金	89,506	95,802
		賞与引当金	42,800	87,400
		資産除去債務	52,101	43,572
		その他	3,120	3,764
		流動負債合計	6,246,314	5,919,443
	固定負債
		資産除去債務	528,968	520,519
		長期未払金	8,554	8,554
		固定負債合計	537,522	529,073
	負債合計		6,783,836	6,448,516
純資産の部
	株主資本
		資本金	100,000	100,000
		資本剰余金	2,234,642	2,220,067
		利益剰余金	△700,098	△627,624
		自己株式	△5,077	△5,105
		株主資本合計	1,629,466	1,687,338
	新株予約権		13,166	13,166
	純資産合計		1,642,632	1,700,505
負債純資産合計			8,426,469	8,149,021

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。