石垣食品(2901)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

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2025年8月31日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2025年３月31日)	当連結会計年度 (2025年８月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		1,076,218	365,513
		受取手形及び売掛金		465,924	601,884
		商品及び製品		189,489	83,119
		原材料及び貯蔵品		29,705	15,186
		前渡金		9,063	27,626
		前払費用		161,626	4,716
		その他		90,410	38,549
		貸倒引当金		△4,811	△100
		流動資産合計		2,017,625	1,136,495
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	36,715	35,267
			機械装置及び運搬具（純額）	9,378	6,655
			土地	7,828	7,828
			その他（純額）	2,650	2,840
			有形固定資産合計	56,573	52,591
		無形固定資産
			のれん	2,225,034	2,125,031
			営業権	160,000	153,333
			その他	11,846	19,891
			無形固定資産合計	2,396,881	2,298,256
		投資その他の資産
			投資有価証券	116	199,400
			繰延税金資産	-	76,935
			貸倒引当金	-	△4,564
			その他	102,911	66,650
			投資その他の資産合計	103,027	338,421
		固定資産合計		2,556,482	2,689,269
	資産合計			4,574,108	3,825,765

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2025年３月31日)	当連結会計年度 (2025年８月31日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	323,208	333,446
		未払金	221,118	63,040
		短期借入金	35,400	-
		1年内返済予定の長期借入金	210,597	2,040
		リース債務	1,352	1,438
		契約負債	750	50,865
		未払法人税等	8,855	27,454
		その他	52,121	33,319
		流動負債合計	853,403	511,604
	固定負債
		長期借入金	410,875	3,740
		転換社債型新株予約権付社債	630,702	36,598
		リース債務	2,936	2,264
		その他	522	-
		固定負債合計	1,045,037	42,603
	負債合計		1,898,441	554,208
純資産の部
	株主資本
		資本金	224,992	533,583
		資本剰余金	2,261,209	2,569,800
		利益剰余金	201,041	207,734
		自己株式	△783	△783
		株主資本合計	2,686,460	3,310,336
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	116	-
		為替換算調整勘定	△15,429	△42,611
		その他の包括利益累計額合計	△15,313	△42,611
	新株予約権		4,519	3,831
	純資産合計		2,675,666	3,271,556
負債純資産合計			4,574,108	3,825,765

2025年3月31日

0300000_0041700653704.htm

３．連結財務諸表及び主な注記

（１）連結貸借対照表

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2024年３月31日)	当連結会計年度 (2025年３月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		224,124	1,076,218
		受取手形及び売掛金		142,128	465,924
		商品及び製品		171,906	189,489
		原材料及び貯蔵品		25,186	29,705
		前渡金		12,797	9,063
		前払費用		2,434	161,626
		その他		27,029	90,410
		貸倒引当金		△5,324	△4,811
		流動資産合計		600,283	2,017,625
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	33,244	36,715
			機械装置及び運搬具（純額）	4,248	9,378
			土地	7,828	7,828
			その他（純額）	96	2,650
			有形固定資産合計	45,417	56,573
		無形固定資産
			のれん	145,864	2,225,034
			営業権	-	160,000
			その他	-	11,846
			無形固定資産合計	145,864	2,396,881
		投資その他の資産
			投資有価証券	7,192	116
			その他	81,715	102,911
			投資その他の資産合計	88,907	103,027
		固定資産合計		280,189	2,556,482
	資産合計			880,473	4,574,108

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年３月31日)	当連結会計年度 (2025年３月31日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	140,578	323,208
		未払金	32,172	221,118
		短期借入金	169,100	35,400
		1年内返済予定の長期借入金	84,222	210,597
		リース債務	2,872	1,352
		前受金	61,767	-
		未払法人税等	21,618	8,855
		賞与引当金	99	-
		その他	22,920	52,871
		流動負債合計	535,352	853,403
	固定負債
		長期借入金	411,099	410,875
		転換社債型新株予約権付社債	-	630,702
		リース債務	7,228	2,936
		その他	-	522
		固定負債合計	418,327	1,045,037
	負債合計		953,679	1,898,441
純資産の部
	株主資本
		資本金	989,102	224,992
		資本剰余金	892,395	2,261,209
		利益剰余金	△1,950,511	201,041
		自己株式	△783	△783
		株主資本合計	△69,797	2,686,460
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	△812	116
		為替換算調整勘定	△5,946	△15,429
		その他の包括利益累計額合計	△6,758	△15,313
	新株予約権		3,349	4,519
	純資産合計		△73,206	2,675,666
負債純資産合計			880,473	4,574,108

2024年3月31日

0300000_0041700653604.htm

３．連結財務諸表及び主な注記

（１）連結貸借対照表

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2023年３月31日)	当連結会計年度 (2024年３月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		221,023	224,124
		受取手形及び売掛金		187,570	142,128
		商品及び製品		335,147	171,906
		原材料及び貯蔵品		27,652	25,186
		前渡金		20,856	12,797
		その他		60,737	29,463
		貸倒引当金		△4	△5,324
		流動資産合計		852,983	600,283
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	475	33,244
			機械装置及び運搬具（純額）	5,628	4,248
			土地	-	7,828
			その他（純額）	441	96
			有形固定資産合計	6,545	45,417
		無形固定資産
			その他	2,607	145,864
			無形固定資産合計	2,607	145,864
		投資その他の資産
			投資有価証券	7,308	7,192
			その他	21,333	81,715
			投資その他の資産合計	28,641	88,907
		固定資産合計		37,794	280,189
	資産合計			890,777	880,473

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年３月31日)	当連結会計年度 (2024年３月31日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	139,016	140,578
		未払金	13,966	32,172
		短期借入金	19,100	169,100
		1年内返済予定の長期借入金	136,153	84,222
		リース債務	1,647	2,872
		前受金	5,498	61,767
		未払法人税等	6,844	21,618
		賞与引当金	1,448	99
		その他	25,019	22,920
		流動負債合計	348,693	535,352
	固定負債
		長期借入金	407,423	411,099
		リース債務	703	7,228
		固定負債合計	408,127	418,327
	負債合計		756,821	953,679
純資産の部
	株主資本
		資本金	989,102	989,102
		資本剰余金	742,395	892,395
		利益剰余金	△1,598,897	△1,950,511
		自己株式	△782	△783
		株主資本合計	131,817	△69,797
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	△696	△812
		為替換算調整勘定	△514	△5,946
		その他の包括利益累計額合計	△1,210	△6,758
	新株予約権		3,349	3,349
	純資産合計		133,956	△73,206
負債純資産合計			890,777	880,473

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。