石垣食品(2901)の貸借対照表／第2四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

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2026年2月28日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2025年８月31日)	当中間連結会計期間 (2026年２月28日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		365,513	562,828
		受取手形及び売掛金		601,884	705,751
		商品及び製品		83,119	74,432
		原材料及び貯蔵品		15,186	18,752
		前渡金		27,626	1,025,843
		前払費用		4,716	33,038
		その他		38,549	197,072
		貸倒引当金		△100	△111
		流動資産合計		1,136,495	2,617,608
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	35,267	73,466
			機械装置及び運搬具（純額）	6,655	28,504
			土地	7,828	7,828
			その他（純額）	2,840	4,043
			有形固定資産合計	52,591	113,843
		無形固定資産
			のれん	2,147,870	3,970,520
			顧客関連資産	130,494	128,047
			その他	19,891	31,940
			無形固定資産合計	2,298,256	4,130,508
		投資その他の資産
			投資有価証券	199,400	349,400
			繰延税金資産	76,935	275,217
			貸倒引当金	△4,564	-
			その他	66,650	340,349
			投資その他の資産合計	338,421	964,967
		固定資産合計		2,689,269	5,209,318
	資産合計			3,825,765	7,826,926

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2025年８月31日)	当中間連結会計期間 (2026年２月28日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	333,446	382,478
		未払金	63,040	196,136
		1年内返済予定の長期借入金	2,040	152,040
		リース債務	1,438	2,349
		契約負債	50,865	25,352
		未払法人税等	27,454	74,885
		その他	33,319	150,548
		流動負債合計	511,604	983,790
	固定負債
		長期借入金	3,740	602,720
		転換社債型新株予約権付社債	36,598	-
		リース債務	2,264	5,322
		預り保証金	-	210,000
		その他	-	11,368
		固定負債合計	42,603	829,411
	負債合計		554,208	1,813,201
純資産の部
	株主資本
		資本金	533,583	573,230
		資本剰余金	2,569,800	5,206,409
		利益剰余金	207,734	196,490
		自己株式	△783	△783
		株主資本合計	3,310,336	5,975,346
	その他の包括利益累計額
		為替換算調整勘定	△42,611	△39,026
		その他の包括利益累計額合計	△42,611	△39,026
	新株予約権		3,831	1,275
	非支配株主持分		-	76,129
	純資産合計		3,271,556	6,013,725
負債純資産合計			3,825,765	7,826,926

2024年9月30日

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２．中間連結財務諸表及び主な注記

（１）中間連結貸借対照表

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2024年３月31日)	当中間連結会計期間 (2024年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		224,124	286,366
		受取手形及び売掛金		142,128	162,637
		商品及び製品		171,906	56,614
		原材料及び貯蔵品		25,186	14,759
		前渡金		12,797	15,638
		その他		29,463	27,353
		貸倒引当金		△5,324	△4,972
		流動資産合計		600,283	558,397
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	33,244	36,433
			機械装置及び運搬具（純額）	4,248	1,661
			土地	7,828	7,828
			その他（純額）	96	1,410
			有形固定資産合計	45,417	47,334
		無形固定資産
			のれん	145,864	131,278
			その他	0	0
			無形固定資産合計	145,864	131,278
		投資その他の資産
			投資有価証券	7,192	116
			その他	81,715	67,443
			投資その他の資産合計	88,907	67,559
		固定資産合計		280,189	246,172
	資産合計			880,473	804,570

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年３月31日)	当中間連結会計期間 (2024年９月30日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	140,578	109,630
		未払金	32,172	13,390
		短期借入金	169,100	70,000
		1年内返済予定の長期借入金	84,222	4,264
		リース債務	2,872	2,168
		前受金	61,767	－
		未払法人税等	21,618	12,817
		賞与引当金	99	－
		その他	22,920	67,689
		流動負債合計	535,352	279,961
	固定負債
		長期借入金	411,099	84,114
		リース債務	7,228	6,135
		固定負債合計	418,327	90,250
	負債合計		953,679	370,211
純資産の部
	株主資本
		資本金	989,102	224,992
		資本剰余金	892,395	131,209
		利益剰余金	△1,950,511	94,595
		自己株式	△783	△783
		株主資本合計	△69,797	450,014
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	△812	116
		為替換算調整勘定	△5,946	△19,421
		その他の包括利益累計額合計	△6,758	△19,305
	新株予約権		3,349	3,649
	純資産合計		△73,206	434,358
負債純資産合計			880,473	804,570

2023年9月30日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2023年３月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2023年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		221,023	169,776
		受取手形及び売掛金		187,570	165,074
		商品及び製品		335,147	312,818
		原材料及び貯蔵品		27,652	19,746
		前渡金		20,856	5,418
		その他		60,737	51,568
		貸倒引当金		△4	△4
		流動資産合計		852,983	724,398
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	475	458
			機械装置及び運搬具（純額）	5,628	2,984
			リース資産（純額）	-	4,827
			その他（純額）	441	314
			有形固定資産合計	6,545	8,585
		無形固定資産
			その他	2,607	2,105
			無形固定資産合計	2,607	2,105
		投資その他の資産
			投資有価証券	7,308	6,844
			その他	21,333	32,931
			投資その他の資産合計	28,641	39,775
		固定資産合計		37,794	50,466
	資産合計			890,777	774,864

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年３月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2023年９月30日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	139,016	146,649
		未払金	13,966	15,362
		短期借入金	19,100	19,100
		1年内返済予定の長期借入金	136,153	57,901
		リース債務	1,647	2,672
		未払法人税等	6,844	5,904
		賞与引当金	1,448	1,322
		その他	30,518	38,167
		流動負債合計	348,693	287,081
	固定負債
		長期借入金	407,423	418,267
		リース債務	703	4,077
		固定負債合計	408,127	422,344
	負債合計		756,821	709,426
純資産の部
	株主資本
		資本金	989,102	989,102
		資本剰余金	742,395	742,395
		利益剰余金	△1,598,897	△1,661,254
		自己株式	△782	△782
		株主資本合計	131,817	69,460
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	△696	△1,160
		為替換算調整勘定	△514	△6,211
		その他の包括利益累計額合計	△1,210	△7,371
	新株予約権		3,349	3,349
	純資産合計		133,956	65,438
負債純資産合計			890,777	774,864

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。