Ｔｅｒｒａ　Ｄｒｏｎｅ(278a)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2026年1月31日

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2025年１月31日)	当連結会計年度 (2026年１月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			4,145,633	2,019,003
		売掛金及び契約資産			953,052	1,516,089
		商品及び製品			204,876	294,240
		仕掛品			12,971	59,692
		原材料及び貯蔵品			268,561	243,819
		その他			625,911	533,622
		貸倒引当金			△25,469	△40,675
		流動資産合計			6,185,537	4,625,792
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		－	6,235
				減価償却累計額	－	△232
				建物及び構築物（純額）	－	6,002
			建物附属設備		25,113	28,239
				減価償却累計額	△20,544	△20,388
				建物附属設備（純額）	4,568	7,850
			機械及び装置		170,886	321,188
				減価償却累計額	△25,153	△161,457
				機械及び装置（純額）	145,733	159,731
			車両運搬具		306,039	103,596
				減価償却累計額	△38,299	△30,186
				車両運搬具（純額）	267,740	73,409
			工具、器具及び備品		640,476	600,395
				減価償却累計額	△312,924	△336,171
				工具、器具及び備品（純額）	327,552	264,223
			使用権資産		283,462	271,053
				減価償却累計額	△103,465	△115,744
				使用権資産（純額）	179,996	155,308
			建設仮勘定		11,594	78,209
			その他		－	52
				その他（純額）	－	52
			有形固定資産合計		937,184	744,787
		無形固定資産
			ソフトウエア		433,328	413,766
			のれん		－	61,903
			その他		13,663	23,658
			無形固定資産合計		446,991	499,329
		投資その他の資産
			投資有価証券		1,243,062	807,361
			差入保証金		101,760	168,175
			繰延税金資産		10,347	21,007
			その他		45,863	126,354
			貸倒引当金		△40,085	△57,840
			投資その他の資産合計		1,360,949	1,065,058
		固定資産合計			2,745,125	2,309,175
	資産合計				8,930,662	6,934,968

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2025年１月31日)	当連結会計年度 (2026年１月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	232,801	399,162
		短期借入金	10,000	－
		１年内返済予定の長期借入金	129,946	－
		契約負債	308,524	366,055
		未払法人税等	54,839	32,876
		有給休暇引当金	46,997	50,449
		リース債務	103,336	75,833
		賞与引当金	－	11,654
		火災関連損失引当金	－	233,271
		その他	288,782	522,070
		流動負債合計	1,175,228	1,691,374
	固定負債
		長期借入金	430,566	－
		繰延税金負債	8,363	5,812
		退職給付に係る負債	20,893	15,398
		リース債務	96,468	141,930
		その他	54,160	71,830
		固定負債合計	610,453	234,971
	負債合計		1,785,682	1,926,346
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,348,554	1,657,440
		資本剰余金	6,979,675	7,290,505
		利益剰余金	△1,812,673	△4,310,589
		株主資本合計	6,515,555	4,637,356
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	15,774	13,577
		退職給付に係る調整累計額	605	881
		為替換算調整勘定	202,553	183,572
		その他の包括利益累計額合計	218,932	198,031
	新株予約権		38,781	37,989
	非支配株主持分		371,710	135,244
	純資産合計		7,144,980	5,008,622
負債純資産合計			8,930,662	6,934,968

2025年1月31日

① 【連結貸借対照表】

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2024年１月31日)	当連結会計年度 (2025年１月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			5,008,666	4,145,633
		売掛金及び契約資産			654,753	953,052
		商品及び製品			123,248	204,876
		仕掛品			8,185	12,971
		原材料及び貯蔵品			114,290	268,561
		その他			292,189	625,911
		貸倒引当金			△52,501	△25,469
		流動資産合計			6,148,832	6,185,537
	固定資産
		有形固定資産
			建物附属設備		20,700	25,113
				減価償却累計額	△17,239	△20,544
				建物附属設備（純額）	3,461	4,568
			機械装置及び運搬具		79,708	476,925
				減価償却累計額	△8,065	△63,452
				機械装置及び運搬具（純額）	71,642	413,473
			工具、器具及び備品		406,661	640,476
				減価償却累計額	△209,328	△312,924
				工具、器具及び備品（純額）	197,332	327,552
			使用権資産		258,111	283,462
				減価償却累計額	△90,989	△103,465
				使用権資産（純額）	167,122	179,996
			建設仮勘定		―	11,594
			有形固定資産合計		439,559	937,184
		無形固定資産
			ソフトウエア		316,206	433,328
			その他		21,585	13,663
			無形固定資産合計		337,791	446,991
		投資その他の資産
			投資有価証券		95,441	1,243,062
			繰延税金資産		1,988	10,347
			その他		109,232	147,623
			貸倒引当金		―	△40,085
			投資その他の資産合計		206,662	1,360,949
		固定資産合計			984,013	2,745,125
	資産合計				7,132,845	8,930,662

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年１月31日)	当連結会計年度 (2025年１月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	205,335	232,801
		短期借入金	―	10,000
		１年内返済予定の長期借入金	11,424	129,946
		契約負債	418,651	308,524
		未払法人税等	21,974	54,839
		有給休暇引当金	49,044	46,997
		リース債務	42,254	103,336
		その他	191,202	288,782
		流動負債合計	939,886	1,175,228
	固定負債
		長期借入金	953,704	430,566
		繰延税金負債	6,388	8,363
		退職給付に係る負債	7,919	20,893
		リース債務	128,249	96,468
		その他	51,680	54,160
		固定負債合計	1,147,943	610,453
	負債合計		2,087,829	1,785,682
純資産の部
	株主資本
		資本金	99,999	1,348,554
		資本剰余金	5,731,127	6,979,675
		利益剰余金	△1,337,873	△1,812,673
		株主資本合計	4,493,253	6,515,555
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	12,080	15,774
		退職給付に係る調整累計額	△991	605
		為替換算調整勘定	28,100	202,553
		その他の包括利益累計額合計	39,190	218,932
	新株予約権		8,965	38,781
	非支配株主持分		503,606	371,710
	純資産合計		5,045,016	7,144,980
負債純資産合計			7,132,845	8,930,662

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

Ｔｅｒｒａ Ｄｒｏｎｅ(278a)の貸借対照表

2026年1月31日

2025年1月31日

① 【連結貸借対照表】

Ｔｅｒｒａ　Ｄｒｏｎｅ(278a)の貸借対照表