パレモ・ホールディングス(2778)の貸借対照表／第2四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2025年8月20日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2025年２月20日)	当中間連結会計期間 (2025年８月20日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		2,044,249	1,857,298
		売掛金		181,779	211,255
		預け金		510,859	772,933
		商品		1,470,083	1,471,476
		貯蔵品		21,412	18,926
		１年内回収予定の差入保証金		170,347	84,740
		その他		36,937	27,512
		流動資産合計		4,435,669	4,444,143
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	516,766	553,762
			工具、器具及び備品（純額）	62,349	69,494
			建設仮勘定	1,392	-
			有形固定資産合計	580,509	623,257
		無形固定資産
			ソフトウエア	14,598	22,854
			ソフトウエア仮勘定	128,700	137,797
			その他	541	541
			無形固定資産合計	143,840	161,193
		投資その他の資産
			投資有価証券	4,800	4,800
			長期前払費用	16,731	21,646
			差入保証金	1,693,461	1,671,046
			繰延税金資産	117,909	102,567
			その他	30	5,976
			貸倒引当金	△4,085	△4,085
			投資その他の資産合計	1,828,847	1,801,952
		固定資産合計		2,553,196	2,586,402
	資産合計			6,988,866	7,030,545

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2025年２月20日)	当中間連結会計期間 (2025年８月20日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	519,335	632,607
		電子記録債務	1,618,191	1,649,511
		設備関係電子記録債務	22,737	9,436
		１年内返済予定の長期借入金	285,714	285,714
		未払金	125,180	123,867
		未払費用	446,930	436,917
		未払法人税等	12,215	5,773
		未払消費税等	79,843	57,630
		預り金	80,755	97,564
		賞与引当金	43,070	41,600
		資産除去債務	30,192	21,616
		その他	7,030	4,182
		流動負債合計	3,271,197	3,366,422
	固定負債
		長期借入金	1,642,857	1,500,000
		資産除去債務	486,918	477,835
		長期未払金	7,509	7,195
		固定負債合計	2,137,285	1,985,030
	負債合計		5,408,482	5,351,453
純資産の部
	株主資本
		資本金	100,000	100,000
		資本剰余金	2,220,067	2,205,534
		利益剰余金	△747,730	△634,455
		自己株式	△5,120	△1,861
		株主資本合計	1,567,216	1,669,217
	新株予約権		13,166	9,875
	純資産合計		1,580,383	1,679,092
負債純資産合計			6,988,866	7,030,545

2024年8月20日

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２．中間連結財務諸表及び主な注記

（１）中間連結貸借対照表

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2024年２月20日)	当中間連結会計期間 (2024年８月20日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		2,945,061	2,506,537
		売掛金		161,647	194,272
		預け金		613,940	875,356
		商品		1,648,788	1,587,956
		貯蔵品		21,812	21,119
		１年内回収予定の差入保証金		183,730	125,947
		その他		56,865	40,137
		流動資産合計		5,631,845	5,351,327
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	684,668	537,759
			工具、器具及び備品（純額）	88,414	60,711
			有形固定資産合計	773,082	598,471
		無形固定資産
			ソフトウエア	33,867	20,478
			ソフトウエア仮勘定	-	11,000
			その他	541	541
			無形固定資産合計	34,409	32,019
		投資その他の資産
			投資有価証券	4,800	4,800
			長期前払費用	19,264	14,773
			差入保証金	1,852,109	1,828,150
			繰延税金資産	114,696	136,495
			その他	116	64
			貸倒引当金	△3,855	△3,855
			投資その他の資産合計	1,987,131	1,980,428
		固定資産合計		2,794,623	2,610,920
	資産合計			8,426,469	7,962,247

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年２月20日)	当中間連結会計期間 (2024年８月20日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	699,047	567,508
		電子記録債務	1,779,281	1,811,307
		設備関係電子記録債務	4,279	11,253
		短期借入金	1,875,991	1,472,622
		１年内返済予定の長期借入金	1,041,473	959,757
		未払金	136,155	104,635
		未払費用	473,415	479,241
		未払法人税等	12,855	6,212
		未払消費税等	36,287	89,332
		預り金	89,506	116,680
		賞与引当金	42,800	43,682
		資産除去債務	52,101	33,904
		その他	3,120	7,304
		流動負債合計	6,246,314	5,703,443
	固定負債
		資産除去債務	528,968	517,330
		長期未払金	8,554	8,115
		固定負債合計	537,522	525,446
	負債合計		6,783,836	6,228,889
純資産の部
	株主資本
		資本金	100,000	100,000
		資本剰余金	2,234,642	2,220,067
		利益剰余金	△700,098	△594,766
		自己株式	△5,077	△5,110
		株主資本合計	1,629,466	1,720,190
	新株予約権		13,166	13,166
	純資産合計		1,642,632	1,733,357
負債純資産合計			8,426,469	7,962,247

2023年8月20日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2023年２月20日)	当第２四半期連結会計期間 (2023年８月20日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		3,044,721	2,826,840
		売掛金		138,203	192,179
		預け金		661,419	967,072
		商品		1,455,424	1,542,524
		貯蔵品		23,027	22,194
		１年内回収予定の差入保証金		250,932	219,495
		その他		36,112	55,757
		流動資産合計		5,609,841	5,826,063
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	804,369	796,758
			工具、器具及び備品（純額）	122,905	112,442
			建設仮勘定	220	-
			有形固定資産合計	927,494	909,201
		無形固定資産
			ソフトウエア	61,895	44,582
			その他	541	541
			無形固定資産合計	62,436	45,124
		投資その他の資産
			投資有価証券	4,800	4,800
			長期前払費用	25,782	27,097
			差入保証金	2,000,365	1,955,653
			繰延税金資産	139,733	161,161
			その他	3,984	1,793
			貸倒引当金	△5,411	△5,351
			投資その他の資産合計	2,169,253	2,145,154
		固定資産合計		3,159,184	3,099,480
	資産合計			8,769,026	8,925,544

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年２月20日)	当第２四半期連結会計期間 (2023年８月20日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	635,889	867,099
		電子記録債務	1,874,507	1,891,344
		設備関係電子記録債務	11,479	32,152
		短期借入金	2,350,000	1,875,991
		１年内返済予定の長期借入金	1,137,500	1,041,473
		未払金	122,515	125,165
		未払費用	493,949	497,804
		未払法人税等	13,327	6,499
		未払消費税等	165,034	104,576
		預り金	86,200	100,734
		賞与引当金	22,200	23,000
		資産除去債務	43,906	49,405
		その他	3,056	13,400
		流動負債合計	6,959,566	6,628,645
	固定負債
		資産除去債務	553,778	547,718
		長期未払金	10,171	9,304
		固定負債合計	563,950	557,022
	負債合計		7,523,516	7,185,667
純資産の部
	株主資本
		資本金	100,000	100,000
		資本剰余金	2,249,217	2,234,642
		利益剰余金	△1,111,874	△602,899
		自己株式	△5,000	△5,033
		株主資本合計	1,232,342	1,726,709
	新株予約権		13,166	13,166
	純資産合計		1,245,509	1,739,876
負債純資産合計			8,769,026	8,925,544

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。